За допомогою цієї системи Клієнти мають можливість постійного доступу та оперативного отримання повного обсягу інформації про стан рахунків, кредитів, депозитів. При цьому вся інформація, якою обмінюються Клієнт і Банк, надійно захищена системою і недоступна для сторонніх осіб.

2. Технічні вимоги

Система успішно(коректно) працює на нижче вказаних браузерах:

Edge версії 42 і вище;
Google Chrome версії 72 і вище;
Firefox версії 79 і вище;
Opera версії 42 і вище.

Також для успішної роботи системи необхідно використовувати операційну систему

Windows 7 та вище.

3. Вхід в CorpLight

Для входу до CorpLight необхідно перейти за посиланням:

https://cl.oschadbank.ua/auth/logon

Система передбачає варіанти входу:

За логіном/телефоном
За QR-кодом

3.1. Вхід «За логіном/телефоном»

3.1.1. Вхід «За логіном»

Для використання цього варіанту входу потрібно:

· в інтерфейсі системи обрати варіант входу За логіном/ телефоном;

· ввести логін – це адреса електронної пошти, яка зазначалася працівнику Банку при реєстрації в системі;

· ввести пароль, технічний (при першому вході він надходив в смс-повідомлені по факту реєстрації в Банку) або встановлений/змінений користувачем;

· натиснути кнопку Увійти.

Мал. 1.1 Вхід за логіном

3.1.2. Вхід «За телефоном»

Для використання цього варіанту входу потрібно:

· в інтерфейсі системи обрати варіант входу За логіном/ телефоном

· ввести свій номер телефону

· натиснути кнопку Увійти

Мал. 1.2 Вхід за телефоном

УВАГА! Якщо вхід в систему відбувається з "нового" пристрою буде надходити ОТП пароль в СМС-повідомленні.

· необхідно ввести пароль з СМС, який було надіслано на Ваш номер мобільного телефону;

· натиснути кнопку «Підтвердити».

Мал. 1.3 Введення паролю з СМС

3.2. Вхід «За QR-кодом»

Вхід за QR-кодом в моб. додаток "CorpLight"

На сторінці входу в систему «CorpLight» потрібно натиснути кнопку "За QR-кодом".

Мал. 1.4 Перехід на сторінку «За QR-кодом»

На мобільному телефоні запустити інструмент "Сканер".

Навести мобільний телефон на QR код, який відображається на сторінці "За QR - кодом" на комп. у web додатку. На мобільному телефоні з'явиться посилання (URL) для переходу на додаток "CorpLight". Натиснути кнопку «Перейти на сайт».

Мал. 1.5 Перехід на сайт

В результаті на мобільному телефоні відкриється сторінка для переходу в моб. додаток "CorpLight".

Мал. 1.6 Сторінка для переходу в моб. додаток "CorpLight"

Увійти в мобільний додаток на телефоні.

A screenshot of a login form

Description automatically generated

Мал. 1.7 Вхід в моб. додаток "CorpLight"

Вхід за допомогою моб. додатку "CorpLight" та за QR-кодом в систему

Необхідно увійти в додаток "CorpLight" на мобільному телефоні. Авторизуватися.

A screenshot of a login form

Description automatically generated

Мал. 1.8 Вхід в моб. додаток "CorpLight"

На сторінці входу в систему «CorpLight» потрібно натиснути кнопку "За QR-кодом".

Мал. 1.9 Перехід на сторінку «За QR-кодом»

На мобільному телефоні зайти в додаток "CorpLight" в пункт меню «Сканувати QR».

Мал. 1.10 Вибір пункту «Сканувати QR»

Навести сканер на QR код, який відображається на сторінці "За QR - кодом".

Відсканувати QR код. В результаті на екрані комп’ютера відкривається Головна сторінка системи "CorpLight" без логування.

Мал. 1.11 Головна сторінка системи "CorpLight"

4. Блокування користувача

Можливі варіанти блокування користувача:

· при введенні невірного паролю;

· з ініціативи адміністратора

При блокуванні користувача через ввід помилкового паролю виводиться наступне повідомлення:

Мал. 1.12 Користувач заблокований

Розблокувати заблокованого користувача має можливість лише відповідальна особа з правом підпису для користувачів, без права підпису документів (детально в п.19.2 Блокування/Розблокування користувача).

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.13 Розблокування користувача

У випадку блокування користувача з правом підпису необхідно пройти процедуру розблокування звернувшись до банку.

5. Зміна технічного паролю

Для зміни технічного паролю потрібно натиснути посилання "Забули свій пароль?".

Мал. 1.14 Зміна технічного паролю

Примітка: Так можна змінити пароль тільки для способу входу в систему «За логіном/ телефоном».

В наступному вікні потрібно ввести номер мобільного телефону та натиснути кнопку «Відправити».

Мал. 1.15 Відправити

Якщо немає необхідності у відновленні паролю, можна натиснути кнопку «Повернутись до авторизації» (Мал. 1.16).

Мал. 1.16 Повернутись до авторизації

Після натиснення кнопки «Відправити», буде отримано СМС з паролем для зміни старого паролю.

A close up of a box

Description automatically generated

Мал. 1.17 СМС з паролем

З’явиться відповідне повідомлення системи:

Мал. 1.18 Повідомлення

Необхідно ввести пароль з СМС та натиснути кнопку «Підтвердити».

Мал. 1.19 Підтвердити

Буде отримано наступне СМС з новим технічнім паролем необхідним для встановлення свого нового паролю.

A screen shot of a message

Description automatically generated

Мал. 1.20 СМС з новим технічним паролем

Далі необхідно:

· ввести отриманий новий технічний пароль

· ввести новий пароль

· повторно ввести новий пароль

· натиснути кнопку «Змінити»

Мал. 1.21 Зміна технічного пароля

Ввести пароль з СМС для підтвердження зміни технічного паролю.

Мал. 1.22 Підтвердити

З’явиться відповідне повідомлення системи:

6. Зміна паролю активного користувача на сторінці «Безпека»

Для зміни паролю активного користувача необхідно:

1. Перейти до меню активного користувача.

2. Перейти до розділу «Профіль».

Мал. 1.23 Меню користувача та розділ «Профіль»

3. В наступному вікні відкрити вкладку «Безпека».

4. Заповнити всі необхідні поля та натиснути кнопку «Отримати код підтвердження».

Мал. 1.24 Зміна паролю активного користувача на сторінці «Безпека»

7. Статистика дій користувача

Для перегляду статистики дій користувача необхідно:

1. Перейти до меню користувача.

2. Перейти до розділу «Ваші дії».

Мал. 1.25 Перехід до перегляду статистики дій користувача

У вікні «Ваші дії» відображається інформація про останню дату входу до CorpLight, IP адреса, з якої було виконано вхід. Також буде відображена інформація про інші дії користувача. Користувач має можливість подивитись таку інформацію за інші дати.

Мал. 1.26 Статистика дій користувача

8. Хмарний підпис

Для підпису платежів, заявок на валюту, підтверджуючих документів хмарним підписом в налаштуваннях, на Головній сторінці системи, необхідно обрати SmartId (вибір буде доступний, якщо користувачу видано Хмарний КЕП).

8.1. Зміна технічного пін-коду

При першому вході в систему користувачу буде запропоновано змінити технічний PIN-код хмарного підпису на робочий PIN-код користувача.

8.2. Зміна пін-коду

Для зміни PIN-коду необхідно:

Перейти до меню користувача.

Перейти до розділу «Профіль».

Відкрити вкладку «Хмарний підпис».

Натиснути кнопку «Змінити пін-код».

У вікні «Змінення пін-коду»:

· ввести поточний pine-code;

· ввести новий pine-code.

УВАГА!!! PIN-код потрібно вводити у відповідності до нижчевказаних вимог.

Натиснути кнопку «Зберегти».

В результаті PIN-код буде успішно змінено. З’явиться відповідне повідомлення системи.

8.3. Відновлення пін-коду

Для зміни PIN-коду по PUK-коду необхідно:

Перейти до меню користувача.

Перейти до розділу «Профіль».

Відкрити вкладку «Хмарний підпис».

Натиснути кнопку «Відновити пін-код».

У вікні «Відновлення пін-коду»:

· ввести puk-code;

· ввести новий pin-code.

УВАГА!!! PIN-код потрібно вводити у відповідності до нижчевказаних вимог.

Натиснути кнопку «Зберегти».

В результаті PIN-код буде успішно змінено. З’явиться відповідне повідомлення системи.

8.4. Перевипуск ключа у вигляді Хмарного підпису

В системі існує можливість перевипуску ключа на Хмарний носій.

В меню користувача перейти до розділу «Профіль».

Відкрити вкладку «Хмарний підпис».

Відображається попередження: Перевипуск ключа на Хмарний носій призведе до деактивації роботи з поточним носієм.

Натиснути кнопку «Розпочати перевипуск».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.27 Розпочати перевипуск

Відображається інформація, що підтвердження наміру перевипуску існуючого сертифікату з серійним номером потребує підписання поточним ключем.

Натиснути кнопку «Підписати».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.28 Підтвердження перевипуску

Підтвердити підписання заявки про перевипуск ключа на Хмарний носій. Натиснути кнопку «ОК».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.29 Підписання заявки про перевипуск ключа на Хмарний носій

З’явиться повідомлення про успішне підписання згоди про перевипуск ключа. Натиснути кнопку «Продовжити».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.30 Повідомлення про успішне підписання згоди

З’являється вікно для встановлення PIN коду Хмарного підпису.

Ввести PIN код.

Повторити PIN код.

Натиснути кнопку «Підтвердити».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.31 Встановлення та підтвердження PIN коду Хмарного підпису

З’являється повідомлення про успішну видачу Хмарного підпису.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.32 Повідомлення про успішну видачу Хмарного підпису

При натисненні на вкладку «Хмарний підпис» відображається інформація: серійний номер сертифікату; дійсний з; дійсний по.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.33 Інформація про Хмарний підпис

9. Головна сторінка системи

Входимо в систему. При першому вході в систему, після оновлень, відображається опис змін в окремому вікні.

В залежності від прав доступу підключеного користувача, буде показана інформація по рахунках, кредитах, депозитах.

Відображається інформація про останню дату входу до CorpLight, IP адреса, з якої було виконано вхід. Також буде відображена інформація про інші дії користувача. Користувач має можливість подивитись таку інформацію за інші дати.

Зовнішній вигляд Головної сторінки зображено на Мал. 1.34.

Мал. 1.34 Головна сторінка системи CorpLight

Призначення функціональних кнопок та об’єктів:

1 – Логотип банку;

2 – ПІБ(Назва)Клієнта;

3 – Банківська дата;

4 – Рахунки – перегляд, друк інформації по рахунках Клієнта;

5 – Кредити – перегляд інформації по кредитах Клієнта;

6 – Депозити – перегляду інформації по депозитах Клієнта;

7 – Платежі – робота з платежами;

8 – Заявки на валюту;

9 – Підтверджуючі документи;

10 – Зарплатний проект;

11 – Корпоративні картки;

12 – Відділення та банкомати – доступ до карти з місцезнаходженням відділень та

банкоматів Ощадбанку;

13 – Контакти – контакти Служби підтримки та Підтримки КЕП;

14 – Замовити продукт;

15 – Користувачі – додавання, блокування, видалення співробітника Клієнта (перегляд);

16 – Кореспонденти – перегляд, створення, видалення кореспондентів Клієнта, створення платежу, створення регулярного платежу для кореспондента Клієнта;

17 – Інструкції – перегляд інструкцій користувача по роботі з системою;

18 – Мобільні додатки;

19 – Згорнути все;

20 – Відображення курсів валют;

21 – Функція зміни мови інтерфейсу;

22 – Функція зміни теми;

23 – Повідомлення – повідомлення системи;

24 – ПІБ користувача;

25 – кнопка переходу в контекстне меню: Налаштування / Профіль / Вихід;

26 – Рахунки – відображення інформації по рахункам в розрізі валют: кількість рахунків, залишки по рахунках у валюті/гривневому еквіваленті;

27 – Кнопка «Всі рахунки» – відображення інформації в розрізі всіх рахунків Клієнта;

При натисненні на назву клієнта в лівій частині сторінки з’являється/згортається вікно з інформацією:

28 – Останній вхід - відображається інформація про останню дату входу до CorpLight, IP адреса, з якої було виконано вхід.

29 – детальніше - перехід для перегляду детальної інформації про входи користувача за інші дати. Зображено на рис. нижче:

10. Рахунки

В табличній формі відображається інформація про фінансовий стан по рахунках Клієнта (Мал. 1.35).

Мал. 1.35 Рахунки

1 – функція «Рахунки»;

2 – вкладка «Діючі»;

3 – вкладка «Закриті»;

4 – вкладка «З блокуванням»;

5 – фільтри для відображення інформації по рахунках в розрізі валют (UAH, USD, EUR, інші валюти);

6 – поле швидкого пошуку рахунків за назвою, валютою, рахунком, датою руху;

7 – кількість рахунків;

8 – тип рахунку;

9 – Назва – назва рахунку (встановлена в банку при відкритті);

10 – Рахунок – номер рахунку (відображення рахунку, у форматі ІBAN);

11 – Дата руху – остання дата руху коштів по рахунку;

12 – Залишок, валюта – поточний залишок по рахунку, валюта рахунку;

13 – Обороти по рахунку;

14 – Кнопка для створення платежу з рахунку

15 – Перелік рахунків Клієнта;

Для перегляду діючих рахунків потрібно натиснути на вкладку «Діючі».

Мал. 1.36 Відображення активних рахунків

Для перегляду інформації по рахункам в розрізі валют потрібно активувати відповідні фільтри:

1 2 3 4

1 – рахунки у UAH

2 – рахунки у USD

3 – рахунки у EUR

4 – рахунки в інших валютах

· для рахунків у UAH:

Мал. 1.37 Відображення рахунків у UAH

· для рахунків у USD:

Мал. 1.38 Відображення рахунків у USD

· для рахунків у EUR:

Мал. 1.39 Відображення рахунків у EUR

Також можливо відображати інформацію по рахункам у розрізі декількох валют:

Мал. 1.40 Відображення рахунків у розрізі декількох валют

10.1. Перегляд оборотів, експорт даних та формування виписки по рахунку

Перегляд оборотів по рахунку

Для перегляду оборотів по рахунку потрібно виділити рахунок в списку рахунків та виконати клік лівою кнопкою миші.

Мал. 1.41 Форма «Обороти по рахунку»

Відкриється форма «Деталі рахунку».

Обороти по рахунку можна переглядати за різний період (Мал. 1.42).

Мал. 1.42 Вибір періоду

Або натиснути «Обрати період» та вибрати дати, у межах яких потрібно відобразити обороти по рахунку (Мал.1.43).

Мал. 1.43 Вибір періоду

Після цього будуть відображені обороти по рахунку за обраний період.

Для перегляду інформації по оборотам рахунку потрібно обрати необхідний запис - виконати клік лівою кнопкою миші - в лівій частині форми.

Мал. 1.44 Перехід до перегляду оборотів по рахунку

В результаті відкриється таблиця в якій показано всі обороти по Дт та Кт рахунку за обрану дату. Для перегляду платіжного доручення потрібно обрати необхідний запис та натиснути кнопку в лівій частині форми.

Друк платіжного доручення

Для роздрукування платіжного доручення потрібно вибрати необхідне платіжне доручення та натиснути на кнопку «Роздрукувати».

Відкриється вікно друку документа.

A close-up of a document

Description automatically generated

Мал. 1.45 Друк документу

Формування виписки по рахунку

Щоб сформувати виписку по рахунку необхідно:

· натиснути кнопку «Сформувати виписку»

Мал. 1.46 Перехід до формування виписки

· вказати період оборотів по рахунку (обирається з календаря)

· обрати один з форматів: PDF / XLSX / DOCX / TXT / HTML (за замовчуванням PDF)

· натиснути кнопку «Завантажити»

Мал. 1.47 Формування виписки

Є можливість відправити виписку по рахунку на e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail - логін Користувача. Поле доступне для редагування, за необхідності можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».

Мал. 1.48 Формування виписки

Реквізити рахунку

Щоб завантажити реквізити рахунку необхідно:

· натиснути кнопку «Реквізити»

Мал. 1.49 Перехід до завантаження реквізитів рахунку

· обрати один з форматів: PDF, XLS, RTF, TXT, DBF, HTML (за замовчуванням PDF)

· натиснути кнопку «Завантажити»

Мал. 1.50 Реквізити рахунку

Є можливість відправити реквізити рахунку по e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail - логін Користувача. Поле доступне для редагування, за необхідності можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».

Мал. 1.51 Відправка реквізитів рахунку на e-mail

Експорт оборотів

Експорт даних формується у форматі DBF.

Щоб експортувати дані у форматі DBF (нової структури) необхідно:

· натиснути кнопку «Експорт оборотів».

Мал. 1.52 Перехід до експорту оборотів

· вказати період оборотів по рахунку (обирається з календаря);

· формат – формат експорту – DBF;

· натиснути кнопку «Завантажити».

Мал. 1.53 Експорт оборотів

Увага! Файл експорту у форматі DBF має наступну структуру:

Назва поля	Опис	довжина	тип
ndoc	номер документа	35	C
dt	дата документа	8	D
mfocli	код МФО банку клієнта (відправника)	12	C
okpocli	ЄДРПОУ клієнта	14	C
acccli	рахунок клієнта (відправника)	29	C
namecli	найменування клієнта (відправника)	140	C
bankcli	назва банку клієнта (відправника)	254	C
mfocor	код МФО банку кореспондента	12	C
acccor	рахунок кореспондента (одержувача)	29	C
okpocor	ЄДРПОУ кореспондента	14	C
namecor	найменування кореспондента	140	C
bankcor	назва банку кореспондента	254	C
dk	ознака «дебет – 0; кредит – 1;»	1	N
summa	сума платежу*	20	N
nazn	призначення платежу	420	C
val	код валюти платежу	4	N
uetr	UETR платежу	36	C

*сума платежу – буде відображатися сума платежу, крапка та 2 знаки після крапки.

де значення в полі «тип» означає:

тип	деталізація значення
С	Символьний тип даних. Допускаються символи з кодами від 32 (десяткове) до 255 (десяткове) включно. Дані, які мають тип «С», мають бути вирівняні по лівому краю поля і містити хоча б один не-пробільний символ (тобто перший символ поля – не пробіл). Вільне місце поля справа має бути заповнене пробілами. Порожнє значення для цього типу даних не припускається
N	Числовий незнаковий тип даних. Допускаються тільки цифри від 0 до 9. Нуль не може бути першою цифрою числа (за винятком самого числа «нуль»). Дані, які мають тип «N», мають бути вирівняні по правому краю поля, вільне місце поля зліва має бути заповнене пробілами. Порожнє значення для цього типу даних не припускається
D	Дата у форматі РРММДД, де: РР – останні дві цифри року (від 00 до 99) (мається на увазі, що перші дві цифри року – «20») ММ – місяць (від 01 до 12), ДД – день (від 01 до 31) Якщо реквізит заповнюється, то допускаються тільки цифри від 0 до 9, пробіли неприпустимі. Порожнім значенням для цього типу даних є «всі пробіли»

Є можливість відправити експорт даних по e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail - логін Користувача. Поле доступне для редагування, за необхідності можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».

Мал. 1.54 Відправка файлу експорту на e-mail

Файл експорту оборотів буде відправлено на вказаний e-mail. З’явиться відповідне повідомлення системи.

Редагування назви рахунку

Для редагування назви рахунку необхідно натиснути кнопку редагування:

Мал. 1.55 Редагування назви рахунку

Відредагувати назву рахунку та натиснути кнопку «Зберегти».

Мал. 1.56 Підтвердження/відміна редагування

Створення платежу з рахунку

Для створення платежу з рахунку потрібно виділити рахунок, натиснути кнопку переходу до створення платежу та вибрати варіант створення платежу:

· новий платіж по Україні;

· новий платіж між власними рахунками;

· новий платіж SWIFT (для рахунку у валюті).

Мал. 1.57 Створення платежу з рахунку

Після цього відбувається перехід до сторінки створення та підтвердження платежів у розділі «Новий платіж».

Мал. 1.58 Створення платежу з рахунку – Між власними рахунками

Мал. 1.59 Створення платежу з рахунку – По Україні

Мал. 1.60 Створення платежу – SWIFT

Для перегляду закритих рахунків потрібно натиснути вкладку «Закриті».

Мал. 1.61 Вкладка «Закриті»

Для перегляду заблокованих рахунків потрібно натиснути вкладку «З блокуванням».

Відображатиметься перелік заблокованих рахунків, з вказанням причин блокування.

Мал. 1.62 Вкладка «З блокуванням»

11. Кредити

В табличній формі відображається інформація по кредитах Клієнта. Зовнішній вигляд зображено на Мал. 1.63.

Розділ містить 2 вкладки: «Кредити» та «Овердрафти».

Мал. 1.63 Кредити

1 – функція «Кредити»;

2 – перелік кредитів користувача;

3 – вкладка «Кредити» - стандартні кредити;

4 – вкладка «Овердрафт» - кредити типу «Овердрафт»;

5 – поле швидкого пошуку кредиту;

6 – вид кредиту;

7 – сума кредиту;

8 – найближчий платіж згідно графіку (сума);

9 – кнопка контекстного меню: перехід до функцій «виконати платіж» та «графік погашення кредиту»;

10 – процентна ставка – процентна ставка по кредиту;

11 – дата створення кредиту;

12 – номер договору;

13 – дата погашення;

14 – залишок тіла (з них прострочено) – залишок тіла кредиту;

15 – нараховані відсотки (з них прострочено) – нараховані відсотки по кредиту;

16 – комісія та пеня (з них прострочено) – комісія та пеня по кредиту.

Виконання платежу

В даній формі існує можливість погашення платежів по кредитах. Для цього потрібно натиснути кнопку контекстного меню та обрати функцію «Виконати платіж».

Мал. 1.64 Виконати платіж

Після чого відбувається перехід до форми «Платежі» в якій необхідно перевірити реквізити (заповнення реквізитів автоматичне, існує можливість корегування суми). Натиснути кнопку «Підтвердження платежу».

Мал. 1.65 Підтвердження платежу

Подальші дії з платежем див. у розділі 13 «Платежі».

Вкладка «Овердрафти»

Вкладка «Овердрафти» призначена для перегляду інформації по договорах овердрафту Клієнта. Овердрафт – кредитування банком розрахункового рахунку Клієнта для оплати розрахункових документів при недостатності або відсутності на розрахунковому рахунку клієнта-позичальника коштів.

Мал. 1.66 Вкладка «Овердрафти»

1 – Вкладка «Овердрафти»;

2 – поле швидкого пошуку овердрафту;

3 – діючий овердрафт;

4 – процентна ставка овердрафту;

5 – загальна сума діючого ліміту овердрафту;

6 – невибраний ліміт овердрафту – залишок ліміту овердрафту;

7 – дата створення овердрафту;

8 – договір овердрафту (№ договору__ від__ );

9 – дата онулення овердрафту;

10 – залишок тіла (з них прострочено) – сума використаного овердрафту;

11 – нараховані відсотки (з них прострочено) – нараховані відсотки по овердрафту;

12 – комісія та пеня (з них прострочено) – комісія та пеня по овердрафту.

При виконанні платежу спрацьовує попередження, якщо сума платежу призводить до переходу в овердрафт для рахунку. Необхідно заповнити реквізити платежу. Натиснути кнопку «Підтвердження платежу».

Мал. 1.67 Створення платежу (з використанням овердрафту)

Попередження про використання коштів за рахунок овердрафту.

Мал. 1.68 Попередження

У випадку підтвердження платежу необхідно натиснути кнопку «Так». Платіж виконається в межах встановленого ліміту суми овердрафту. У випадку відміни платежу потрібно натиснути кнопку «Ні».

12. Депозити

В табличній формі відображається інформація по депозитах Клієнта. Зовнішній вигляд зображено на Мал. 1.69.

Мал. 1.69 Депозити

1 – розділ депозити

2 – пошук депозитів

3 – назва депозиту

4 – сума депозиту

5 – відсоткова ставка депозиту

6 – нараховано відсотків

7 – сплачено відсотків

8 – дата укладання договору

9 – дата завершення

10 – пролонгований депозит

11 – список депозитів

В разі наявності опції поповнення депозиту за умовами обраного продукту, операцію поповнення можна здійснити шляхом створення платежу за допомогою функції «Платежі». Інформацію щодо поповнення депозиту необхідно вказати в призначенні платежу.

13. Платежі

Функція «Платежі» призначена для роботи з платежами. Зовнішній вигляд форми «Платежі» зображено на Мал. 1.70.

Види платежів:

надходження

· новий платіж

· набрані

· проведені

· шаблони

регулярні

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.70 Платежі

1 – розділ «Платежі»;

2 – вкладка «Надходження»;

3 – вкладка «Новий платіж»;

4 – вкладка «Набрані»;

5 – вкладка «Проведені»;

6 – вкладка «Шаблони»;

7 – вкладка «Регулярні»;

8 – чек-бокс для відмітки всіх платежів;

9 – чек-бокс для відмітки окремого платежу;

10 – кнопка «Роздрукувати»;

11 – загальна кількість платежів та сума на сторінці;

12 – поле швидкого пошуку платежів;

13 – період платежів;

14 – кількість, сума платежів;

15 – кнопка;

16 – список платежів.

Надходження

В даному розділі відображаються надходження коштів на рахунки. Зовнішній вигляд форми зображено нижче на Мал. 1.71.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.71 Надходження

13.1. Створення платежу

Для створення нового платежу необхідно натиснути вкладку «Новий платіж».

В системі існує можливість платежів:

· по Україні;

· між власними рахунками;

· SWIFT

Мал. 1.72 Створення нового платежу

Розглянемо створення платежу на прикладі платежу по Україні. Потрібно обрати рахунки з довідників, вказати: суму платежу (існує перевірка на правильність введення рахунку: контрольний розряд, кількість знаків), дату валютування (за-замовчуванням поточна дата або не більше ніж +10 днів від поточної дати). При ручному введенні номеру платежу – не більше 35 символів. Для резидентів, які не мають ІПН, податковий код дорівнює 0000000000 (10 нулів). Заповнити призначення платежу (обов’язкове поле) та натиснути кнопку «Підтвердження платежу» (Мал.1.73). Використання опції «кореспонденти» описано в п.21.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.73 Платіж «По Україні»

При виборі в полі «Резидентність» типу отримувача «Нерезидент» необхідно обрати з довідника країну.

Мал. 1.74 Тип отримувача «Нерезидент»

Для нерезидентів податковий код дорівнює 000000000 (9 нулів).

Додаткові реквізити по дебету

При натисненні на кнопку «Додаткові реквізити по дебету», з’являються поля для заповнення реквізитів. Після заповнення необхідних реквізитів потрібно натиснути на кнопку «Додаткові реквізити по дебету» для згортання полів.

Додаткові реквізити по кредиту

При натисненні на кнопку «Додаткові реквізити по кредиту», з’являються поля для заповнення реквізитів. Після заповнення необхідних реквізитів потрібно натиснути на кнопку «Додаткові реквізити по кредиту» для згортання полів.

13.1.1. Додаткові параметри «Фактичний відправник», «Фактичний отримувач»

При створенні платежу «по Україні» є можливість заповнення додаткових параметрів фактичного відправника та фактичного отримувача.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.75 Додаткові параметри «Фактичний відправник», «Фактичний отримувач»

Фактичний відправник

· Статус – статус фактичного відправника, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;

· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного відправника, вводиться користувачем вручну;

· Резидентність – тип відправника, обирається: резидент, нерезидент. При виборі в полі «Резидентність» типу відправника «Нерезидент» необхідно обрати з довідника країну.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.76 Вибір країни

· Код ф. відправника – тип ідентифікації, обирається з довідника:

o для ЮО

§ ЄДРПОУ,

§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),

§ не присвоєний.

o для ФО/ФОП

§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

§ серія та номер паспорту/ID картка,

§ інший документ.

Фактичний отримувач

· Статус – статус фактичного отримувача, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;

· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного отримувача, вводиться користувачем вручну;

· Резидентність – тип отримувача, обирається: резидент, нерезидент. При виборі в полі «Резидентність» типу отримувача «Нерезидент» необхідно обрати з довідника країну.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.77 Вибір країни

· Код ф. отримувача – тип ідентифікації, обирається з довідника:

o для ЮО

§ ЄДРПОУ,

§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),

§ не присвоєний.

o для ФО/ФОП

§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

§ серія та номер паспорту/ID картка,

§ інший документ,

§ невідомо – автоматично встановлюється значення: 99999.

На формі створення платежу «по Україні» потрібно заповнити всі обов’язкові поля, в тому числі в розділах «Фактичний відправник» та «Фактичний отримувач». Натиснути кнопку «Підтвердження платежу».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.78 Створення платежу з додатковими параметрами «Фактичний відправник», «Фактичний отримувач»

Натиснути кнопку «Зберегти».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.79 Збереження платежу

В результаті буде створено новий платіж.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.80 Створений новий платіж

Дані фактичного платника та фактичного отримувача відображаються:

· в друкованій формі платіжної інструкції:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.81 Платіжна інструкція

· у виписці по рахунку:

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Мал. 1.82 Виписка по рахунку

13.1.2. Структурований тип платежу

При активації чек-боксу «Структурований тип платежу» необхідно заповнити поля:

· Тип платежу – обирається з довідника;

· Адміністративно-територіальна зона – обирається з довідника;

· Другий рівень – обирається з довідника (кількість рівнів залежить від населеного пункту);

· Податкова довідкова інформація – вводиться користувачем вручну.

Натиснути кнопку «Додати запис».

У вікні «Інформація про податок» заповнити поля:

· Код виду сплати – обирається з довідника;

· Тип – обирається з довідника;

· Номер рахунку – вводиться вручну;

· Інф. про податкове повідомлення – вводиться вручну;

· Валюта – заповнено автоматично;

· Сума податку – вводиться вручну;

· Додаткова інформація – вводиться вручну.

У разі, якщо заповнено поле «Код виду сплати», то не заповнюються наступні реквізити:

· Тип

· Номер рахунку

· Інф. про податкове повідомлення

Натиснути кнопку «Зберегти».

Мал. 1.83 Інформація про податок

Запис з’являється в нижній частині документа.

Мал. 1.84 Додано запис

Якщо рахунок отримувача - єдиний рахунок, МФО на 8ххххх, а БР 3855 – можна додати більше ніж один запис.

Якщо рахунок, де МФО на 8ххххх, але це не єдиний рахунок – можна додати лише один запис.

Отримувач не може бути нерезидентом. Сплата податків виконується лише на рахунки, відкриті в казначействі (МФО 8ххххх).

На формі введення документу, в залежності від необхідності, Клієнт може зберегти документ для подальшої з ним роботи або відправити на підпис.

Збереження платежу

Для збереження платежу потрібно натиснути кнопку «Зберегти» відповідно (Мал. 1.85).

Мал. 1.85 Зберегти платіж

На екрані з’явиться повідомлення про успішне збереження платежу. Після чого можливо повернутися до створення нового документа, натиснувши кнопку «Створити новий документ».

Також можна зробити збережений платіж регулярним. Для цього потрібно натиснути кнопку «Зробити регулярним».

При натисненні кнопки «Зробити регулярним» відбувається перехід у розділ «Регулярні платежі».

Мал. 1.86 Створення регулярного платежу

Відкривається сторінка заповнення платежу з можливістю відредагувати реквізити та зберегти платіж як:

· регулярний – перед кожним проведенням платіж буде доступним для підпису як звичайний платіж.

· регулярний автоматичний – після підпису платіж буде виконуватися згідно графіку, автоматично.

Мал. 1.87 Збереження регулярного платежу

Подальші дії розглянуті у розділі «Регулярні платежі».

На підпис

При натисненні кнопки «На підпис» при створенні платежу платіж буде відправлено відразу на візування.

Мал. 1.88 На підпис

Мал. 1.89 Платіж успішно збережено - статус «На візуванні»

Збереження платежу (з структурованим призначенням платежу)

Перед збереженням платежу з структурованим призначенням платежу можна натиснути посилання додатково >

Мал. 1.90 Збереження платежу (з структурованим призначенням платежу)

З’являється форма «Структурований тип платежу» з детальною інформацією.

Мал. 1.91 Структурований тип платежу

Зберегти як шаблон

Для збереження платежу, як шаблону, потрібно відмітити «Зберегти як шаблон», заповнити поле «Назва шаблону» та натиснути кнопку «Зберегти» (або «На підпис»).

Мал. 1.92 Зберегти як шаблон

Мал. 1.93 Платіж успішно збережено – статус «Новий»

Створений шаблон з’явиться у розділі «Шаблони».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.94 Шаблони

13.2. Вкладка «Нові»

Створені платежі відображаються в списку вкладки «Нові». В даній формі платежі можна видалити, редагувати, відправити на підпис, роздрукувати. Кнопка «Редагувати» з’являється при виділенні документа. Також є можливість сортування платежів та детального перегляду документа.

Мал. 1.95 Вкладка «Нові»

Видалення окремого платежу

Для видалення окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Видалити».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.96 Видалення окремого платежу

В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення окремого платежу.

Мал. 1.97 Підтвердження видалення окремого платежу

Видалення групи платежів

Для видалення групи платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Видалити».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.98 Видалення групи платежів

В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення групи платежів.

Мал. 1.99 Підтвердження видалення групи платежів

Перегляд платіжного доручення

Для перегляду платіжного доручення потрібно натиснути на платіж в списку.

Мал. 1.100 Перехід до перегляду платіжного доручення

З’являється форма платіжного доручення.

Мал. 1.101 Платіжне доручення

Перегляд платіжного доручення (з структурованим призначенням платежу)

Для перегляду платіжного доручення з структурованим призначенням платежу потрібно натиснути на платіж в списку.

Мал. 1.102 Перехід до перегляду платіжного доручення

З’являється форма платіжного доручення з структурованим призначенням платежу.

Мал. 1.103 Платіжне доручення (з структурованим призначенням платежу)

Натиснути на посилання додатково >

З’являється форма «Структурований тип платежу» з детальною інформацією.

Мал. 1.104 Структурований тип платежу

Перегляд історії документа

Для перегляду історії документа потрібно виділити платіж, натиснути на позначку та вибрати пункт «Історія документа» з випадаючого списку.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.105 Перегляд історії документа

Після чого буде відображена історія платежу. Для закриття вікна історії платіжного документа потрібно натиснути позначку

A screenshot of a phone

Description automatically generated

Мал. 1.106 Історія платіжного документа

Продублювати платіж

Щоб продублювати платіж потрібно виділити його, натиснути позначку та вибрати пункт «продублювати платіж» з випадаючого списку.

Мал. 1.107 Продублювати платіж

Після цього відбувається перехід до сторінки розділу «Новий платіж» між власними рахунками або по Україні відповідно до того, який платіж було вибрано для дублювання.

Мал. 1.108 Платіж «По Україні»

Після підтвердження платіж можна зберегти або відправити на підпис.

Редагування платежу

Редагувати платіж можна на будь-якому етапі поки документ не відправлений в банк. У випадку наявності накладених віз при редагуванні вони анулюються.

Необхідно обрати платіж в списку, натиснути позначку та пункт «редагувати».

Мал. 1.109 Перехід до редагування платежу

Відбувається перехід до розділу «Новий платіж», на форму «Редагування платежу». Потрібно відредагувати необхідні реквізити та натиснути кнопку «Підтвердження платежу».

Мал. 1.110 Редагування платежу

Після чого платіж можна зберегти або відправити на підпис. Всі раніше отримані підписи анулюються, документ потребує нового підписання. Подальші дії з платежем аналогічні як при створенні нового платежу.

Мал. 1.111 Збереження або відправка на підпис платежу

Відправка на підпис окремого платежу

Для відправки на підпис окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «На підпис».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.112 Відправка на підпис окремого платежу

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження відправки на підпис окремого документа.

Мал. 1.113 Підтвердження відправки на підпис

Відправка на підпис групи платежів

Для відправки на підпис групи платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів у списку та натиснути кнопку «На підпис».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.114 Відправка на підпис групи платежів

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження відправки на підпис документів.

Мал. 1.115 Підтвердження

Примітка. Токін з КЕП треба підключити перед підписанням документів.

13.3. Вкладка «Мені на підпис»

Відправлені на підпис документи відображаються у списку вкладки «Мені на підпис» у користувача з правом підпису. В даній формі платежі можна видалити, редагувати, підписати, роздрукувати. Кнопка «Редагувати» з’являється при виділенні документа. Також є можливість сортування платежів та детального перегляду документа.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.116 Вкладка «Мені на підпис»

Видалення окремого платежу

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.117 Видалення окремого платежу

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.

Мал. 1.118 Підтвердження видалення окремого платежу

Видалення групи платежів

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.119 Видалення групи платежів

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.

Мал. 1.120 Підтвердження видалення групи платежів

Редагування платежу

Редагувати платіж можна на будь-якому етапі, поки документ не відправлений у банк. У випадку наявності накладених віз, при редагуванні вони анулюються. Для редагування потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Редагувати».

Мал. 1.121 Редагування платежу

В наступному вікні потрібно відредагувати необхідні реквізити платежу та натиснути кнопку «Підтвердження платежу».

Мал. 1.122 Підтвердження платежу

Примітка. Токін з КЕП треба підключити перед підписанням документів.

Підпис окремого платежу BarsCryptor.Cloud

Для підпису окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Підписати».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.123 Підпис окремого платежу

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа.

A screenshot of a message

Description automatically generated

Мал. 1.124 Запит на підпис документа

У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання документа або кнопку відміни при відмові від підписання.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.125 Введення пін-коду

В результаті документ буде підписано.

Підпис групи платежів

Для підпису групи платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Підписати».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.126 Підпис групи платежів

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис групи документів.

A screenshot of a message

Description automatically generated

Мал. 1.127 Запит на підпис групи документів

У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання групи документів або кнопку відміни при відмові від підписання.

Мал. 1.128 Введення пін-коду

Підпис платежу/платежів (Хмарний КЕП)

Для підпису платежу/платежів Хмарним КЕП потрібно відмітити необхідний платіж/платежі в списку та натиснути кнопку «Підписати».

Мал. 1.129 Підписати

В діалоговому вікні натиснути кнопку Так для підтвердження.

Мал. 1.130 Підтвердження

В наступному вікні ввести PIN код від хмарного підпису. Натиснути кнопку «Підписати».

Мал. 1.131 Введення PIN коду

У вікні підтвердження платежу ввести код з SMS. Натиснути кнопку «Підтвердити».

Мал. 1.132 Введення коду з SMS

В результаті документ/документи буде підписано.

13.4. Вкладка «На візуванні»

У вкладці «На візуванні» відображається список документів, відправлених на підпис.

Доступні функціональні кнопки:

· видалити – видалення окремого платежу/групи платежів;

· редагувати – редагування реквізитів платежу, кнопка з’являється на формі після виділення платежу.

· роздрукувати – друк платіжного документа.

Також є можливість детального перегляду документа.

Вигляд форми зображено на Мал. 1.133.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.133 Вкладка «На візуванні»

Видалення окремого платежу

Мал. 1.134 Видалення окремого платежу

В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення окремого платежу.

Мал. 1.135 Підтвердження видалення окремого платежу

Видалення групи платежів

Мал. 1.136 Видалення групи платежів

В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення групи платежів.

Мал. 1.137 Підтвердження видалення групи платежів

Редагування платежу

Редагувати платіж можна на будь-якому етапі, поки документ не відправлений в банк. У випадку наявності накладених віз при редагуванні вони анулюються. Для редагування потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Редагувати».

Мал. 1.138 Редагування платежу

Мал. 1.139 Підтвердити платіж

Після чого платіж можна зберегти або відправити на підпис. Всі раніше отримані підписи анулюються, документ потребує нового підписання. Подальші дії з платежем аналогічні як при створенні нового платежу.

Примітка. Токін з КЕП треба підключити перед підписанням документів.

Друк платіжних документів

Для друку платіжного документа потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Роздрукувати».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.140 Друк платіжного документа (1 документ)

Для друку платіжних документів по групі платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Роздрукувати».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.141 Друк платіжних документів (група документів)

13.5. Вкладка «Підписані»

Після накладання підпису окремий платіж/група платежів потрапляють у форму «Підписані». В даній формі платежі можна видалити, редагувати, відправити в банк. Кнопка «Редагувати» з’являється при виділенні документа. Також є можливість детального перегляду документа.

Мал. 1.142 Вкладка «Підписані»

Видалення окремого платежу

Мал. 1.143 Видалення окремого платежу

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.

Мал. 1.144 Підтвердження видалення окремого платежу

Видалення групи платежів

Мал. 1.145 Видалення групи платежів

В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.

Мал. 1.146 Підтвердження видалення групи платежів

Редагування платежу

Редагувати платіж можна на будь-якому етапі, поки документ не відправлений у банк. У випадку наявності накладених віз при редагуванні вони анулюються. Для редагування потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Редагувати».

Мал. 1.147 Редагування платежу

В наступному вікні потрібно відредагувати необхідні реквізити та натиснути кнопку «Підтвердження платежу». Після чого платіж можна зберегти або відправити на підпис. Всі раніше отримані підписи анулюються, документ потребує нового підписання. Подальші дії з платежем аналогічні як при створенні нового платежу.

Відправка в банк окремого платежу

Для відправки в банк окремого платежу потрібно виділити окремий платіж та натиснути кнопку «Відправити в банк».

Мал. 1.148 Відправка в банк окремого платежу

В діалоговому вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження.

Мал. 1.149 Підтвердження відправки в банк окремого платежу

Відправка в банк групи платежів

Для відправки в банк групи платежів потрібно виділити групу платежів та натиснути кнопку «Відправити в банк».

Мал. 1.150 Відправка в банк групи платежів

В діалоговому вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження.

Мал. 1.151 Підтвердження відправки в банк групи платежів

В результаті документи будуть відображені в отриманих банком або відхилених.

13.6. Вкладка «Отримані банком»

У форму «Отримані банком» платежі потрапляють після відправки в банк з форми «Підписані» та знаходяться в даній формі до автоматичної відправки на оплату. В даній формі платежі можна роздрукувати. Також є можливість детального перегляду документа.

Мал. 1.152 Вкладка «Отримані банком»

Перегляд платіжного доручення

Для перегляду платіжного доручення потрібно виділити платіж в переліку.

Мал. 1.153 Перехід до платіжного доручення

Мал. 1.154 Перегляд платіжного доручення

Перегляд історії документа

Мал. 1.155 Перегляд історії документа

Після чого буде відображена історія платежу.

A screenshot of a phone

Description automatically generated

Мал. 1.156 Історія платежу

Для приховування історії потрібно натиснути позначку

Продублювати платіж

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.157 Продублювати платіж

Після цього відбувається перехід до сторінки розділу «Новий платіж» між власними рахунками або по Україні, відповідно до того, який платіж було вибрано для дублювання.

Скасування платежу

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.158 Скасування окремого платежу

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

A screenshot of a phone

Description automatically generated

Мал. 1.159 Підтвердження скасування платежу

З’явиться відповідне повідомлення системи.

A green rectangular object with white text

Description automatically generated

Мал. 1.160 Повідомлення

Скасований платіж відображається в табличній формі вкладки «Відхилені».

Скасування групи платежів

Для скасування групи платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Скасувати».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.161 Скасування групи платежів

В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження.

A screenshot of a phone

Description automatically generated

Мал. 1.162 Підтвердження скасування групи платежів

З’являться відповідні повідомлення системи.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Мал. 1.163 Повідомлення про скасування платежів

Скасовані платежі відображаються в табличній формі вкладки «Відхилені».

13.7. Вкладка «Відхилені»

У форму «Відхилені» платежі потрапляють після відправки в банк з форми «Підписані» та при наявності помилок. В даній формі платежі можна видалити та роздрукувати.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.164 Вкладка «Відхилені»

Видалення окремого платежу

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.165 Видалення окремого платежу

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.

Мал. 1.166 Підтвердження видалення окремого платежу

Видалення групи платежів

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.167 Видалення групи платежів

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.

Мал. 1.168 Підтвердження видалення групи документів

Друк платіжних документів

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.169 Друк платіжного документа (1 документ)

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.170 Друк платіжних документів (група документів)

13.8. Вкладка «Шаблони»

Створені шаблони документів відображаються у формі «Шаблони». В даній формі шаблони можна переглядати, видаляти, оплачувати, створювати нові.

Мал. 1.171 Шаблони

1 – вкладка «Шаблони»

2 – чек-бокс для відмітки окремого шаблону;

3 – чек-бокс для відмітки всіх шаблонів;

4 – «+Додати шаблон» - кнопка створення шаблону в даній вкладці.

5 – «Видалити» - кнопка видалення шаблону;

6 – поле швидкого пошуку шаблонів;

7 – кнопка контекстного меню;

8 – перелік шаблонів;

Створення нового шаблону

Перехід до створення нового шаблону відбувається натисненням кнопки «+ новий шаблон» та вибору виду платежу:

· між власними рахунками

· по Україні

· SWIFT

Створення шаблону платежу «між власними рахунками»

Необхідно заповнити поле «Назва шаблону» та реквізити платежу. При цьому доступні для вибору лише рахунки користувача. Після заповнення реквізитів потрібно натиснути кнопку «Зберегти» для збереження шаблону. У разі відмови від створення шаблону натиснути кнопку «Повернутись» для повернення на сторінку «Шаблони».

Мал. 1.172 Створення шаблону платежу між власними рахунками

Створення шаблону платежу «по Україні»

Необхідно заповнити поле «Назва шаблону» та реквізити платежу. Після заповнення реквізитів шаблону потрібно натиснути кнопку «Зберегти». У разі відмови від створення шаблону натиснути кнопку «Повернутись» для повернення на сторінку «Шаблони».

Мал. 1.173 Створення шаблону платежу «по Україні»

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.174 Створені шаблони документів

Редагування шаблону

Для редагування шаблону потрібно виділити шаблон та натиснути кнопку «Редагувати» в контекстному меню.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.175 Редагувати

Відбувається перехід до сторінки «Редагування шаблону». Після редагування потрібно зберегти зміни, натиснувши кнопку «Зберегти». У разі відмови від редагування натиснути кнопку «Повернутись» для повернення до сторінки «Шаблони».

Мал. 1.176 Редагування шаблону

Створення платежу

Для створення за шаблоном потрібно обрати шаблон в списку та натиснути кнопку «Створити платіж» в контекстному меню.

Мал. 1.177 Перехід до створення платежу за шаблоном

Відбувається перехід до розділу Новий платіж, в залежності від того, на який вид платежу було створено шаблон. Реквізити платежу автоматично заповнені згідно шаблону. Далі створення платежу відбувається аналогічно створенню платежу п.12 даної інструкції.

Мал. 1.178 Створення платежу за шаблоном

13.9. Експорт та імпорт платежів

В системі CorpLight існує можливість експорту та імпорту платежів.

13.9.1. Експорт платежів

Для експорту платежу/групи платежів у файл відповідного формату користувачу необхідно відмітити платіж або групу платежів в табличній формі та натиснути кнопку «Експорт».

Мал. 1.179 Перехід до експорту платежів

З’являється вікно «Експорт платежів», в якому є можливість обрати тип документу:

· XLSX

· XLS

· CSV

· DBF

· XML

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.180 Експорт платежів

Після вибору типу документу файл завантажується на ПК відповідно обраного формату з переліку доступних. Нижче зображено приклад файлу у форматі XLSX. Якщо обрано різний тип платежів – завантаження файлів буде одним архівом.

Мал. 1.181 Файл платежів у форматі XLSX

Мал. 1.182 Файл платежів SWIFT у форматі XLSX

13.9.1.1. Експорт платежів зі структурованим призначенням у форматі XML

Відмітити платежі зі структурованим призначенням.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.183 Експорт

У вікні «Експорт платежів» обрати тип документа XML.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.184 Вибір типу документа XML

Буде сформовано та завантажено на ПК файл у форматі XML.

Для перегляду файлу потрібно натиснути кнопку «Відкрити».

A close-up of a computer code

Description automatically generated

Приклад файлу XML:

A white screen with black text

Description automatically generated

Мал. 1.185 Файл XML

13.9.2. Імпорт платежів

Для імпорту платежів в систему необхідно обрати тип платежу: по Україні/ SWIFT.

Платежі по Україні містять в собі можливість імпортувати як платежі по Україні, так і платежі між власними рахунками. Платежі SWIFT – лише платежі формату переказів SWIFT.

Завантажити шаблон файлу (XLSX / XLS / CSV / DBF) або використати свій відповідно до встановленого формату та структури шаблону файлу системи CorpLight.

УВАГА !!! DBF-файл повинен бути формату WIN !

УВАГА !!! Шаблон файлу CSV необхідно заповнювати та зберігати у форматі:

CSV UTF-8 (розділювач – кома)(*.csv)

Якщо такий формат відсутній у переліку, оновіть MS Excel до більш вищої версії.

Також можна натиснути на файл правою кнопкою «Відкрити як» обрати «Блокнот» і при збереженні обрати тип кодування UTF-8.

Правила заповнення файлів

Приклад структури файлу для імпорту / експорту платежів по Україні або між власними рахунками:

Опис полів у файлі		Назва полів для формату DBF	Обов’язковість до заповнення	Уточнення
1	Номер платіжного документу	ndoc	+	Значення може містити число (до 35 символів) та букви
2	Дата валютування, дд.мм.рррр***	dv	-	Числове значення в форматі дати дд.мм.рррр, не може бути менше дати документу (якщо пусте-відповідатиме даті документу)
3	Рахунок (IBAN )відправника	acccli	+	Число та/або букви
4	Рахунок (IBAN )отримувача	acccor	+	Число та/або букви
5	Податковий код отримувача (ІПН, ЄДРПОУ, ЗКПО) *	okpocor	+	Числове значення
6	Назва отримувача	namecor	+	Текстове значення
7	Сума платежу (у копійках)	summa	+	Числове значення в копійках (без точок/ком)
8	Валюта, ISO 4217	val	+	Числовий код валюти з довідника (якщо код не 980 – код країни не є обов’язковим до заповнення)
9	Призначення платежу	nazn	+	Текстове значення, не має перевищувати 420 символів
10	Код країни-нерезидента отримувача (ISO 3166-1 numeric)**	cod_cor	-	Числове значення коду країни з довідника
11	Додаткові реквізити	add_req	-	Може містити букви та/або числа
12	Номер платежу UETR	uetr	-	36 символів, ідентифікатор платежу в СЕП

* обов'язково якщо п.5 (податковий код) дорівнює 0000000000 (10 нулів, для резидентів, які не мають ІПН)

** обов'язково якщо п.5 (податковий код) дорівнює 000000000 (9 нулів, для нерезидентів)

*** якщо поле пусте, то дата валютування відповідатиме даті документу.

Приклад структури файлу XML для імпорту / експорту платежів зі звичайним та структурованим типом призначення платежу (для сплати податків)

Рівень	Опис полів у файлі	Назва полів для формату XML	Обов’язковість до заповнення	Тип
1.	Перелік платежів, що імпортуються	Payments	+	Масив об’єктів
1.1.	Опис конкретного платежу	Payment	+	об’єкт
1.1.1.	Номер документа	Number	+	Рядок (35)
1.1.2.	Дата документа	PaymentDate	+	Дата
1.1.3.	Дата валютування	PaymentValueDate	+	Дата
1.1.4.	Опис відправника платежу	Sender	+	об’єкт
1.1.4.1.	Рахунок в форматі IBAN (відправника)	AccNumber	+	Рядок (29)
1.1.4.2.	Код платника. для юридичних осіб – код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб-підприємців – РНОКПП (якщо не присвоєний код\РНОКПП - «000000000»)	TaxCode	+	Рядок (8 .. 10)
1.1.4.3.	Назва відправника	Name	+	Рядок (140)
1.1.4.4.	Країна резидентності відправника Код країни (цифровий) у відповідності до ISO 3166. Наприклад, Україна = 804 При імпорті цей параметр до уваги не береться.	CountryCode*	-	Рядок (3)
1.1.4.5.	Додаткові параметри по дебету	Details	-	Об’єкт
1.1.4.5.1.	Деталі щодо адреси	PstlAdr	-	Об’єкт
1.1.4.5.1.1.	Назва вулиці	StrtNm	-	Рядок (70)
1.1.4.5.1.2.	Номер будівлі. Обов’язково, якщо заповнено поле Населений пункт (TwnNm)	BldgNb	Умовно	Рядок (16)
1.1.4.5.1.3.	Номер квартири/офісу	Room	-	Рядок (70)
1.1.4.5.1.4.	Поштовий індекс	PstCd	-	Рядок (16)
1.1.4.5.1.5.	Назва населеного пункту. Обов’язково, якщо заповнено поле Країна (Ctry)	TwnNm	Умовно	Рядок (35)
1.1.4.5.1.6.	Назва району	DstrctNm	-	Рядок (35)
1.1.4.5.1.7.	Назва області	CtrySubDvsn	-	Рядок (35)
1.1.4.5.1.8.	Назва країни	Ctry	-	Рядок (35)
1.1.4.5.2.	Контактні дані	CtctDtls	-	Об’єкт
1.1.4.5.2.1.	ПІБ контактної особи/осіб	Nm	-	Рядок (140)
1.1.4.5.2.2.	Номер стаціонарного телефону у міжнародному форматі	PhneNb	-	Рядок (30)
1.1.4.5.2.3.	Номер мобільного телефону у міжнародному форматі	MobNb	-	Рядок (30)
1.1.4.5.2.4.	Email контактної особи	EmailAdr	-	Рядок
1.1.4.6.3.	Ідентифікація	Id	-	Об’єкт
1.1.4.6.3.1	Ідентифікація фізичної особи	PrvtId	-	Об’єкт
1.1.4.6.3.1.1	Ідентифікація фізичної особи: Дата та місце народження	DtAndPlcOfBirth	-	Об’єкт
1.1.4.6.3.1.1.1	Дата народження	BirthDt	-	Дата
1.1.4.6.3.1.1.2	Місце народження	CityOfBirth	-	Рядок
1.1.4.6.3.1.1.3	Код країни, де народилась особа	CtryOfBirth	-	Рядок
1.1.4.7	Фактичний платник *Якщо є фактичний платник	Ultimate	Умовно*	Об’єкт
1.1.4.7.1	Назва/ім’я фактичного платника *Якщо є фактичний платник	Nm	Умовно*	Рядок (140)
1.1.4.7.2	*Якщо є фактичний платник	Id	Умовно*	Об’єкт
1.1.4.7.2.1	OrgId - Якщо фактичний платник Ю.О. PrvtId - Якщо фактичний платник Фіз. О./ФОП *Якщо є фактичний платник	OrgId/PrvtId	Умовно*	Об’єкт
1.1.4.7.2.1.1	*Якщо є фактичний платник	Othr	Умовно*	Об’єкт
1.1.4.7.2.1.1.1.	В залежності від вказаного параметру Prtry* що вказано у п. 1.1.4.7.2.1.1.2.1 Для Ю.О. (OrgId) USRC– 8 цифр TRAN- 9 цифр NA – 9 нулів Для Ф.О. (PrvtId) RNRCT - 10 цифр PSPT – якщо вказано паспорт - ЮА123456 (2 літери 6 цифр, без пробілів) якщо вказано ІД картку - 9 цифр, якщо нерезидент не має РНОКПП - 9 нулів OT -букви та літери – 35 знаків **Якщо є фактичний отримувач	Id	Умовно**	Рядок (35*)
1.1.4.7.2.1.1.2.	*Якщо є фактичний платник	SchmeNm	Умовно*	Об’єкт
1.1.4.7.2.1.1.2.1	Вказати тип ідентифікації , що вказаний у 1.1.4.7.2.1.1.1. 1) для юридичних осіб “USRC” зазначається - код ЄДРПОУ; або “TRAN” - реєстраційний (обліковий) номер платника податку (РНПП) з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб; або “NA” - Ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний. Реквізит коду заповнюється значенням 9 нулів 2) для фізичних осіб зазначається “RNRCT” - Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Реквізит коду заповнюється кодом РНОКПП; якщо відсутній код РНОКПП: “PSPT” - Серія (за наявності) та номер паспорта для таких документів: паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України/ національний паспорт іноземця/ID-картка; якщо відсутній код РНОКПП, для нерезидентів “OT” - Інше: Серія (за наявності) та номер іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; *Якщо є фактичний платник	Prtry	Умовно*	Рядок (35)
1.1.4.7.3	Для резидентів “UA”, для інших країна резидентності (літерний код країни, наприклад, для України “UA”). Довідник НБУ “К040” параметр “A2” https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers *Якщо є фактичний платник	CtryOfRes	Умовно*	Рядок (2)
1.1.5.	Опис отримувача платежу	Recipient	+	об’єкт
1.1.5.1.	Рахунок в форматі IBAN зарахування (отримувача)	AccNumber	+	Рядок (29)
1.1.5.2.	Код отримувача. для юридичних осіб – код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб-підприємців – РНОКПП (якщо не присвоєний то вказати «000000000»)	TaxCode	+	Рядок (8 .. 10)
1.1.5.3.	Назва отримувача	Name	+	Рядок (140)
1.1.5.4.	Код країни нерезидента (у разі, якщо отримувач не резидент) (побажання замовника: якщо пусте поле підставляти 804)	CountryCode*	-	Рядок
1.1.5.5.	Якщо TaxCode = «000000000» (не присвоєний код\РНОКПП) вказати паспорт «ССНННННН», де СС – серія, НННННН – номер, ІД картки «IDННННННННН»(спочатку ID і потім 9 цифр ід картки, без пробілів) або Серія (за наявності) та номер іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів	AdditionalDetails	Умовно	Рядок (47)
1.1.5.6.	Додаткові параметри по кредиту	Details	-	Об’єкт
1.1.5.6.1.	Деталі щодо адреси	PstlAdr	-	Об’єкт
1.1.5.6.1.1.	Назва вулиці	StrtNm	-	Рядок (70)
1.1.5.6.1.2.	Номер будівлі. Обов’язково, якщо заповнено поле Населений пункт (TwnNm)	BldgNb	Умовно	Рядок (16)
1.1.5.6.1.3.	Номер квартири/офісу	Room	-	Рядок (70)
1.1.5.6.1.4.	Поштовий індекс	PstCd	-	Рядок (16)
1.1.5.6.1.5.	Назва населеного пункту. Обов’язково, якщо заповнено поле Країна (Ctry)	TwnNm	Умовно	Рядок (35)
1.1.5.6.1.6.	Назва району	DstrctNm	-	Рядок (35)
1.1.5.6.1.7.	Назва області	CtrySubDvsn	-	Рядок (35)
1.1.5.6.1.8.	Код країни числовий	Ctry	-	Рядок (35)
1.1.5.6.2.	Контактні дані	CtctDtls	-	Об’єкт
1.1.5.6.2.1.	ПІБ контактної особи/осіб	Nm	-	Рядок (140)
1.1.5.6.2.2.	Номер стаціонарного телефону у міжнародному форматі	PhneNb	-	Рядок (30)
1.1.5.6.2.3.	Номер мобільного телефону у міжнародному форматі	MobNb	-	Рядок (30)
1.1.5.6.2.4.	Email контактної особи	EmailAdr	-	Рядок
1.1.5.6.3.	Ідентифікація	Id	-	Об’єкт
1.1.5.6.3.1	Ідентифікація фізичної особи	PrvtId	-	Об’єкт
1.1.5.6.3.1.1	Ідентифікація фізичної особи: Дата та місце народження	DtAndPlcOfBirth	-	Об’єкт
1.1.5.6.3.1.1.1	Дата народження	BirthDt	-	Дата
1.1.5.6.3.1.1.2	Місце народження	CityOfBirth	-	Рядок
1.1.5.6.3.1.1.3	Код країни, де народилась особа	CtryOfBirth	-	Рядок
1.1.5.7	Фактичний отримувач *Якщо є фактичний отримувач	Ultimate	Умовно*	Об’єкт
1.1.5.7.1	Назва/ім’я фактичного отримувача *Якщо є фактичний отримувач	Nm	Умовно*	Рядок (140)
1.1.5.7.2	*Якщо є фактичний отримувач	Id	Умовно*	Об’єкт
1.1.5.7.2.1	OrgId - Якщо отримувач Ю.О. PrvtId - Якщо отримувач Фіз. О./ФОП *Якщо є фактичний отримувач	PrvtId/OrgId		Об’єкт
1.1.5.7.2.1.1	*Якщо є фактичний отримувач	Othr	Умовно*	Об’єкт
1.1.5.7.2.1.1.1.	В залежності від казаного параметру Prtry* що вказано у п. 1.1.5.7.2.1.1.2.1 Для Ю.О. (OrgId)* USRC– 8 цифр TRAN – 9 цифр NA – 9 нулів Для Ф.О. (PrvtId) RNRCT - 10 цифр PSPT – якщо вказано паспорт - ЮА123456 (2 літери 6 цифр, без пробілів) якщо вказано ІД картку - 9 цифр, якщо нерезидент не має РНОКПП - 9 нулів OT -букви та літери – 35 знаків UNKN – «99999» **Якщо є фактичний отримувач	Id	Умовно**	Рядок (35*)
1.1.5.7.2.1.1.2.	Тип ідентифікації *Якщо є фактичний отримувач	SchmeNm	Умовно*	Об’єкт
1.1.5.7.2.1.1.2.1	Вказати тип ідентифікації , що вказаний у 1.1.5.7.2.1.1.1. 1) для юридичних осіб “USRC” зазначається - код ЄДРПОУ; “TRAN” - реєстраційний (обліковий) номер платника податку (РНПП) з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб; “NA” - ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний. Реквізит коду заповнюється значенням 9 нулів 2) для фізичних осіб зазначається “RNRCT” - Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Реквізит коду заповнюється кодом РНОКПП; якщо відсутній код РНОКПП: “PSPT” - Серія (за наявності) та номер паспорта для таких документів: паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України/ національний паспорт іноземця/ID-картка; Або (якщо відсутній код РНОКПП, для нерезидентів) “OT” - Інше: Серія (за наявності) та номер іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; “UNKN” - якщо платник не має інформації про ідентифікацію отримувача. Реквізит коду заповнюється значенням 99999 - тільки для фактичного отримувача». *Якщо є фактичний отримувач	Prtry	Умовно*	Рядок (35)
1.1.5.7.3	Для резидентів “UA”, для інших країна резидентності (літерний код країни, наприклад, для України “UA”). Довідник НБУ “К040” параметр “A2” https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers *Якщо є фактичний отримувач	CtryOfRes	Умовно*	Рядок (2)
1.1.6.	Цифровий код валюти платежу	CurrencyId **	Так(3)	Число
1.1.7.	Сума в копійках (сума * 100)	Amount ***	Так	Число
1.1.8.	При імпорті, у разі заповнення StructuredPurpose, поточне значення ігнорується. При експорті – формується представлення з даних структурованого призначення.	Purpose	Так	Рядок (420)
1.1.9.	Об'єкт структурованого призначення	StructuredPurpose	-	Об’єкт
1.1.9.1.	Деталі структурованого	Purp	+	Об’єкт
1.1.9.1.1	Тип структурованого – TAXS. Інші значення не допускаються	Cd	+ (константа)	Рядок
1.1.9.2.	Деталі щодо податків	RmtInf	+	Об’єкт
1.1.9.2.1.		Strd	+	Об’єкт
1.1.9.2.1.1.		TaxRmt	+	Об’єкт
1.1.9.2.1.1.1.	Адміністративно-територіальна зона. КОАТУ (державний класифікатор об'єктів територіального устрою, довідник)	AdmstnZone	-	Рядок(35)
1.1.9.2.1.1.2.	Податкова довідкова інформація	RefNb	-	Рядок (140)
1.1.9.2.1.1.3.		Rcrd *****	+	Масив об’єктів
1.1.9.2.1.1.3.1.	Код класифікації доходів бюджету Обов’язково або CertId	Tp	Умовно	Рядок (35)
1.1.9.2.1.1.3.2.	код виду сплати обов’язково або Tp	CertId	Умовно	Рядок (35)
1.1.9.2.1.1.3.3.	IBAN номер рахунку, заповнюється у разі заповнення Tp, якщо заповнений CertId не заповнюється	CtgyDtls	-	Рядок
1.1.9.2.1.1.3.4.	Інф. про податкове повідомлення, заповнюється у разі заповнення Tp, якщо заповнений CertId не заповнюється	Ctgy	-	Рядок (140)
1.1.9.2.1.1.3.5.		TaxAmt	+	Об’єкт
1.1.9.2.1.1.3.5.1.	Сума з роздільником «крапка» між цілою та копійками. Валюта вказується у параметр поля Ccy, код валюти (рядок) у відповідності до ISO 4217. Наприклад, гривня = UAH	TtlAmt	+	Число
1.1.9.2.1.1.3.6.	Додаткова інформація запису *обов’язкове поле для сплати податків	AddtlInf	Умовно	Рядок (140)
1.1.10.	Лише при експорті платежів, що були передані в банк При імпорті - ігнорується	UETR	-	Рядок

* - Код країни (цифровий) у відповідності до ISO 3166. Наприклад, Україна = 804

** - Код валюти (цифровий) у відповідності до ISO 4217. Наприклад, гривня = 980

*** - поле Amount повинно дорівнювати сумі всіх TtlAmt (що будуть приведені до копійок) для типу призначення – податки ( StructuredPurpose. Purp.Cd = TAXS )

**** - Для оплати на МФО казначейства, що починається на 8ххххх та рахунку що містить рахунок 3855 дозволяється вносити більше одного запису щодо податків. В інших випадках – лише один запис!

Номер телефону заповнюється в форматі +380-NNNNNNN

Приклад структури файлу для імпорту / експорту для переказів SWIFT:

Назва полів у файлі		Обов’язковість до заповнення	Уточнення
1	Номер платіжного документу (Payment №)	+	Числа та/або букви
2	Дата документу, дд.мм.рррр (System Date)	+	Числове значення в форматі дати дд.мм.рррр Дата не може бути більшою за дату валютування
3	Дата валютування, дд.мм.рррр (Value Date (поле 32A))***	-	Числове значення в форматі дати дд.мм.рррр Дата не може бути меншою за дату валютування
4	Валюта (Currency Cod (поле 32А))	+	Числовий код валюти з довідника (якщо код не 980 – код країни не є обов’язковим до заповнення)
5	Сума платежу (у копійках) (Amount (поле 32А))	+	Числове значення в копійках (без точок/ком)
6	Номер та дата контракту, вид товарів чи послуг (інформація про переказ, призначення платежу) (Remittance Information (поле 70))	+	Призначення платежу (може містити букви та числа)
7	Тип оплати (0 - PREPAYMENT, 1 - PAYMENT) (Type of payment)	+	Числове значення або 0 - предоплата, 1 - оплата
8	Інформація про комісії (OUR/BEN/SHA) (Details of Charges (поле 71А))	+	Буквенне значення OUR або BEN або SHA
9	Інша інформація для отримувача або для одного із банків (Additional information (72 поле))	-	Може містити букви та числа
10	Номер рахунку (IBAN) платника (Ordering Customer- ID Account (50F/ 50K))	+	Числа та/або букви
11	SWIFT банку посередника (Intermediary Institution SWIFT (поле 56A))	-	Числа та/або букви
12	Номер рахунку бенефіціара**** (Beneficiary Customer Account (поле 59))	+	Числа та/або букви
13	IBAN бенефіціара**** (Beneficiary Customer Account(IBAN) (поле 59))	+	Числа та/або букви
14	Найменування бенефіціара (Beneficiary Customer Name (поле 59))	+	Число та/або букви Поле не має перевищувати 135 символів (з урахуванням поля 15)
15	Місцезнаходження бенефіціара (Beneficiary Customer Address (поле 59))	+	Числа та/або букви Поле не має перевищувати 135 символів (з урахуванням поля 14)
16	Коррахунок банку бенефіціара (Account With Institution Account (поле 57А/57D))	-	Числа та/або букви
17	SWIFT банку бенефіціара (Account With Institution SWIFT (поле 57А/57D))	+	Числа та/або букви

**** - один з двох параметрів обов’язковий

Заповнити файл даними (відповідно до типу платежу) та зберегти.

Натиснути кнопку «Імпортувати».

Мал. 1.186 Імпорт платежів (1)

Система перевіряє чи відповідає файл формату та структурі, та наповненість усіх обов’язкових полів:

· у разі виникнення помилок або, якщо знайдені дублі – відображає це користувачу на екрані, з можливістю перегляду помилок, переліку дублів.

· у разі успішності – дозволяє переглянути успішні записи та зберегти їх з дублями або без.

В результаті збереження будуть створені платежі у розділі «Набрані», зі статусом «Нові» (відповідно до переліку записів обраних для збереження), де доступне діюче управління платежами. Для зручності користувача кнопки імпорту доступні у всіх статусах платежів.

Мал. 1.187 Збережені імпортовані платежі

Якщо при імпортуванні клієнт обрав тип платежу SWIFT (Мал. 1.188), а завантажує платежі різної структури, тобто і платежі по Україні і SWIFT – його буде повідомлено про те, що він обрав файли різної структури і система не виконає завантаження таких файлів.

Мал. 1.188 Імпорт платежів (2)

Повідомлення системи про те, що файл не відповідає шаблону.

Вкладка «Успішні»

Успішно імпортовані платежі відображаються у вкладці «Успішні». Для детального перегляду документу необхідно натиснути на платіж.

Мал. 1.189 Вкладка «Успішні»

В результаті відкриється документ з платіжними реквізитами відправника та отримувача.

Мал. 1.190 Детальний перегляд документу

Вкладка «З помилками»

Помилкові платежі відображаються у вкладці «З помилками». Для перегляду деталей помилок необхідно натиснути на платіж.

Мал. 1.191 Вкладка «З помилками»

В результаті відкриється платіжний документ з деталізацією помилок (наприклад: помилкова дата валютування платежу).

Мал. 1.192 Детальний перегляд документу з помилками

Для подальшого виправлення помилок за такими записами необхідно натиснути на кнопку «Завантажити файл-результату».

Мал. 1.193 Завантажити файл-результат

Незалежно від обраного формату імпортування – завантажується файл-результат у форматі XLSX, де відображені всі записи результату імпортування, в тому числі ті, що з помилками.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.194 Файл-результат

Вкладка «Дублікати»

Користувачу має можливість попереднього перегляду імпортованих даних перед підтвердженням, де: системою виконується перевірка на наявність дублікатів записів (платежів) у системі, окрім видалених користувачем. Ознакою, що запис не є дублікатом при перевірці наявних платежів у системі та файлі є умова, що такий запис є унікальним.

Якщо знайдено ідентичний запис (більше ніж один), за один поточний календарний день (системна дата), в день імпортування (створення платежу), то такий запис є дублікатом, за такими параметрами:

· Номер документа

· Дата документа

· Дата валютування

· Рахунок відправника

· Рахунок отримувача

· Податковий код отримувача

· Назва отримувача

· Сума платежу

· Валюта платежу

· Призначення платежу

Перелік платежів, які визначено, як дублікати, відображено у вкладці «Дублікати». Для детального перегляду документу необхідно натиснути на платіж.

Мал. 1.195 Вкладка «Дублікати»

В результаті відкриється документ з платіжними реквізитами відправника та отримувача.

Мал. 1.196 Детальний перегляд документу

Для перенесення платежу з вкладки «Дублікати» у вкладку «Успішні» необхідно натиснути кнопку «Перенести в успішні» на формі платіжного документу (Мал.1.196).

Також є можливість зберегти успішні записи з дублікатами або без них, обравши відповідну відмітку у модальному вікні: успішні/дублікати. Натиснути кнопку «Зберегти».

Мал. 1.197 Збереження платежів

Після збереження імпортовані платежі відображаються в розділі «Набрані», у вкладці «Нові». Управління платежами відбувається відповідно до діючого функціоналу платежів.

Мал. 1.198 Збережені імпортовані платежі

13.9.2.1. Імпорт платежів зі структурованим призначенням у форматі XML

Натиснути кнопку «Імпорт».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.199 Імпорт

З’являється вікно «Імпорт платежів» (Мал.1.200).

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.200 Вікно «Імпорт платежів»

Примітка: У вікні «Імпорт платежів» шаблон файла XML відсутній в переліку шаблонів для імпорту. Файл XML завантажується з локального диска ПК користувача.

Варіант 1

У вікні «Імпорт платежів» натиснути на виділену область.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.201 Імпорт платежів (1)

Обрати файл XML з платежами за шляхом розташування на локальному ПК. Натиснути кнопку «Відкрити».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.202 Вибір файлу XML

Завантажений файл XML відображається у верхній частині вікна «Імпорт платежів».

Натиснути на кнопку «Імпортувати».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.203 Імпорт платежів (1)

Варіант 2

Перетягнути файл XML з платежами з локального диска ПК користувача у виділену область.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.204 Імпорт платежів (2)

Завантажений файл XML відображається у верхній частині вікна «Імпорт платежів».

Натиснути на кнопку «Імпортувати».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.205 Імпорт платежів (2)

В результаті платежі імпортовані та відображаються у вкладці «Успішні».

Натиснути кнопку «Зберегти».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.206 Вкладка «Успішні»

Після збереження імпортовані платежі відображаються в розділі «Набрані», у вкладці «Нові». Натиснути на платіж.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.207 Імпортовані платежі зі структурованим призначенням

Відкривається «Платіжне доручення».

Натиснути на посилання додатково >

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.208 Платіжне доручення

З’являється вікно «Структурований тип платежу» з детальною інформацією.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.209 Структурований тип платежу

13.10. Платежі SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Кожний банк, включений в систему SWIFT має свій унікальний SWIFT-код

IBAN (International bank account number) – міжнародний номер банківського рахунку. Використовується при міжнародних розрахунках. В номері IBAN не може бути більше 34 символів.

Форма введення платежу SWIFT містить 4 блоки:

· Основні реквізити документа

· Платник

· Банк-посередник

· Бенефіціар

Мал. 1.210 SWIFT

1. Блок «Основні реквізити документа»

· автоматична нумерація платежів, згідно встановлених шаблонів –

за замовчуванням встановлена позначка в чек-боксі, якщо її видалити,

з’явиться поле: номер документа – заповнюється користувачем вручну (обов’язкове поле);

· дата документа – за замовчуванням поточна банківська дата (обов’язкове поле);

· дата валютування – за замовчуванням поточна банківська дата (обов’язкове поле);

· валюта – обирається з випадаючого списку довідника (обов’язкове поле);;

· сума – вводиться користувачем вручну (обов’язкове поле);

· сума та назва іноземної валюти словами – заповнюється автоматично;

· номер та дата контракту, вид товарів чи послуг – вводиться користувачем вручну (обов’язкове поле);

· комісійні за рахунок – обирається варіант: OUR / BEN / SHA;

· інше – заповнюється користувачем вручну (необов’язкове поле);

· погоджуюсь з умовами комісії – в чек-боксі встановлюється позначка (обов’язкове поле)

варіанти:

· без підтверджуючих документів

· з підтверджуючими документами (підтверджуючі документи мають бути завантажені та підписані електронно-цифровим підписом) детальніше в п.15.

Мал. 1.211 Блок «Основні реквізити документа»

2. Блок «Платник»

Реквізити платника

· № рахунку – обирається з довідника (обов’язкове поле);

· найменування – заповнюється автоматично;

· країна – за замовчуванням Україна (заповнюється автоматично).

Реквізити банку платника

· найменування – заповнюється автоматично або вручну;

· місцезнаходження – заповнюється автоматично або вручну.

Мал. 1.212 Блок «Платник»

3. Блок «Банк-посередник»

Реквізити Банку посередника заповнюються при необхідності. В разі відсутності даних банку-посередника необхідно зняти відмітку про обов’язкове заповнення.

· найменування – найменування банку-посередника;

· SWIFT – SWIFT-код банку посередника;

· місцезнаходження – місцезнаходження банку-посередника.

Мал. 1.213 Блок «Банк-посередник»

4. Блок «Бенефіціар»

Реквізити бенефіціара:

· № рахунку – бенефіціара;

· IBAN – код IBAN бенефіціара;

· найменування – бенефіціара;

· місцезнаходження – місцезнаходження бенефіціара.

Заповнюється один з пунктів 1 або 2.

Увага! Форма заповнення даних про бенефіціара має обмеження на кількість символів 175, зумовлене вимогами міжнародних платіжних систем.

Реквізити банку-бенефіціара:

· коррахунок – не обов’язковий до заповнення;

· найменування – банку-бенефіціара;

· SWIFT – SWIFT-код банку-бенефіціара;

· місцезнаходження – місцезнаходження банку-бенефіціара;

Мал. 1.214 Блок «Бенефіціар»

13.10.1. Трекер SWIFT GPI

Трекер SWIFT GPI дає можливість банку відстежувати міжнародні платежі в режимі онлайн. Для переходу до вікна трекера необхідно у вкладці «Отримані банком» або «Проведені» обрати платіж, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «SWIFT GPI».

Мал. 1.215 Перехід до трекера SWIFT GPI

Відкриється вікно «Трекер SWIFT GPI». У вікні трекера відображаються реквізити банку відправника, банку отримувача, дата та час створення платежу, статуси платежу, сума платежу.

Мал. 1.216 Трекер SWIFT GPI

У вкладці «Проведені» платежі відображаються після візування в АБС.

14. Регулярні платежі

Регулярні платежі виконуються з певною періодичністю на встановлений період (приклад оплата комунальних послуг). Вікно регулярних платежів має наступний вигляд.

Мал. 1.217 Регулярні платежі

1 – вкладка «Регулярні» – регулярні платежі;

2 – кнопка для переходу до перегляду платіжного доручення;

3 – назва регулярного платежу;

4 – тип регулярного платежу;

5 – період регулярного платежу;

6 – суми платежу;

7 – кнопка для переходу до контекстного меню;

8 – рік;

9 – попередній, поточний та майбутній місяць платежів;

10 – кількість запланованих платежів на загальну суму;

11 – кількість виконаних платежів на загальну суму;

12 – платіжний календар;

13 – поточна дата;

14 – графік регулярного платежу;

15 – кнопка «всі платежі» – перегляд всіх регулярних платежів Клієнта;

16 – кнопка «додати регулярний платіж» – створення регулярного платежу.

14.1. Створення регулярних платежів

Щоб створити регулярний платіж необхідно натиснути кнопку

Заповнити реквізити платежу. Далі необхідно відмітити варіанти: періодичності оплати (щотижнево/ помісячно /щорічно), вибрати дні, числа, або дати проведень та перенесення дати в святкові дні (на попередній день/на наступний день). Обрати з календаря дату початку та дату припинення автоматичного платежу і натиснути кнопку «Зберегти як».

Мал. 1.218 Створення регулярного платежу

При створенні щотижневого платежу потрібно відмітити періодичність оплати «щотижнево» та вибрати дні проведення платежу.

При створенні платежу з періодичністю оплати «помісячно» потрібно відмітити числа проведення платежу.

Мал. 1.219 Вибір чисел проведення

При створенні платежу з періодичністю оплати «щорічно» потрібно вибрати з календаря дату проведення платежу.

Мал. 1.220 Вибір дат

Після натиснення кнопки «Зберегти як» можна обрати тип платежу:

· Регулярний платіж

· Регулярний автоматичний платіж

14.1.1. Регулярний платіж

При виборі типу регулярний платіж після натиснення кнопки «Підтвердити» платіж потрапляє в нові платежі.

Мал. 1.221 Підтвердити регулярний платіж

В результаті регулярний платіж буде збережено. Перед кожним проведенням платіж буде доступним для підпису як звичайний платіж. Після підтвердження та збереження регулярний платіж з’являється в календарі.

Мал. 1.222 Регулярний платіж збережено

14.1.2. Регулярний автоматичний платіж

При виборі типу регулярний автоматичний платіж

Мал. 1.223 Регулярний автоматичний платіж

Відкривається вікно, в якому потрібно перевірити реквізити платежу та натиснути кнопку «Підтвердити». У випадку необхідності редагування використовується кнопка «Назад» (повернення до попередньої форми).

Мал. 1.224 Підтвердити регулярний автоматичний платіж

Після підтвердження регулярний автоматичний платіж з’являється на календарі та у переліку платежів для підпису. Створений регулярний автоматичний платіж необхідно підписати.

Мал. 1.225 Збереження та підпис регулярного автоматичного платежу

Після чого проведення будуть виконуватися згідно графіку автоматично.

Перегляд переліку платежів

Після натиснення на кнопку «Всі платежі» відкривається форма з переліком всіх регулярних платежів та регулярних автоматичних платежів клієнта.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.226 Перегляд сторінки «Всі платежі»

1 – кнопка відкриття сторінки з платіжним дорученням;

2 – назва платежу;

3 – період платежу;

4 – кнопка для переходу до контекстного меню;

5 – перелік всіх регулярних платежів;

6 – кнопка «+додати регулярний платіж»;

7 – кнопка «назад» повернення до сторінки регулярні платежі.

14.2. Перегляд платіжного доручення регулярного платежу

При натисненні на позначку біля назви платежу відкривається форма платіжного документа з реквізитами:

Мал. 1.227 Перехід до форми платіжного доручення

Мал. 1.228 Перегляд платіжного доручення регулярного платежу

14.3. Видалення регулярного платежу

В графіку проведень регулярного платежу кнопка вилучення, в рядку запису, призначена для видалення платежів на всі дати проведень.

Мал. 1.229 Видалення регулярного платежу

Кнопка видалення в контекстному меню, напроти певної дати, призначена для видалення платежу на окрему дату графіку проведення.

Мал. 1.230 Видалення вибраного платежу

14.4. Редагування регулярного платежу

Щоб відредагувати платіж необхідно натиснути кнопку редагування платежу.

Мал. 1.231 Перехід до редагування регулярного платежу

У формі, що відкриється, відредагувати необхідні дані та натиснути кнопку «Зберегти як».

Мал. 1.232 Редагування регулярного платежу

14.5. Підпис регулярного платежу

Для підпису платежу достатньо натиснути червону кнопку «Підписати платіж».

Мал. 1.233 Підпис регулярного платежу

Далі натиснути кнопку «ОК» для підтвердження. В наступному вікні ввести пін-код та натиснути кнопку «ОК» для підписання платежу або кнопку відміни при відмові від підписання.

У випадку, якщо підписаний платіж потребує підпису ще й інших осіб, позначка «кнопки підпису» зміниться на

14.6. Перегляд інформації та дії з платежем

При натисненні на дату в календарі платежів відкривається поле, в якому містяться кнопки для виконання дій з платежами на цю дату.

Мал. 1.234 Календар

1 – регулярний платіж на конкретну дату;

2 – кнопка «Додати регулярний платіж»;

3 – сума платежу;

4 – кнопка для переходу до контекстного меню;

5 – статус платежу «Очікується підписання».

Платіж, який очікує на підпис, має кнопку - «очікується підписання».

Мал. 1.235 Ознака платежу, який очікує підпис

14.7. Зупинення обраного платежу

При натисненні на функцію «Зупинити обраний платіж виконання платежу призупиняється.

Мал. 1.236 Припинення обраного платежу

Також є можливість запустити платіж після припинення. Функція «Запустити обраний платіж» відповідно.

15. Заявки на валюту

За допомогою функції «Заявки на валюту» існує можливість здійснити наступний перелік операцій:

· створення, перегляд, редагування, відправка в Банк заявок на купівлю, продаж, конверсію іноземної валюти для Користувачів з або без права підпису;

· візування заявок на купівлю, продаж, конверсію іноземної валюти – для користувачів з правом підпису;

Поля швидкого пошуку документів:

· номер документа

· тип заявки

· дата заявки

· рахунок списання

· рахунок зарахування

· сума

Статуси заявок:

· нові / мені на підпис / на візуванні / підписані / отримані банком

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.237 Заявки на валюту

1 – функція «Заявки на валюту»;

2 – вкладка «Нова заявка»;

3 – вкладка «Набрані»;

4 – вкладка «Проведені»;

5 – заявки: нові / мені на підпис / на візуванні / підписані / отримані банком / відхилені;

6 – чек-бокс для відмітки окремої заявки;

7 – чек-бокс для відмітки всіх заявок;

8 – функціональні кнопки: роздрукувати / видалити / підписати;

9 – поля швидкого пошуку заявок:

номер документа; тип заявки; дата заявки; рахунок списання; рахунок зарахування; сума.

10 – період;

11 – перелік заявок.

Нова заявка

Щоб створити заявку на валюту необхідно натиснути на вкладку «нова заявка»

У формі створення заявки необхідно обрати варіант:

купівля / продаж / конвертація

Заповнити всі необхідні поля та натиснути кнопку «Підтвердити».

Мал. 1.238 Заявка на валюту (купівля)

Мал. 1.239 Заявка на валюту (продаж)

Мал. 1.240 Заявка на валюту (конвертація)

У формі створення заявки необхідно заповнити поля:

· рахунок списання – обирається з довідника;

· рахунок зарахування – обирається з довідника;

· дата заявки – за замовчуванням поточна дата;

· сума – вводиться вручну;

· підстава – вводиться вручну;

· відповідальна особа – обирається з доступного переліку відповідальних осіб або вводиться вручну;

· контактний телефон – зазначається автоматично в разі вибору відповідальної особи з переліку або вводиться вручну.

Мал. 1.241 Заявка на валюту – купівля (без підтверджуючих документів)

Мал. 1.242 Заявка на валюту – купівля (з підтверджуючими документами)

Потрібно натиснути кнопку «Додати підтверджуючі документи» (Мал.1.242).

УВАГА!!! Підтверджуючий документ можна додавати лише після того, як на цей документ накладено КЕП. Детально в п.15.

В наступному вікні обрати підтверджуючий документ в списку та натиснути кнопку «Додати».

Мал. 1.243 Додавання підтверджуючих документів

Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку «Підтвердження заявки». В залежності від необхідності Клієнт може зберегти заявку або відправити на підпис.

Мал. 1.244 Зберегти

Зберегти

При натисненні кнопки «Зберегти» з’являється відповідне повідомлення.

Мал. 1.245 Зберегти

Вкладка «Нові»

Створена заявка відображається в списку заявок у вкладці «Нові». В даній формі заявки можна видалити, відправити на підпис, підписати, роздрукувати. Кнопка «Редагувати» з’являється при виділенні документа.

Мал. 1.246 Вкладка «Нові»

На підпис

При натисненні кнопки «На підпис», при створенні заявки, заявку буде відправлено відразу на візування.

Мал. 1.247 На підпис

При натисненні кнопки «На підпис» з’являється відповідне повідомлення.

Мал. 1.248 Повідомлення

Заявка буде відображатись у вкладках «Мені на підпис»» та «На візуванні».

Вкладка «Мені на підпис»

Відправлені на підпис заявки відображаються у формі «Мені на підпис» у користувача з правом підпису. На даній формі заявки доступні функціональні кнопки: роздрукувати, видалити, підписати.

Мал. 1.249 Мені на підпис

Підпис заявки/заявок (BarsCryptor.Cloud)

Для підпису необхідно виділити заявку/заявки в списку та натиснути кнопку «Підписати».

Мал. 1.250 Підписати

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа.

A screenshot of a message

Description automatically generated

Мал. 1.251 Підтвердження підпису окремого документа

Мал. 1.252 Введення пін-коду

В результаті заявка/заявки будуть відображатись у вкладці «Підписані».

Підпис заявки/заявок (Хмарний КЕП)

Для підпису необхідно виділити заявку/заявки в списку та натиснути кнопку «Підписати».

Мал. 1.253 Підписати

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

Мал. 1.254 Підтвердження

В наступному вікні ввести PIN код від хмарного підпису. Натиснути кнопку «Підписати».

Мал. 1.255 Введення PIN-коду

У вікні підтвердження платежу ввести код з SMS. Натиснути кнопку «Підтвердити».

Мал. 1.256 Введення коду з SMS

В результаті заявка/заявки будуть відображатись у вкладці «Підписані».

Вкладка «На візуванні»

У формі «На візуванні» відображається список заявок, відправлених на підпис. На даній формі доступні функціональні кнопки: роздрукувати, видалити.

Мал. 1.257 Вкладка «На візуванні»

Вкладка «Підписані»

Призначена для моніторингу та відправки заявок в банк. В даній формі заявки можна

видалити, відправити в банк, роздрукувати.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.258 Вкладка «Підписані»

Необхідно виділити заявку/заявки в списку та натиснути кнопку «Відправити в банк»

Після відправки заявки в банк заявка буде відображатись у формі «Отримані банком»

Вкладка «Отримані банком»

У форму «Отримані банком» заявки потрапляють після відправки в банк з форми «Підписані» та знаходяться в даній формі до автоматичної відправки на оплату. На даній формі заявки доступна функціональна кнопка «Роздрукувати».

Мал. 1.259 Вкладка «Отримані банком»

Вкладка «Проведені»

У формі «Проведені» відображаються потрапляють заявки проведені банком (оплачені). В даній формі заявки можна переглянути, роздрукувати.

Мал. 1.260 Вкладка «Проведені»

Вкладка «Відхилені»

У форму «Відхилені» потрапляють заявки після відправки в банк з форми «Підписані» та при наявності помилок. В даній формі заявки можна переглянути, видалити, роздрукувати. Причину відхилення можна переглянути в історії документа.

Мал. 1.261 Вкладка «Відхилені»

16. Підтверджуючі документи

Підтверджуючі документи – документи Клієнта, які є підставою для здійснення переказу в іноземній валюті або операцій з купівлі/продажу/конвертації іноземної валюти. В даній формі підтверджуючі документи можна додати, видалити, підписати, відправити в банк на електронну адресу Валютного контролю.

Мал. 1.262 Функція «Підтверджуючі документи»

1 – функція «Підтверджуючі документи»

2 – кнопка «Видалити» – видалення підтверджуючого документа

3 – кнопка «Відправити в банк» – відправка в банк підтверджуючого документа

4 – кнопка «Додати» – додавання підтверджуючого документа

5 – поле швидкого пошуку документів

6 – перелік підтверджуючих документів

7 – кнопка виклику контекстного меню: підписати/підписи, деталі, завантажити, видалити.

Додавання нового підтверджуючого документа

Щоб додати новий підтверджуючий документ необхідно:

· натиснути кнопку «Додати» у формі «Підтверджуючі документи»;

· натиснути кнопку «Оберіть документ», обрати документ за шляхом розташування, завантажити;

· вказати підставу;

· натиснути кнопку «Зберегти».

Мал. 1.263 Додавання нового підтверджуючого документа

З’явиться відповідне повідомлення:

В результаті документ буде відображатись в переліку у формі «Підтверджуючі документи».

Мал. 1.264 Додано новий підтверджуючий документ

Видалення підтверджуючого документа

Щоб видалити підтверджуючий документ необхідно:

· виділити необхідний документ в списку;

· натиснути кнопку «Видалити» у формі «Підтверджуючі документи».

Мал. 1.265 Видалення підтверджуючого документа(1)

Або натиснути пункт «Видалити» в контекстному меню.

Мал. 1.266 Видалення підтверджуючого документа(2)

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження видалення.

Мал. 1.267 Підтвердження видалення

В результаті підтверджуючий документ буде видалено з переліку документів.

Підпис підтверджуючого документа (BarsCryptor.Cloud)

Щоб підписати підтверджуючий документ необхідно

· виділити документ в списку;

· натиснути пункт «Підписати» в контекстному меню.

Мал. 1.268 Підписати

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

Мал. 1.269 Підтвердження

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа.

A screenshot of a message

Description automatically generated

Мал. 1.270 Запит на підпис документа

У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання файлу або кнопку відміни при відмові від підписання.

Мал. 1.271 Введення пін-коду

В результаті підтверджуючий документ буде підписано.

В контекстному меню пункт «Підписати» змінюється на «Підписи».

Мал. 1.272 Підписи

Мал. 1.273 Перегляд інформації про підпис

Підпис підтверджуючого документа (Хмарний КЕП)

Щоб підписати підтверджуючий документ необхідно

· виділити документ в списку;

· натиснути пункт «Підписати» в контекстному меню.

Мал. 1.274 Підписати

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

Мал. 1.275 Підтвердження

В наступному вікні ввести PIN код від хмарного підпису. Натиснути кнопку «Підписати».

Мал. 1.276 Введення PIN-коду

В результаті підтверджуючий документ буде підписано.

В контекстному меню пункт «Підписати» змінюється на «Підписи».

Мал. 1.277 Підписи

A screenshot of a phone

Description automatically generated

Мал. 1.278 Перегляд інформації про підпис

Підписані підтверджуючі документи можуть додаватись до платіжних документів та/або заявок на купівлю/продаж валюти або доступні для відправки в банк без прив’язки до платіжного документа.

Для детального перегляду підтверджуючого документа необхідно виділити документ в списку та двічі клікнути лівою кнопкою мишки або в контекстному меню натиснути пункт «Деталі».

Мал. 1.279 Деталі підтверджуючого документа

У формі платіжного документа відображається дата створення, розмір, остання активність.

Мал. 1.280 Форма підтверджуючого документа

Відправка в банк підтверджуючого документа

В банк відправляються підписані підтверджуючі документи.

Для відправки в банк підтверджуючого документа необхідно:

· виділити документ в списку;

· натиснути кнопку «Відправити в банк».

Мал. 1.281 Відправити в банк

В наступному вікні обрати поштові адреси, ввести коментар та натиснути кнопку «Відправити».

Мал. 1.282 Відправка підтверджуючих документів в банк

З’явиться відповідне повідомлення:

17. Замовити продукт

Для замовлення продукту необхідно відмітити продукти та послуги, які Вас цікавлять, зазначити коментар та натиснути кнопку «Відправити заявку».

Мал. 1.283 Замовити продукт

1 – функція «Замовити продукт»;

2 – блок «Продукти та послуги, які цікавлять»;

3 – відмічені для замовлення продукти «Кредит», «Депозит»;

4 – блок «Заявка на оформлення продукту»;

5 – коментар до заявки;

6 – кнопка «Відправити заявку».

18. Відділення та банкомати

Доступ до карти, на якій показано місцезнаходження відділень та банкоматів Ощадбанку.

Мал. 1.284 Відділення та банкомати

19. Контакти

На сторінці відображаються контакти Служби підтримки та Підтримки КЕП.

Мал. 1.285 Контакти

20. Користувачі

В табличній формі відображається інформація по користувачам, зовнішній вигляд якої зображено на Мал. 1.286.

Мал. 1.286 Користувачі

1 – функція «Користувачі»;

2 – кнопка «Додати користувача» – кнопка створення нового користувача без права підпису;

3 – поле швидкого пошуку користувача;

4 – кнопка переходу до контекстного меню: заблокувати/розблокувати, видалити;

5 – заблокований користувач;

6 – список користувачів.

20.1. Створення користувача без права підпису

Для створення користувача без права підпису (доступно виключно користувачам з правом підпису платіжних документів) потрібно натиснути кнопку «Додати користувача». У формі, що відкриється, заповнити поля:

· Мобільний телефон;

· Електронна пошта (використовується як логін для входу в систему).

На мобільний телефон буде надіслане повідомлення з технічним паролем для входу.

Встановити позначки в чек-боксах необхідних модулів.

Натиснути кнопку «Продовжити».

Мал. 1.287 Створення користувача без права підпису

В наступній формі заповнити поля:

· Прізвище;

· Ім’я;

· По батькові.

Натиснути кнопку «Зберегти».

Створений користувач з’явиться в списку користувачів. Створений таким чином користувач має можливість виконувати дії в обраних модулях, але не може візувати документи. Користувач з правом підпису може бути заведений тільки в системах банку у встановленому порядку.

Мал. 1.288 Створено нового користувача

20.2. Блокування/розблокування користувача

Для блокування користувача потрібно виділити необхідного користувача в списку та натиснути кнопку «Заблокувати».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.289 Блокування користувача

Для розблокування користувача потрібно виділити необхідного користувача в списку та натиснути кнопку «Розблокувати».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.290 Розблокування користувача

Також користувач може бути заблокований під час входу в систему, при введенні невірного паролю (див. п. Блокування користувача).

20.3. Видалення користувача

Щоб видалити користувача потрібно виділити необхідного користувача в списку, натиснути кнопку контекстного меню та обрати пункт «Видалити».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.291 Видалення користувача

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.292 Підтвердження

В результаті запис по користувачу буде видалений зі списку користувачів.

21. Кореспонденти

В табличній формі відображається інформація по кореспондентам Клієнта. Зовнішній вигляд зображено на Мал.1.293.

Мал. 1.293 Кореспонденти

1 – Функція «Кореспонденти»;

2 – Поле швидкого пошуку кореспондента;

3 – Кнопка «Додати кореспондента» – кнопка створення нового кореспондента;

4 – Кнопка перегляду інформації про отримувача;

5 – Назва кореспондента;

6 – Рахунок отримувача;

7 – Код отримувача;

8 – Код банку отримувача;

9 – Назва банку отримувача;

10 – Валюта;

11 – Кнопка для виводу випадаючого переліку дій з кореспондентом;

12 – Перелік кореспондентів.

Додавання нового кореспондента

Для створення нового кореспондента потрібно натиснути на кнопку «+Додати кореспондента», ввести назву, код фіз/юр особи отримувача, вказати резидентність (Резидент/Нерезидент), рахунок отримувача, найменування валюти (UAH, EUR, USD). При виборі коду банку (МФО) з довідника назва банку відображається автоматично. Далі натиснути кнопку «Зберегти» для збереження кореспондента або «Відмінити», у разі відмови від заведення кореспондента.

Мал. 1.294 Створення нового кореспондента (Резидент)

При виборі поля «Нерезидент» країна отримувача обирається з довідника.

Мал. 1.295 Створення нового кореспондента (Нерезидент)

Перегляд інформації по кореспонденту

Для перегляду інформації про отримувача потрібно натиснути кнопку 4.

Мал. 1.296 Перегляд інформації по кореспонденту

Видалення кореспондента

Для видалення кореспондента потрібно виділити рядок з кореспондентом та у випадаючому списку обрати «Видалити».

Мал. 1.297 Видалення кореспондента

Створення платежу для кореспондента

Для створення платежу потрібно обрати кнопку «створити платіж» з випадаючого списку.

Мал. 1.298 Створення платежу

Після цього відкриється сторінка розділу «Новий платіж».

Мал. 1.299 Новий платіж

Після заповнення поля «сума» та «призначення платежу» потрібно натиснути кнопку «Підтвердження платежу». Далі платіж можливо зберегти або відправити на підпис.

Створення регулярного платежу для кореспондента

Для створення регулярного платежу потрібно обрати «створити регулярний платіж» з випадаючого списку.

Мал. 1.300 Створення регулярного платежу

Після цього відкриється сторінка розділу «Регулярні платежі». Потрібно додати реквізити платежу та зберегти платіж як регулярний або як регулярний автоматичний.

22. Зарплатний проект

Функція «Зарплатний проект» призначена для роботи із зарплатними проектами по Клієнту. Зовнішній вигляд вікна функції зображено на Мал. 1.301.

Мал. 1.301 Функція «Зарплатний проект»

1 – функція «Зарплатний проект»;

2 – вкладка «Зарплатний проект»;

3 – вкладка «Співробітники» - перелік працівників у межах зарплатного проекту;

4 – вкладка «Зарплатні відомості» - перелік зарплатних відомостей, розділених на групи за статусами;

5 – вкладка «Реєстри»;

6 – вкладка «Відомості»;

7 – вкладка «Реєстри»;

8 – статуси відомостей;

9 – номер зарплатного проекту та кількість співробітників, прив’язаних до обраного зарплатного проекту;

10 – «Дата відкриття» - дата відкриття зарплатного проекту;

11 – «Номер рахунку» - номер рахунку клієнта в Банку, з якого будуть перераховуватися кошти у межах зарплатного проекту;

12 – «Тариф» - номер тарифу за обслуговування зарплатного проекту;

13 – «Назва тарифу» - назва тарифу за обслуговування зарплатного проекту;

14 – «Комісія у відсотках» - комісія Банку за обслуговування зарплатного проекту у межах тарифу.

До функціональності у межах Зарплатного Проекту входять:

· Управління правами доступу користувачів без права підпису до модуля ЗКП;

· Перегляд даних по ЗКП, створених в АБС;

· Перегляд переліку працівників, що включено до ЗКП (в т.ч. відображення даних з АБС);

· Створення співробітників, редагування співробітників, видалення співробітників, імпорт співробітників;

· Створення реєстру співробітників, підпис реєстру співробітників, формування друкованих форм, відправка реєстру співробітників в банк;

· Створення зарплатної відомості в системі CorpLight шляхом вибору переліку працівників з реєстру працівників або імпорту файлу визначеної структури з накладанням КЕП користувача;

· Перегляд сформованих та відправлених в АБС зарплатних відомостей в системі CorpLight (відображаються у вкладках «Отримані банком», «Оброблені»);

· Відправка на поштову скриньку документів Клієнта, підтверджуючих сплату податків, для проведення ЗП відомості в АБС (див. розділ 16 Підтверджуючі документи);

· Клонування ЗП відомостей;

· Формування платіжних доручень для перерахування коштів на рахунок 2909 на суму ЗП відомості та комісії за послугу;

· Формування документів для сплати податків по ЗП з урахуванням суми ЗП відомості;

· Друк ЗП відомості;

· Створення лічильника для зарплатних відомостей (автоматична нумерація відомостей згідно встановлених шаблонів);

· Створення довідника призначення платежів для Клієнтів

22.1. Вкладка «Зарплатний проект»

В даній вкладці відображена інформація щодо обраного зарплатного проекту. Можливо лише переглядати інформацію щодо зарплатного проекту.

Мал. 1.302 Інформація

22.2. Вкладка «Співробітники»

Вкладка «Співробітники» в свою чергу містить 2 вкладки: «Діючі» та «Нові».

22.2.1. Співробітники – Нові

У вкладці «Нові» вкладки «Співробітники» відображається перелік нових співробітників. Таблична форма зображена на Мал. 1.301.

Мал. 1.303 Співробітники - Нові

1 – вкладка «Співробітники»;

2 – вкладка «Нові»;

3 – чек-бокс для відмітки всіх співробітників;

4 – чек-бокс для відмітки окремого співробітника;

5 – кнопка «Створити новий реєстр» - створення нового реєстру співробітників;

6 – кнопка «Створити нового співробітника» = створення нового співробітника;

7 – кнопка «Експортувати співробітників» - кнопка експорту інформації в Excel;

8 – кнопка «Імпортувати співробітників» - імпорт реєстру співробітників з файлу Excel та можливість завантажити шаблон файлу;

9 – поле швидкого пошуку співробітника;

10 – реєстр нових співробітників

11 – статус реєстра;

12 – статус запису в реєстрі.

22.2.1.1. Створення співробітника

Для створення співробітника необхідно в розділі «Співробітники» натиснути кнопку «Створити» та почергово заповнити реквізити в розділах:

· Паспорт;

· Адреса реєстрації;

· Адреса проживання;

· Співробітник;

· Карта.

Розділ 1. «Паспорт»

У розділі «Паспорт» заповнюються поля:

· Прізвище – заповнюється вручну;

· Ім’я – заповнюється вручну;

· По-батькові – заповнюється вручну (не обов’язкове, якщо обрати «нерезидент»);

· ІПН – заповнюється вручну; у разі відсутності проставляється позначка в чек-боксі;

· Дата народження – обирається з календаря або вводиться вручну;

· Стать – встановлюється позначка: Чоловік / Жінка / Невідоме;

· Громадянство – країна обирається з довідника (Україна - за замовчуванням);

· Резидентність – встановлюється позначка: Резидент / Нерезидент;

· Телефон мобільний – заповнюється вручну;

· Телефон домашній – заповнюється вручну (обов’язково до заповнення одне з полів тел. мобільний або домашній);

· Email – заповнюється вручну згідно встановленого формату (необов’язкове);

· Тип документа – обирається з випадаючого списку довідника;

· Серія – серія обраного документа, вводиться вручну;

· Номер – номер обраного документа, вводиться вручну;

· Коли виданий – дата видачі документа, обирається з календаря або вводиться вручну;

· Ким – орган видачі документа.

Мал. 1.304 Розділ «Паспорт»

Перейти до наступного розділу.

Розділ 2. «Адреса реєстрації»

У розділі «Адреса реєстрації» заповнюються наступні поля:

· Область – вводиться вручну;

· Район – вводиться вручну;

· Населений пункт: тип – обирається з довідника; назва – вводиться вручну;

· Вулиця: тип – обирається з довідника; назва – вводиться вручну;

· Будинок: тип – обирається з довідника; номер – вводиться вручну;

· Частина будинку: тип – обирається з довідника; номер – вводиться вручну;

· Приміщення: тип – обирається з довідника; номер – вводиться вручну;

· Індекс – вводиться вручну.

Мал. 1.305 Розділ «Адреса реєстрації»

Перейти до наступного розділу.

Розділ 3. «Адреса проживання»

Варіант 1

При встановленій позначці в чек-боксі – адреса проживання співпадає з адресою реєстрації (встановлена за замовчуванням).

Мал. 1.306 Розділ адреса проживання

Перейти до наступного розділу.

Варіант 2

При знятті позначки з чек-боксу - адреса проживання не співпадає з адресою реєстрації. Потрібно заповнити дані аналогічно до розділу 2 «Адреса реєстрації», але інші значення.

Мал. 1.307 Розділ «Адреса проживання»

Перейти до наступного розділу.

Розділ 4. «Співробітник»

В розділі «Співробітники» заповнюються наступні поля:

· Посада – вводиться вручну;

· Дата прийняття на роботу – обирається з календаря або вводиться вручну;

· Табельний номер – вводиться вручну;

· Середньомісячний оклад – вводиться вручну;

Мал. 1.308 Розділ «Співробітник»

Перейти до наступного розділу.

Розділ 5. «Карта»

В розділі «Карта» заповнюються наступні поля:

· Тип картки – обирається з довідника;

· Максимальний строк дії (місяці) – не підлягає редагуванню, значення підтягується автоматично;

· Секретне слово – вводиться вручну.

Мал. 1.309 Розділ «Карта»

Після чого натиснути кнопку «Зберегти».

Мал. 1.310 Збереження Співробітника

В результаті з’являться повідомлення:

· про надсилання оформленої картки співробітника до того ж відділення, де було відкрито рахунок ЗКП.

Мал. 1.311 Повідомлення

· про збереження нового співробітника.

Створений новий співробітник з’явиться у списку вкладки «Нові».

Мал. 1.312 Співробітники -- Нові

Детальний перегляд інформації

Для перегляду детальної інформації по співробітнику необхідно натиснути на співробітника в списку.

Мал. 1.313 Детальний перегляд інформації

22.2.1.2. Редагування співробітника

Для редагування даних по співробітнику потрібно виділити необхідного співробітника в списку, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Редагувати». Відредагувати можливо лише співробітника, який не включений до жодного реєстру або статус реєстру/запису в реєстрі – відхилено.

Мал. 1.314 Перехід до редагування даних співробітника

У формі «Редагування співробітника» потрібно відредагувати необхідні дані, натиснути кнопку «Далі».

Мал. 1.315 Редагування даних співробітника

Для переходу до збереження редагування даних необхідно натиснути кнопку «Підтвердження співробітника» в розділі «Картка». Після чого натиснути кнопку «Зберегти».

22.2.1.3. Видалення співробітника

Для видалення співробітника потрібно виділити необхідного співробітника в списку, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Видалити». Видалення можливе лише того співробітника, який не включений до жодного реєстру або статус реєстру/запису в реєстрі – відхилено.

Мал. 1.316 Видалення співробітника

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

Мал. 1.317 Підтвердження

В результаті співробітника буде видалено. З’явиться відповідне повідомлення.

22.2.1.4. Імпорт співробітників з Excel

Також існує можливість імпорту співробітників з файлу Excel. У розділі «Співробітники» необхідно обрати вкладку «Нові» та натиснути кнопку «Імпорт». Файл для імпортування можливий для завантаження лише встановленого зразку, що відповідає шаблону (див. кнопку «завантажити шаблон»).

Мал. 1.318 Перехід до імпорту співробітників

В наступному вікні натиснути кнопку «Завантажити шаблон».

Мал. 1.319 Завантаження шаблону

Відкриється файл template.xlsx, в якому потрібно створити реєстр співробітників, заповнивши всі необхідні поля. Після чого натиснути кнопку «Зберегти».

A white sheet with text on it

Description automatically generated

Мал. 1.320 Заповнення файлу .xlsx

Після чого натиснути кнопку «Оберіть документ», обрати створений та збережений файл .xlsx зі списком співробітників за шляхом розташування на локальному диску, натиснути кнопку «Відкрити», натиснути кнопку «Імпортувати».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.321 Імпорт співробітників в Excel

В результаті список співробітників буде імпортовано в систему.

При наявності даних з помилками та/бо дублікатів список співробітників буде відображатись у вкладках «З помилками», «Дублікати» відповідно (Мал. 1.322).

Мал. 1.322 Файл імпортовано з помилками та дублікатами

Необхідно виправити помилки (для зручності можна скористатися кнопкою «Завантажити файл результату»). Вилучити дублікати. Зберегти зміни в файлі Excel. Імпортувати відредагований файл та натиснути кнопку «Зберегти успішних».

Мал. 1.323 Файл імпортовано успішно

22.2.2. Співробітники – Діючі

Включеного співробітника до ЗКП, з відкритим поточним рахунком співробітнику після успішного обробленого запису з реєстру, буде відображено у розділі «Співробітники», вкладка «Діючі».

В даній вкладці існує можливість пошуку співробітників; створення зарплатних відомостей; експорту даних; сортування даних; перегляду інформації щодо працівників; редагування сум авансу та/або заробітної плати співробітника; блокування/розблокування співробітника.

Мал. 1.324 Співробітники - Діючі

1 – вкладка «Співробітники»;

2 – вкладка «Діючі»;

3 – чек-бокс для відмітки всіх співробітників;

4 – чек-бокс для відмітки окремого співробітника;

5 – кнопка «Створити зарплатну відомість» – створення нової ЗП відомості;

6 – кнопка «Експортувати співробітників» – експорт інформації у файл відповідного формату.

7 – поле для швидкого пошуку працівника;

8 – кнопка для переходу до контекстного меню;

9 – реєстр співробітників.

22.2.2.1. Блокування співробітника

Для блокування співробітника необхідно обрати його в списку вкладки «Співробітники» - «Діючі», натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Заблокувати».

Мал. 1.325 Блокування співробітника

В результаті співробітник буде заблокований. З’явиться відповідне повідомлення у верхній частині екрану.

Заблокований співробітник зникає з вкладки «Діючі» та відображається у формі вкладки «Заблоковані». Статус позначений червоним кольором (Мал. 1.326).

Мал. 1.326 Співробітник заблокований

22.2.2.2. Редагування сум авансу/зарплати

При натисненні на кнопку «Редагувати» з’являються поля для внесення/редагування сум авансу/зарплати.

Мал. 1.327 Перехід до редагування сум авансу/зарплати

Для збереження змін необхідно натиснути кнопку «Зберегти».

Мал. 1.328 Редагування сум авансу/зарплати

22.2.2.3. Експорт співробітників

Для експорту окремих співробітників у файл відповідного формату користувачу необхідно відмітити співробітників в табличній формі та натиснути кнопку «Експортувати співробітників».

Для експорту всіх співробітників необхідно відмітити чек-бокс біля кнопки «Створити відомість».

Мал. 1.329 Експорт співробітників

Формати експорту обираються з випадаючого списку довідника:

· XLSX (скорочений)

· XLSX

· DBF

Мал. 1.330 Вибір формату

Формат XLSX (скорочений)

При виборі формату XLSX (скорочений) необхідно відмітити в полях значення:

· Ідентифікатор – Рахунок/ІПН

· Вид виплати – Аванс/Зарплата

· Співробітників – Всіх/Обраних

Натиснути кнопку «Експорт».

Мал. 1.331 Формат XLSX (скорочений)

Формат XLSX

При виборі формату XLSX необхідно відмітити в полях значення:

· Вид виплати – Аванс/Зарплата

· Співробітників – Всіх/Обраних

Натиснути кнопку «Експорт».

Мал. 1.332 Формат XLSX

Формат DBF

При виборі формату DBF необхідно відмітити в полях значення:

· Вид виплати – Аванс/Зарплата

· Співробітників – Всіх/Обраних

Натиснути кнопку «Експорт».

Мал. 1.333 Формат DBF

В результаті співробітників буде експортовано у файл обраного формату.

22.2.3. Співробітники – Заблоковані

У вкладку «Заблоковані» потрапляють всі співробітники, заблоковані в CorpLight або в АБС, а також співробітники, яким закрили рахунок (відображається дата закриття рахунку, позначена червоним кольором).

Мал. 1.334 Співробітники – Заблоковані

1 – вкладка «Співробітники»;

2 – вкладка «Діючі»;

3 – поле для швидкого пошуку працівника;

4 – кнопка переходу до контекстного меню;

5 – співробітник заблокований;

6 – співробітник, у якого закритий рахунок;

7 – реєстр співробітників.

Розблокування співробітника

Розблокувати в CorpLight можливо лише того співробітника, який і був заблокований через CorpLight.

Для розблокування співробітника необхідно обрати його в списку вкладки «Співробітники» – «Заблоковані». Натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Розблокувати» відповідно.

Мал. 1.335 Розблокування співробітника

В результаті співробітник буде розблокований. З’явиться відповідне повідомлення у верхній частині екрану.

Розблокований співробітник зникає з форми вкладки «Заблоковані» та відображається у формі вкладки «Діючі».

22.3. Вкладка «Зарплатні відомості»

Призначена для роботи із зарплатними відомостями.

Мал. 1.336 Зарплатні відомості

1 – вкладка «Зарплатні відомості»;

2 – вкладка «Нові» – створені нові ЗП відомості;

3 – вкладка «Мені на підпис»;

4 – вкладка «На візуванні»;

5 – вкладка «Підписані» – підписані ЗП відомості;

6 – вкладка «Отримані банком» – ЗП відомості отримані банком;

7 – вкладка «Оброблені» – ЗП відомості оброблені банком;

8 – вкладка «Відхилені» – ЗП відомості відхилені банком;

9 – чек-бокс для відмітки ЗП відомостей;

10 – чек-бокс для відмітки окремої ЗП відомості;

11 – кнопка «На підпис»

12 – кнопка «Роздрукувати»

13 – кнопка «Видалити» – кнопка видалення ЗП відомості;

14 – поле швидкого пошуку ЗП відомостей;

15 – період відомостей;

16 – кількість, сума платежів;

17 – кнопка для переходу в меню:

18 – список ЗП відомостей у вкладці «Нові»

22.3.1. Створення нової відомості

Для створення нової ЗП відомості потрібно натиснути кнопку «Створити відомість» в пункті «Співробітники». Обравши одного або декількох працівників з реєстру співробітників, користувач може здійснити формування нової ЗП відомості по окремих працівниках.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.337 Створення відомості

В іншому випадку відомість буде створена по всіх працівниках, яким встановлено аванс/зарплата.

В наступному вікні заповнити Головні реквізити документа:

· № відомості – вводиться користувачем вручну або формується автоматично при встановленні позначки в чек-боксі «Автоматична нумерація відомостей згідно встановлених шаблонів»

· Дата – обирається з календаря, за замовчуванням поточна;

· Тип відомості – обирається користувачем: Зарплатня/Аванс/Інше;

· Коментар – вводиться користувачем вручну.

При створенні нової ЗП відомості є можливість обирати тип відомості:

· Зарплатня/Аванс/Інше

o Аванс – частина суми зарплати за період.

o Зарплатня – повна сума зарплати за період або за мінусом авансу.

o Інше – інші виплати.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.338 Додати «Загальний платіж»

В результаті зміниться кількість співробітників та дані в полі «Загальна сума виплати».

22.3.1.1. Створення загального платежу

В розділі «Платежі» натиснути кнопку «Загальний платіж».

У вікні «Загальний платіж».

Заповнити поля:

· З рахунку – рахунок списання, обирається з довідника.

· Рахунок отримувача – заповнено автоматично;

· Сума платежу – загальна сума встановлених авансу/зарплатні працівників, заповнено автоматично, можна редагувати, розрахувати;

· Сума комісії – розраховується автоматично або після натискання на кнопку «Розрахувати». Також суму комісії можна ввести вручну, шляхом встановлення курсору в полі «Сума комісії».

· Призначення платежу – заповнено автоматично.

Натиснути кнопку «Зберегти».

A screenshot of a login form

Description automatically generated

Мал. 1.339 Загальний платіж

В розділі «Платежі» з’являється блок «Загальний платіж».

22.3.1.2. Додавання ЄСВ

В розділі «Платежі» натиснути кнопку «+ ЄСВ».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.340 Додати «ЄСВ»

У вікні «Єдиний соціальний внесок» заповнити поля:

· З рахунку – обрати рахунок з довідника;

· Дата валютування – заповнено автоматично.

Натиснути кнопку «Кореспонденти».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.341 Єдиний соціальний внесок

З довідника кореспондентів обрати отримувача:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.342 Вибір отримувача

Після вибору отримувача заповнюються автоматично поля:

· Код фіз/юр особи;

· Назва отримувача;

· Рахунок отримувача;

· Код банку (МФО);

· Назва банку;

· Додаткові реквізити – заповнюються користувачем вручну.

Є можливість заповнення додаткових реквізитів по дебету та додаткових реквізитів по кредиту.

Додаткові реквізити по дебету

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.343 Додаткові реквізити по дебету

Додаткові реквізити по кредиту

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.344 Додаткові реквізити по кредиту

Також є можливість заповнення додаткових реквізитів фактичного відправника та фактичного отримувача. Відмітити відповідні чек-бокси.

Фактичний відправник:

· Статус – статус фактичного відправника, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;

· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного відправника, вводиться користувачем вручну;

· Код ф. відправника – тип ідентифікації, обирається з довідника:

o для ЮО

§ ЄДРПОУ,

§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),

§ не присвоєний.

o для ФО/ФОП

§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

§ серія та номер паспорту/ID картка,

§ інший документ.

Фактичний отримувач:

· Статус – статус фактичного отримувача, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;

· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного отримувача, вводиться користувачем вручну;

· Код ф. отримувача – тип ідентифікації, обирається з довідника:

o для ЮО

§ ЄДРПОУ,

§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),

§ не присвоєний.

o для ФО/ФОП

§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

§ серія та номер паспорту/ID картка,

§ інший документ,

§ невідомо – автоматично встановлюється значення: 99999.

· Сума – сума податку вираховується та заповнюється після натиснення кнопки «Розрахувати».

· Призначення платежу – заповнюється користувачем вручну.

Структурований тип платежу

При активації чек-боксу «Структурований тип платежу» необхідно заповнити поля:

· Тип платежу – сплата податків, обирається з довідника;

· Адміністративно-територіальна зона – обирається з довідника;

· Другий рівень – обирається з довідника (кількість рівнів залежить від населеного пункту);

· Податкова довідкова інформація – вводиться користувачем вручну.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Натиснути кнопку

У вікні «Інформація про податок» заповнити поля:

· Код виду сплати – обирається з довідника;

· Тип – обирається з довідника;

· Номер рахунку – вводиться вручну;

· Інф. про податкове повідомлення – вводиться вручну;

· Сума податку – вводиться вручну;

· Валюта – заповнено автоматично;

· Додаткова інформація – вводиться вручну.

A screenshot of a login form

Description automatically generated

Мал. 1.345 Інформація про податок (1)

У разі, якщо заповнено поле «Код виду сплати», то не заповнюються наступні реквізити:

· Тип

· Номер рахунку

· Інф. про податкове повідомлення

Натиснути кнопку «Зберегти».

A screenshot of a login form

Description automatically generated

Мал. 1.346 Інформація про податок (2)

Якщо рахунок отримувача - єдиний рахунок, МФО на 8ххххх, а БР 3855 – можна додати більше ніж один запис.

Якщо рахунок, де МФО на 8ххххх, але це не єдиний рахунок – можна додати лише один запис.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.347 Єдиний соціальний внесок

В розділі «Інформація про податок» з’явиться запис, який можна редагувати, видалити.

Натиснути кнопку «Зберегти».

В розділі «Платежі» з’являється блок «ЄСВ».

Натиснути кнопку «Підтвердження відомості».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.348 Додано блок «ЄСВ»

В результаті буде створена нова ЗП відомість.

Натиснути кнопку «Зберегти».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.349 Повідомлення про створення ЗП відомості

З’явиться відповідне повідомлення про збереження відомості.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.350 Повідомлення про збереження ЗП відомості

Створена ЗП відомість відображається у вкладці «Нові».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.351 Створена ЗП відомість

Вкладка «Головна інформація»

Відображається дата документу, рахунки списання та зарахування, коментар та сума.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.352 Головна інформація

Вкладка «Платежі»

Відображаються платежі ЗП відомості.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.353 Платежі

При натисненні на платіж з’являються платіжні доручення з реквізитами відправника та отримувача.

Платіжне доручення – Генеральний платіж:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.354 Платіжне доручення – Генеральний платіж

Платіжне доручення – ЄСВ:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.355 Платіжне доручення – ЄСВ

При натисненні на посилання додатково > з’являється вікно «Структурований тип платежу» з детальною інформацією.

A screenshot of a phone

Description automatically generated

Мал. 1.356 Структурований тип платежу

Вкладка «Співробітники»

Відображаються співробітники, включені до ЗП відомості, ІПН та рахунки співробітників.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.357 Співробітники

22.3.1.3. Додавання ПДФО

В розділі «Платежі» натиснути кнопку «+ ПДФО».

A screenshot of a chat

Description automatically generated

Мал. 1.358 Додати «ПДФО»

У вікні «Податок на доходи фізичних осіб» заповнити поля:

· З рахунку – обрати рахунок з довідника.

· Дата валютування – заповнено автоматично.

Натиснути кнопку «Кореспонденти». З довідника кореспондентів обрати отримувача.

Після вибору отримувача заповнюються автоматично поля:

· Код фіз/юр особи;

· Назва отримувача;

· Рахунок отримувача;

· Код банку (МФО);

· Назва банку;

· Додаткові реквізити – заповнюються користувачем вручну.

Є можливість заповнення додаткових реквізитів по дебету та додаткових реквізитів по кредиту.

Додаткові реквізити по дебету

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.359 Додаткові реквізити по дебету

Додаткові реквізити по кредиту

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.360 Додаткові реквізити по кредиту

Фактичний відправник:

· Статус – статус фактичного відправника, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;

· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного відправника, вводиться користувачем вручну;

· Код ф. відправника – тип ідентифікації, обирається з довідника:

o для ЮО

§ ЄДРПОУ,

§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),

§ не присвоєний.

o для ФО/ФОП

§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

§ серія та номер паспорту/ID картка,

§ інший документ.

Фактичний отримувач

· Статус – статус фактичного отримувача, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;

· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного отримувача, вводиться користувачем вручну;

· Код ф. отримувача – тип ідентифікації, обирається з довідника:

o для ЮО

§ ЄДРПОУ,

§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),

§ не присвоєний.

o для ФО/ФОП

§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

§ серія та номер паспорту/ID картка,

§ інший документ,

§ невідомо – автоматично встановлюється значення: 99999.

· Сума – сума податку вираховується та заповнюється після натиснення кнопки «Розрахувати».

· Призначення платежу – заповнюється користувачем вручну.

Структурований тип платежу

При активації чек-боксу «Структурований тип платежу» необхідно заповнити поля:

· Тип платежу – сплата податків, обирається з довідника;

· Адміністративно-територіальна зона – обирається з довідника;

· Другий рівень – обирається з довідника (кількість рівнів залежить від населеного пункту);

· Податкова довідкова інформація – вводиться користувачем вручну.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Натиснути кнопку

У вікні «Інформація про податок» заповнити поля:

· Код виду сплати – обирається з довідника;

· Тип – обирається з довідника;

· Номер рахунку – вводиться вручну;

· Інф. про податкове повідомлення – вводиться вручну;

· Сума податку – вводиться вручну;

· Валюта – заповнено автоматично;

· Додаткова інформація – вводиться вручну.

A screenshot of a login form

Description automatically generated

Мал. 1.361 Інформація про податок (1)

У разі, якщо заповнено поле «Код виду сплати», то не заповнюються наступні реквізити:

· Тип

· Номер рахунку

· Інф. про податкове повідомлення

Натиснути кнопку «Зберегти».

A screenshot of a login page

Description automatically generated

Мал. 1.362 Інформація про податок (2)

Якщо рахунок отримувача - єдиний рахунок, МФО на 8ххххх, а БР 3855 – можна додати більше ніж один запис.

Якщо рахунок, де МФО на 8ххххх, але це не єдиний рахунок – можна додати лише один запис.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A blue and white button

Description automatically generated

Мал. 1.363 Податок на доходи фізичних осіб

В розділі «Інформація про податок» з’явиться запис, який можна редагувати, видалити. Натиснути кнопку «Зберегти».

В розділі «Платежі» з’являється блок «ПДФО».

Натиснути кнопку «Підтвердження відомості».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.364 Додано блок «ПДФО»

В результаті буде створена нова ЗП відомість.

Натиснути кнопку «Зберегти».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.365 Повідомлення про створення ЗП відомості

З’явиться відповідне повідомлення про збереження відомості.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.366 Повідомлення про збереження ЗП відомості

Створена ЗП відомість відображається у вкладці «Нові».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.367 Створена ЗП відомість

Вкладка «Головна інформація»

Відображається дата документу, рахунки списання та зарахування, коментар та сума.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.368 Головна інформація

Вкладка «Платежі»

Відображаються платежі ЗП відомості.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.369 Платежі

При натисненні на платіж з’являються платіжні доручення з реквізитами відправника та отримувача.

Платіжне доручення – Генеральний платіж:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.370 Платіжне доручення – Генеральний платіж

Платіжне доручення – ПДФО:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.371 Платіжне доручення – ПДФО

Screenshot of a screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Мал. 1.372 Структурований тип платежу

Вкладка «Співробітники»

Відображаються співробітники, включені до ЗП відомості, ІПН та рахунки співробітників.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.373 Співробітники

22.3.1.4. Додавання податку «Військовий збір»

В розділі «Платежі» натиснути кнопку «+ Військовий збір».

A screenshot of a chat

Description automatically generated

Мал. 1.374 Додати податок «Військовий збір»

У вікні «Військовий збір» заповнити поля:

· З рахунку – обрати рахунок з довідника.

· Дата валютування – заповнено автоматично.

Натиснути кнопку «Кореспонденти». З довідника кореспондентів обрати отримувача.

Після вибору отримувача заповнюються автоматично поля:

· Код фіз/юр особи;

· Назва отримувача;

· Рахунок отримувача;

· Код банку (МФО);

· Назва банку;

· Додаткові реквізити – заповнюються користувачем вручну.

Є можливість заповнення додаткових реквізитів по дебету та додаткових реквізитів по кредиту.

Додаткові реквізити по дебету

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.375 Додаткові реквізити по дебету

Додаткові реквізити по кредиту

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.376 Додаткові реквізити по кредиту

Фактичний відправник:

· Статус – статус фактичного відправника, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;

· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного відправника, вводиться користувачем вручну;

· Код ф. відправника – тип ідентифікації, обирається з довідника:

o для ЮО

§ ЄДРПОУ,

§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),

§ не присвоєний.

o для ФО/ФОП

§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

§ серія та номер паспорту/ID картка,

§ інший документ.

Фактичний отримувач

· Статус – статус фактичного отримувача, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;

· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного отримувача, вводиться користувачем вручну;

· Код ф. отримувача – тип ідентифікації, обирається з довідника:

o для ЮО

§ ЄДРПОУ,

§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),

§ не присвоєний.

o для ФО/ФОП

§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),

§ серія та номер паспорту/ID картка,

§ інший документ,

§ невідомо – автоматично встановлюється значення: 99999.

· Сума – сума податку вираховується та заповнюється після натиснення кнопки «Розрахувати».

· Призначення платежу – заповнюється користувачем вручну.

Структурований тип платежу

При активації чек-боксу «Структурований тип платежу» необхідно заповнити поля:

· Тип платежу – сплата податків, обирається з довідника;

· Адміністративно-територіальна зона – обирається з довідника;

· Другий рівень – обирається з довідника (кількість рівнів залежить від населеного пункту);

· Податкова довідкова інформація – вводиться користувачем вручну.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Натиснути кнопку

У вікні «Інформація про податок» заповнити поля:

· Код виду сплати – обирається з довідника;

· Тип – обирається з довідника;

· Номер рахунку – вводиться вручну;

· Інф. про податкове повідомлення – вводиться вручну;

· Сума податку – вводиться вручну;

· Валюта – заповнено автоматично;

· Додаткова інформація – вводиться вручну.

A screenshot of a login form

Description automatically generated

Мал. 1.377 Інформація про податок (1)

У разі, якщо заповнено поле «Код виду сплати», то не заповнюються наступні реквізити:

· Тип

· Номер рахунку

· Інф. про податкове повідомлення

Натиснути кнопку «Зберегти».

A screenshot of a login page

Description automatically generated

Мал. 1.378 Інформація про податок

Якщо рахунок отримувача - єдиний рахунок, МФО на 8ххххх, а БР 3855 – можна додати більше ніж один запис.

Якщо рахунок, де МФО на 8ххххх, але це не єдиний рахунок – можна додати лише один запис.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A blue and white button

Description automatically generated

Мал. 1.379 Військовий збір

В розділі «Платежі» з’являється блок «Військовий збір».

Натиснути кнопку «Підтвердження відомості».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.380 Додано блок «Військовий збір»

В результаті буде створена нова ЗП відомість.

Натиснути кнопку «Зберегти».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.381 Повідомлення про створення ЗП відомості

З’явиться відповідне повідомлення про збереження відомості.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.382 Повідомлення про збереження ЗП відомості

Створена ЗП відомість відображається у вкладці «Нові».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.383 Створена ЗП відомість

Вкладка «Головна інформація»

Відображається дата документу, рахунки списання та зарахування, коментар та сума.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.384 Головна інформація

Вкладка «Платежі»

Відображаються платежі ЗП відомості.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.385 Платежі

При натисненні на платіж з’являються платіжні доручення з реквізитами відправника та отримувача.

Платіжне доручення – Генеральний платіж:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.386 Платіжне доручення – Генеральний платіж

Платіжне доручення – Військовий збір:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.387 Платіжне доручення – Військовий збір

Screenshot of a screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Мал. 1.388 Структурований тип платежу

Вкладка «Співробітники»

Відображаються співробітники, включені до ЗП відомості, ІПН та рахунки співробітників.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.389 Співробітники

22.3.1.5. Імпорт співробітників

Також після заповнення полів № відомості, від________, коментарій можна виконати імпорт інформації по співробітниках з раніше експортованого та відредагованого файлу Excel або DBF. Потрібно натиснути кнопку «Імпортувати» в розділі «Співробітники».

В наступному вікні натиснути на кнопку імпорту.

Обрати файл Excel / DBF за шляхом розташування або перетягнути файл Excel / DBF в область вікна, виділену штрих пунктиром.

Мал. 1.390 Імпорт співробітників (1)

Натиснути кнопку «Імпортувати».

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.391 Імпорт співробітників (2)

У вікні «Результат імпорту» натиснути кнопку «Продовжити».

A screenshot of a phone

Description automatically generated

Мал. 1.392 Результат імпорту

Імпортовані співробітники відображаються у ЗП відомості.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.393 Імпортовані співробітники

В результаті зміниться кількість співробітників та дані в полі «Загальна сума виплати».

Натиснути кнопку «Загальний платіж».

У вікні «Загальний платіж» заповнити поля:

· З рахунку – рахунок списання, обирається з довідника.

· Рахунок отримувача – заповнено автоматично;

· Призначення платежу – заповнено автоматично.

Натиснути кнопку «Зберегти».

A screenshot of a login form

Description automatically generated

Мал. 1.394 Загальний платіж

В розділі «Платежі» з’являється блок «Загальний платіж».

Натиснути кнопку «Підтвердження відомості».

A screenshot of a chat

Description automatically generated

Мал. 1.395 Підтвердження відомості

Натиснути кнопку «Зберегти».

В результаті буде створена нова ЗП відомість.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.396 Повідомлення про створення відомості

З’явиться відповідне повідомлення про збереження відомості.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.397 Повідомлення про збереження відомості

22.3.1.6. Вкладка «Нові»

Створені зарплатнвідомості відображаються у вкладці «Нові».

Мал. 1.398 Нові

Мал. 1.399 Перехід до меню

Історія документа

Для перегляду історії документа необхідно обрати відомість в списку та натиснути кнопку «Історія документа».

A screenshot of a phone

Description automatically generated

Мал. 1.400 Історія документа

Друк відомості

Для друку відомості необхідно обрати відомість в списку та натиснути кнопку «Роздрукувати». В результаті на екран буде виведена форма відомості.

A white paper with black text

Description automatically generated

Мал. 1.401 Друк відомості (1)

У вікні друку необхідно вказати параметри та натиснути кнопку «Друк».

Підписи

Для перегляду підписів документа необхідно обрати відомість в списку та натиснути пункт «Підписи».

A screenshot of a phone

Description automatically generated

Мал. 1.402 Підписи

Дублювання відомості

Для дублювання відомості необхідно обрати відомість в списку та натиснути кнопку «Продублювати відомість». Відредагувати необхідні реквізити та натиснути кнопку «Підтвердження відомості».

Мал. 1.403 Дублювання відомості

Видалення відомості

Для видалення відомості необхідно обрати відомість в списку та натиснути кнопку «Видалити» або пункт «Видалити».

Мал. 1.404 Видалення відомості

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

Мал. 1.405 Видалення відомості

22.3.1.7. Вкладка «Мені на підпис»

Після натиснення кнопки «На підпис»» при створення відомості ЗП відомість з’являється у вкладці «Мені на підпис».

Мал. 1.406 Мені на підпис

22.3.1.8. Вкладка «На візуванні»

Одночасно ЗП відомість відображається у вкладці «На візуванні».

Мал. 1.407 На візуванні

Необхідно виділити відомість та натиснути кнопку «Підписати».

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа.

A screenshot of a message

Description automatically generated

Мал. 1.408 Запит на підпис документа

Мал. 1.409 Введення пін-коду

В результаті відомість буде підписано.

22.3.1.9. Вкладка «Підписані»

Після накладення підпису ЗП відомість відображається у вкладці «Підписані».

Необхідно натиснути кнопку «Відправити в банк».

Мал. 1.410 Підписані

22.3.1.10.Вкладка «Отримані банком»

Після відправки в банк ЗП відомість відображається у вкладці «Отримані банком».

Мал. 1.411 Отримані банком

Видалення групи платежів

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.412 Видалення групи платежів

В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення групи платежів.

Мал. 1.413 Підтвердження видалення групи платежів

22.3.1.11.Вкладка «Оброблені»

Після обробки банком ЗП відомість буде відображатися у вкладці «Оброблені» відповідно. Статус успішно обробленої відомості: Оплачена.

Мал. 1.414 Оброблені

22.3.1.12.Вкладка «Відхилені»

Відомості з помилками (наприклад: помилки у реквізитах платника/отримувача, в сумах платежів, дублі) відображаються у вкладці «Відхилені». Статус відомості з помилками: Відхилена.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.415 Вкладка «Відхилені»

22.4. Вкладка «Реєстри»

У вкладці «Реєстри» є можливість створити реєстри співробітників, переглянути сформовані реєстри співробітників, підписати, видалити реєстр/реєстри співробітників, роздрукувати сформовану та відправлену в банк заяву на відкриття поточного рахунку через опцію друку, обравши необхідний реєстр з переліку. Також користувачу доступно здійснити пошук співробітника у реєстрі за параметрами: номеру/дати документа, ПІБ, ІПН.

Мал. 1.416 Реєстри

1 – вкладка «Реєстри»;

2 – вкладка «Мені на підпис»;

3 – вкладка «На візуванні»;

4 – вкладка «Підписані» - підписані реєстри;

5 – вкладка «Отримані банком» - реєстри отримані банком;

6 – вкладка «Оброблені» - реєстри оброблені банком;

7 – вкладка «Відхилені» - реєстри відхилені банком;

8 – чек-бокс для відмітки всіх реєстрів;

9 – чек-бокс для відмітки окремого реєстру;

10 – кнопка «Видалити» - видалення реєстру;

11 – кнопка «Редагувати» - редагування реєстру;

12 – пошук реєстру за номером документа; датою документа; ПІБ; ІПН;

13 – кнопка переходу до контекстного меню;

14 – перелік реєстрів співробітників.

22.4.1. Створення реєстру

Для створення реєстру співробітників необхідно в розділі «Співробітники» обрати вкладку «Нові» та натиснути кнопку «Створити».

Мал. 1.417 Перехід до створення реєстру співробітників

У формі «Створення нового реєстру» необхідно заповнити розділи:

1. Головні реквізити документа;

2. Співробітники.

Мал. 1.418 Форма створення нового реєстру

Розділ 1. «Головні реквізити документа»

Варіант 1

При встановленій позначці в чек-боксі виконується автоматична нумерація реєстру, згідно встановлених шаблонів (встановлена за замовчуванням).

Мал. 1.419 Головні реквізити документа (Варіант 1)

Варіант 2

При знятті позначки в чек-боксі виконується ручна нумерація реєстру. Необхідно ввести номер реєстру.

Мал. 1.420 Головні реквізити документа (Варіант 2)

Розділ 2. «Співробітники»

В даному розділі відображається список співробітників. Співробітники, які включені до реєстру позначені червоним трикутником та не можуть бути включені до іншого реєстру. Щоб приховати недоступних для включення співробітників необхідно проставити позначку в чек-боксі «сховати недоступних». Необхідно натиснути кнопку «Підтвердження реєстру».

Мал. 1.421 Розділ «Співробітники»

Відображається сформований реєстр. Потрібно натиснути кнопку «Зберегти».

Мал. 1.422 Створення та збереження нового реєстру

В результаті статус створеного реєстру буде «На підпис».

Мал. 1.423 Реєстр збережено, статус «На підпис»

Створений реєстр можна підписати з даної форми або з форм вкладок «Мені на підпис» / «На візуванні».

22.4.1.1. Вкладка «Мені на підпис»

Створені реєстри відображаються у вкладці «Мені на підпис». Статус реєстрів «На візуванні».

Мал. 1.424 Мені на підпис

22.4.1.2. Вкладка «На візуванні»

Одночасно реєстри відображаються у вкладці «На візуванні». Статус реєстрів «На візуванні».

Мал. 1.425 На візуванні

Перегляд реєстру

Для перегляду реєстру співробітників та детальної інформації по співробітнику необхідно натискати на реєстр в списку.

Мал. 1.426 Перегляд реєстру

Для переходу до контекстного меню потрібно обрати реєстр в списку та натиснути кнопку (Мал. 1.427).

Мал. 1.427 Перехід до контекстного меню реєстру

Історія документа

Для перегляду історії документа необхідно обрати реєстр в списку, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Історія документа».

A screenshot of a phone

Description automatically generated

Мал. 1.428 Історія документа

Формування друкованої форми реєстру

Для формування друкованих форм реєстру потрібно виділити необхідний реєстр, натиснути кнопку контекстного меню та обрати пункт «Роздрукувати».

В результаті на екран виводяться наступні форми:

· Заява про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;

· Перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки (додаток до Заяви).

Увага! Дану Заяву з додатком користувач має обов’язково роздрукувати, підписати та віднести до Банку.

Мал. 1.429 Форма «Заява про відкриття поточних рахунків фізичних осіб»

Мал. 1.430 Форма додатку «Перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки»

Підписи

Для перегляду підписів документа необхідно обрати реєстр в списку та натиснути пункт «Підписи».

Мал. 1.431 Підписи

Підпис реєстру

Щоб підписати реєстр необхідно виділити реєстр або групу реєстрів у вкладках «Мені на підпис» / «На візуванні» та натиснути кнопку «Підписати».

Мал. 1.432 Підпис реєстру

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа.

A screenshot of a message

Description automatically generated

Мал. 1.433 Запит на підпис документа

Мал. 1.434 Введення пін-коду

З’явиться відповідне повідомлення

Підписані реєстри не відображаються у вкладках: «Мені на підпис», «На візуванні».

Видалення реєстру

Існує можливість видалення реєстру співробітників до відправки в банк. Необхідно обрати реєстр в списку та натиснути кнопку «Видалити» на формі «Реєстри» або пункт «Видалити» в контекстному меню.

Мал. 1.435 Видалення реєстру

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

Мал. 1.436 Підтвердження

22.4.1.3. Вкладка «Підписані»

Після накладання підпису окремий реєстр/група реєстрів потрапляють у форму «Підписані». Статус реєстру «Підписаний».

Мал. 1.437 Вкладка «Підписані»

Відправка в банк окремого реєстру

Для відправки в банк окремого реєстру потрібно виділити необхідний реєстр та натиснути кнопку «Відправити в банк». Статус реєстру – відправлений в банк.

Мал. 1.438 Відправка в банк окремого реєстру

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

Мал. 1.439 Підтвердження

З’явиться відповідне повідомлення

Реєстр відправляється в банк. Не відображається у вкладці «Підписані».

Відправка в банк групи реєстрів

Для відправки в банк групи платежів потрібно виділити групу реєстрів або натиснути кнопку «Виділити все» та натиснути кнопку «Відправити в банк».

Мал. 1.440 Відправка в банк групи реєстрів

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

Мал. 1.441 Підтвердження

З’явиться відповідне повідомлення. Реєстри відправляються в банк для обробки та

не відображаються у вкладці «Підписані».

22.4.1.4. Вкладка «Отримані банком»

Після відправки в банк з форми «Підписані» реєстри потрапляють у форму «Отримані банком».

Можливі статуси реєстрів:

· Отримано банком – успішно оброблено (файл прийнято);

· Відхилений - Помилка отримання банком – помилка отримання файлу (файл не прийнято).

Мал. 1.442 Вкладка «Отримані банком»

22.4.1.5. Вкладка «Оброблені»

Після отримання та обробки банком реєстри відображаються у вкладці «Оброблені».

Можливі статуси записів в реєстрі:

· Оброблено – дані співробітника успішно оброблені;

· Відхилений – код помилки – помилка обробки даних співробітника – зверніться до Банку.

Мал. 1.443 Вкладка «Оброблені»

23. Корпоративні карти

В розділі «Корпоративні карти» відображається загальний перелік корпоративних карт, відкритих для Клієнта. Екранна форма зображена на Мал. 1.444.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.444 Корпоративні карти

1 – розділ «Корпоративні карти»;

2 – вкладка «Картки» – містить перелік карток;

3 – вкладка «Додатково» – містить заявки на перевипуск карток;

4 – фільтр «Картками» – відображення у вигляді пластикових карток;

5 – фільтр «Списком» – відображення карток у вигляді списку;

6 – поле швидкого пошуку карток;

7 – кнопка для відображення карток рахунку;

8 – рахунок – номер рахунку (у форматі IBAN, до 29 символів);

9 – валюта рахунку, значення у форматі UAH;

10 – кількість карток;

11 – ПІБ держателя – ПІБ Держателя карти (українською мовою та латиницею);

12 – номер карти – замаскований номер карти (у форматі: 1234 56** **** 1234);

13 – тип карти – тип корпоративної карти (тип платіжної системи) відповідно до першої цифри отриманого номеру карти: 4 – Visa; 2, 5, 6 – Master Card; 9 – ПРОСТІР.

14 – термін дії карти, числове значення місяць та рік (формат ММ/РР). Поле підсвічено червоним кольором, якщо різниця між поточною датою та терміном дії 2 або менше 2-х місяців (наприклад: термін дії карти 09/19, підсвічувати вже з 01.08.19 (перший день місяця);

15 – статус пластика – активована/не активована.

16 – перелік карток.

23.1. Вкладка «Деталі»

В табличній формі вкладки «Деталі» відображається деталізована інформація по обраній корпоративній карті.

Мал. 1.445 Вкладка «Деталі»

1 – вкладка «Деталі» – перегляд деталізованої інформації по обраній корпоративній картці;

2 – назва платіжної системи;

3 – статус картки – можливі статуси: заблокована держателем / заблокована / активна / закрита;

4 – статус пластику – можливі статуси: активована/не активована;

5 – замаскований номер карти;

6 – термін дії картки, числове значення місяць та рік (формат: ММ/РР);

7 – ім’я та прізвище держателя картки латиницею;

8 – номер карткового рахунку (у форматі IBAN);

9 – доступний залишок – доступні кошти (залишок);

10 – заблоковані кошти – сума заблокованих коштів;

11 – без урахування блокувань – сума коштів без урахування суми заблокованих коштів.

23.2. Вкладка «Ліміти»

В табличній формі вкладки «Ліміти» відображається інформація по переліку встановлених лімітів з можливістю управління сумою ліміту. Додавання нового типу ліміту в СДО CorpLight неможливе.

Типи лімітів:

· Видача готівки в банкоматі;

· Розрахунки в мережі інтернет;

· Покупки в магазинах;

· Розрахунки з готелем;

· P2P-перекази.

Користувач може здійснити наступні операції окремо по кожному типу ліміту:

· активація ліміту, встановлення суми ліміту;

· деактивація ліміту;

· зняття обмеження суми ліміту;

· встановлення значень лімітів за замовчуванням.

Мал. 1.446 Вкладка «Ліміти»

1 – вкладка «Ліміти» - перегляд та редагування лімітів по обраній корпоративній картці;

2 – назва ліміту – назва типу ліміту;

3 – сума ліміту – встановлена сума ліміту на операцію;

4 – кнопка для переходу до контекстного меню:

«Редагувати» - редагування ліміту, можливі дії:

· Зняти обмеження (безліміт) – зняття обмеження на суму ліміту;

· Вимкнути (операції заборонені) – деактивація ліміту;

· Увімкнути (сума ліміту) – активація

«По замовчуванню» - запит на встановлення стандартних значень ліміту по обраному типу ліміту;

5 – перелік типів лімітів.

Мал. 1.447 Перехід до редагування ліміту

У вікні редагування ліміту обрати варіант, відредагувати суму ліміту та натиснути кнопку «Зберегти».

Мал. 1.448 Редагування ліміту

23.3. Вкладка «Сервіси»

Призначена для роботи з сервісами по карті. Користувач відповідно до ролі може здійснити наступні операції:

Формування виписки – формування виписки, перегляд, друк, вивантаження файлу виписки, відправка файлу на електронну адресу (не потребує КЕП);
СМС-інформування – управління станом підключення послуги СМС-інформування для обраної карти – запит на підключення/відключення послуги СМС-інформування (потребує прав Користувача з КЕП). Перегляд інформації по стану підключення послуги СМС-інформування для обраної карти (не потребує прав КЕП).
Блокування/Розблокування картки – блокування корпоративної карти, за бажанням з вказанням відповідної причини блокування. Розблокування корпоративної карти (потребує права користувача з КЕП).
Перевипуск картки – ініціювання перевипуску карти на новий строк можливе (стає доступне) за 2 місяці до закінчення строку дії карти та не пізніше ніж, протягом 1 місяця, після закінчення строку дії карти (потребує права користувача з КЕП та накладення КЕП).

Мал. 1.449 Вкладка «Сервіси»

1 – складка «Сервіси» – містить перелік сервісів;

2 – сервіс «Формування виписки» – виписка по карті/по рахунку;

3 – картковий рахунок, у форматі IBAN;

4 – кнопка «Сформувати» – запит на формування виписки по карті/по рахунку. Активна лише при заповненні періоду формування виписки. Після натиснення з’являється діалогове вікно з вказанням дії: завантажити чи відправити на електронну адресу;

5 – сервіс «СМС-інформування»;

6 – статус – стан підключення сервісу СМС-інформування до карти (значення: Підключено/Відключено);

7 – номер телефону – відображається номер мобільного телефону у разі наявності через запит в ІШД. Якщо відсутній – значення пусте. Не підлягає редагуванню.

8 – кнопки підключення/відключення СМС сервісу

· «Відключити» – кнопка відключення номеру моб. телефону держателя карти від СМС-сервісу;

· «Підключити» – кнопка підключення номеру моб. телефону держателя карти до СМС-сервісу;

9 – сервіс «Блокування картки/Розблокування картки»

10 – статус картки – значення: заблокована держателем / заблокована / активна / закрита;

11 – замаскований номер картки (у форматі: 1234 56** **** 1234);

12 – кнопки запиту на блокування/розблокування карти:

· «Заблокувати» – кнопка запиту на блокування карти (доступна лише для статусу карти «Активна»);

· «Розблокувати» – кнопка запиту на розблокування карти (доступна лише для статусу карти «Заблокована держателем»);

13 – сервіс «Перевипуск картки» – ініціювання перевипуску карти на новий строк можливе (стає доступне) за 2 місяці до закінчення строку дії карти та не пізніше ніж, протягом 1 місяця, після закінчення строку дії карти (потребує права користувача з КЕП та накладення КЕП).

14 – кнопка «Перевипуск» – кнопка для ініціювання перевипуску карти;

15 – статичне повідомлення системи для користувача.

23.3.1. Виписка

Для формування виписки по картці/рахунку потрібно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Сформувати виписку».

Мал. 1.450 Сформувати виписку

Виписка по картці

У вікні «Формування виписки»:

· позначити «Виписка по картці»;

· вказати період формування виписки «з_______ по_______» (обирається з календаря, за замовчуванням поточна дата);

· формат виписки - HTML;

· натиснути кнопку «Готово».

Мал. 1.451 Виписка по картці

Натиснути кнопку «Зберегти» (або «Зберегти як») для збереження файлу.

Після завантаження файлу натиснути кнопку «Відкрити».

У випадку збереження файлу, відкрити збережений у форматі HTML.

Для друку виписки натиснути кнопку «Друк» у файлі виписки.

Також є можливість відправити сформовану виписку по e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail – логін Користувача. Поле доступне для редагування. При необхідності можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».

Мал. 1.452 Відправка виписки на e-mail

В результаті файл виписки буде відправлено на вказаний e-mail. З’явиться відповідне повідомлення системи.

Виписка по рахунку

У вікні «Формування виписки»:

· позначити «Виписка по рахунку»;

· вказати період формування виписки «з_______ по_______» (обирається з календаря, за замовчуванням поточна дата);

· формат виписки - HTML;

· натиснути кнопку «Готово».

Мал. 1.453 Виписка по рахунку

Натиснути кнопку «Зберегти» (або «Зберегти як») для збереження файлу.

Після завантаження файлу натиснути кнопку «Відкрити».

У випадку збереження файлу, відкрити збережений у форматі HTML.

Для друку виписки натиснути кнопку «Друк» у файлі виписки.

Мал. 1.454 Відправка виписки на e-mail

В результаті файл виписки буде відправлено на вказаний e-mail. З’явиться відповідне повідомлення системи.

23.3.2. СМС-інформування

Підключення СМС-інформування

Для підключення СМС-інформування необхідно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Підключити» відповідно.

Мал. 1.455 Підключення СМС-інформування

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

Мал. 1.456 Підтвердження підключення

В результаті СМС-інформування буде підключено. З’явиться відповідне повідомлення системи.

Мал. 1.457 Повідомлення

Відключення СМС-інформування

Користувач може відключити послугу СМС, якщо вона раніше вже підключена та при наявності мобільного телефону. Для відключення СМС-інформування необхідно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Відключити».

Мал. 1.458 Відключення СМС-інформування

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

Мал. 1.459 Підтвердження відключення

В результаті СМС-інформування буде відключено. З’явиться відповідне повідомлення системи.

Мал. 1.460 Повідомлення

23.3.3. Блокування/розблокування карти

Блокування карти

Для блокування карти необхідно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Заблокувати».

Мал. 1.461 Блокування карти

У вікні «Підтвердження» є можливість ввести коментар. Натиснути кнопку «Заблокувати».

Мал. 1.462 Підтвердження

В результаті карту буде заблоковано. З’явиться відповідне повідомлення системи. Статус карти зміниться на «Заблокована держателем».

Мал. 1.463 Карту заблоковано

Розблокування карти

Користувач може розблокувати карту в СДО CorpLight лише у випадку її блокування користувачем самостійно в СДО CorpLight. Якщо карта заблокована з будь-якої іншої причини – відсутня можливість її розблокувати. Користувачу виводиться повідомлення: «У випадку, якщо Ви не можете розблокувати карту, зверніться до відділення Банку». Для розблокування карти необхідно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Розблокувати».

Мал. 1.464 Розблокування картки

У наступному вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження надання згоди, щодо стягнення комісії за розблокування карти, відповідно до тарифів банку.

Мал. 1.465 Підтвердження

В результаті картку буде розблоковано. З’явиться відповідне повідомлення системи.

Мал. 1.466 Повідомлення

23.3.4. Перевипуск карти

Ініціювання перевипуску карти на новий строк можливе (стає доступне) за 2 місяці до закінчення строку дії карти та не пізніше ніж, протягом 1 місяця, після закінчення строку дії карти (потребує права користувача з КЕП та накладення КЕП).

Мал. 1.467 Перевипуск картки

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

Мал. 1.468 Підтвердження

З’явиться відповідне повідомлення системи.

Мал. 1.469 Повідомлення

У вкладці «Додатково» статус заявки «На візуванні».

23.4. Вкладка «Додатково»

Доступ на перегляд та відповідні дії по запитах на перевипуск карти виконуються через вкладку «Додатково», де відображається інформація по переліку запитів з відповідними статусами та опціями (підписати/видалити/відправити в банк).

В розділі містяться наступні вкладки:

· Мені на підпис

· На візуванні

· Підписані

· Отримані банком

· Відхилені

23.4.1. Вкладка «Мені на підпис»

У вкладку «Мені на підпис» заявка на перевипуск карти потрапляє після натисненні на кнопку «На підпис» на формі заявки. Користувачу доступні кнопки «Видалити», «Підписати», «Виділити все».

Мал. 1.470 Вкладка «Мені на підпис»

Видалення заявки

Перед тим, як відправити заявку на підпис, її можна видалити. Для видалення заявки на перевипуск картки необхідно:

Варіант 1. Виділити заявку в списку та натиснути кнопку «Видалити» на формі вкладки «Мені на підпис».

Мал. 1.471 Видалення заявки

Варіант 2. Обрати заявку в списку та натиснути кнопку «Видалити» в контекстному меню.

Мал. 1.472 Видалення заявки

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

Мал. 1.473 Підтвердження

В результаті заявку буде видалено з табличної форми.

Підпис заявки

Для підпису заявки на перевипуск карти потрібно виділити необхідну заявку та натиснути кнопку «Підписати».

Мал. 1.474 Підпис заявки

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа. У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання документа або кнопку відміни при відмові від підписання.

Мал. 1.475 Введення пін-коду

В результаті документ буде підписано.

Перегляд підписів

Для перегляду підписів заявки необхідно натиснути кнопку «Підписи» в контекстному меню.

Мал. 1.476 Перехід до перегляду підписів

В результаті з’явиться вікно «Підписи заявки на перевипуск» з детальною інформацією про статуси підписів заявки.

A screenshot of a phone

Description automatically generated

Мал. 1.477 Підписи

Історія документа

Для перегляду історії документа необхідно натиснути кнопку «Історія документа» в контекстному меню.

Мал. 1.478 Історія документа

В результаті з’явиться вікно «Історія заявки на перевипуск» з детальною інформацією про статуси заявки.

A screenshot of a phone

Description automatically generated

Мал. 1.479 Історія заявки на перевипуск

23.4.2. Вкладка «На візуванні»

Одночасно заявка відображається в формі вкладки «На візуванні». Користувачу доступні кнопки «Видалити», «Виділити все».

Мал. 1.480 На візуванні

23.4.3. Вкладка «Підписані»

Після накладення КЕП заявка на перевипуск карти відображається у вкладці «Підписані». Користувачу доступні кнопки «Видалити», «Відправити в банк», «Виділити все». Необхідно виділити заявку та натиснути кнопку «Відправити в банк».

Мал. 1.481 Вкладка «Підписані»

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

Мал. 1.482 Підтвердження

В результаті документ буде відправлено в банк.

23.4.4. Вкладка «Отримані банком»

У форму «Отримані банком» заявки на перевипуск карти потрапляють після відправки в банк з форми «Підписані».

Мал. 1.483 Вкладка «Отримані банком»

23.4.5. Вкладка «Відхилені

У форму «Відхилені» заявки потрапляють після відправки в банк з форми «Підписані» та при наявності помилок.

Мал. 1.484 Вкладка «Відхилені»

24. Налаштування профілю (налаштування ліміту)

Для переходу до налаштування лімітів на суми операцій, які вимагають підтвердження СМС кодом необхідно натиснути на кнопку меню профілю користувача. В меню обрати пункт «Налаштування».

Користувач з правом 1-го рівня підпису може встановлювати ліміт (сума платежу) на операцію в межах лімітів банку;
Користувач без права підпису може лише переглядати встановлені ліміти.
Користувач з правом підпису може підписувати платіжні операції з додатковим підтвердженням за допомогою ОТП-коду.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Мал. 1.485 Перехід до налаштування лімітів

Натиснути на вкладку «Ліміти». У вкладці відображаються ліміти сум операцій, які підлягають підтвердження СМС-кодом.

Мал. 1.486 Вкладка «Ліміти»

1 – вкладка «Ліміти» - налаштування/перегляд лімітів сум операцій користувачем, в залежності від рівня підпису користувача;

2 – валюта ліміту операції;

3 – ліміт банку – ліміт, встановлений банком;

4 – ваш ліміт – ліміт користувача (в межах ліміту банку);

5 – кнопка редагуванні ліміту.

Редагування ліміту

Для редагування ліміту потрібно обрати ліміт в списку, натиснути кнопку редагування.

Мал. 1.487 Перехід до редагування ліміту

Відредагувати ліміт в межах ліміту банку та натиснути кнопку підтвердження.

Мал. 1.488 Редагування ліміту

В результаті ліміт буде відредаговано, з’являється відповідне повідомлення системи.

Мал. 1.489 Ліміт відредаговано

Після створення платежу (на суму більшу встановленого ліміту) та натиснення кнопки «Підписати» з’являється повідомлення про перевищення ліміту суми операції.

Мал. 1.490 Підпис платежу

Необхідно ввести код з СМС та натиснути кнопку «Підтвердити».

Мал. 1.491 Введення коду з СМС, підтвердження

25. Інструкції

Перегляд інструкцій користувача по роботі з системою.

Мал. 1.492 Інструкції

Історія змін

Версія	Дата	Автор змін	Опис змін
1.0	19.01.2016	Пастушенко О.	Створено.
1.1	02.02.2016	Пастушенко О.	Доповнено; відредаговано по всьому тексту документа.
1.2	04.02.2016	Пастушенко О.	Доповнено пункт 2.1 «Перегляд оборотів та формування виписки по рахунку»
1.3	07.06.2016	Пастушенко О.	Доповнено.
1.4	09.06.2016	Пастушенко О.	В розділ 5. «Платежі» додано опис автоматичних платежів.
1.5	21.06.2016	Пастушенко О.	Доповнено розділи: 7. «Платежі»; 8. «Автоматичні платежі»; Змінено нумерацію розділів
1.6	22.06.2016	Шарлай А. Пастушенко О.	Додано розділ 7.8 Вкладка «Шаблони»
1.7.	23.06.2016	Шевченко О.	Доповнено; відредаговано по всьому тексту документа.
1.8.	24.06.2016	Пастушенко О.	Доповнено; відредаговано по всьому тексту документа.
1.9.	21.07.2016	Шарлай А.	Доповнено; відредаговано по всьому тексту документа.
1.10.	02.09.2016	Шарлай А.	Доповнено розділи 7. «Платежі»; 8. «Автоматичні платежі»; 11. Співробітники;
1.11	09.12.2016	Пастушенко О.	Доповнено.
1.12	23.01.2017	Пастушенко О.	Відредаговано та доповнено.
1.13	08.02.2017	Пастушенко О.	Відредаговано.
1.14	22.02.2017	Пастушенко О.	Відредаговано.
1.15	23.03.2017	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено.
1.16	27.03.2017	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено.
1.17	24.04.2017	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено.
1.18	11.10.2017	Пастушенко О.	Доповнено, відредаговано розділи: 2.3 «Вхід за КЕП» 3. «Зміна технічного паролю» 10.6 «Створення регулярних платежів»
1.19	17.11.2017	Пастушенко О.	Відредаговано.
1.20	17.11.2017	Пастушенко О.	Доповнено.
1.21	20.11.2017	Пастушенко О.	Доповнено.
1.22	21.11.2017	Пастушенко О.	Доповнено розділ 3.3.1.2
1.23	04.01.2018	Пастушенко О.	Доповнено розділ 2.«Технічні вимоги»; Доповнено розділ 7.«Рахунки».
1.24	12.01.2018	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено.
1.25	17.01.2018	Пастушенко О.	Внесено зміни в розділи: 3.3.1. ПЗ BarsCryptor; 8.1. Перегляд оборотів та формування виписки по рахунку; 11. Платежі.
1.26	25.01.2018	Пастушенко О.	Доповнено.
1.27	23.02.2018	Пастушенко О.	Додано розділи: 11.8 Платежі SWIFT 13. Підтверджуючі документи 14. Заявки на валюту
1.28	27.03.2018	Пастушенко О.	Доповнено (COBUBB-1610)
1.29	10.05.2018	Пастушенко О.	Доповнено (COBUBB-1690)
1.30	09.08.2018	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено (COBUBB-1904)
1.31	10.08.2018	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено (COBUBB-1904)
1.32	04.12.2018	Пастушенко О.	Додано розділ 19. Зарплатний проект (COBUBB-2057)
1.33	07.12.2018	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено розділи (COBUBB-2057) 19. Зарплатний проект; 17. Користувачі.
1.34	14.12.2018	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено.
1.35	07.02.2019	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено розділ: 19. Зарплатний проект.
1.36	30.06.2019	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено розділ: 19. Зарплатний проект Додано розділ: 19.4. Реєстри (COBUBB-2276)
1.37	05.08.2019	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено (COBUBB-2276).
1.38	09.10.2019	Пастушенко О.	Додано розділ 20. Калькулятор IBAN
1.39	25.03.2020	Пастушенко О.	Додано розділ: 20. Корпоративні карти.
1.40	30.03.2020	Пастушенко О.	Відредаговано розділ: 20.3. Вкладка «Сервіси».
1.41	05.05.2020	Пастушенко О.	Додано розділ: 7. Підключення Mobile ID Відредаговано, доповнено.
1.42	12.05.2020	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено.
1.43	12.08.2020	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено розділ: 21.Корпоративні карти.
1.44	03.09.2020	Пастушенко О.	Доповнено розділ: 10. Кредити. Додано опис вкладки «Овердрафти» (COBUBB-2994).
1.45	08.09.2020	Пастушенко О.	Доповнено розділ: 12.6. Вкладка «Відхилені» стосовно відхилення платежу АБС ММФО з «датою документа» більше за календарну (астрономічну) дату (COBUMMFO-14092).
1.46	16.09.2020	Пастушенко О.	Додано розділ: 1.22 Налаштування профілю (налаштування ліміту) - COBUBB-2900.
1.47	29.10.2020	Задорожнюк М.	Доповнено розділ: 9.1. Перегляд оборотів, експорт даних та формування виписки по рахунку (COBUBB-3126).
1.48	26.01.2021	Пастушенко О.	Редагування по всьому тексту документу. (COBUBB-3283).
1.49	23.02.2021	Пастушенко О.	Відредаговано, доповнено. (COBUBB-3283).
1.50	19.04.2021	Пастушенко О.	Відредаговано розділи: 3.2. Вхід «За BarsСryptor.Cloud».
1.51	06.05.2021	Пастушенко О.	Додано розділ: 11.9.1. Трекер SWIFT GPI (COBUBB-3064)
1.52	25.05.2021	Пастушенко О. Мозгова Н.	Замінено рис. по всьому тексту документу. (COBUBB-3283); Доповнено розділ: 11.9.1 Трекер SWIFT GPI (COBUMMFO-16769)
1.53	15.06.2021	Пастушенко О.	Відредаговано з врахуванням зауважень.
1.54	01.07.2021	Пастушенко О.	В розділ: 3.2. Вхід «За BarsCryptor.Cloud» додано пункт: Налаштування параметрів proxy.
1.55	27.09.2021	Пастушенко О.	Відредаговано розділ: 3. Вхід в CorpLight.
1.56	02.11.2021	Пастушенко О.	Додано розділи: 17. Контакти; 24. Інструкції. Замінено рис. по всьому тексту документу з врахуванням вищевказаних функцій. Змінено нумерацію розділів (COBUBB-3684).
1.57	22.11.2021	Пастушенко О.	Відредаговано розділ: 20.2 Співробітники Додано розділ: 2.2.3 Співробітники заблоковані (COBUBB-3699).
1.58	02.12.2021	Пастушенко О.	Додано розділ: 3.2 Вхід «За QR-кодом». Змінено нумерацію розділів.
1.59	10.02.2022	Пастушенко О.	Доповнено розділи: 4. Блокування користувача; 18.2 Блокування/розблокування користувача.
1.60	14.04.2022	Пастушенко О.	Відредаговано розділ 3. Вхід в CorpLight.
1.61	13.06.2022	Пастушенко О.	Додано розділ: 7. Статистика дій користувача. Відредаговано та доповнено розділи: 3. Вхід в CorpLight; 8. Головна сторінка системи; 9. Рахунки; 21.2.2.3 Експорт співробітників; 21.3. Створення нової відомості – п. Імпорт співробітників. Змінено нумерацію розділів. (COBUBB-3852).
1.62	18.08.2022	Пастушенко О.	Додано розділи: 8. Хмарний підпис (SmartId) 8.1. Зміна технічного пін-коду SmartId; 8.2. Зміна пін-коду SmartId; 8.3. Відновлення пін-коду SmartId. Доповнено розділи: 13.Платежі – Вкладка «Мені на підпис»; 15.Заявки на валюту – Вкладка «Мені на підпис»; 16.Підтверджуючі документи – Вкладка «Мені на підпис» (COBUBB-4010).
1.63	07.12.2022	Пастушенко О.	Доповнено розділ: 12. Депозити.
1.64	14.03.2023	Пастушенко О.	Відредаговано розділ: 13.Платежі(COBUBB-4323).
1.65	21.03.2023	Пастушенко О.	Відредаговано пункт «Експорт оборотів» та розділ 21.Кореспонденти(COBUBB-4323).
1.66	21.03.2023	Пастушенко О.	Відредаговано з врахуванням коментарів, змінено нумерацію розділів (COBUBB-4323).
1.67	31.03.2023	Пастушенко О.	Доповнено розділ: 12. Платежі (COBUBB-4323).
1.68	26.05.2023	Пастушенко О.	В розділ: 12. Платежі додано пункти: · додаткові реквізити по дебету/кредиту · структурований тип платежу(COBUBB-40)
1.69	24.10.2023	Пастушенко О.	Додано розділи: 8. Хмарний підпис (SmartId) 8.1. Зміна технічного пін-коду SmartId; 8.2. Зміна пін-коду SmartId; 8.3. Відновлення пін-коду SmartId. Доповнено розділи: 13.Платежі – Вкладка «Мені на підпис»; 15.Заявки на валюту – Вкладка «Мені на підпис»; 16.Підтверджуючі документи – Вкладка «Мені на підпис» (COBUBB-4659).
1.70	27.10.2023	Пастушенко О.	Відредаговано по всьому тексту документа (COBUBB-4659).
1.71	02.11.2023	Пастушенко О.	Відредаговано розділи: 8. Хмарний підпис; 8.1. Зміна технічного пін-коду; 8.2. Зміна пін-коду; 8.3. Відновлення пін-коду. 13.Платежі – Вкладка «Мені на підпис»; 15.Заявки на валюту – Вкладка «Мені на підпис»; 16.Підтверджуючі документи – Вкладка «Мені на підпис»; 22.3.1.Створення нової відомості. В розділ 13.5 Вкладка «Отримані банком» додано пункт «Скасування платежу».
1.72	30.11.2023	Пастушенко О.	Додано розділ: 13.1.1. Додаткові параметри «Фактичний відправник», «Фактичний отримувач».
1.73	11.12.2023	Пастушенко О.	В розділ 22.3.1. Створення нової відомості додано пункти: 22.3.1.2. Додавання ЄСВ 22.3.1.3. Додавання ПДФО 22.3.1.4. Додавання податку «Військовий збір» (COBUBB-4750).
1.74	13.12.2023	Пастушенко О.	Додано розділ: 8.4. Перевипуск ключа у вигляді Хмарного підпису (COBUBB-4756).
1.75	22.02.2023	Пастушенко О.	Додано пункти: 13.9.1.1. Експорт платежів зі структурованим призначенням у форматі XML; 13.9.2.1. Імпорт платежів зі структурованим призначенням у форматі XML.
1.76	15.04.2024	Пастушенко О.	Відредаговано п. Формування виписки по рахунку (COBUBB-5073)
1.77	01.05.2024	Пастушенко О.	Доповнено п. Правила заповнення файлів в розділі 13.9.2. Імпорт платежів (COBUBB-5073)
1.78	06.05.2024	Пастушенко О.	Відредаговано п. Формування виписки по рахунку – видалено формат RTF, додано формат DOCX. Відредаговано та доповнено п. 13.9.2.1. Імпорт платежів зі структурованим призначенням у форматі XML (COBUBB-5073).

Cловник термінів

А
Алгоритм	Порядок дій, які Вам необхідно виконати для здійснення певної (конкретної операції), описаної у цьому керівництві. Наприклад: алгоритм виплати відсотків по депозитному вкладу.
Б
База даних або БД	Впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів.
Бранч	Номер безбалансового відділення (ТВБВ). Має ієрархічну структуру: яка відображує структуру підпорядкування відділень банку.
БПК	Банківська платіжна картка
В
Візування	Підтвердження про сплату документів.
Випадаючий список	Використовується та з’являється при роботі з довідниковими даними (наприклад "Країна клієнта"). За допомогою випадаючого списку вибирається потрібний тип даних.
Д
Депозит	Це сума грошей, передана особою кредитній установі з метою отримати дохід у вигляді відсотків, що утворюються в ході фінансових операцій з внеском.
Діалогове вікно	WEB-сторінка, яка з’являється при використанні певних дій. Зазначене вікно завжди буде активним, тобто буде знаходитись над усіма web-сторінками;
Довідник	Систематизована структура даних, заголовки якої впорядковані за певним принципом та зберігаються у базі даних.
З
Запит	Інформаційне повідомлення, яке формується для адміністратора або іншого відповідального співробітника
K
Контрагент	Використовується зі смисловим значенням – клієнт банку.
Клієнт банку	Це юридична чи фізична особа, яка користується послугами банку.
Кредит	Кошти й матеріальні цінності, що надаються кредитором у користування позичальнику на визначений строк та під відсоток.
П
По-замовчуванню	Значення, які є вже заповненими у відповідних полях (рядках). Наприклад: поле "Країна клієнта" по-замовчуванню є Україна, а "Вид документа" – паспорт.
Поле	Рядок даних, який необхідно заповнити при внесенні даних. Наприклад: Поле – "Адреса", або поле – "Робочий телефон", тощо.
Посилання	Слово, або фраза, клік по якій призводить до переходу на іншу сторінку.
С
Система CorpLight	Система дистанційного обслуговування для середнього, малого та мікробізнесу.
Т
ТВБВ	Територіально відокремлене безбалансове відділення

Ш
Шаблон	Назва стандартної (базової) форми документа, який Ви вибираєте (тип (назва) додаткової угоди)