Інструкція Користувача
системи дистанційного обслуговування
«CorpLight»
Інструкція Користувача
системи дистанційного обслуговування
«CorpLight»
4.1. Вхід «За логіном/телефоном»
7. Зміна паролю активного користувача на сторінці «Безпека»
9.1. Зміна технічного пін-коду
9.4. Перевипуск ключа у вигляді Хмарного підпису
9.5. Продовження терміну дії Хмарного підпису
11.1. Перегляд оборотів, експорт даних та формування виписки по рахунку
13.2.1.1. Поповнення строкового депозиту
13.4.2. Вкладка «Мені на підпис»
13.4.3. Вкладка «На візуванні»
13.4.5. Вкладка «Отримані банком»
14.2.1. Додаткові параметри «Фактичний платник», «Фактичний отримувач»
14.2.2. Структурований тип платежу
14.2.2.1. Тип платежу «Структурований (інший - НЕ бюджет)»
14.2.2.2. Тип платежу «Структурований (бюджет)»
14.4. Вкладка «Мені на підпис»
14.7. Вкладка «Отримані банком»
14.12. Експорт та імпорт платежів
14.12.1.1. Експорт платежів зі структурованим призначенням у форматі XML
14.12.1.2. Експорт платежів зі структурованим призначенням у форматі DBF
14.12.2.1. Імпорт платежів зі структурованим призначенням у форматі XML
14.12.2.2. Імпорт платежів зі структурованим призначенням у форматі DBF
15.1.1. Згоди – Очікують погодження
15.1.2.1. Деталі активної згоди
15.1.3.1. Деталі неактивної згоди
15.2. Рахунки – Наданий доступ (активні згоди)
15.3.1. Платежі – Очікує підтвердження
15.3.1.2. Підтвердження платежу
15.3.2. Платежі – Підтверджені
15.3.3. Платежі – Відхилені клієнтом
16.1. Створення регулярних платежів
16.1.2. Регулярний автоматичний платіж
16.2. Перегляд платіжного доручення регулярного платежу
16.3. Видалення регулярного платежу
16.4. Редагування регулярного платежу
16.5. Підпис регулярного платежу
16.6. Перегляд інформації та дії з платежем
16.7. Зупинення обраного платежу
22.1. Створення користувача без права підпису
22.2. Блокування/розблокування користувача
24.1. Вкладка «Зарплатний проект»
24.2.1.1. Створення співробітника
24.2.1.2. Редагування співробітника
24.2.1.3. Видалення співробітника
24.2.1.4. Імпорт співробітників з Excel
24.2.2.1. Блокування співробітника
24.2.2.2. Редагування сум авансу/зарплати
24.2.2.3. Підключення співробітника
24.2.2.4. Експорт співробітників
24.2.2.5. Імпорт співробітників з Excel
24.2.3. Співробітники – Заблоковані
24.3. Вкладка «Зарплатні відомості»
24.3.1. Створення нової відомості
24.3.1.1. Створення загального платежу
24.3.1.4. Додавання податку «Військовий збір»
24.3.1.5. Імпорт співробітників
24.3.1.7. Вкладка «Мені на підпис»
24.3.1.8. Вкладка «На візуванні»
24.3.1.10. Вкладка «Отримані банком»
24.3.1.11. Вкладка «Оброблені»
24.3.1.12. Вкладка «Відхилені»
24.4.1.1. Вкладка «Мені на підпис»
24.4.1.2. Вкладка «На візуванні»
24.4.1.4. Вкладка «Отримані банком»
24.5. Зарплатний проект (архівний)
25.3.3. Блокування/розблокування карти
25.4.1. Вкладка «Мені на підпис»
25.4.2. Вкладка «На візуванні»
25.4.4. Вкладка «Отримані банком»
27. Налаштування профілю (налаштування ліміту)
1. Загальна інформація
CorpLight – система дистанційного обслуговування для Клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу АТ «Ощадбанк».
Надійна і проста у використанні система з широким переліком функціональних можливостей дозволяє Клієнтам банку цілодобово управляти рахунками.
За допомогою цієї системи Клієнти мають можливість постійного доступу та оперативного отримання повного обсягу інформації про стан рахунків, кредитів, депозитів. При цьому вся інформація, якою обмінюються Клієнт і Банк, надійно захищена системою і недоступна для сторонніх осіб.
2. Технічні вимоги
Система успішно(коректно) працює на нижче вказаних браузерах:
- Edge версії 42 і вище;
- Google Chrome версії 72 і вище;
- Firefox версії 79 і вище;
- Opera версії 42 і вище.
Також для успішної роботи системи необхідно використовувати операційну систему
Windows 7 та вище.
3. Правила безпеки
Перед початком роботи в системі CorpLight прохання ознайомитися з Правилами безпеки, які містять: Правила поводження з засобами криптографічного захисту інформації (засобами КЕП) та Типові рекомендації для роботи на комп’ютері, де встановлюється та використовується клієнтська частина засобів дистанційної комунікації.
Для цього необхідно натиснути на посилання Правила безпеки.
Мал. 1.1 Правила безпеки
4. Вхід в CorpLight
Для входу до CorpLight необхідно перейти за посиланням:
https://cl.oschadbank.ua/auth/logon
Система передбачає варіанти входу:
- За логіном/телефоном
- За QR-кодом
4.1. Вхід «За логіном/телефоном»
4.1.1. Вхід «За логіном»
Для використання цього варіанту входу потрібно:
· в інтерфейсі системи обрати варіант входу За логіном/ телефоном;
· ввести логін – це адреса електронної пошти, яка зазначалася працівнику Банку при реєстрації в системі;
· ввести пароль, технічний (при першому вході він надходив в смс-повідомлені по факту реєстрації в Банку) або встановлений/змінений користувачем;
· натиснути кнопку Увійти.
Мал. 1.2 Вхід за логіном
4.1.2. Вхід «За телефоном»
Для використання цього варіанту входу потрібно:
· в інтерфейсі системи обрати варіант входу За логіном/ телефоном
· ввести свій номер телефону
· ввести пароль, технічний (при першому вході він надходив в смс-повідомлені по факту реєстрації в Банку) або встановлений/змінений користувачем;
· натиснути кнопку Увійти
Мал. 1.3 Вхід за телефоном
УВАГА! Якщо вхід в систему відбувається з "нового" пристрою буде надходити ОТП пароль в Viber/СМС-повідомленні.
· необхідно ввести пароль з повідомлення, який було надіслано на Ваш номер мобільного телефону;
· натиснути кнопку Підтвердити.
Мал. 1.4 Введення паролю з Viber/СМС-повідомлення
4.2. Вхід «За QR-кодом»
Вхід за QR-кодом в моб. додаток "CorpLight"
На сторінці входу в систему CorpLight потрібно натиснути кнопку За QR-кодом.
Мал. 1.5 Перехід на сторінку «За QR-кодом»
На мобільному телефоні запустити інструмент "Сканер".
Навести мобільний телефон на QR код, який відображається на сторінці За QR-кодом на комп. у web додатку. На мобільному телефоні з'явиться посилання (URL) для переходу на додаток CorpLight. Натиснути кнопку Перейти на сайт.
Мал. 1.6 Перехід на сайт
В результаті на мобільному телефоні відкриється сторінка для переходу в моб. додаток CorpLight.
Мал. 1.7 Сторінка для переходу в моб. додаток "CorpLight"
Увійти в мобільний додаток на телефоні.
Мал. 1.8 Вхід в моб. додаток "CorpLight"
Вхід за допомогою моб. додатку "CorpLight" та за QR-кодом в систему
Необхідно увійти в додаток CorpLight на мобільному телефоні. Авторизуватися.
Мал. 1.9 Вхід в моб. додаток "CorpLight"
На сторінці входу в систему CorpLight потрібно натиснути кнопку За QR-кодом.
Мал. 1.10 Перехід на сторінку «За QR-кодом»
На мобільному телефоні зайти в додаток CorpLight в пункт меню Сканувати QR.
Мал. 1.11 Вибір пункту «Сканувати QR»
Навести сканер на QR код, який відображається на сторінці За QR-кодом.
Відсканувати QR код. В результаті на екрані комп’ютера відкривається Головна сторінка системи CorpLight без логування.
Мал. 1.12 Головна сторінка системи "CorpLight"
5. Блокування користувача
Можливі варіанти блокування користувача:
· при введенні невірного паролю;
· з ініціативи адміністратора
При блокуванні користувача через ввід помилкового паролю виводиться наступне повідомлення:
Мал. 1.13 Користувач заблокований
Розблокувати заблокованого користувача має можливість лише відповідальна особа з правом підпису для користувачів, без права підпису документів (детально в п.22.2 Блокування/Розблокування користувача).
Мал. 1.14 Розблокування користувача
У випадку блокування користувача з правом підпису необхідно пройти процедуру розблокування звернувшись до банку.
6. Зміна технічного паролю
Для зміни технічного паролю потрібно натиснути посилання Забули свій пароль?.
Мал. 1.15 Зміна технічного паролю
Примітка: так можна змінити пароль тільки для способу входу в систему За логіном/ телефоном.
В наступному вікні потрібно ввести номер мобільного телефону та натиснути кнопку Відправити.
Якщо немає необхідності у відновленні паролю, можна натиснути кнопку «Повернутись до авторизації».
Після натиснення кнопки «Відправити», буде отримано Viber/СМС-повідомлення з паролем для зміни старого паролю.
Мал. 1.17 Повідомлення з паролем
З’явиться відповідне повідомлення системи:
Мал. 1.18 Повідомлення
Необхідно ввести пароль з Viber/СМС-повідомлення та натиснути кнопку «Підтвердити».
Мал. 1.19 Підтвердити
Буде отримано наступне Viber/СМС-повідомлення з новим технічнім паролем необхідним для встановлення свого нового паролю.
Мал. 1.20 Повідомлення з новим технічним паролем
Далі необхідно:
· ввести отриманий новий технічний пароль
· ввести новий пароль
· повторно ввести новий пароль
· натиснути кнопку «Змінити»
Мал. 1.21 Зміна технічного пароля
Ввести пароль з Viber/СМС-повідомлення для підтвердження зміни технічного паролю.
Мал. 1.22 Підтвердити
З’явиться відповідне повідомлення системи:
7. Зміна паролю активного користувача на сторінці «Безпека»
Для зміни паролю активного користувача необхідно:
1. Перейти до меню активного користувача.
2. Перейти до розділу «Профіль».
Мал. 1.23 Меню користувача та розділ «Профіль»
3. В наступному вікні відкрити вкладку «Безпека».
4. Заповнити всі необхідні поля та натиснути кнопку «Отримати код підтвердження».
Мал. 1.24 Зміна паролю активного користувача на сторінці «Безпека»
8. Статистика дій користувача
Для перегляду статистики дій користувача необхідно:
1. Перейти до меню користувача.
2. Перейти до розділу «Ваші дії».
Мал. 1.25 Перехід до перегляду статистики дій користувача
У вікні Ваші дії відображається інформація про останню дату входу до CorpLight, IP адреса, з якої було виконано вхід. Також буде відображена інформація про інші дії користувача. Користувач має можливість подивитись таку інформацію за інші дати.
Мал. 1.26 Статистика дій користувача
9. Хмарний підпис
Хмарний КЕП використовується для підпису платежів, заявок на валюту, підтверджуючих документів.
9.1. Зміна технічного пін-коду
При першому вході в систему користувачу буде запропоновано змінити технічний PIN-код хмарного підпису на робочий PIN-код користувача.
9.2. Зміна пін-коду
Для зміни PIN-коду необхідно:
Перейти до меню користувача.
Натиснути на розділ «Хмарний підпис».
Відкривається вкладка «Хмарний підпис».
Натиснути кнопку «Змінити пін-код».
У вікні «Змінення пін-коду»:
· ввести поточний pine-code;
· ввести новий pine-code.
|
УВАГА!!! PIN-код потрібно вводити у відповідності до нижчевказаних вимог.
|
Натиснути кнопку «Зберегти».
В результаті PIN-код буде успішно змінено. З’явиться відповідне повідомлення системи.
9.3. Відновлення пін-коду
Для зміни PIN-коду по PUK-коду необхідно:
Перейти до меню користувача.
Натиснути на розділ «Хмарний підпис».
Відкривається вкладка «Хмарний підпис».
Натиснути кнопку «Відновити пін-код».
У вікні «Відновлення пін-коду»:
· ввести puk-code;
· ввести новий pin-code.
|
УВАГА!!! PIN-код потрібно вводити у відповідності до нижчевказаних вимог.
|
Натиснути кнопку «Зберегти».
В результаті PIN-код буде успішно змінено. З’явиться відповідне повідомлення системи.
9.4. Перевипуск ключа у вигляді Хмарного підпису
В системі існує можливість перевипуску ключа на Хмарний носій.
На екрані Головної сторінки відображається відповідні повідомлення.
Мал. 1.27 Повідомлення про закінчення терміну дії сертифікату ключа (КЕП)
В меню користувача перейти до розділу «Профіль».
Відкрити вкладку «Хмарний підпис».
Відображається попередження: Перевипуск ключа на Хмарний носій призведе до деактивації роботи з поточним носієм.
Натиснути кнопку «Розпочати перевипуск».
Мал. 1.28 Розпочати перевипуск
Відображається інформація, що підтвердження наміру перевипуску існуючого сертифікату з серійним номером потребує підписання поточним ключем.
Натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.29 Підтвердження перевипуску
Підтвердити підписання заявки про перевипуск ключа на Хмарний носій. Натиснути кнопку «ОК».
Мал. 1.30 Підписання заявки про перевипуск ключа на Хмарний носій
З’явиться повідомлення про успішне підписання згоди про перевипуск ключа. Натиснути кнопку «Продовжити».
Мал. 1.31 Повідомлення про успішне підписання згоди
З’являється вікно для встановлення PIN коду Хмарного підпису.
Ввести PIN код. Повторити PIN код.
Натиснути кнопку «Підтвердити».
Мал. 1.32 Встановлення та підтвердження PIN коду Хмарного підпису
З’являється повідомлення про успішну видачу Хмарного підпису.
Мал. 1.33 Повідомлення про успішну видачу Хмарного підпису
При натисненні на вкладку «Хмарний підпис» відображається інформація: серійний номер сертифікату; дійсний з; дійсний по.
Мал. 1.34 Інформація про Хмарний підпис
9.5. Продовження терміну дії Хмарного підпису
В системі існує можливість продовження терміну дії сертифікату Хмарного підпису.
На екрані Головної сторінки відображається відповідне повідомлення.
Мал. 1.35 Повідомлення щодо закінчення терміну дії сертифікату Хмарного підпису
Необхідно перейти до розділу «Профіль».
Обрати вкладку «Хмарний підпис».
Натиснути кнопку «Перевипустити».
Мал. 1.36 Перевипустити
З’являється повідомлення, що підтвердження наміру перевипуску існуючого сертифікату потребує підписання поточним ключем. Натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.37 Підписати
У вікні «Перевипуск Хмарного Підпису» ввести PIN код.
Натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.38 Введення PIN коду
З’являється повідомлення про те, що згода успішно підписана і Хмарний підпис успішно перевипущено.
Натиснути на кнопку «Завантажити згоду».
Мал. 1.39 Завантажити згоду
Завантажується файл згоди про перевипуск ключа КЕП у форматі PDF.
Мал. 1.40 Згода про перевипуск ключа КЕП
Натиснути кнопку «Продовжити».
Мал. 1.41 Продовжити
В результаті відображається новий термін дії Хмарного підпису.
Мал. 1.42 Новий термін дії Хмарного підпису
У випадку, коли термін дії сертифікату Хмарного підпису сплинув – з’являється повідомлення про необхідність звернення до відповідального менеджера у відділенні Банку для випуску нового сертифікату Хмарного підпису.
Мал. 1.43 Повідомлення
10. Головна сторінка системи
Входимо в систему. Якщо клієнту потрібно актуалізувати свої дані – на Головній сторінці системи відображається повідомлення про необхідність актуалізації даних та встановлення обмежень на видаткові операції. Для подальшого входу необхідно активувати чекбокс Ознайомлений та натиснути кнопку Продовжити.
Мал. 1.44 Повідомлення про необхідність актуалізації даних
Для ФОП відображається кнопка переходу на ресурс Ощадбізнесу «Актуалізувати дані» у вигляді кнопки (URL) на повідомленні, що відображається клієнтам після авторизації щодо необхідності актуалізувати свої дані.
Мал. 1.45 Повідомлення про необхідність актуалізації даних
Для ФОП також зроблено постійне діюче посилання Актуалізувати дані в нижній частині сторінки.
При першому вході в систему, після оновлень, відображається опис змін в окремому вікні. В залежності від прав доступу підключеного користувача, буде показана інформація по рахунках, кредитах, депозитах.
Відображається інформація про останню дату входу до CorpLight, IP адреса, з якої було виконано вхід. Також буде відображена інформація про інші дії користувача. Користувач має можливість подивитись таку інформацію за інші дати.
Зовнішній вигляд Головної сторінки зображено на Мал. 1.46.
Мал. 1.46 Головна сторінка системи CorpLight
Призначення функціональних кнопок та об’єктів:
1 – Логотип банку;
2 – ПІБ(Назва)Клієнта;
3 – Банківська дата;
4 – Рахунки – перегляд, друк інформації по рахунках Клієнта;
5 – Кредити – перегляд інформації по кредитах Клієнта;
6 – Депозити – перегляду інформації по депозитах Клієнта;
7 – Платежі – робота з платежами;
8 – Заявки на валюту;
9 – Підтверджуючі документи;
10 – Зарплатний проект;
11 – Корпоративні картки;
12 – Відділення та банкомати – доступ до карти з місцезнаходженням відділень та
банкоматів Ощадбанку;
13 – Контакти – контакти Служби підтримки та Підтримки КЕП;
14 – Замовити продукт;
15 – Користувачі – додавання, блокування, видалення співробітника Клієнта (перегляд);
16 – Кореспонденти – перегляд, створення, видалення кореспондентів Клієнта, створення платежу, створення регулярного платежу для кореспондента Клієнта;
17 – Інструкції – перегляд інструкцій користувача по роботі з системою;
18 – Мобільні додатки;
19 – Згорнути все;
20 – Відображення курсів валют;
21 – Функція зміни мови інтерфейсу;
22 – Функція зміни теми;
23 – Повідомлення – повідомлення системи;
24 – ПІБ користувача;
25 – кнопка переходу в контекстне меню: Налаштування / Профіль / Вихід;
26 – Рахунки – відображення інформації по рахункам в розрізі валют: кількість рахунків, залишки по рахунках у валюті/гривневому еквіваленті;
27 – Кнопка «Всі рахунки» – відображення інформації в розрізі всіх рахунків Клієнта;
При натисненні на назву клієнта в лівій частині сторінки з’являється/згортається вікно з інформацією:
28 – Останній вхід - відображається інформація про останню дату входу до CorpLight, IP адреса, з якої було виконано вхід.
29 – детальніше - перехід для перегляду детальної інформації про входи користувача за інші дати. Зображено на рис. нижче:
11. Рахунки
В табличній формі відображається інформація про фінансовий стан по рахунках Клієнта (Мал. 1.47).
1 – функція «Рахунки»;
2 – вкладка «Діючі»;
3 – вкладка «Закриті»;
4 – вкладка «З блокуванням»;
5 – фільтри для відображення інформації по рахунках в розрізі валют (UAH, USD, EUR, інші валюти);
6 – поле швидкого пошуку рахунків за назвою, валютою, рахунком, датою руху;
7 – кількість рахунків;
8 – тип рахунку;
9 – Назва – назва рахунку (встановлена в банку при відкритті);
10 – Рахунок – номер рахунку (відображення рахунку, у форматі ІBAN);
11 – Дата руху – остання дата руху коштів по рахунку;
12 – Залишок, валюта – поточний залишок по рахунку, валюта рахунку;
13 – Обороти по рахунку;
14 – Кнопка для створення платежу з рахунку
15 – Перелік рахунків Клієнта;
Для перегляду діючих рахунків потрібно натиснути на вкладку «Діючі».
Мал. 1.48 Відображення активних рахунків
Для перегляду інформації по рахункам в розрізі валют потрібно активувати відповідні фільтри:
1 2 3 4
1 – рахунки у UAH
2 – рахунки у USD
3 – рахунки у EUR
4 – рахунки в інших валютах
· для рахунків у UAH:
Мал. 1.49 Відображення рахунків у UAH
· для рахунків у USD:
Мал. 1.50 Відображення рахунків у USD
· для рахунків у EUR:
Мал. 1.51 Відображення рахунків у EUR
Також можливо відображати інформацію по рахункам у розрізі декількох валют:
Мал. 1.52 Відображення рахунків у розрізі декількох валют
11.1. Перегляд оборотів, експорт даних та формування виписки по рахунку
Перегляд оборотів по рахунку
Для перегляду оборотів по рахунку потрібно виділити рахунок в списку рахунків та виконати клік лівою кнопкою миші.
Мал. 1.53 Форма «Обороти по рахунку»
Відкриється форма «Деталі рахунку».
Обороти по рахунку можна переглядати за різний період (Мал. 1.54).
Або натиснути «Обрати період» та вибрати дати, у межах яких потрібно відобразити обороти по рахунку.
Мал. 1.55 Вибір періоду
Після цього будуть відображені обороти по рахунку за обраний період.
Для
перегляду
інформації
по оборотам
рахунку
потрібно
обрати
необхідний
запис - виконати
клік лівою
кнопкою миші
- 
в
лівій
частині
форми.
Мал. 1.56 Перехід до перегляду оборотів по рахунку
В
результаті
відкриється
таблиця в
якій показано
всі обороти
по Дт та Кт
рахунку за
обрану дату. Для
перегляду
платіжного
доручення
потрібно
обрати
необхідний
запис та
натиснути
кнопку в лівій
частині
форми.
Друк платіжного доручення
Для роздрукування платіжного доручення потрібно вибрати необхідне платіжне доручення та натиснути на кнопку «Роздрукувати».
Відкриється вікно друку документа.
Мал. 1.57 Друк документу
Формування виписки по рахунку
Щоб сформувати виписку по рахунку необхідно:
· натиснути кнопку «Сформувати виписку»
Мал. 1.58 Перехід до формування виписки
· вказати період формування виписки (обирається з календаря або вводиться вручну)
Мал. 1.59 Вибір періоду з календаря
При введенні періоду вручну:
· Мінімальна дата, від якої формується виписка, не має обмежень.
· Максимальна дата, по який період може сформуватись виписка – поточний день.
Мал. 1.60 Введення періоду вручну
· обрати один з форматів: PDF / XLSX / DOCX / TXT / HTML (за замовчуванням PDF)
· натиснути кнопку «Завантажити»
Є можливість відправити виписку по рахунку на e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail - логін Користувача. Поле доступне для редагування, за необхідності можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».
Мал. 1.62 Формування виписки – відправка на e-mail
Реквізити рахунку
Щоб завантажити реквізити рахунку необхідно:
· натиснути кнопку «Реквізити»
Мал. 1.63 Перехід до завантаження реквізитів рахунку
· обрати один з форматів: PDF, XLS, RTF, TXT, DBF, HTML (за замовчуванням PDF)
· натиснути кнопку «Завантажити»
Мал. 1.64 Реквізити рахунку
Є можливість відправити реквізити рахунку по e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail - логін Користувача. Поле доступне для редагування, за необхідності можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».
Мал. 1.65 Відправка реквізитів рахунку на e-mail
Експорт оборотів
Експорт оборотів по рахунку виконується у форматах: DBF, XLSX, JSON, XML.
Щоб експортувати дані потрібно:
· натиснути кнопку «Експорт оборотів».
Мал. 1.66 Перехід до експорту оборотів
· вказати період оборотів по рахунку (обирається з календаря);
· обрати один з форматів експорту: DBF, XLSX, JSON, XML (за замовчуванням DBF);
· натиснути кнопку «Завантажити».
Мал. 1.67 Експорт оборотів
Увага! Файл експорту у форматі DBF, XLSX, JSON, XML - має наступну структуру:
|
Назва поля |
Опис |
довжина |
тип |
|
ndoc |
номер документа |
35 |
C |
|
dt |
дата документа |
8 |
D |
|
mfocli |
код МФО банку клієнта (відправника) |
12 |
C |
|
okpocli |
ЄДРПОУ клієнта |
14 |
C |
|
acccli |
рахунок клієнта (відправника) |
29 |
C |
|
namecli |
найменування клієнта (відправника) |
140 |
C |
|
bankcli |
назва банку клієнта (відправника) |
254 |
C |
|
mfocor |
код МФО банку кореспондента |
12 |
C |
|
acccor |
рахунок кореспондента (одержувача) |
29 |
C |
|
okpocor |
ЄДРПОУ кореспондента |
14 |
C |
|
namecor |
найменування кореспондента |
140 |
C |
|
bankcor |
назва банку кореспондента |
254 |
C |
|
dk |
ознака «дебет – 0; кредит – 1;» |
1 |
N |
|
summa |
сума платежу* |
20 |
N |
|
nazn |
призначення платежу |
420 |
C |
|
val |
код валюти платежу |
4 |
N |
|
uetr |
UETR платежу |
36 |
C |
*сума платежу – буде відображатися сума платежу, крапка та 2 знаки після крапки.
де значення в полі «тип» означає:
|
тип |
деталізація значення |
|
С |
Символьний тип даних. Допускаються символи з кодами від 32 (десяткове) до 255 (десяткове) включно. Дані, які мають тип «С», мають бути вирівняні по лівому краю поля і містити хоча б один не-пробільний символ (тобто перший символ поля – не пробіл). Вільне місце поля справа має бути заповнене пробілами. Порожнє значення для цього типу даних не припускається |
|
N |
Числовий незнаковий тип даних. Допускаються тільки цифри від 0 до 9. Нуль не може бути першою цифрою числа (за винятком самого числа «нуль»). Дані, які мають тип «N», мають бути вирівняні по правому краю поля, вільне місце поля зліва має бути заповнене пробілами. Порожнє значення для цього типу даних не припускається |
|
D |
Дата
у форматі
РРММДД, де: |
Є можливість відправити експорт даних по e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail - логін Користувача. Поле доступне для редагування, за необхідності можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».
Мал. 1.68 Відправка файлу експорту на e-mail
Файл експорту оборотів буде відправлено на вказаний e-mail. З’явиться відповідне повідомлення системи.
Реквізити з QR-кодом
Щоб завантажити реквізити рахунку з QR-кодом необхідно:
· натиснути кнопку «Реквізити з QR-кодом»
Мал. 1.69 Перехід до реквізитів з QR-кодом
Відображаються реквізити рахунку та QR-код.
Мал. 1.70 Реквізити рахунку з QR-кодом
Створити QR-платіж
При натисненні на кнопки «Створити QR-платіж» виконується перехід до розділу «QR-коди» та з’являється вікно для створення QR-платежу (детальний опис у розділі 14.1 QR-коди).
Мал. 1.71 Створити QR-код
Поділитися
При натисненні кнопки «Поділитися» реквізити з QR-кодом можна відправити на e-mail та завантажити у файл PDF.
Надсилання реквізитів рахунку з QR-кодом на e-mail
У вікні «Поділитись» заповнити:
· E-mail – вказується e-mail, на який потрібно відправити реквізити з QR-кодом.
· Надіслати мені копію – при заповненому чек-боксі надсилається копія користувачу.
Натиснути кнопку «Надіслати».
Мал. 1.72 Надсилання реквізитів рахунку з QR-кодом на e-mail
Реквізити рахунку з QR-кодом буде відправлено на вказаний e-mail. З’явиться відповідне повідомлення системи.
Завантаження реквізитів рахунку з QR-кодом у файл PDF
У вікні «Поділитись» натиснути кнопку «Завантажити».
Мал. 1.73 Завантаження реквізитів рахунку з QR-кодом у файл PDF
Реквізити рахунку з QR-кодом буде завантажено у файл PDF. Необхідно відсканувати QR код для формування переказу на рахунок, який вказаний в цьому документі.
Мал. 1.74 Реквізити рахунку з QR-кодом (файл PDF)
Редагування назви рахунку
Для редагування назви рахунку необхідно натиснути кнопку редагування:
Мал. 1.75 Редагування назви рахунку
Відредагувати назву рахунку та натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.76 Підтвердження/відміна редагування
Створення платежу з рахунку
Для створення платежу з рахунку потрібно виділити рахунок, натиснути кнопку переходу до створення платежу та вибрати варіант створення платежу:
· новий платіж по Україні;
· новий платіж між власними рахунками;
· новий платіж SWIFT (для рахунку у валюті).
Мал. 1.77 Створення платежу з рахунку
Після цього відбувається перехід до сторінки створення та підтвердження платежів у розділі «Новий платіж».
Мал. 1.78 Створення платежу з рахунку – Між власними рахунками
Мал. 1.79 Створення платежу з рахунку – По Україні
Мал. 1.80 Створення платежу – SWIFT
Для перегляду закритих рахунків потрібно натиснути вкладку «Закриті».
Мал. 1.81 Вкладка «Закриті»
Для перегляду заблокованих рахунків потрібно натиснути вкладку «З блокуванням».
Відображатиметься перелік заблокованих рахунків, з вказанням причин блокування.
Мал. 1.82 Вкладка «З блокуванням»
11.2. Налаштування лімітів
Встановлення ліміту «Видаткові операції заборонені»
Оберіть необхідний рахунок. Натисніть кнопку Налаштувати ліміт.
Мал. 1.83 Налаштувати ліміт
У вікні Налаштувати ліміт оберіть:
· тип ліміту Видаткові операції заборонені.
Натисніть кнопку Зберегти.
Мал. 1.84 Тип ліміту – Видаткові операції заборонені
У вікні Підтвердження операції введіть отриманий код з СМС.
Натисніть кнопку Підтвердити.
Мал. 1.85 Підтвердження операції
На рахунок встановлено ліміт.
Відображається інформація: Видаткові операції заборонені.
Мал. 1.86 Видаткові операції заборонені
Мал. 1.87 Видаткові операції заборонено
При створенні платежу, з рахунку, на якому встановлено ліміт Видаткові операції заборонено користувачу відображається повідомлення: «Встановлено заборону на видаткові операції по рахунку, змініть налаштування по рахунку». Кнопка Підтвердити неактивна. Платіж неможливо створити.
Зняття ліміту «Видаткові операції заборонені»
Оберіть необхідний рахунок. Натисніть кнопку Налаштувати ліміт.
Мал. 1.88 Налаштувати ліміт
У вікні Налаштувати ліміт оберіть:
· тип ліміту Без обмежень.
Натисніть кнопку Зберегти.
Мал. 1.89 Тип ліміту – Без обмежень
У вікні Підтвердження операції введіть отриманий код з СМС.
Натисніть кнопку Підтвердити.
Мал. 1.90 Підтвердження операції
З рахунку знято ліміт.
Відображається інформація: Відсутні ліміти.
Мал. 1.91 Відсутні ліміти
Встановлення ліміту На день / На місяць
Оберіть необхідний рахунок. Натисніть кнопку Налаштувати ліміт.
Мал. 1.92 Налаштувати ліміт
У вікні Налаштувати ліміт заповніть поля:
· тип ліміту – обирається з довідника (Встановити ліміт);
· період – обирається з довідника (На день / На місяць);
· сума ліміту (UAH) – вводиться вручну.
Натисніть кнопку Зберегти.
Мал. 1.93 Налаштувати ліміт – На день
У вікні Підтвердження операції введіть отриманий код з СМС.
Натисніть кнопку Підтвердити.
Мал. 1.94 Підтвердження операції
На рахунок встановлено ліміт.
Відображається встановлена сума ліміту.
Мал. 1.95 Ліміт на день
Мал. 1.96 Ліміт на день
Повідомлення про перевищення суми ліміту при створенні платежу
При створенні платежу, з рахунку, на якому встановлено ліміт на суму На день, при перевищенні суми ліміту, користувачу відображається повідомлення: «Сума операції перевищує встановлений ліміт по рахунку, змініть налаштування по рахунку».
Мал. 1.97 Повідомлення про перевищення ліміту
Повідомлення про перевищення суми ліміту при відправці в банк платежу/групи платежів
Якщо сума платежу перевищує встановлений ліміт – після натиснення на кнопку Відправити в банк відображається повідомлення про перевищення лімітів: «Сума операції перевищує встановлений ліміт по рахунку, змініть налаштування по рахунку».
Мал. 1.98 Повідомлення про перевищення лімітів для платежу
Мал. 1.99 Повідомлення про перевищення лімітів для групи платежів
Історія змін лімітів по рахунку
Оберіть необхідний рахунок. Натисніть кнопку Історія змін.
Мал. 1.100 Історія змін
У вікні Історія змін
відображаються
всі зміни
лімітів по
рахунку за
увесь час.
Для кожної
зміни
вказується:
попередній ліміт,
новий ліміт,
користувач,
який здійснив
зміну, а
також дата і
час зміни.
Мал. 1.101 Історія змін
Вкладка «Використання встановленого ліміту»
Оберіть необхідний рахунок. Натисніть вкладку Використання встановленого ліміту.
Мал. 1.102 Перехід до вкладки «Використання встановленого ліміту»
У вкладці Використання встановленого ліміту відображаються платежі.
Можуть набувати статусів:
· Оброблюється банком;
· Проведений банком.
Мал. 1.103 Вкладка «Використання встановленого ліміту»
Можливі дії з платежем:
· роздрукувати;
· продублювати.
Мал. 1.104 Можливі дії з платежем
Логування зміни ліміту в «Ваші дії»
В системі успішно логуються всі зміни ліміту для обраного рахунку.
Відсутність можливості налаштування лімітів для користувача з правом другого підпису
Для користувача з правом другого підпису відсутня можливість налаштування лімітів (немає кнопки налаштування лімітів).
12. Кредити
В табличній формі відображається інформація по кредитах Клієнта. Зовнішній вигляд зображено на Мал. 1.105.
Розділ містить 2 вкладки: «Кредити» та «Овердрафти».
1 – функція «Кредити»;
2 – перелік кредитів користувача;
3 – вкладка «Кредити» - стандартні кредити;
4 – вкладка «Овердрафт» - кредити типу «Овердрафт»;
5 – поле швидкого пошуку кредиту;
6 – кнопка «Подати заявку на кредит» – кнопка переходу на сайт банку;
7 – вид кредиту;
8 – сума кредиту;
9 – найближчий платіж згідно графіку (сума);
10 – кнопка контекстного меню: перехід до функцій «виконати платіж» та «графік погашення кредиту»;
11 – процентна ставка – процентна ставка по кредиту;
12 – дата створення кредиту;
13 – номер договору;
14 – дата погашення;
15 – залишок тіла (з них прострочено) – залишок тіла кредиту;
16 – нараховані відсотки (з них прострочено) – нараховані відсотки по кредиту;
17 – комісія та пеня (з них прострочено) – комісія та пеня по кредиту.
12.1. Вкладка «Кредити»
Виконання платежу
В даній формі існує можливість погашення платежів по кредитах. Для цього потрібно натиснути кнопку контекстного меню та обрати функцію «Виконати платіж».
Мал. 1.106 Виконати платіж
Після чого відбувається перехід до форми «Платежі» в якій необхідно перевірити реквізити (заповнення реквізитів автоматичне, існує можливість корегування суми). Натиснути кнопку «Підтвердження платежу».
Мал. 1.107 Підтвердження платежу
Подальші дії з платежем див. у розділі 13 «Платежі».
Графік погашення кредиту
Для перегляду графіку погашення кредиту потрібно натиснути кнопку контекстного меню та обрати пункт «Графік погашення кредиту».
Мал. 1.108 Перехід до Графіку погашення кредиту
Відкриється вікно «Графік погашення кредиту» для перегляду.
Мал. 1.109 Графік погашення кредиту
12.2. Вкладка «Овердрафти»
Вкладка «Овердрафти» призначена для перегляду інформації по договорах овердрафту Клієнта. Овердрафт – кредитування банком розрахункового рахунку Клієнта для оплати розрахункових документів при недостатності або відсутності на розрахунковому рахунку клієнта-позичальника коштів.
Мал. 1.110 Вкладка «Овердрафти»
1 – Вкладка «Овердрафти»;
2 – поле швидкого пошуку овердрафту;
3 – діючий овердрафт;
4 – процентна ставка овердрафту;
5 – загальна сума діючого ліміту овердрафту;
6 – невибраний ліміт овердрафту – залишок ліміту овердрафту;
7 – дата створення овердрафту;
8 – договір овердрафту (№ договору__ від__ );
9 – дата онулення овердрафту;
10 – залишок тіла (з них прострочено) – сума використаного овердрафту;
11 – нараховані відсотки (з них прострочено) – нараховані відсотки по овердрафту;
12 – комісія та пеня (з них прострочено) – комісія та пеня по овердрафту.
При виконанні платежу спрацьовує попередження, якщо сума платежу призводить до переходу в овердрафт для рахунку. Необхідно заповнити реквізити платежу. Натиснути кнопку «Підтвердження платежу».
Мал. 1.111 Створення платежу (з використанням овердрафту)
Попередження про використання коштів за рахунок овердрафту.
Мал. 1.112 Попередження
У випадку підтвердження платежу необхідно натиснути кнопку «Так». Платіж виконається в межах встановленого ліміту суми овердрафту. У випадку відміни платежу потрібно натиснути кнопку «Ні».
12.3. Заявки на транш
Заявки на транш подаються по кредитах, в яких є відмітка, що за відкритою кредитною лінією доступно оформити транш.
Для створення заявки на транш потрібно обрати існуючий кредит, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Заявка на транш».
Мал. 1.113 Заявка на транш
У вікні «Доступна сума для видачі траншу» ввести суму. Натиснути кнопку «Отримати транш».
Мал. 1.114 Доступна сума для видачі траншу
Якщо користувач вже має подану заявку на транш, але вона не оброблена і хоче подати по тому ж кредиту ще одну, з’явиться таке повідомлення:
Мал. 1.115 Повідомлення
Якщо сума для видачі траншу перевищує доступний ліміт коштів, з’явиться наступне повідомлення:
Мал. 1.116 Повідомлення
Якщо користувач не має поданої заявки на транш, з’явиться форма, в якій потрібно обрати рахунок зарахування та натиснути кнопку «Підтвердити». Форма для кредитів, відмінних від 5-7-9, зображена на Мал. 1.117.
Для кредитів 5-7-9 використовується розширена форма. Окрім рахунку зарахування траншу потрібно в розділі «Державна підтримка в рамках реалізації Програми» відмітити види державної підтримки/допомоги, якщо отримувалася.
Мал. 1.118 Заявка на транш (розширена форма для кредитів 5-7-9)
Якщо заявка створюється після 16-00 з’являється наступне повідомлення:
Мал. 1.119 Повідомлення
В залежності від необхідності Клієнт може зберегти заявку або відправити на підпис.
Мал. 1.120 Зберегти
При натисненні на кнопку «Зберегти» з’являється повідомлення про успішне збереження заявки.
Мал. 1.121 Повідомлення
На підпис
Відправити на підпис заявку може тільки директор. При натисненні кнопки «На підпис», при створенні заявки, заявку буде відправлено відразу на візування. Заявка буде відображатись у вкладках «Мені на підпис» та «На візуванні».
Вкладка «Нові»
Створена та збережена заявка відображається, в списку заявок, у вкладці «Нові». В даній вкладці заявки можна редагувати, видалити, відправити на підпис. Також можна переглянути історію документу.
Мал. 1.122 Вкладка «Нові»
Деталі заявки
Для перегляду деталей заявки потрібно обрати та натиснути на заявку. На формі заявки відображаються: № та дата заявки, статус заявки, № кредитного договору, сума, мета, рахунок зарахування.
Мал. 1.123 Деталі заявки
Редагування заявки
Необхідно
виділити
заявку в
списку, натиснути
кнопку
контекстного
меню 
та
пункт
«редагувати».
Мал. 1.124 Редагувати
У вікні «Доступна сума для видачі траншу» ввести необхідну суму. Натиснути кнопку «Отримати транш».
Мал. 1.125 Введення суми траншу
У вікні «Редагування заявки на транш» підтвердити та зберегти зміни.
Мал. 1.126 Редагування заявки на транш
Сума заявки на транш буде змінена.
Видалення заявки
Для видалення заявки потрібно відмітити необхідну заявку в списку та натиснути кнопку «Видалити» або натиснути кнопку контекстного меню та обрати функцію «Видалити».
Мал. 1.127 Видалити
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.128 Підтвердження
В результаті заявку буде видалено.
Історія документу
Для
перегляду
історії документу
потрібно
виділити заявку,
натиснути кнопку
контекстного
меню та
пункт
«Історія
документу».
Мал. 1.129 Історія документу
В результаті відображається історія заявки на транш.
Мал. 1.130 Історія заявки на транш
На підпис
Відправити на підпис заявку може тільки директор. Для відправки заявки/заявок на підпис потрібно виділити заявку/заявки в списку та натиснути кнопку «На підпис».
Мал. 1.131 На підпис
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.132 Підтвердження
В результаті заявку/заявки буде відправлено на підпис.
Вкладка «Мені на підпис»
У вкладці «Мені на підпис» відображаються відправлені на підпис заявки.
Мал. 1.133 Мені на підпис
Вкладка «На візуванні»
У вкладці «На візуванні» відображаються відправлені на підпис заявки.
Мал. 1.134 На візуванні
Підпис заявки/заявок (Хмарний КЕП)
Підписати заявку може тільки директор. Для підпису необхідно виділити заявку/заявки в списку та натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.135 Підписати
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.136 Підтвердження
В наступному вікні ввести PIN код від хмарного підпису. Натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.137 Введення PIN-коду
Вкладка «Підписані»
Після накладення підпису заявка/заявки відображаються у вкладці «Підписані». Призначена для моніторингу та відправки заявок в банк. В даній вкладці заявки можна відправити в банк, роздрукувати, видалити. Також можна переглянути історію документу та підписи.
Мал. 1.138 Вкладка «Підписані»
Історія документу
Для
перегляду
історії документу
потрібно
виділити заявку,
натиснути кнопку
контекстного
меню та
пункт
«Історія
документу».
Мал. 1.139 Історія документу
В результаті відображається історія заявки на транш.
Мал. 1.140 Історія заявки на транш
Друк заявки
Для друку заявки/заявок потрібно відмітити необхідну заявку/заявки в списку та натиснути кнопку «Роздрукувати». Також для друку заявки можна виділити необхідну заявку в списку, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Роздрукувати».
Мал. 1.141 Роздрукувати
Підписи
Для перегляду підписів заявки потрібно виділити заявку, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Підписи».
Мал. 1.142 Підписи
З’являється вікно «Підписи заявки на транш» для перегляду.
Мал. 1.143 Підписи заявки на транш
Відправка в банк
Відправити в банк заявку може тільки директор. Необхідно виділити заявку/заявки в списку та натиснути кнопку «Відправити в банк».
Мал. 1.144 Відправити в банк
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.145 Підтвердження
В результаті заявку буде відправлено в банк. З’являється відповідне повідомлення.
Мал. 1.146 Повідомлення
Вкладка «Відправлені в банк»
У вкладку «Відправлені в банк» заявки потрапляють після відправки в банк з вкладки «Підписані» та знаходяться в даній вкладці до автоматичної обробки банком.
Мал. 1.147 Вкладка «Відправлені в банк»
Відкликання заявки
Для відкликання заявки необхідно виділити заявку в списку, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Відкликати».
Мал. 1.148 Відкликати
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.149 Підтвердження
В результаті заявку буде відкликано.
Вкладка «Відхилені»
У вкладку «Відхилені» потрапляють заявки, відкликані користувачем, та заявки, відхилені Банком, які містять помилки. В даній вкладці можна переглянути історію документу.
Мал. 1.150 Вкладка «Відхилені»
Історія документу
Для
перегляду
історії
документу
потрібно
виділити
заявку,
натиснути
кнопку контекстного
меню та
пункт
«Історія
документу».
Мал. 1.151 Історія документу
В результаті відображається історія заявки на транш.
Мал. 1.152 Історія заявки на транш
Вкладка «Оброблені банком»
У разі успішної обробки заявки відображається у вкладці «Оброблені банком». Коли заявку оброблено, то створюється платіжне доручення на перерахунок коштів, яке відображається у вхідних платежах і оборотах по рахунку. В даній вкладці можна переглянути історію документу.
Мал. 1.153 Вкладка «Оброблені банком»
13. Депозити
В табличній формі відображається інформація по депозитах Клієнта (Мал. 1.154). Містяться наступні розділи: Всі депозити / Строкові депозити / Вклади на вимогу / Заявки.
1 – Розділ «Депозити» – депозити ММСБ;
2 – розділ «Всі депозити» – відображається перелік депозитів, строкових депозитів та вкладів на вимогу;
3 – розділ «Строкові депозити» – перелік строкових депозитів;
4 – розділ «Вклади на вимогу» – перелік вкладів на вимогу;
5 – розділ «Заявки» – заявки на поповнення строкових депозитів.
6 – вкладка «Всі» – всі депозити;
7 – вкладка «Діючі» – діючі депозити;
8 – вкладка «Закриті» – закриті депозити;
9 – пошук депозитів;
10 – кнопка контекстного меню;
11 – список депозитів (депозитів, строкових депозитів та вкладів на вимогу).
13.1. Всі депозити
В розділі Всі депозити відображається список депозитів (депозитів, строкових депозитів, вкладів на вимогу). Містяться вкладки: Всі / Діючі / Закриті / Заявки.
Поповнення депозитів
В разі наявності опції поповнення депозиту за умовами обраного продукту, операцію поповнення можна здійснити шляхом створення платежу, для строкових депозитів – через заявку на поповнення строкового депозиту. Інформація щодо поповнення депозиту зазначається в призначенні платежу.
Мал. 1.155 Поповнення депозиту
Також
існує
можливість формуваня
виписки по
рахунку.
Необхідно
обрати
депозит в списку,
натиснути
кнопку 
та
пункт Сформувати
виписку.
Мал. 1.156 Перехід до формування виписки
У вікні Формування виписки необхідно:
· вказати період оборотів по рахунку (обирається з календаря);
· обрати формат виписки з випадаючого списку довідника:
o PDF
o XLSX
o DOCX
o TXT
o HTML
В даному прикладі формат PDF.
Натиснути кнопку Завантажити.
Мал. 1.157 Формування виписки
Для збереження сформованої виписки потрібно натиснути кнопку завантаження файлу PDF та кнопку Зберегти.
Мал. 1.158 Збереження виписки
На Мал. 1.159 приклад сформованої виписки у форматі PDF.
Мал. 1.159 Виписка по рахунку в форматі PDF
Також є можливість відправити сформовану виписку по e-mail. Для цього потрібно вибрати Відправити на e-mail. Автоматично зазначається e-mail - логін Користувача. Поле доступне для редагування, за необхідності можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку Надіслати.
Мал. 1.160 Відправка виписки на e-mail
З’явиться повідомлення про відправку файла виписку на вказану пошту.
13.2. Строкові депозити
Строкові депозити – це грошові кошти, розміщені вкладниками в банку на визначений договором строк.
1 – розділ «Строкові депозити»
2 – вкладка «Всі» – всі строкові депозити
3 – вкладка «Діючі» – діючі строкові депозити
4 – вкладка «Закриті» – закриті строкові депозити
5 – пошук депозитів
6 – фільтри відображення строкових депозитів (валюти депозитів)
7 – % виплати відсотків
8 – тип депозиту
9 – номер депозитного договору
10 – процентна ставка депозиту
11 – сума, валюта депозиту
12 – статус депозиту
13 – кнопка контекстного меню
14 – дата укладання договору
15 – дата завершення договору
16 – нараховано відсотків
17 – сплачено відсотків
18 – поповнення
19 – пролонгація
20 – рахунок депозиту у форматі IBAN
21 – тип виплати відсотків
22 – список строкових депозитів
13.2.1.1. Поповнення строкового депозиту
Для поповнення
строкового
депозиту
потрібно
обрати в
списку
необхідний
депозит з
можливістю
поповнення,
натиснути кнопку
та
пункт Поповнити.
Мал. 1.162 Перехід до поповнення траншу
У формі Заявка на поповнення строкового депозиту потрібно заповнити поля:
o рахунок списання – обирається з довідника;
o сума – сума поповнення траншу, вводиться вручну.
Натиснути кнопку Підтвердження.
Мал. 1.163 Заявка на поповнення траншу
Натиснути кнопку Зберегти.
Мал. 1.164 Збереження заяви на поповнення траншу
У випадку успішного збереження заявки на поповнення траншу з’явиться відповідне повідомлення.
Збережена заявка на поповнення траншу з’явиться у вкладці Нові розділу Заявки.
Якщо натиснути кнопку На підпис, заявка на поповнення траншу з’явиться у вкладках Мені на підпис та На візуванні розділу Заявки. У разі, якщо відповідно до ролі/прав, користувач може підписати та відправити в банк самостійно – натискає на кнопку Підписати та відправити в банк.
Попередження про завершення депозиту
Якщо між поточною датою входу та датою завершення Депозиту - різниця в 5 календарних днів або менше - користувачу підсвічується попередження про закінчення терміну дії з вказанням кількості календарних днів до дня такого закінчення біля поля Дата завершення.
Мал. 1.166 Попередження про завершення депозиту
13.3. Вклади на вимогу
Вклади на вимогу – це грошові кошти, розміщені вкладниками в банках на умовах видачі вкладу на першу вимогу вкладника. Розділ призначений для перегляду вкладів на вимогу. Також є можливість формування виписки по рахунку. Таблична форма «Вклади на вимогу» містить 3 вкладки: Всі / Діючі / Закриті.
Мал. 1.167 Вклади на вимогу
1 – розділ «Вклади на вимогу»
2 – вкладки: всі/діючі/закриті
3 – пошук депозитів
4 – фільтри відображення вкладів (валюти вкладів)
5 – тип депозиту «Вклад на вимогу»
6 – номер депозитного договору
7 – дата укладання депозитного договору
8 – дата завершення
9 – метод нарахування відсотків
10 – тип виплати відсотків
11 – сума вкладу
12 – валюта вкладу
13 – статус вкладу
14 – рахунок депозиту у форматі IBAN
15 – кнопка контекстного меню
16 – список вкладів
Для формування
виписки по
рахунку необхідно
обрати
депозит в
списку,
натиснути
кнопку 
та
пункт cформувати
виписку (детальний
опис в
розділі 13.1. Всі депозити).
13.4. Заявки
В розділі Заявки відображаються заявки на поповнення строкових депозитів. Розділ містить наступні вкладки: Нові /Мені на підпис /На візування /Підписані /Отримані банком /Оброблені /Відхилені.
13.4.1. Вкладка «Нові»
Створені та збережені заявки на поповнення строкових депозитів відображаються у вкладці Нові. Статус заявки Нова. В даній формі заявки можна редагувати, роздрукувати, видалити, відправити на підпис. Також можна переглянути історію заявок, очікувані підписи.
Мал. 1.168 Вкладка «Нові»
Видалення окремої заявки
Для видалення окремої заявки на поповнення депозиту потрібно виділити необхідну заявку в списку та натиснути кнопку Видалити. Або натиснути кнопку контекстного меню та пункт Видалити.
Мал. 1.169 Видалення окремої заявки
В діалоговому вікні натиснути кнопку Так для підтвердження видалення.
Мал. 1.170 Підтвердження
В результаті заявку буде видалено з переліку.
Видалення групи заявок
Для видалення групи заявок на поповнення депозитів потрібно натиснути кнопку Виділити всі або клавішу Ctrl, утримуючи, відмітити необхідну групу заявок в списку та натиснути кнопку Видалити. Видалити заявку можна лише до моменту відправки в банк.
Мал. 1.171 Видалення групи заявок
В діалоговому вікні натиснути кнопку Так для підтвердження видалення.
Мал. 1.172 Підтвердження
В результаті групу заявок буде видалено з переліку.
Редагування заявки
Для редагування
заявки на
поповнення
депозиту
потрібно
виділити
необхідну заявку
в списку,
натиснути на
кнопку
контекстного
меню та
вибрати
пункт Редагувати.
Редагувати заявку
можна лише до
моменту
відправки в
банк.
Мал. 1.173 Перехід до редагування заявки
У формі Заявка на поповнення строкового депозиту відредагувати необхідні дані та натиснути кнопку Підтвердження. Після чого натиснути кнопку Зберегти.
Мал. 1.174 Редагування
Історія документа
Для
перегляду історії
заявки
потрібно
виділити
необхідну заявку
в списку,
натиснути на
кнопку
контекстного
меню та
вибрати
пункт Історія
документа.
Мал. 1.175 Перехід до перегляду історії документа
Після
чого буде
відображена історія
заявки. Для
закриття
вікна
історії заявки
потрібно
натиснути
позначку 
(Мал. 1.176).
Друк заяви
Для друку
заяви на
поповнення
депозиту
потрібно
виділити
необхідну заявку
в списку,
натиснути на
кнопку
контекстного
меню та
вибрати
пункт Роздрукувати.
Мал. 1.177 Перехід до друку заяви
В наступному вікні попередньо переглянути форму заяви на поповнення траншу на екрані та натиснути кнопку Друк.
Відправка на підпис окремої заявки
Для відправки на підпис окремої заявки на поповнення депозиту потрібно виділити необхідну заявку в списку та натиснути кнопку На підпис.
Мал. 1.179 Відправка на підпис окремої заявки
В наступному вікні натиснути кнопку Так для підтвердження відправки на підпис окремого документу.
Мал. 1.180 Підтвердження відправки на підпис
Відправка на підпис групи заявок
Для відправки на підпис групи заявок на поповнення депозитів потрібно натиснути кнопку Виділити всі або клавішу Ctrl, утримуючи, виділити необхідну групу заявок у списку та натиснути кнопку На підпис.
Мал. 1.181 Відправка на підпис групи заявок
В наступному вікні натиснути кнопку Так для підтвердження відправки на підпис документів.
Мал. 1.182 Підтвердження
13.4.2. Вкладка «Мені на підпис»
Відправлені на підпис заявки на поповнення депозитів відображаються у списку вкладки Мені на підпис у користувача з правом підпису. Статус заявки На візуванні. В даній формі заявки можна видалити, редагувати, роздрукувати, підписати. Також можна переглянути історію заявок.
Мал. 1.183 Вкладка «Мені на підпис»
Підпис окремої заявки
Для підпису окремої заявки потрібно виділити необхідну заявку в списку та натиснути кнопку Підписати.
Мал. 1.184 Підпис окремої заявки
При натисненні на кнопку ОК формується запит на підпис документа.
Мал. 1.185 Запит на підпис документа
У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути ОК для підписання документа або кнопку відміни при відмові від підписання.
Мал. 1.186 Введення пін-коду
В результаті заявку на поповнення депозиту буде підписано.
Підпис групи заявок
Для підпису групи заявок потрібно натиснути кнопку Виділити всі або клавішу Ctrl, утримуючи, виділити необхідну групу заявок у списку та натиснути кнопку Підписати.
Мал. 1.187 Підпис групи заявок
При натисненні на кнопку ОК формується запит на підпис групи документів.
Мал. 1.188 Запит на підпис групи документів
У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути ОК для підписання групи документів або кнопку відміни при відмові від підписання.
Мал. 1.189 Введення пін-коду
В результаті групу заявок на поповнення депозитів буде підписано.
13.4.3. Вкладка «На візуванні»
Одночасно заявки на поповнення депозитів відображаються у вкладці На візуванні. Статус заявки На візуванні. В даній формі заявки можна видалити, редагувати, роздрукувати. Також можна переглянути історію заявок та очікувані підписи.
Мал. 1.190 Вкладка «На візуванні»
13.4.4. Вкладка «Підписані»
Після накладання підпису окрема заявка/група заявок потрапляють у форму Підписані. Статус заявки Підписана. В даній формі заявки можна видалити, редагувати, роздрукувати, відправити в банк. Також можна переглянути історію заявок та підписи.
Мал. 1.191 Вкладка «Підписані»
Перегляд підписів
Для перегляду
підписів
потрібно
виділити
необхідну заявку
в списку,
натиснути на
кнопку
контекстного
меню та
вибрати
пункт Підписи.
Мал. 1.192 Перехід до перегляду підписів заявки
В результаті з’явиться вікно з інформацією про підписи заявки.
Мал. 1.193 Підписи заявки
Відправка в банк окремої заявки
Для відправки в банк окремої заявки потрібно виділити необхідну заявку в списку та натиснути кнопку Відправити в банк.
Мал. 1.194 Відправка в банк окремої заявки
В діалоговому вікні натиснути кнопку Так для підтвердження.
Мал. 1.195 Підтвердження
В результаті заявку буде відправлено в банк.
Відправка в банк групи заявок
Для відправки в банк групи заявок потрібно натиснути кнопку Виділити всі або клавішу Ctrl, утримуючи, виділити групу заявок та натиснути кнопку Відправити в банк.
Мал. 1.196 Відправка в банк групи заявок
В діалоговому вікні натиснути кнопку Так для підтвердження.
Мал. 1.197 Підтвердження
В результаті групу заявок буде відправлено в банк.
13.4.5. Вкладка «Отримані банком»
У форму Отримані банком заявки на поповнення депозитів потрапляють після відправки в банк з форми Підписані. Статус заявки В банку. В даній формі заявки можна роздрукувати, завантажити. Також можна переглянути історію заявок та підписи.
Мал. 1.198 Вкладка «Отримані банком»
Завантаження підписаної заяви
Для завантаження
підписаної
заяви потрібно
обрати
необхідну заявку
в списку,
натиснути на
кнопку
контекстного
меню та
вибрати
пункт Завантажити.
Мал. 1.199 Завантажити
У вікні Отримати підписану заявку обрати необхідний формат файлу:
o ZIP-архів (PDF + окремо підписи) – за замовчуванням;
o Єдиний файл P7S;
o Підписаний PDF.
Натиснути на кнопку Завантажити.
Мал. 1.200 Отримати підписану заяву
Буде завантажено файл обраного формату відповідно. Наприклад: Підписаний PDF.
Мал. 1.201 Підписана заява
Є можливість відправити підписану заяву на поповнення депозиту на e-mail. Поле Електронна пошта заповнюється автоматично - логін Користувача. Поле доступне для редагування, за необхідності можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку Надіслати.
13.4.6. Вкладка «Оброблені»
Після обробки банком заявки на поповнення депозитів відображаються у вкладці Оброблені. Статус заявки Оброблено. В даній формі заявки можна роздрукувати, завантажити. Також можна переглянути історію заявок та підписи.
Мал. 1.202 Вкладка «Оброблені»
13.4.7. Вкладка «Відхилені»
У форму Відхилені заявки на поповнення депозитів потрапляють після відправки в банк з форми Підписані та при наявності помилок або з форми Отримані банком після відхилення банком. Статус заявки Відхилено. В даній формі заявки можна роздрукувати, завантажити, видалити. Також можна переглянути історію заявок та підписи.
Мал. 1.203 Вкладка «Відхилені»
14. Платежі
Функція «Платежі» призначена для роботи з платежами. Зовнішній вигляд форми «Платежі» зображено на Мал. 1.204.
Розділи платежів:
· qr-коди
- надходження
· новий платіж
· набрані
· проведені
· шаблони
- регулярні
1 – розділ «Платежі»;
2 – вкладка «Qr-коди»
3 – вкладка «Надходження»;
4 – вкладка «Новий платіж»;
5 – вкладка «Набрані»;
6 – вкладка «Проведені»;
7 – вкладка «Шаблони»;
8 – вкладка «Регулярні»;
9 – чек-бокс для відмітки окремого платежу;
10 – чек-бокс для відмітки всіх платежів;
11 – кнопка «Роздрукувати»;
12 – загальна кількість платежів та сума на сторінці;
13 – поле швидкого пошуку платежів;
14 – період платежів;
15 – платіж;
16 – кнопка контекстного меню.
Надходження
В даному розділі відображаються надходження коштів на рахунки. Зовнішній вигляд форми зображено на мал. нижче.
14.1. QR-коди
Розділ QR-коди містить 2 вкладки: Активні та Архів. QR-коди можна створити, видалити, завантажити, роздрукувати, відправити на пошту, перемістити в архів, відновити.
При скануванні QR-коду і наявності застосунку, що підтримує таку функціональність, дані передаються в інтерфейс застосунку для формування платіжної інструкції.
Мал. 1.206 Розділ «Qr-коди»
1 – розділ «Qr-коди»
2 – вкладка «Активні»
3 – вкладка «Архів»
4 – чекбокс для відмітки всіх QR-кодів
5 – чекбокс для відмітки окремого QR-кода
6 – кнопка «Створити QR-код»
7 – кнопка «Роздрукувати»
8 – кнопка «У архів»
9 – кнопка «Видалити»
10 – кнопка «Поділитися»
11 – пошук
12 – період
13 – перелік QR-кодів
Створення QR-коду
Натиснути кнопку «Створити QR-code».
Заповнити поля:
· Назва коду – заповнюється вручну (обов’язкове поле);
· Назва/ПІБ – заповнюється автоматично (обов’язкове поле);
· Код отримувача – заповнюється автоматично (обов’язкове поле);
· Рахунок – обирається з випадаючого списку (обов’язкове поле);
· Сума – вводиться вручну (необов’язкове поле);
· Призначення платежу – вводиться вручну, не більше 140 символів (обов’язкове поле);
· Дійсний до – обирається з календаря (необов’язкове поле).
Натиснути кнопку «Створити».
Мал. 1.207 Створення QR-коду
З’явиться повідомлення про успішне створення QR-коду.
Мал. 1.208 Повідомлення
Створений QR-код відображається у вкладці «Активні».
Мал. 1.209 Вкладка «Активні»
Перегляд
Для перегляду QR-коду потрібно натиснути на запис з QR-кодом. Відображається QR-код, статус QR-коду, назва отримувача, номер рахунку отримувача, код отримувача, сума, призначення платежу. В нижній частині вікна відображаються доступні дії з QR-кодом: Видалити, У архів, Роздрукувати, Поділитися.
Мал. 1.210 Перегляд QR-коду
Друк
Для роздрукування QR-коду потрібно обрати необхідний QR-код та натиснути на кнопку «Роздрукувати» на вкладці «Активні» або на формі QR-коду. Також можна натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Роздрукувати».
Мал. 1.211 Роздрукувати
Відкривається вікно друку QR-коду.
Мал. 1.212 Друк
У архів
Для переміщення QR-коду у архів потрібно обрати необхідний QR-код та натиснути на кнопку «У архів» на вкладці «Активні» або на формі QR-коду. Також можна натиснути кнопку контекстного меню та пункт «У архів».
Мал. 1.213 У архів
З’явиться повідомлення про успішне перенесення QR-коду до архіву.
Мал. 1.214 Повідомлення
QR-код переміщується та відображається у вкладці «Архів».
Мал. 1.215 Вкладка «Архів»
Відновити
Переміщений в архів QR-код можна відновити. Для цього потрібно обрати необхідний QR-код та натиснути на кнопку «Відновити» на вкладці «Архів» або на формі QR-коду. Також можна натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Відновити».
Мал. 1.216 Відновити
З’явиться повідомлення про успішне перенесення QR-коду до активних.
Мал. 1.217 Повідомлення
Відновлений QR-код переміщується та відображається у вкладці «Активні».
Мал. 1.218 Відновлений QR-код
Видалити
Для видалення QR-коду потрібно обрати необхідний QR-код та натиснути на кнопку «Видалити» на вкладці «Активні» або на формі QR-коду. Також можна натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Видалити».
Мал. 1.219 Видалити
З’являється діалогове вікно з інформацією, що після видалення QR-код буде недоступний до перегляду. Натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.220 Підтвердження
QR-код буде успішно видалено. З’явиться відповідне повідомлення.
Мал. 1.221 Повідомлення
Поділитися
Для того, щоб поділитися QR-кодом потрібно обрати необхідний QR-код та натиснути на кнопку «Поділитися» на вкладці «Активні» або на формі QR-коду. Також можна натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Поділитися».
Мал. 1.222 Поділитися
В наступному вікні натиснути кнопку «Завантажити».
Мал. 1.223 Поділитись – Завантажити
Завантажується файл з QR-кодом у форматі PDF.
Мал. 1.224 Файл PDF
Вказати E-mail. При необхідності активувати чекбокс «Надіслати мені копію» та натиснути кнопку «Надіслати». QR-код буде надіслано на вказаний E-mail.
Мал. 1.225 Поділитися – Надіслати
Історія документу
Для перегляду історії документу потрібно обрати необхідний QR-код, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Історія документу».
Мал. 1.226 Історія документу
З’являється вікно «Історія документу», в якому відображаються дії з користувача з QR-кодом.
Мал. 1.227 Історія QR-коду
Завантажити
Для завантаження QR-коду потрібно обрати необхідний QR-код, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Завантажити».
Мал. 1.228 Завантажити
QR-код завантажується у файл PDF.
Мал. 1.229 Файл PDF
14.2. Створення платежу
Для створення нового платежу необхідно натиснути вкладку «Новий платіж».
В системі існує можливість платежів:
· по Україні;
· між власними рахунками;
· SWIFT
Мал. 1.230 Створення нового платежу
Розглянемо створення платежу на прикладі платежу по Україні. Потрібно обрати рахунки з довідників, вказати: суму платежу (існує перевірка на правильність введення рахунку: контрольний розряд, кількість знаків), дату валютування (за-замовчуванням поточна дата або не більше ніж +10 днів від поточної дати). При ручному введенні номеру платежу – не більше 35 символів. Для резидентів, які не мають ІПН, податковий код дорівнює 0000000000 (10 нулів). Заповнити призначення платежу (обов’язкове поле) та натиснути кнопку «Підтвердження платежу». Використання опції «кореспонденти» описано в п.21.
Мал. 1.231 Платіж «По Україні»
При виборі в полі «Резидентність» типу отримувача «Нерезидент» необхідно обрати з довідника країну.
Мал. 1.232 Тип отримувача «Нерезидент»
Для нерезидентів податковий код дорівнює 000000000 (9 нулів).
Додаткові реквізити по дебету
При натисненні на кнопку «Додаткові реквізити по дебету», з’являються поля для заповнення реквізитів. Після заповнення необхідних реквізитів потрібно натиснути на кнопку «Додаткові реквізити по дебету» для згортання полів.
Додаткові реквізити по кредиту
При натисненні на кнопку «Додаткові реквізити по кредиту», з’являються поля для заповнення реквізитів. Після заповнення необхідних реквізитів потрібно натиснути на кнопку «Додаткові реквізити по кредиту» для згортання полів.
На формі введення документу, в залежності від необхідності, Клієнт може зберегти документ для подальшої з ним роботи або відправити на підпис.
Збереження платежу
Для збереження платежу потрібно натиснути кнопку «Зберегти» відповідно.
На екрані з’явиться повідомлення про успішне збереження платежу. Після чого можливо повернутися до створення нового документа, натиснувши кнопку «Створити новий документ».
Також можна зробити збережений платіж регулярним. Для цього потрібно натиснути кнопку «Зробити регулярним».
При натисненні кнопки «Зробити регулярним» відбувається перехід у розділ «Регулярні платежі».
Мал. 1.234 Створення регулярного платежу
Відкривається сторінка заповнення платежу з можливістю відредагувати реквізити та зберегти платіж як:
· регулярний – перед кожним проведенням платіж буде доступним для підпису як звичайний платіж.
· регулярний автоматичний – після підпису платіж буде виконуватися згідно графіку, автоматично.
Мал. 1.235 Збереження регулярного платежу
Подальші дії розглянуті у розділі «Регулярні платежі».
Редагування платежу
· Відображення інформації про редагування платежу по Україні:
При редагуванні платежу, після збереження змін відображено дату та час редагування.
· Відображення історії редагування платежу по Україні:
Оберіть відредагований платіж та відкрийте історію документа, відображено інформаційне повідомлення.
· Накопичення історії редагування платежу по Україні при повторному редагуванні:
Після відкриття історії документа, система зберігає попередню історію зміни платежу.
· Відображення відредагованих елементів у платіжному дорученні по Україні:
Після відкриття платіжного доручення, система відображає інформацію:
¾ біля поля дати валютування — дата та час останнього редагування платежу;
¾ біля кожного відредагованого поля — відповідна позначка, що візуально ідентифікує внесені зміни та інформує користувача про факт редагування відповідного елементу.
· Відображення попереджувального повідомлення в процесі підписанні відредагованого платежу по Україні:
Перед підписанням, отримано додаткове повідомлення:
Аналогічне повідомлення відображено в процесі групового підписання платежів за наявності щонайменше одного відредагованого платежу по Україні:
· Відображення логувагання редагування платежу по Україні:
· відображення позначок та історії редагування платежу:
Після редагування платежу, користувачу відображено інформацію про внесені зміни.
На підпис
При натисненні кнопки «На підпис» при створенні платежу платіж буде відправлено відразу на візування.
Мал. 1.236 На підпис
Мал. 1.237 Платіж успішно збережено - статус «На візуванні»
Зберегти як шаблон
Для збереження платежу, як шаблону, потрібно відмітити «Зберегти як шаблон», заповнити поле «Назва шаблону» та натиснути кнопку «Зберегти» (або «На підпис»).
Мал. 1.238 Зберегти як шаблон
Мал. 1.239 Платіж успішно збережено – статус «Новий»
Створений шаблон з’явиться у розділі «Шаблони».
Мал. 1.240 Шаблони
14.2.1. Додаткові параметри «Фактичний платник», «Фактичний отримувач»
При створенні платежу «по Україні» є можливість заповнення додаткових параметрів фактичного відправника та фактичного отримувача.
Мал. 1.241 Додаткові параметри «Фактичний платник», «Фактичний отримувач»
Фактичний платник
· Статус – статус фактичного платника, обирається: юридична особа, фізична особа/ ФОП;
· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного платника, вводиться користувачем вручну;
· Країна – обирається з довідника;
· Тип ідентифікації – обирається з довідника:
o для ЮО
§ ЄДРПОУ,
§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),
§ не присвоєний.
Мал. 1.242 Фактичний платник – Юридична особа
o для Фізична особа/ФОП
§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),
§ серія та номер паспорту/ID картка,
§ інший документ.
Мал. 1.243 Фактичний платник – Фізична особа/ФОП
Код ф. платника – заповнюється вручну.
Фактичний отримувач
· Статус – статус фактичного отримувача, обирається: юридична особа, фізична особа /ФОП;
· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного отримувача, вводиться користувачем вручну;
· Країна – обирається з довідника;
· Тип ідентифікації – обирається з довідника:
o для ЮО
§ ЄДРПОУ,
§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),
§ не присвоєний.
o для ФО/ФОП
§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),
§ серія та номер паспорту/ID картка,
§ інший документ,
§ невідомо – автоматично встановлюється значення: 99999.
Код ф. отримувача – заповнюється вручну.
На формі створення платежу «по Україні» потрібно заповнити всі обов’язкові поля, в тому числі в розділах «Фактичний відправник» та «Фактичний отримувач». Натиснути кнопку «Підтвердження платежу».
Мал. 1.244 Створення платежу з додатковими параметрами «Фактичний відправник», «Фактичний отримувач»
Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.245 Збереження платежу
В результаті буде створено новий платіж.
Мал. 1.246 Створений новий платіж
Дані фактичного платника та фактичного отримувача відображаються:
· в друкованій формі платіжної інструкції:
Мал. 1.247 Платіжна інструкція
· у виписці по рахунку:
Мал. 1.248 Виписка по рахунку
14.2.2. Структурований тип платежу
14.2.2.1. Тип платежу «Структурований (інший - НЕ бюджет)»
· Тип платежу – структурований (інший - НЕ бюджет), обирається з довідника;
· Додаткова інформація отримувачу ПІ – заповнюється вручну;
Реквізити документів
+ додати реквізити документів
Реквізити документу № 1
· посилання на пов'язаний документ
· дата документу
· номер документу
+ додати додаткову інформацію до реквізитів платежу
Додаткова інформація до реквізитів платежу № 1
· сума до зарахування
· сума до сплати
· опис
Мал. 1.249 Структурований (інший - НЕ бюджет)
+ додати тип ідентифікації вказаного рядку
Тип ідентифікації вказаного рядку № 1
Обрати, за якими даними буде вводитися інформація про реквізити
за кодом/за власною внутрішньою ідентифікацією
за кодом
· код з Довідника № 49
· дата документу
· номер розрахункового документу
за власною внутрішньою ідентифікацією
· власна внутрішня ідентифікація
· дата документу
· номер розрахункового документу
Після заповнення обов’язкових полів натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.250 Структурований (інший - НЕ бюджет)
Збереження платежу (з структурованим призначенням платежу)
Перед збереженням платежу з структурованим призначенням платежу можна натиснути посилання додатково >
Мал. 1.251 Збереження
З’являється форма «Структурований тип платежу» з детальною інформацією.
Мал. 1.252 Структурований тип платежу
14.2.2.2. Тип платежу «Структурований (бюджет)»
УВАГА! Якщо отримувач «Казначейство» доступний для вибору тип призначення тільки структурований (бюджет).
Мал. 1.253 Повідомлення
Також можуть відображатися відразу 3 варіанти типу призначення платежу:
· Тип призначення – структурований (бюджет), обирається з довідника (обов’язкове поле)
Скорочена форма
В Скороченій формі сума податку автоматично дорівнює сумі сплати, і при виборі Код виду сплати, і при виборі Тип.
Отримувач не може бути нерезидентом. Сплата податків виконується лише на рахунки, відкриті в казначействі (МФО 8ххххх).
В Скороченій формі, у вікні «Інформація про податок», при виборі Код виду сплати:
заповнюються поля:
· Код виду сплати – обирається з довідника (обов’язкове поле);
· Додаткова інформація – вводиться вручну (необов’язкове поле).
Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.254 Скорочена форма: Інформація про податок - Код виду сплати
Після збереження даних запис з’являється в нижній частині документа.
Натиснути кнопку «Підтвердження платежу».
Мал. 1.255 Скорочена форма: Інформація про податок - Код виду сплати
Перед збереженням платежу з структурованим призначенням платежу можна натиснути посилання додатково >
Мал. 1.256 Збереження платежу
З’являється форма Структурований тип платежу з детальною інформацією.
Мал. 1.257 Структурований тип платежу
В Скороченій формі, у вікні Інформація про податок, при виборі Тип
заповнюються поля:
· Тип – обирається з довідника (обов’язкове поле);
· Додаткова інформація – вводиться вручну (необов’язкове поле).
Натиснути кнопку Зберегти.
Мал. 1.258 Скорочена форма: Інформація про податок - Тип
Після збереження даних запис з’являється в нижній частині документа.
Натиснути кнопку Підтвердження платежу.
Мал. 1.259 Скорочена форма: Інформація про податок - Тип
Перед збереженням платежу з структурованим призначенням платежу можна натиснути посилання додатково >
Мал. 1.260 Збереження платежу
З’являється форма Структурований тип платежу з детальною інформацією.
Мал. 1.261 Структурований тип платежу
Розширена форма
В Розширеній формі потрібно, щоб сума податків всіх записів дорівнювала сумі платежу.
Якщо рахунок отримувача - єдиний рахунок, МФО на 8ххххх, а БР 3855 – можна додати більше ніж один запис.
Якщо рахунок, де МФО на 8ххххх, але це не єдиний рахунок – можна додати лише один запис.
Отримувач не може бути нерезидентом. Сплата податків виконується лише на рахунки, відкриті в казначействі (МФО 8ххххх).
В Розширеній формі, у вікні «Інформація про податок», при виборі Код виду сплати
заповнюються поля:
· Код виду сплати – обирається з довідника (обов’язкове поле);
· Сума податку – вводиться вручну (обов’язкове поле);
· Додаткова інформація – вводиться вручну, обмеження кількості символів (до 140) (необов’язкове поле).
Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.262 Розширена форма: Інформація про податок - Код виду сплати
Адміністративно-територіальна зона
· Адміністративно-територіальна зона – обирається з довідника;
· Другий рівень – обирається з довідника (кількість рівнів залежить від населеного пункту).
Мал. 1.263 Адміністративно-територіальна зона
Після збереження даних запис з’являється в нижній частині документа.
Натиснути кнопку «Підтвердження платежу».
Мал. 1.264 Розширена форма: Інформація про податок - Код виду сплати
Перед збереженням платежу з структурованим призначенням платежу можна натиснути посилання додатково >
Мал. 1.265 Збереження платежу
З’являється форма «Структурований тип платежу» з детальною інформацією.
Мал. 1.266 Структурований тип платежу
В Розширеній формі, у вікні «Інформація про податок» заповнюються поля
при виборі Тип:
· Тип – обирається з довідника (обов’язкове поле);
· Сума податку – вводиться вручну (обов’язкове поле);
· Номер рахунку – вводиться вручну (необов’язкове поле);
· Інф. про податкове повідомлення – вводиться вручну, обмеження кількості символів (до 35) (необов’язкове поле);
· Додаткова інформація – вводиться вручну, обмеження кількості символів (до 140) (необов’язкове поле);
· Податкова довідкова інформація – вводиться користувачем вручну (необов’язкове поле).
Мал. 1.267 Розширена форма: Інформація про податок - Тип
Адміністративно-територіальна зона
· Адміністративно-територіальна зона – обирається з довідника;
· Другий рівень – обирається з довідника (кількість рівнів залежить від населеного пункту).
Мал. 1.268 Адміністративно-територіальна зона
Після збереження даних запис з’являється в нижній частині документа.
Натиснути кнопку Підтвердження платежу.
Мал. 1.269 Розширена форма: Інформація про податок – Тип
Перед збереженням платежу з структурованим призначенням платежу можна натиснути посилання додатково >
Мал. 1.270 Розширена форма: Інформація про податок – Тип
З’являється форма «Структурований тип платежу» з детальною інформацією.
Мал. 1.271 Структурований тип платежу
14.3. Вкладка «Нові»
Створені платежі відображаються в списку вкладки «Нові». В даній формі платежі можна видалити, редагувати, відправити на підпис, роздрукувати. Кнопка «Редагувати» з’являється при виділенні документа. Також є можливість сортування платежів та детального перегляду документа.
Мал. 1.272 Вкладка «Нові»
Видалення окремого платежу
Для видалення окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Видалити».
Мал. 1.273 Видалення окремого платежу
В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення окремого платежу.
Мал. 1.274 Підтвердження видалення окремого платежу
Видалення групи платежів
Для видалення групи платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Видалити».
Мал. 1.275 Видалення групи платежів
В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення групи платежів.
Мал. 1.276 Підтвердження видалення групи платежів
Перегляд платіжного доручення
Для перегляду платіжного доручення потрібно натиснути на платіж в списку.
Мал. 1.277 Перехід до перегляду платіжного доручення
З’являється форма платіжного доручення.
Мал. 1.278 Платіжне доручення
Перегляд платіжного доручення (з структурованим призначенням платежу)
Для перегляду платіжного доручення з структурованим призначенням платежу потрібно натиснути на платіж в списку.
Мал. 1.279 Перехід до перегляду платіжного доручення
З’являється форма платіжного доручення з структурованим призначенням платежу.
Мал. 1.280 Платіжне доручення (з структурованим призначенням платежу)
Натиснути на посилання додатково >
З’являється форма «Структурований тип платежу» з детальною інформацією.
Мал. 1.281 Структурований тип платежу
Перегляд історії документа
Для
перегляду
історії документа
потрібно
виділити
платіж,
натиснути на
позначку та
вибрати
пункт
«Історія
документа» з
випадаючого
списку.
Мал. 1.282 Перегляд історії документа
Після
чого буде
відображена
історія платежу.
Для закриття
вікна
історії
платіжного документа
потрібно
натиснути
позначку 
Мал. 1.283 Історія платіжного документа
Продублювати платіж
Щоб
продублювати
платіж
потрібно
виділити
його, натиснути
позначку та
вибрати
пункт
«продублювати
платіж» з випадаючого
списку.
Мал. 1.284 Продублювати платіж
Після цього відбувається перехід до сторінки розділу «Новий платіж» між власними рахунками або по Україні відповідно до того, який платіж було вибрано для дублювання.
Мал. 1.285 Платіж «По Україні»
Після підтвердження платіж можна зберегти або відправити на підпис.
Редагування платежу
Редагувати платіж можна на будь-якому етапі поки документ не відправлений в банк. У випадку наявності накладених віз при редагуванні вони анулюються.
Необхідно
обрати
платіж в
списку, натиснути
позначку та
пункт
«редагувати».
Мал. 1.286 Перехід до редагування платежу
Відбувається перехід до розділу «Новий платіж», на форму «Редагування платежу». Потрібно відредагувати необхідні реквізити та натиснути кнопку «Підтвердження платежу».
Мал. 1.287 Редагування платежу
Після чого платіж можна зберегти або відправити на підпис. Всі раніше отримані підписи анулюються, документ потребує нового підписання. Подальші дії з платежем аналогічні як при створенні нового платежу.
Мал. 1.288 Збереження або відправка на підпис платежу
Відправка на підпис окремого платежу
Для відправки на підпис окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «На підпис».
Мал. 1.289 Відправка на підпис окремого платежу
В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження відправки на підпис окремого документа.
Мал. 1.290 Підтвердження відправки на підпис
Відправка на підпис групи платежів
Для відправки на підпис групи платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів у списку та натиснути кнопку «На підпис».
Мал. 1.291 Відправка на підпис групи платежів
В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження відправки на підпис документів.
Мал. 1.292 Підтвердження
Примітка. Токін з КЕП треба підключити перед підписанням документів.
14.4. Вкладка «Мені на підпис»
Відправлені на підпис документи відображаються у списку вкладки «Мені на підпис» у користувача з правом підпису. В даній формі платежі можна видалити, редагувати, підписати, роздрукувати. Кнопка «Редагувати» з’являється при виділенні документа. Також є можливість сортування платежів та детального перегляду документа.
Мал. 1.293 Вкладка «Мені на підпис»
Видалення окремого платежу
Для видалення окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Видалити».
Мал. 1.294 Видалення окремого платежу
В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.
Мал. 1.295 Підтвердження видалення окремого платежу
Видалення групи платежів
Для видалення групи платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Видалити».
Мал. 1.296 Видалення групи платежів
В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.
Мал. 1.297 Підтвердження видалення групи платежів
Редагування платежу
Редагувати платіж можна на будь-якому етапі, поки документ не відправлений у банк. У випадку наявності накладених віз, при редагуванні вони анулюються. Для редагування потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Редагувати».
Мал. 1.298 Редагування платежу
В наступному вікні потрібно відредагувати необхідні реквізити платежу та натиснути кнопку «Підтвердження платежу».
Мал. 1.299 Підтвердження платежу
Після чого платіж можна зберегти або відправити на підпис. Всі раніше отримані підписи анулюються, документ потребує нового підписання. Подальші дії з платежем аналогічні як при створенні нового платежу.
Примітка. Токін з КЕП треба підключити перед підписанням документів.
Підпис окремого платежу BarsCryptor.Cloud
Для підпису окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.300 Підпис окремого платежу
При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа.
Мал. 1.301 Запит на підпис документа
У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання документа або кнопку відміни при відмові від підписання.
Мал. 1.302 Введення пін-коду
В результаті документ буде підписано.
Підпис групи платежів
Для підпису групи платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.303 Підпис групи платежів
При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис групи документів.
Мал. 1.304 Запит на підпис групи документів
У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання групи документів або кнопку відміни при відмові від підписання.
Мал. 1.305 Введення пін-коду
Підпис платежу/платежів (Хмарний КЕП)
Для підпису платежу/платежів Хмарним КЕП потрібно відмітити необхідний платіж/платежі в списку та натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.306 Підписати
В діалоговому вікні натиснути кнопку Так для підтвердження.
Мал. 1.307 Підтвердження
В наступному вікні ввести PIN код від хмарного підпису. Натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.308 Введення PIN коду
У вікні підтвердження платежу ввести код з СМС-повідомлення. Натиснути кнопку «Підтвердити».
Мал. 1.309 Введення коду з СМС-повідомлення
В результаті документ/документи буде підписано.
14.5. Вкладка «На візуванні»
У вкладці «На візуванні» відображається список документів, відправлених на підпис.
Доступні функціональні кнопки:
· видалити – видалення окремого платежу/групи платежів;
· редагувати – редагування реквізитів платежу, кнопка з’являється на формі після виділення платежу.
· роздрукувати – друк платіжного документа.
Також є можливість детального перегляду документа.
Вигляд форми зображено на Мал. 1.310.
Мал. 1.310 Вкладка «На візуванні»
Видалення окремого платежу
Для видалення окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Видалити».
Мал. 1.311 Видалення окремого платежу
В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення окремого платежу.
Мал. 1.312 Підтвердження видалення окремого платежу
Видалення групи платежів
Для видалення групи платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Видалити».
Мал. 1.313 Видалення групи платежів
В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення групи платежів.
 |
Мал. 1.314 Підтвердження видалення групи платежів
Редагування платежу
Редагувати платіж можна на будь-якому етапі, поки документ не відправлений в банк. У випадку наявності накладених віз при редагуванні вони анулюються. Для редагування потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Редагувати».
Мал. 1.315 Редагування платежу
В наступному вікні потрібно відредагувати необхідні реквізити платежу та натиснути кнопку «Підтвердження платежу».
Мал. 1.316 Підтвердити платіж
Після чого платіж можна зберегти або відправити на підпис. Всі раніше отримані підписи анулюються, документ потребує нового підписання. Подальші дії з платежем аналогічні як при створенні нового платежу.
Примітка. Токін з КЕП треба підключити перед підписанням документів.
Друк платіжних документів
Для друку платіжного документа потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Роздрукувати».
Мал. 1.317 Друк платіжного документа (1 документ)
Для друку платіжних документів по групі платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Роздрукувати».
Мал. 1.318 Друк платіжних документів (група документів)
14.6. Вкладка «Підписані»
Після накладання підпису окремий платіж/група платежів потрапляють у форму «Підписані». В даній формі платежі можна видалити, редагувати, відправити в банк. Кнопка «Редагувати» з’являється при виділенні документа. Також є можливість детального перегляду документа.
Мал. 1.319 Вкладка «Підписані»
Видалення окремого платежу
Для видалення окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Видалити».
Мал. 1.320 Видалення окремого платежу
В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.
Мал. 1.321 Підтвердження видалення окремого платежу
Видалення групи платежів
Для видалення групи платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Видалити».
Мал. 1.322 Видалення групи платежів
В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.
Мал. 1.323 Підтвердження видалення групи платежів
Редагування платежу
Редагувати платіж можна на будь-якому етапі, поки документ не відправлений у банк. У випадку наявності накладених віз при редагуванні вони анулюються. Для редагування потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Редагувати».
Мал. 1.324 Редагування платежу
В наступному вікні потрібно відредагувати необхідні реквізити та натиснути кнопку «Підтвердження платежу». Після чого платіж можна зберегти або відправити на підпис. Всі раніше отримані підписи анулюються, документ потребує нового підписання. Подальші дії з платежем аналогічні як при створенні нового платежу.
Відправка в банк окремого платежу
Для відправки в банк окремого платежу потрібно виділити окремий платіж та натиснути кнопку «Відправити в банк».
Мал. 1.325 Відправка в банк окремого платежу
В діалоговому вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження.
Мал. 1.326 Підтвердження відправки в банк окремого платежу
Відправка в банк групи платежів
Для відправки в банк групи платежів потрібно виділити групу платежів та натиснути кнопку «Відправити в банк».
Мал. 1.327 Відправка в банк групи платежів
В діалоговому вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження.
Мал. 1.328 Підтвердження відправки в банк групи платежів
В результаті документи будуть відображені в отриманих банком або відхилених.
14.7. Вкладка «Отримані банком»
У форму Отримані банком платежі потрапляють після відправки в банк з форми Підписані та знаходяться в даній формі до автоматичної відправки на оплату. В даній формі платежі можна роздрукувати. Також є можливість детального перегляду документа.
Мал. 1.329 Вкладка «Отримані банком»
Перегляд платіжного доручення
Для перегляду платіжного доручення потрібно виділити платіж в переліку.
Мал. 1.330 Перехід до платіжного доручення
Мал. 1.331 Перегляд платіжного доручення
Перегляд історії документа
Для
перегляду
історії документа
потрібно
виділити
платіж, натиснути
на позначку та
вибрати
пункт Історія
документа з
випадаючого
списку.
Мал. 1.332 Перегляд історії документа
Після чого буде відображена історія платежу.
Мал. 1.333 Історія платежу
Для
приховування
історії
потрібно
натиснути
позначку 
Продублювати платіж
Щоб
продублювати
платіж
потрібно
виділити
його,
натиснути
позначку та
вибрати
пункт
«продублювати
платіж» з випадаючого
списку.
Мал. 1.334 Продублювати платіж
Після цього відбувається перехід до сторінки розділу Новий платіж між власними рахунками або по Україні, відповідно до того, який платіж було вибрано для дублювання.
Скасування платежу
Для скасування окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку Скасувати.
Мал. 1.335 Скасування окремого платежу
В діалоговому вікні натиснути кнопку Так для підтвердження.
Мал. 1.336 Підтвердження скасування платежу
З’явиться відповідне повідомлення системи.
Мал. 1.337 Повідомлення
Скасований платіж відображається в табличній формі вкладки Відхилені.
Скасування групи платежів
Для скасування групи платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку Скасувати.
Мал. 1.338 Скасування групи платежів
В діалоговому вікні потрібно натиснути кнопку Так для підтвердження.
Мал. 1.339 Підтвердження скасування групи платежів
З’являться відповідні повідомлення системи.
Мал. 1.340 Повідомлення про скасування платежів
Скасовані платежі відображаються в табличній формі вкладки «Відхилені».
14.8. Вкладка «Відхилені»
У форму Відхилені платежі потрапляють після відправки в банк з форми Підписані та при наявності помилок. В даній формі платежі можна видалити та роздрукувати.
Мал. 1.341 Вкладка «Відхилені»
Видалення окремого платежу
Для видалення окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку Видалити.
Мал. 1.342 Видалення окремого платежу
В наступному вікні натиснути кнопку Так для підтвердження видалення.
Мал. 1.343 Підтвердження видалення окремого платежу
Видалення групи платежів
Для видалення групи платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Видалити».
Мал. 1.344 Видалення групи платежів
В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.
Мал. 1.345 Підтвердження видалення групи документів
Друк платіжних документів
Для друку платіжного документа потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку Роздрукувати.
Мал. 1.346 Друк платіжного документа (1 документ)
Для друку платіжних документів по групі платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку Роздрукувати.
Мал. 1.347 Друк платіжних документів (група документів)
14.9. Трекер СЕП
Кнопка Трекер СЕП наявна у контекстному меню на міжбанківському платежі у вкладці Проведені. Створити міжбанківський платіж та провести по статусах. В розділі Платежі перейти у вкладку Проведені, натиснути на кнопку контекстного меню на міжбанківському платежі, натиснути на кнопку Трекер СЕП.
Мал. 1.348 Трекер СЕП
У вікні Трекер СЕП заповнені поля:
· UETR платежу – унікальний ідентифікатор транзакцій (формат: 36 символів у вигляді UUID);
· сума – сума платежу;
· тип звіту – Розширений/Скорочений (за замовчуванням Розширений).
o Скорочений – останній статус платежу на момент запиту;
o Розширений – історія проходження платежу, перелік усіх статусів.
Мал. 1.349 Трекер СЕП
В розділі Платежі перейти у вкладку Проведені, натиснути на кнопку контекстного меню на міжбанківському платежі, натиснути на кнопку Трекер СЕП.
Мал. 1.350 Трекер СЕП
У вікні Трекер СЕП обрати тип звіту Розширений. Натиснути на кнопку Пошук.
Мал. 1.351 Трекер СЕП – Тип звіту «Розширений»
Відображається історія проходження платежу, перелік усіх статусів.
Мал. 1.352 Трекер СЕП – Тип звіту «Розширений»
У вікні Трекер СЕП обрати тип звіту Скорочений. Натиснути на кнопку Пошук.
Мал. 1.353 Трекер СЕП – Тип звіту «Скорочений»
Відображається останній статус платежу на момент запиту.
Мал. 1.354 Трекер СЕП – Тип звіту «Скорочений»
Кнопка Трекер СЕП відсутня в контекстному меню для платежу: між власними рахунками; внутрішнього платежу на іншого клієнта (в межах одного РУ); SWIFT-платежу.
Кнопка
Трекер
СЕП
присутня
на всіх
вкладках
розділу
Платежі.
Натиснути
кнопку Трекер
СЕП. У вікні Трекер
СЕП ввести
значення UETR та
суму платежу.
Натиснути на
кнопку Пошук.
UETR можливо
ввести лише у
форматі 36
символів у вигляді
UUID.
Мал. 1.355 Трекер СЕП
Сформований звіт містить наступну інформацію:
· дата набуття статусу платежу;
· сума платежу;
· статус;
· Історія статусів/статус платежу згідно з вибраним форматом звіту: розширений/ скорочений.
Мал. 1.356 Трекер СЕП
Можливі повідомлення про помилки
При натисканні на кнопку Пошук у модальному вікні Трекер СЕП для платежу між клієнтами на різних РУ система видає помилку, що інформація про платіж за вказаними параметрами не знайдена.
При натисканні на кнопку Пошук у модальному вікні Трекер СЕП для платежу з встановленим параметром Payments.SepTrackTimeLimitSec = 1 (час очікування відповіді сервісу трекера СЕП у секундах) система видає помилку, що час на обробку запиту вичерпано. Спробуйте ще раз пізніше.
При натисканні на кнопку Пошук у модальному вікні Трекер СЕП для платежу з некоректними параметрами система видає помилку, що інформація про платіж за вказаними параметрами не знайдена.
14.10. Миттєві платежі
В CorpLight існує можливість відправки миттєвих платежів в національній валюті. Відправити платіж можна лише день-в-день (дата створення та дата валютування повинна відповідати даті відправки в банк).
Схема МП застосовується для платежів між власними рахунками (в межах банку відправника, в межах одного МФО) так і по Україні (на рахунок отримувача в іншому банку).
На етапі введення платежу виконується перевірка чи відповідає дата створення і дата валютування платежу поточній даті.
Якщо на момент підписання чи відправки платежу, який було позначено як МП, дата валютування вже не відповідає поточній даті – користувачу буде повідомлено про помилку, такий платіж буде видалено і потребуватиме повторного створення (дублювання) та підписання.
Створення миттєвого платежу
Розглянемо створення миттєвого платежу на прикладі платежу по Україні. На формі введення документа заповнити обов’язкові реквізити Платника та Отримувача. Натиснути кнопку Зберегти.
Мал. 1.357 Створення миттєвого платежу
УВАГА!!! МП можна відправляти лише по поточній даті валютування і на рахунки банків учасників. Якщо якась з цих умов порушується - чекбокс відправити як миттєвий платіж недоступний.
Мал. 1.358 Підтвердження платежу
На формі підтвердження платежу відмітити чекбокс відправити як миттєвий платіж.
Натиснути кнопку Зберегти. Платіж буде успішно збережено (при натисненні кнопки На підпис платіж відразу буде відправлено на візування).
Мал. 1.359 Збереження платежу
Збережений миттєвий платіж буде відображений у вкладці Нові.
Для
миттєвих
платежів
відображається
позначка 
Мал. 1.360 Створений документ МП у вкладці «Нові»
Для відправки документа на візування потрібно відмітити створений миттєвий платіж та натиснути кнопку На підпис.
Мал. 1.361 На підпис
В діалоговому вікні натиснути кнопку Так для підтвердження.
Мал. 1.362 Підтвердження
З’явиться відповідне повідомлення.
Підпис документа МП
Платіж буде відображено у вкладках Мені на підпис та На візуванні. Відмітити створений миттєвий платіж та натиснути кнопку Підписати.
Мал. 1.363 Підписати
На етапі підписання платежу також виконується перевірка дати створення/валютування.
· Якщо перевірка дати неуспішна - користувачу буде додатково повідомлено, що при підписанні платіж не пройшов перевірку. Буде запропоновано продублювати платіж з поточною банківською датою. Платіж з неактуальною датою видаляється, створюється новий.
· Якщо перевірка дати успішна - платіж буде підписано. Користувачу буде доступна відправка платежу в банк. Платіж буде відображено у вкладці Підписані.
Відправка в банк документа МП
Для відправки документа МП в банк потрібно відмітити необхідний документ у вкладці Підписані та натиснути кнопку Відправити.
Мал. 1.364 Відправити в банк
В діалоговому вікні натиснути кнопку Так для підтвердження відправки у банк документа.
Мал. 1.365 Підтверджено
В результаті документ МП буде відправлено в банк. З’явиться відповідне повідомлення системи.
Мал. 1.366 Повідомлення
У разі успішної обробки документ МП відображається у вкладці Отримані банком.
Мал. 1.367 МП у вкладці «Отримані банком»
У разі наявності помилок документ МП відображається у вкладці Відхилені.
Мал. 1.368 МП у вкладці «Відхилені»
14.11. Вкладка «Шаблони»
Створені шаблони документів відображаються у формі Шаблони. В даній формі шаблони можна переглядати, видаляти, оплачувати, створювати нові.
Мал. 1.369 Шаблони
1 – вкладка «Шаблони»
2 – чек-бокс для відмітки окремого шаблону;
3 – чек-бокс для відмітки всіх шаблонів;
4 – «+Додати шаблон» - кнопка створення шаблону в даній вкладці.
5 – «Видалити» - кнопка видалення шаблону;
6 – поле швидкого пошуку шаблонів;
7 – кнопка контекстного меню;
8 – перелік шаблонів;
Створення нового шаблону
Перехід до створення нового шаблону відбувається натисненням кнопки «+ новий шаблон» та вибору виду платежу:
· між власними рахунками
· по Україні
· SWIFT
Створення шаблону платежу «між власними рахунками»
Необхідно заповнити поле Назва шаблону та реквізити платежу. При цьому доступні для вибору лише рахунки користувача. Після заповнення реквізитів потрібно натиснути кнопку Зберегти для збереження шаблону. У разі відмови від створення шаблону натиснути кнопку Повернутись для повернення на сторінку Шаблони.
Мал. 1.370 Створення шаблону платежу між власними рахунками
Створення шаблону платежу «по Україні»
Необхідно заповнити поле Назва шаблону та реквізити платежу. Після заповнення реквізитів шаблону потрібно натиснути кнопку Зберегти. У разі відмови від створення шаблону натиснути кнопку Повернутись для повернення на сторінку Шаблони.
Мал. 1.371 Створення шаблону платежу «по Україні»
Мал. 1.372 Створені шаблони документів
Редагування шаблону
Для редагування шаблону потрібно виділити шаблон та натиснути кнопку Редагувати в контекстному меню.
Мал. 1.373 Редагувати
Відбувається перехід до сторінки Редагування шаблону. Після редагування потрібно зберегти зміни, натиснувши кнопку Зберегти. У разі відмови від редагування натиснути кнопку Повернутись для повернення до сторінки Шаблони.
Мал. 1.374 Редагування шаблону
Створення платежу
Для створення за шаблоном потрібно обрати шаблон в списку та натиснути кнопку Створити платіж в контекстному меню.
Мал. 1.375 Перехід до створення платежу за шаблоном
Відбувається перехід до розділу Новий платіж, в залежності від того, на який вид платежу було створено шаблон. Реквізити платежу автоматично заповнені згідно шаблону. Далі створення платежу відбувається аналогічно створенню платежу п.12 даної інструкції.
Мал. 1.376 Створення платежу за шаблоном
14.12. Експорт та імпорт платежів
В системі CorpLight існує можливість експорту та імпорту платежів.
14.12.1. Експорт платежів
Для експорту платежу/групи платежів у файл відповідного формату користувачу необхідно відмітити платіж або групу платежів в табличній формі та натиснути кнопку Експорт.
Мал. 1.377 Перехід до експорту платежів
З’являється вікно «Експорт платежів», в якому є можливість обрати тип документу:
· XLSX
· XLS
· CSV
· DBF
· XML
Після вибору типу документу файл завантажується на ПК відповідно обраного формату з переліку доступних. Нижче зображено приклад файлу у форматі XLSX. Якщо обрано різний тип платежів – завантаження файлів буде одним архівом.
Мал. 1.379 Файл платежів у форматі XLSX
Мал. 1.380 Файл платежів SWIFT у форматі XLSX
14.12.1.1.Експорт платежів зі структурованим призначенням у форматі XML
Відмітити платежі зі структурованим призначенням.
Мал. 1.381 Експорт
У вікні «Експорт платежів» обрати тип документа XML.
Мал. 1.382 Вибір типу документа XML
Буде сформовано та завантажено на ПК файл у форматі XML.
Для перегляду файлу потрібно натиснути кнопку «Відкрити».
Приклад файлу XML:
Мал. 1.383 Файл XML
14.12.1.2.Експорт платежів зі структурованим призначенням у форматі DBF
Відмітити платежі зі структурованим призначенням.
Мал. 1.384 Експорт
У вікні «Експорт платежів» обрати тип документа DBF.
Мал. 1.385 Вибір типу документа DBF
Буде сформовано та завантажено на ПК файл у форматі DBF.
Для перегляду файлу потрібно натиснути кнопку «Відкрити».
Приклад файлу DBF:
Мал. 1.386 Файл DBF
14.12.2. Імпорт платежів
Для імпорту платежів в систему відображається тип платежу: по Україні.
Платежі по Україні містять в собі можливість імпортувати як платежі по Україні, так і платежі між власними рахунками. Завантажити шаблон файлу (XLSX / XLS / CSV / DBF) або використати свій відповідно до встановленого формату та структури шаблону файлу системи CorpLight.
|
УВАГА !!! DBF-файл повинен бути формату WIN ! |
|
УВАГА !!! Шаблон файлу CSV необхідно заповнювати та зберігати у форматі: CSV UTF-8 (розділювач – кома)(*.csv) Якщо такий формат відсутній у переліку, оновіть MS Excel до більш вищої версії. Також можна натиснути на файл правою кнопкою «Відкрити як» обрати «Блокнот» і при збереженні обрати тип кодування UTF-8. |
Правила заповнення файлів
Приклад структури файлу для імпорту / експорту платежів по Україні або між власними рахунками:
|
Опис полів у файлі |
Назва полів для формату DBF |
Обов’язковість до заповнення |
Уточнення |
|
|
1 |
Номер платіжного документу |
ndoc |
+ |
Значення може містити число (до 35 символів) та букви |
|
2 |
Дата валютування, дд.мм.рррр*** |
dv |
- |
Числове значення в форматі дати дд.мм.рррр, не може бути менше дати документу (якщо пусте-відповідатиме даті документу) |
|
3 |
Рахунок (IBAN )відправника |
acccli |
+ |
Число та/або букви |
|
4 |
Рахунок (IBAN )отримувача |
acccor |
+ |
Число та/або букви |
|
5 |
Податковий код отримувача (ІПН, ЄДРПОУ, ЗКПО) * |
okpocor |
+ |
Числове значення |
|
6 |
Назва отримувача |
namecor |
+ |
Текстове значення |
|
7 |
Сума платежу (у копійках) |
summa |
+ |
Числове значення в копійках (без точок/ком) |
|
8 |
Валюта, ISO 4217 |
val |
+ |
Числовий код валюти з довідника (якщо код не 980 – код країни не є обов’язковим до заповнення) |
|
9 |
Призначення платежу |
nazn |
+ |
Текстове значення, не має перевищувати 420 символів |
|
10 |
Код країни-нерезидента отримувача (ISO 3166-1 numeric)** |
cod_cor |
- |
Числове значення коду країни з довідника |
|
11 |
Додаткові реквізити |
add_req |
- |
Може містити букви та/або числа |
|
12 |
Номер платежу UETR |
uetr |
- |
36 символів, ідентифікатор платежу в СЕП |
* обов'язково якщо п.5 (податковий код) дорівнює 0000000000 (10 нулів, для резидентів, які не мають ІПН)
** обов'язково якщо п.5 (податковий код) дорівнює 000000000 (9 нулів, для нерезидентів)
*** якщо поле пусте, то дата валютування відповідатиме даті документу.
Приклад структури файлу XML для імпорту / експорту платежів зі звичайним та структурованим типом призначення платежу (для сплати податків)
|
Рівень |
Опис полів у файлі |
Назва полів для формату XML |
Обов’язковість до заповнення |
Тип |
|
1. |
Перелік платежів, що імпортуються |
Payments |
+ |
Масив об’єктів |
|
1.1. |
Опис конкретного платежу |
Payment |
+ |
об’єкт |
|
1.1.1. |
Номер документа |
Number |
+ |
Рядок (35) |
|
1.1.2. |
Дата документа |
PaymentDate |
+ |
Дата |
|
1.1.3. |
Дата валютування |
PaymentValueDate |
+ |
Дата |
|
1.1.4. |
Опис відправника платежу |
Sender |
+ |
об’єкт |
|
1.1.4.1. |
Рахунок в форматі IBAN (відправника) |
AccNumber |
+ |
Рядок (29) |
|
1.1.4.2. |
Код платника. для юридичних осіб – код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб-підприємців – РНОКПП (якщо не присвоєний код\РНОКПП - «000000000») |
TaxCode |
+ |
Рядок (8 .. 10) |
|
1.1.4.3. |
Назва відправника |
Name |
+ |
Рядок (140) |
|
1.1.4.4. |
Країна резидентності відправника Код країни (цифровий) у відповідності до ISO 3166. Наприклад, Україна = 804 При імпорті цей параметр до уваги не береться. |
CountryCode* |
- |
Рядок (3) |
|
1.1.4.5. |
Додаткові параметри по дебету |
Details |
- |
Об’єкт |
|
1.1.4.5.1. |
Деталі щодо адреси |
PstlAdr |
- |
Об’єкт |
|
1.1.4.5.1.1. |
Назва вулиці |
StrtNm |
- |
Рядок (70) |
|
1.1.4.5.1.2. |
Номер будівлі. Обов’язково, якщо заповнено поле Населений пункт (TwnNm) |
BldgNb |
Умовно |
Рядок (16) |
|
1.1.4.5.1.3. |
Номер квартири/офісу |
Room |
- |
Рядок (70) |
|
1.1.4.5.1.4. |
Поштовий індекс |
PstCd |
- |
Рядок (16) |
|
1.1.4.5.1.5. |
Назва населеного пункту. Обов’язково, якщо заповнено поле Країна (Ctry) |
TwnNm |
Умовно |
Рядок (35) |
|
1.1.4.5.1.6. |
Назва району |
DstrctNm |
- |
Рядок (35) |
|
1.1.4.5.1.7. |
Назва області |
CtrySubDvsn |
- |
Рядок (35) |
|
1.1.4.5.1.8. |
Назва країни |
Ctry |
- |
Рядок (35) |
|
1.1.4.5.2. |
Контактні дані |
CtctDtls |
- |
Об’єкт |
|
1.1.4.5.2.1. |
ПІБ контактної особи/осіб |
Nm |
- |
Рядок (140) |
|
1.1.4.5.2.2. |
Номер стаціонарного телефону у міжнародному форматі |
PhneNb |
- |
Рядок (30) |
|
1.1.4.5.2.3. |
Номер мобільного телефону у міжнародному форматі |
MobNb |
- |
Рядок (30) |
|
1.1.4.5.2.4. |
Email контактної особи |
EmailAdr |
- |
Рядок |
|
1.1.4.6.3. |
Ідентифікація |
Id |
- |
Об’єкт |
|
1.1.4.6.3.1 |
Ідентифікація фізичної особи |
PrvtId |
- |
Об’єкт |
|
1.1.4.6.3.1.1 |
Ідентифікація фізичної особи: Дата та місце народження |
DtAndPlcOfBirth |
- |
Об’єкт |
|
1.1.4.6.3.1.1.1 |
Дата народження |
BirthDt |
- |
Дата |
|
1.1.4.6.3.1.1.2 |
Місце народження |
CityOfBirth |
- |
Рядок |
|
1.1.4.6.3.1.1.3 |
Код країни, де народилась особа |
CtryOfBirth |
- |
Рядок |
|
1.1.4.7 |
Фактичний платник *Якщо є фактичний платник |
Ultimate |
Умовно* |
Об’єкт |
|
1.1.4.7.1 |
Назва/ім’я фактичного платника *Якщо є фактичний платник |
Nm |
Умовно* |
Рядок (140) |
|
1.1.4.7.2 |
*Якщо є фактичний платник |
Id |
Умовно* |
Об’єкт |
|
1.1.4.7.2.1 |
OrgId - Якщо фактичний платник Ю.О. PrvtId - Якщо фактичний платник Фіз. О./ФОП *Якщо є фактичний платник |
OrgId/PrvtId |
Умовно* |
Об’єкт |
|
1.1.4.7.2.1.1 |
*Якщо є фактичний платник |
Othr |
Умовно* |
Об’єкт |
|
1.1.4.7.2.1.1.1. |
*В залежності від вказаного параметру Prtry що вказано у п. 1.1.4.7.2.1.1.2.1 Для Ю.О. (OrgId) USRC– 8 цифр TRAN- 9 цифр NA – 9 нулів Для Ф.О. (PrvtId) RNRCT - 10 цифр PSPT – якщо вказано паспорт - ЮА123456 (2 літери 6 цифр, без пробілів) якщо вказано ІД картку - 9 цифр, якщо нерезидент не має РНОКПП - 9 нулів OT -букви та літери – 35 знаків **Якщо є фактичний отримувач |
Id |
Умовно** |
Рядок (35*) |
|
1.1.4.7.2.1.1.2. |
*Якщо є фактичний платник |
SchmeNm |
Умовно* |
Об’єкт |
|
1.1.4.7.2.1.1.2.1 |
Вказати тип ідентифікації , що вказаний у 1.1.4.7.2.1.1.1. 1) для юридичних осіб “USRC” зазначається - код ЄДРПОУ; або “TRAN” - реєстраційний (обліковий) номер платника податку (РНПП) з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб; або “NA” - Ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний. Реквізит коду заповнюється значенням 9 нулів 2) для фізичних осіб зазначається “RNRCT” - Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Реквізит коду заповнюється кодом РНОКПП; якщо відсутній код РНОКПП: “PSPT” - Серія (за наявності) та номер паспорта для таких документів: паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України/ національний паспорт іноземця/ID-картка; якщо відсутній код РНОКПП, для нерезидентів “OT” - Інше: Серія (за наявності) та номер іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; *Якщо є фактичний платник |
Prtry |
Умовно*
|
Рядок (35) |
|
1.1.4.7.3 |
Для резидентів “UA”, для інших країна резидентності (літерний код країни, наприклад, для України “UA”). Довідник НБУ “К040” параметр “A2” https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers *Якщо є фактичний платник |
CtryOfRes |
Умовно*
|
Рядок (2) |
|
1.1.5. |
Опис отримувача платежу |
Recipient |
+ |
об’єкт |
|
1.1.5.1. |
Рахунок в форматі IBAN зарахування (отримувача) |
AccNumber |
+ |
Рядок (29) |
|
1.1.5.2. |
Код отримувача. для юридичних осіб – код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб-підприємців – РНОКПП (якщо не присвоєний то вказати «000000000») |
TaxCode |
+ |
Рядок (8 .. 10) |
|
1.1.5.3. |
Назва отримувача |
Name |
+ |
Рядок (140) |
|
1.1.5.4. |
Код країни нерезидента (у разі, якщо отримувач не резидент) (побажання замовника: якщо пусте поле підставляти 804) |
CountryCode* |
- |
Рядок |
|
1.1.5.5. |
Якщо TaxCode = «000000000» (не присвоєний код\РНОКПП) вказати паспорт «ССНННННН», де СС – серія, НННННН – номер, ІД картки «IDННННННННН»(спочатку ID і потім 9 цифр ід картки, без пробілів) або Серія (за наявності) та номер іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів |
AdditionalDetails |
Умовно |
Рядок (47) |
|
1.1.5.6. |
Додаткові параметри по кредиту |
Details |
- |
Об’єкт |
|
1.1.5.6.1. |
Деталі щодо адреси |
PstlAdr |
- |
Об’єкт |
|
1.1.5.6.1.1. |
Назва вулиці |
StrtNm |
- |
Рядок (70) |
|
1.1.5.6.1.2. |
Номер будівлі. Обов’язково, якщо заповнено поле Населений пункт (TwnNm) |
BldgNb |
Умовно |
Рядок (16) |
|
1.1.5.6.1.3. |
Номер квартири/офісу |
Room |
- |
Рядок (70) |
|
1.1.5.6.1.4. |
Поштовий індекс |
PstCd |
- |
Рядок (16) |
|
1.1.5.6.1.5. |
Назва населеного пункту. Обов’язково, якщо заповнено поле Країна (Ctry) |
TwnNm |
Умовно |
Рядок (35)
|
|
1.1.5.6.1.6. |
Назва району |
DstrctNm |
- |
Рядок (35) |
|
1.1.5.6.1.7. |
Назва області |
CtrySubDvsn |
- |
Рядок (35) |
|
1.1.5.6.1.8. |
Код країни числовий |
Ctry |
- |
Рядок (35) |
|
1.1.5.6.2. |
Контактні дані |
CtctDtls |
- |
Об’єкт |
|
1.1.5.6.2.1. |
ПІБ контактної особи/осіб |
Nm |
- |
Рядок (140) |
|
1.1.5.6.2.2. |
Номер стаціонарного телефону у міжнародному форматі |
PhneNb |
- |
Рядок (30) |
|
1.1.5.6.2.3. |
Номер мобільного телефону у міжнародному форматі |
MobNb |
- |
Рядок (30) |
|
1.1.5.6.2.4. |
Email контактної особи |
EmailAdr |
- |
Рядок |
|
1.1.5.6.3. |
Ідентифікація |
Id |
- |
Об’єкт |
|
1.1.5.6.3.1 |
Ідентифікація фізичної особи |
PrvtId |
- |
Об’єкт |
|
1.1.5.6.3.1.1 |
Ідентифікація фізичної особи: Дата та місце народження |
DtAndPlcOfBirth |
- |
Об’єкт |
|
1.1.5.6.3.1.1.1 |
Дата народження |
BirthDt |
- |
Дата |
|
1.1.5.6.3.1.1.2 |
Місце народження |
CityOfBirth |
- |
Рядок |
|
1.1.5.6.3.1.1.3 |
Код країни, де народилась особа |
CtryOfBirth |
- |
Рядок |
|
1.1.5.7 |
Фактичний отримувач *Якщо є фактичний отримувач |
Ultimate |
Умовно*
|
Об’єкт |
|
1.1.5.7.1 |
Назва/ім’я фактичного отримувача *Якщо є фактичний отримувач |
Nm |
Умовно*
|
Рядок (140) |
|
1.1.5.7.2 |
*Якщо є фактичний отримувач |
Id |
Умовно* |
Об’єкт |
|
1.1.5.7.2.1 |
OrgId - Якщо отримувач Ю.О. PrvtId - Якщо отримувач Фіз. О./ФОП *Якщо є фактичний отримувач |
PrvtId/OrgId |
|
Об’єкт |
|
1.1.5.7.2.1.1 |
*Якщо є фактичний отримувач |
Othr |
Умовно* |
Об’єкт |
|
1.1.5.7.2.1.1.1. |
*В залежності від казаного параметру Prtry що вказано у п. 1.1.5.7.2.1.1.2.1 *Для Ю.О. (OrgId) USRC– 8 цифр TRAN – 9 цифр NA – 9 нулів Для Ф.О. (PrvtId) RNRCT - 10 цифр PSPT – якщо вказано паспорт - ЮА123456 (2 літери 6 цифр, без пробілів) якщо вказано ІД картку - 9 цифр, якщо нерезидент не має РНОКПП - 9 нулів OT -букви та літери – 35 знаків UNKN – «99999» **Якщо є фактичний отримувач |
Id |
Умовно**
|
Рядок (35*) |
|
1.1.5.7.2.1.1.2.
|
Тип ідентифікації *Якщо є фактичний отримувач |
SchmeNm |
Умовно* |
Об’єкт |
|
1.1.5.7.2.1.1.2.1 |
Вказати тип ідентифікації , що вказаний у 1.1.5.7.2.1.1.1. 1) для юридичних осіб “USRC” зазначається - код ЄДРПОУ; “TRAN” - реєстраційний (обліковий) номер платника податку (РНПП) з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб; “NA” - ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний. Реквізит коду заповнюється значенням 9 нулів 2) для фізичних осіб зазначається “RNRCT” - Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Реквізит коду заповнюється кодом РНОКПП; якщо відсутній код РНОКПП: “PSPT” - Серія (за наявності) та номер паспорта для таких документів: паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України/ національний паспорт іноземця/ID-картка; Або (якщо відсутній код РНОКПП, для нерезидентів) “OT” - Інше: Серія (за наявності) та номер іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; “UNKN” - якщо платник не має інформації про ідентифікацію отримувача. Реквізит коду заповнюється значенням 99999 - тільки для фактичного отримувача». *Якщо є фактичний отримувач |
Prtry |
Умовно* |
Рядок (35) |
|
1.1.5.7.3 |
Для резидентів “UA”, для інших країна резидентності (літерний код країни, наприклад, для України “UA”). Довідник НБУ “К040” параметр “A2” https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/registers *Якщо є фактичний отримувач |
CtryOfRes |
Умовно* |
Рядок (2) |
|
1.1.6. |
Цифровий код валюти платежу |
CurrencyId ** |
Так(3) |
Число |
|
1.1.7. |
Сума в копійках (сума * 100) |
Amount *** |
Так |
Число |
|
1.1.8. |
При імпорті, у разі заповнення StructuredPurpose, поточне значення ігнорується. При експорті – формується представлення з даних структурованого призначення. |
Purpose |
Так |
Рядок (420) |
|
1.1.9. |
Об'єкт структурованого призначення |
StructuredPurpose |
- |
Об’єкт |
|
1.1.9.1. |
Деталі структурованого |
Purp |
+ |
Об’єкт |
|
1.1.9.1.1 |
Тип структурованого – TAXS. Інші значення не допускаються |
Cd |
+ (константа) |
Рядок |
|
1.1.9.2. |
Деталі щодо податків |
RmtInf |
+ |
Об’єкт |
|
1.1.9.2.1. |
|
Strd |
+ |
Об’єкт |
|
1.1.9.2.1.1. |
|
TaxRmt |
+ |
Об’єкт |
|
1.1.9.2.1.1.1. |
Адміністративно-територіальна зона. КОАТУ (державний класифікатор об'єктів територіального устрою, довідник) |
AdmstnZone |
- |
Рядок(35) |
|
1.1.9.2.1.1.2. |
Податкова довідкова інформація |
RefNb |
- |
Рядок (140) |
|
1.1.9.2.1.1.3. |
|
Rcrd ***** |
+ |
Масив об’єктів |
|
1.1.9.2.1.1.3.1. |
Код класифікації доходів бюджету Обов’язково або CertId |
Tp |
Умовно |
Рядок (35) |
|
1.1.9.2.1.1.3.2. |
код виду сплати обов’язково або Tp |
CertId |
Умовно |
Рядок (35) |
|
1.1.9.2.1.1.3.3. |
IBAN номер рахунку, заповнюється у разі заповнення Tp, якщо заповнений CertId не заповнюється |
CtgyDtls |
- |
Рядок |
|
1.1.9.2.1.1.3.4. |
Інф. про податкове повідомлення, заповнюється у разі заповнення Tp, якщо заповнений CertId не заповнюється |
Ctgy |
- |
Рядок (140) |
|
1.1.9.2.1.1.3.5. |
|
TaxAmt |
+ |
Об’єкт |
|
1.1.9.2.1.1.3.5.1. |
Сума з роздільником «крапка» між цілою та копійками. Валюта вказується у параметр поля Ccy, код валюти (рядок) у відповідності до ISO 4217. Наприклад, гривня = UAH |
TtlAmt |
+ |
Число |
|
1.1.9.2.1.1.3.6. |
Додаткова інформація запису *обов’язкове поле для сплати податків |
AddtlInf |
Умовно |
Рядок (140) |
|
1.1.10. |
Лише при експорті платежів, що були передані в банк При імпорті - ігнорується |
UETR |
- |
Рядок |
* - Код країни (цифровий) у відповідності до ISO 3166. Наприклад, Україна = 804
** - Код валюти (цифровий) у відповідності до ISO 4217. Наприклад, гривня = 980
*** - поле Amount повинно дорівнювати сумі всіх TtlAmt (що будуть приведені до копійок) для типу призначення – податки ( StructuredPurpose. Purp.Cd = TAXS )
**** - Для оплати на МФО казначейства, що починається на 8ххххх та рахунку що містить рахунок 3855 дозволяється вносити більше одного запису щодо податків. В інших випадках – лише один запис!
Номер телефону заповнюється в форматі +380-NNNNNNN
Заповнити файл даними (відповідно до типу платежу) та зберегти.
Натиснути кнопку Імпортувати.
Мал. 1.387 Імпорт платежів
Система перевіряє чи відповідає файл формату та структурі, та наповненість усіх обов’язкових полів:
· у разі виникнення помилок або, якщо знайдені дублі – відображає це користувачу на екрані, з можливістю перегляду помилок, переліку дублів.
· у разі успішності – дозволяє переглянути успішні записи та зберегти їх з дублями або без.
В результаті збереження будуть створені платежі у розділі Набрані, зі статусом Нові (відповідно до переліку записів обраних для збереження), де доступне діюче управління платежами. Для зручності користувача кнопки імпорту доступні у всіх статусах платежів.
Мал. 1.388 Збережені імпортовані платежі
Вкладка «Успішні»
Успішно імпортовані платежі відображаються у вкладці «Успішні». Для детального перегляду документу необхідно натиснути на платіж.
Мал. 1.389 Вкладка «Успішні»
В результаті відкриється документ з платіжними реквізитами відправника та отримувача.
Мал. 1.390 Детальний перегляд документу
Вкладка «З помилками»
Помилкові платежі відображаються у вкладці «З помилками». Для перегляду деталей помилок необхідно натиснути на платіж.
Мал. 1.391 Вкладка «З помилками»
В результаті відкриється платіжний документ з деталізацією помилок (наприклад: помилкова дата валютування платежу).
Мал. 1.392 Детальний перегляд документу з помилками
Для подальшого виправлення помилок за такими записами необхідно натиснути на кнопку «Завантажити файл-результату».
Мал. 1.393 Завантажити файл-результат
Незалежно від обраного формату імпортування – завантажується файл-результат у форматі XLSX, де відображені всі записи результату імпортування, в тому числі ті, що з помилками.
Мал. 1.394 Файл-результат
Вкладка «Дублікати»
Користувачу має можливість попереднього перегляду імпортованих даних перед підтвердженням, де: системою виконується перевірка на наявність дублікатів записів (платежів) у системі, окрім видалених користувачем. Ознакою, що запис не є дублікатом при перевірці наявних платежів у системі та файлі є умова, що такий запис є унікальним.
Якщо знайдено ідентичний запис (більше ніж один), за один поточний календарний день (системна дата), в день імпортування (створення платежу), то такий запис є дублікатом, за такими параметрами:
· Номер документа
· Дата документа
· Дата валютування
· Рахунок відправника
· Рахунок отримувача
· Податковий код отримувача
· Назва отримувача
· Сума платежу
· Валюта платежу
· Призначення платежу
Перелік платежів, які визначено, як дублікати, відображено у вкладці «Дублікати». Для детального перегляду документу необхідно натиснути на платіж.
Мал. 1.395 Вкладка «Дублікати»
В результаті відкриється документ з платіжними реквізитами відправника та отримувача.
Мал. 1.396 Детальний перегляд документу
Для перенесення платежу з вкладки «Дублікати» у вкладку «Успішні» необхідно натиснути кнопку «Перенести в успішні» на формі платіжного документу (Мал. 1.397).
Також є можливість зберегти успішні записи з дублікатами або без них, обравши відповідну відмітку у модальному вікні: успішні/дублікати. Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.397 Збереження платежів
Після збереження імпортовані платежі відображаються в розділі «Набрані», у вкладці «Нові». Управління платежами відбувається відповідно до діючого функціоналу платежів.
Мал. 1.398 Збережені імпортовані платежі
14.12.2.1.Імпорт платежів зі структурованим призначенням у форматі XML
Натиснути кнопку «Імпорт».
Мал. 1.399 Імпорт
З’являється вікно «Імпорт платежів».
Мал. 1.400 Вікно «Імпорт платежів»
Примітка: У вікні «Імпорт платежів» шаблон файла XML відсутній в переліку шаблонів для імпорту. Файл XML завантажується з локального диска ПК користувача.
Варіант 1
У вікні «Імпорт платежів» натиснути на виділену область.
Мал. 1.401 Імпорт платежів (1)
Обрати файл XML з платежами за шляхом розташування на локальному ПК. Натиснути кнопку «Відкрити».
Мал. 1.402 Вибір файлу XML
Завантажений файл XML відображається у верхній частині вікна «Імпорт платежів».
Натиснути на кнопку «Імпортувати».
Мал. 1.403 Імпорт платежів (1)
Варіант 2
Перетягнути файл XML з платежами з локального диска ПК користувача у виділену область.
Мал. 1.404 Імпорт платежів (2)
Завантажений файл XML відображається у верхній частині вікна «Імпорт платежів».
Натиснути на кнопку «Імпортувати».
Мал. 1.405 Імпорт платежів (2)
В результаті платежі імпортовані та відображаються у вкладці «Успішні».
Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.406 Вкладка «Успішні»
Після збереження імпортовані платежі відображаються в розділі «Набрані», у вкладці «Нові». Натиснути на платіж.
Мал. 1.407 Імпортовані платежі зі структурованим призначенням
Відкривається «Платіжне доручення».
Натиснути на посилання додатково >
Мал. 1.408 Платіжне доручення
З’являється вікно «Структурований тип платежу» з детальною інформацією.
Мал. 1.409 Структурований тип платежу
14.12.2.2.Імпорт платежів зі структурованим призначенням у форматі DBF
Натиснути кнопку «Імпорт».
Мал. 1.410 Імпорт
З’являється вікно «Імпорт платежів».
Мал. 1.411 Вікно «Імпорт платежів»
Варіант 1
У вікні «Імпорт платежів» натиснути на виділену область.
Мал. 1.412 Імпорт платежів (1)
Обрати файл DBF з платежами за шляхом розташування на локальному ПК. Натиснути кнопку «Відкрити».
Мал. 1.413 Вибір файлу DBF
Завантажений файл DBF відображається у верхній частині вікна «Імпорт платежів».
Натиснути на кнопку «Імпортувати».
Мал. 1.414 Імпорт платежів (1)
Варіант 2
Перетягнути файл DBF з платежами з локального диска ПК користувача у виділену область.
Мал. 1.415 Імпорт платежів (2)
Завантажений файл DBF відображається у верхній частині вікна «Імпорт платежів».
Натиснути на кнопку «Імпортувати».
Мал. 1.416 Імпорт платежів (2)
В результаті платежі імпортовані та відображаються у вкладці «Успішні».
Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.417 Вкладка «Успішні»
Після збереження імпортовані платежі відображаються в розділі «Набрані», у вкладці «Нові». Натиснути на платіж.
Мал. 1.418 Імпортовані платежі зі структурованим призначенням
Відкривається «Платіжне доручення».
Натиснути на посилання додатково >
Мал. 1.419 Платіжне доручення
З’являється вікно «Структурований тип платежу» з детальною інформацією.
Мал. 1.420 Структурований тип платежу
Приклад структури файлу DBF файлу для імпорту / експорту платежів зі звичайним та структурованим типом призначення платежу
|
|
Назва поля* |
довжина |
тип |
призначення |
|
1 |
ndoc |
35 |
C |
номер документа |
|
2 |
dt |
8 |
D |
дата документа |
|
3 |
dv |
8 |
D |
дата валютування** |
|
4 |
acccli |
29 |
C |
Рахунок (IBAN )відправника |
|
5 |
acccor |
29 |
C |
Рахунок (IBAN )отримувача |
|
6 |
okpocor |
29 |
C |
Податковий код отримувача (ІПН, ЄДРПОУ) |
|
7 |
namecor |
140 |
C |
ім’я отримувача |
|
8 |
summa |
20 |
N |
сума платежу «в копійках» |
|
9 |
val |
4 |
N |
код валюти платежу |
|
10 |
nazn |
420 |
C |
призначення платежу**** |
|
11 |
cod_cor |
20 |
N |
Код країни-нерезидента отримувача (ISO 3166-1 numeric)* |
|
12 |
add_req |
160 |
C |
Додаткові реквізити |
|
13 |
Uetr |
36 |
C |
універсальний ідентифікатор *** |
Типи даних:
|
C |
Символьний тип даних. Допускаються символи з кодами від 32 (десяткове) до 255 (десяткове) включно. |
|
N |
Числовий беззнаковий тип даних. Допускаються тільки цифри від 0 до 9. Нуль не може бути першою цифрою числа (за винятком самого числа «нуль»). |
|
D |
Дата
ДД.ММ.РРРР, де: ДД – день (від 01 до 31) |
|
Примітки: |
* обов'язково якщо п.6 (податковий код) дорівнює 00000000 |
|
** якщо поле пусте, то дата валютування відповідатиме даті документу. |
|
|
*** поле «uetr» - універсальний ідентифікатор, що присвоюється АБС банку за допомогою якого можливо здійснити розшук/статус документу в СЕП4. За умови імпорту має бути пустим (null), при експорті (виписка) приймає символьне значення (приклад заповнення: afe790bb-bf3a-4292-b4d5-a28ed2300ec4) |
|
|
**** Параметри для структурованого типу призначення платежу будуть містити в собі додаткові параметри, необхідні при перетворенні зазначеного в полі 10 призначення платежу, такі як: - код виду сплати податків, відповідно до переліку кодів видів сплати визначених в додатках до Наказу Міністерства фінансів України від 22.03.2023 №148, зі змінами та доповненнями (складається з 3-х символів) або - код класифікації доходів бюджету, відповідно до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого Наказом Державної казначейської служби України від 28.11.2019 №336, зі змінами та доповненнями (складається з 8-х цифр) Платежі використовуються або із використанням коди виду сплати або із кодом класифікації доходів. |
Правила роботи з файлом:
- Якщо в полі №5 acccor – зазначено рахунок, де МФО отримувача дорівнює 899998 (для всіх інших МФО – звичайний порядок роботи з файлом, формуються платежі без структурованого формату), то система додатково перевіряє поле №10 nazn, на наявність спеціальних значень та числових кодів.
- Дані у полі №10 nazn мають бути вказані у відповідному до правил вигляді. Якщо початковий код містить 3 символи платіж буде створюватися із використанням коду виду сплати податків, якщо 8 чисел - із використанням коду класифікації доходів бюджету.
2.1 Якщо платіж заповнюється із використанням коду виду сплати податків - значення коду з 3-х символів. На початку призначення платежу має бути проставлено знак крапка з комою «;», потім значення коду з 3-х символів після коду встановлено знов знак крапки з комою «;», тобто в призначенні платежу має бути зазначено наступне на початку: «;147;».
2.1.1 Якщо платіж заповнюється із використанням коду класифікації доходів бюджету - значення коду з 8-ми чисел. На початку призначення платежу має бути проставлено знак крапка з комою «;», потім значення коду з 8-ми чисел (приклад: 13020100) після коду встановлено знак крапки з комою «;», тобто в призначенні платежу має бути зазначено наступне на початку: «;13020100;».
2.1.2 Після цифрового значення коду, після знаку «;» має бути зазначена інша текстова інформація.
При цьому у разі створення платежу:
- із використанням коду виду сплати: користувач має зазначити в іншій текстовій інформації - додаткову інформацію запису;
- із використанням коду класифікації доходів бюджету: користувач має зазначити в іншій текстовій інформації - Номер рахунку; Інф. про податк.повідомлення (рішення); додаткову інформацію запису).
Всі зазначені в п.2.1.2 поля мають бути заповнені користувачем із дотриманням вимог Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 №148.
2.1.3 Якщо 3-х символів або 8-ми чисел код не відповідає структурі призначення платежу або відсутній код в п.2.1 для 3-х числового чи п.2.1.1 для 8-ми числового – тоді користувача буде повідомлено про помилку таких записів. Він зможе або завантажити всі успішні або перезавантажити коректний файл пізніше.
2.2 Перевірка/контроль коректності змісту кодів не відбувається.
УВАГА! Відповідальність за коректність заповнення полів, передбачених п.2.1.2 полів несе користувач, оскільки дані із цих полів будуть передані до данку в полі призначення платежу. При цьому у Банку відсутні правові засади для внесення змін до зазначеного реквізиту, зважаючи, що відповідно до вимог законодавства України саме платник заповнює реквізит "Призначення платежу" платіжної інструкції так, щоб надавати отримувачу коштів повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється платіжна операція. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.
Приклад призначення платежу для коду з 3-х символів:
Поле «nazn»: «;147; сплата ЄСВ 22% з розрахункових коштів 12.2023 р.»
Ø Кількість символів відповідно п.2.1. і проставлено на початку – у прикладі: «;147;»
Ø Після символьного значення коду, після знаку ; передається вся текстова інформація,:
Додаткова інформація буде містити текст: «сплата ЄСВ 22% з розрахункових коштів 12.2023 р.»
Приклад призначення платежу для коду з 8-и чисел:
Поле «nazn»: «;13020100; UA545478781212898956562323855; 5000.00; №00016172365; рентна плата»
Ø Числове значення відповідає п.2.1.1. та проставлено на початку – у прикладі: «;13020100;»
Ø Після числового значення коду, після знаку ; передається вся текстова інформація, наприклад:
Додаткова інформація буде містити текст: «UA545478781212898956562323855; №00016172365; рентна плата»
Де
13020100 - Код класифікації доходів бюджету
UA545478781212898956562323855 – номер рахунку
№00016172365 - інф. про податк. повідомлення (рішення)
рентна плата - додаткова інформацію запису
14.13. Платежі SWIFT
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Кожний банк, включений в систему SWIFT має свій унікальний SWIFT-код
IBAN (International bank account number) – міжнародний номер банківського рахунку. Використовується при міжнародних розрахунках. В номері IBAN не може бути більше 34 символів.
Форма введення платежу SWIFT містить 5 блоків:
· Основні реквізити документа;
· Платник;
· Отримувач/Бенефіціар;
· Банк отримувача;
· Додаткові дані (необов’язково).
Мал. 1.421 SWIFT
Редагування платежу
· Відображення інформації про редагування платежу SWIFT:
При редагуванні платежу, після збереження змін відображено дату та час редагування.
· Відображення історії редагування платежу SWIFT:
Оберіть відредагований платіж та відкрийте історію документа, відображено зміни платежу.
· Відображення відредагованих елементів у платіжному дорученні SWIFT:
Після відкриття платіжного доручення, система відображає інформацію:
¾ біля поля дати валютування — дата та час останнього редагування платежу;
¾ біля кожного відредагованого поля — відповідна позначка, що візуально ідентифікує внесені зміни та інформує користувача про факт редагування відповідного елементу.
· Відображення попереджувального повідомлення в процесі підписанні відредагованого платежу SWIFT:
Перед підписанням, отримано додаткове повідомлення:
Аналогічне повідомлення відображено в процесі групового підписання платежів за наявності щонайменше одного відредагованого платежу.
· Відображення логувагання редагування платежу:
· відображення позначок та історії редагування платежу:
Після редагування платежу, користувачу відображено інформацію про внесені зміни.
14.13.1. Стандартний SWIFT
1. Блок «Основні реквізити документа»
· автоматична нумерація платежів, згідно встановлених шаблонів –
за замовчуванням встановлена позначка в чек-боксі, якщо її видалити,
з’явиться поле: номер документа – заповнюється користувачем вручну (обов’язкове поле);
· дата документа – за замовчуванням поточна банківська дата (обов’язкове поле);
· дата валютування – за замовчуванням поточна банківська дата (обов’язкове поле);
· формат платежу – обирається: Стандартний SWIFT.
Основні реквізити
· валюта – обирається з випадаючого списку довідника (обов’язкове поле);
· сума – вводиться користувачем вручну (обов’язкове поле);
· сума та назва іноземної валюти словами – заповнюється автоматично;
· номер та дата контракту, вид товарів чи послуг (призначення) – вводиться користувачем вручну (обов’язкове поле). Натиснути на кнопку інформація. Відображається повідомлення:
Мал. 1.422 Повідомлення
· чекбокс «Реквізит OUROUR» - додатковий, необов’язковий реквізит. Використовується у випадку, коли будь-які, в тому числі додаткові комісії будуть сплачені за рахунок відправника. При встановлені чек-боксу «OUROUR» система автоматично додасть цей реквізит до платіжної інструкції під час збереження платежу. При натисненні на кнопку інформація відображається повідомлення:
Мал. 1.423 Повідомлення
· тип оплати – обирається: Оплата/Передплата (обов’язкове поле);
· комісійні за рахунок – обирається варіант: CRED / DEBT / SHAR (обов’язкове поле);
· чекбокс «Реквізит OUROUR» - додатковий, необов’язковий реквізит. Використовується у випадку, коли будь-які, в тому числі додаткові комісії будуть сплачені за рахунок відправника. При встановлені чек-боксу «OUROUR» система автоматично додасть цей реквізит до платіжної інструкції під час збереження платежу. При натисненні на кнопку інформація відображається повідомлення:
Мал. 1.424 Повідомлення
Додати підтверджуючі документи
· без підтверджуючих документів;
· з підтверджуючими документами (підтверджуючі документи мають бути завантажені та підписані електронно-цифровим підписом) детальніше в п.15;
· чек-бокс «погоджуюсь з умовами комісії» – встановлюється позначка (обов’язкове поле).
Мал. 1.425 Блок «Основні реквізити документа»
2. Блок «Платник»
· найменування – найменування платника, заповнюється автоматично, недоступне до редагування (обов’язкове поле);
· № рахунку – обирається з довідника (обов’язкове поле);
Поштова адреса платника
· країна – заповнюється автоматично, можна обрати з довідника (обов’язкове поле);
· місто – заповнюється автоматично, можна редагувати вручну (обов’язкове поле);
· назва вулиці – заповнюється вручну (необов’язкове поле);
· номер будівлі – заповнюється вручну (необов’язкове поле);
· поштовий індекс – заповнюється автоматично, можна редагувати вручну (обов’язкове поле);
Банк платника
· найменування – найменування банку платника, заповнюється автоматично (обов’язкове поле);
Мал. 1.426 Блок «Платник»
Додаткові реквізити особи
Блок «Додаткові реквізити особи» - при розкритті заповнюються поля:
· ЄДРПОУ – заповнюється автоматично (обов’язкове поле);
· орган держреєстрації – заповнюється автоматично, якщо схема BOID, а якщо інша – то вводиться вручну;
· код схеми (інший) – обирається з довідника (обов’язкове поле);
· назва схеми (інший) – заповнюється автоматично після вибору коду схеми;
· країна діяльності – обирається з довідника.
Мал. 1.427 Додаткові реквізити особи
Для ФОП з РНОКПП(ІПН):
· дата народження – обирається з календаря або вводиться вручну (необов’язкове);
· країна, де народилась особа – обирається з довідника (необов’язкове);
· область, де народився – вводиться вручну (необов’язкове);
· місто, де народився – вводиться вручну (необов’язкове);
· РНОКПП(ІПН)/паспорт(серія, номер) – заповнюються автоматично, не можна редагувати (обов’язкове);
· Якщо схема ідентифікації CUST, то поле «Орган реєстрації/держреєстрації» заповнено (з можливістю редагувати).
Мал. 1.428 ФОП з РНОКПП
Але якщо РНОКПП 10 нулів, тоді потрібно обов’язково вводити серію, номер паспорта.
Мал. 1.429 ФОП РНОКПП 10 нулів
Примітка. Для ФОП поля: «дата народження», «країна, де народилась особа», «місто де народився» потрібно заповнювати всі разом.
Додаткові дані
При заповненому чекбоксі «Додаткові дані» заповнюються додаткові поля поштової адреси платника:
· назва регіону – заповнюється вручну;
· тип регіону, обл./штат. – заповнюється вручну;
· назва району у місті – заповнюється вручну;
· поверх – заповнюється вручну;
· кімната – заповнюється вручну;
· абонентська скринька (post box) – заповнюється вручну;
· назва департаменту (Department) – заповнюється вручну;
· назва підрозділу (Sub Department) – заповнюється вручну.
Мал. 1.430 Додаткові дані
3. Блок «Отримувач/Бенефіціар»
· найменування – найменування отримувача/бенефеціара, заповнюється вручну (обов’язкове поле);
· чекбокс «використовувати рахунок IBAN»;
· IBAN отримувача – рахунок отримувача/бенефеціара у форматі IBAN, заповнюється вручну (обов’язкове поле).
Під час введення рахунку виконується перевірка формату IBAN відповідно до структури. В Україні номер банківського рахунку у форматі IBAN має 29 символів:
UAKK12345600000XXXXXXXXXXXXXX, де:
UA – код країни, константа;
KK – контрольний розряд, 2 цифри, що використовуються для перевірки правильності IBAN;
123456 – код МФО банку, ідентифікує банк, до якого належить рахунок;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – рахунок банку;
Рахунки формату IBAN різних країн створені згідно міжнародному стандарту № 13616. Приклади структури IBAN різних країн можна переглянути за посиланням: https://www.iban.com.ua/structure
Поштова адреса отримувача
·
країна –
країна
отримувача,
обирається з
випадаючого
списку
довідника (обов’язкове
поле).
Кнопка 
призначена
для
видалення
даних.
· місто – місто отримувача, вводиться вручну (обов’язкове поле);
· чекбокс «Додаткові дані» (опис нижче).
Мал. 1.431 Блок «Отримувач/Бенефеціар»
При незаповненому чекбоксі «Використовувати рахунок IBAN» заповнюються поля:
· номер рахунку не у форматі IBAN – заповнюється вручну (обов’язкове поле, якщо обрано не IBAN);
· емітент ідентифікатора рахунку – заповнюється вручну;
· назва рахунку не у форматі IBAN – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – обирається з довідника.
Заповнюється або «назва рахунку не у форматі IBAN», або «код типу рахунку».
Додаткові дані
При заповненому чекбоксі «Додаткові дані» заповнюються додаткові поля
· назва типу рахунку – заповнюється вручну;
· валюта – обирається з довідника;
· назва рахунку – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – заповнюється вручну.
Альтернативні
· власна назва/ідентифікатор – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – заповнюється вручну;
· ідентифікатор – заповнюється вручну.
Можна заповнити поле «власна назва/ідентифікатор» і поле «код типу рахунку».
Поля в блоці Альтернативні заповнюються тільки, якщо не заповнено поле «назва рахунку (не IBAN)» в блоці Додаткові дані.
Блок Додаткові реквізити отримувача - при розкритті заповнюються поля для ЮО/ФО:
Для отримувача можна вводити всі параметри, але не менше одного з обовʼязкових (BIC або назва+адреса). LEI необов’язкове але доступне для вводу.
Юридична особа:
· бізнес-код організації (BIC) – заповнюється вручну;
· код юридичної особи (LEI) – заповнюється вручну (необов’язкове поле);
· інший ідентифікатор – заповнюється вручну;
· код схеми (інший) – обирається з довідника;
· назва схеми (інший) – заповнюється автоматично після вибору коду схеми;
· емітент ідентифікатора рахунку – заповнюється вручну;
· країна діяльності – обирається з довідника.
Мал. 1.432 Юридична особа
Кнопка
призначена
для
видалення
даних.
Фізична особа:
· дата народження – обирається з календаря;
· країна, де народилась особа – обирається з довідника;
· область, де народився – заповнюється вручну;
· місто, де народився – заповнюється вручну;
· ідентифікатор особи – заповнюється вручну;
· схема ідентифікації – обирається з довідника;
· емітент ідентифікації – заповнюється вручну;
· країна проживання – обирається з довідника.
Мал. 1.433 Фізична особа
Кнопка
призначена
для
видалення
даних.
Примітка. Якщо отримувач ФО вносить дату народження, або країну народження, або місто народження - то повинен заповнити всі ці три поля. Вони повинні бути, або всі три пусті, або всі три заповнені.
Додаткові дані
При заповненому чекбоксі «Додаткові дані» заповнюються додаткові поля поштової адреси отримувача:
· назва регіону - заповнюється вручну;
· тип регіону, обл./штат. - заповнюється вручну;
· назва району у місті - заповнюється вручну;
· вулиця - заповнюється вручну;
· номер будівлі - заповнюється вручну;
· поверх - заповнюється вручну;
· кімната - заповнюється вручну;
· абонентська скринька (post box) - заповнюється вручну;
· поштовий індекс - заповнюється вручну;
· назва департаменту (Department) - заповнюється вручну;
· назва підрозділу (Sub Department) - заповнюється вручну.
Мал. 1.434 Додаткові дані
4. Блок «Банк отримувача»
· кнопка «Додати банк посередник» (опис нижче);
· SWIFT/BICFI – код банку отримувача, після введення 3-х символів латиницею або 3-х цифр обирається з випадаючого списку (обов’язкове поле);
· назва банку – назва банку отримувача, заповнюється автоматично після заповнення коду;
· блок «Рахунок банку» (опис нижче);
· чекбокс «Ідентифікатор клірингової системи» (опис нижче);
· чекбокс «LEI» (опис нижче).
Мал. 1.435 Банк отримувача
Якщо користувач обрав стандартний платіж, ввів BICFI/SWIFT банку, то назва і поштова адреса не має передаватися в АБС, вона візуалізована користувачу в інтерфейсі, але не надійде в АБС, незалежно від того з довідника чи ні бік код.
Блок «Рахунок банку»
При заповненому чек-боксі «Використовувати рахунок IBAN» заповнюються поле:
· IBAN банку – рахунок у форматі IBAN, заповнюється вручну.
При незаповненому чек-боксі «Використовувати рахунок IBAN» заповнюються поля:
· номер рахунку не у форматі IBAN – заповнюється вручну
· емітент ідентифікатора рахунку – заповнюється вручну.
· назва рахунку не у форматі IBAN – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – обирається з довідника;
Заповнюється або «назва рахунку не у форматі IBAN», або «код типу рахунку».
Додаткові дані
При заповненому чекбоксі «Додаткові дані» заповнюються додаткові поля
· назва типу рахунку – заповнюється вручну;
· валюта – обирається з довідника;
· назва рахунку – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – заповнюється вручну.
Альтернативні
· власна назва/ідентифікатор – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – заповнюється вручну;
· ідентифікатор – заповнюється вручну.
Можна заповнити поле «власна назва/ідентифікатор» і поле «код типу рахунку».
Поля в блоці Альтернативні заповнюються тільки, якщо не заповнено поле «назва рахунку (не IBAN)» в блоці Додаткові дані.
Ідентифікатор клірингової системи
При активному чекбоксі «Ідентифікатор клірингової системи» заповнюються поля:
· Код клірингової системи – обирається з довідника;
· Ідентифікатор клірингової системи – заповнюється вручну;
LEI
При активному чекбоксі «LEI» поле:
· LEI - заповнюється вручну.
Примітка. Можна заповнювати всі поля: код клірингової системи, ідентифікатор клірингової системи, LEI, але поле BICF/SWIFT обов’язкове до заповнення.
Банк-посередник
При натисненні на кнопку «Додати банк посередник» заповнюються поля:
· BICF/SWIFT – код банку-посередника, після введення 3-х символів латиницею або 3-х цифр обирається з випадаючого списку (обов’язкове поле);
· назва банку посередника – назва банку посередника, заповнюється автоматично після заповнення коду;
· блок «Рахунок банку» (опис нижче);
· чекбокс «Ідентифікатор клірингової системи» (опис нижче);
· чекбокс «LEI» (опис нижче).
Мал. 1.436 Банк-посередник
Блок «Рахунок банку»
При заповненому чек-боксі «Використовувати рахунок IBAN» заповнюються поле:
· IBAN банку – рахунок у форматі IBAN, заповнюється вручну.
При незаповненому чек-боксі «Використовувати рахунок IBAN» заповнюються поля:
· номер рахунку не у форматі IBAN – заповнюється вручну;
· назва рахунку не у форматі IBAN – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – обирається з довідника;
· емітент ідентифікатора рахунку – заповнюється вручну.
Заповнюється або «назва рахунку не у форматі IBAN», або «код типу рахунку».
Додаткові дані
При заповненому чекбоксі «Додаткові дані» заповнюються додаткові поля
· назва типу рахунку – заповнюється вручну;
· валюта – обирається з довідника;
· назва рахунку – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – заповнюється вручну.
Альтернативні
· власна назва/ідентифікатор – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – заповнюється вручну;
· ідентифікатор – заповнюється вручну.
Можна заповнити поле «власна назва/ідентифікатор» і поле «код типу рахунку».
Поля в блоці Альтернативні заповнюються тільки, якщо не заповнено поле «назва рахунку (не IBAN)» в блоці Додаткові дані.
Ідентифікатор клірингової системи
При активному чекбоксі «Ідентифікатор клірингової системи» заповнюються поля:
· Код клірингової системи – обирається з довідника;
· Ідентифікатор клірингової системи – заповнюється вручну;
LEI
При активному чекбоксі «LEI» поле:
· LEI - заповнюється вручну.
Примітка. Можна заповнювати всі поля: код клірингової системи, ідентифікатор клірингової системи, LEI, але поле BICF/SWIFT обов’язкове до заповнення.
Після заповнення обов’язкових полів натиснути кнопку «Зберегти».
5. Блок «Додаткові дані» (не є обов'язковим, заповнюється за потреби)
Реквізити для звітності (іноз. банки)
· назва організації, якій надається звіт – вводиться вручну;
· код країни – обирається з довідника;
· індикатор звітності – обирається з довідника: CRED / DEBT / BOTH.
Деталі
· тип – вводиться вручну;
· дата – обирається з календаря;
· країна – обирається з довідника;
· код – вводиться вручну;
· сума – вводиться вручну;
· інформація – вводиться вручну.
Мал. 1.437 Блок «Додаткові дані»
Після заповнення всіх обов’язкових полів натиснути кнопку «Підтвердження платежу».
В результаті буде створено платіж SWIFT.
Мал. 1.438 Платіж SWIFT
Друкована форма Платіжної інструкції має наступний вигляд:
Мал. 1.439 Платіжна інструкція
14.13.2. Розширений SWIFT
1. Блок «Основні реквізити документа»
· автоматична нумерація платежів, згідно встановлених шаблонів –
за замовчуванням встановлена позначка в чек-боксі, якщо її видалити,
з’явиться поле: номер документа – заповнюється користувачем вручну (обов’язкове поле);
· дата документа – за замовчуванням поточна банківська дата (обов’язкове поле);
· дата валютування – за замовчуванням поточна банківська дата (обов’язкове поле);
· формат платежу – обирається: Розширений SWIFT.
Основні реквізити
· валюта – обирається з випадаючого списку довідника (обов’язкове поле);
· сума – вводиться користувачем вручну (обов’язкове поле);
· сума та назва іноземної валюти словами – заповнюється автоматично;
· номер та дата контракту, вид товарів чи послуг (призначення) – вводиться користувачем вручну (обов’язкове поле). В призначенні платежу максимальна кількість символів 420, які розподіляються по інструкціях. Також можна заповнювати призначення не в полі призначення, а в полях інструкцій.
Мал. 1.440 Призначення платежу, інструкції
При натисненні кнопки інформація відображається повідомлення:
Мал. 1.441 Повідомлення
Якщо в призначенні платежу ввести більше 140 символів, з’являється відповідне повідомлення. Тип платежу «Розширений SWIFT» не можна змінити на «Стандартний SWIFT».
Мал. 1.442 Повідомлення
· тип оплати – обирається: Оплата/Передплата;
· комісійні за рахунок – обирається варіант: CRED / DEBT / SHAR;
· чекбокс «Реквізит OUROUR» - реквізит OUROUR для платежів типу «Розширений», має бути переданий у SWIFT-повідомленні через поля Інструкцій №1 або №2.
Мал. 1.443 Використовувати параметр OUROUR
При натисненні на кнопку інформація відображається повідомлення:
Мал. 1.444 Повідомлення
Резервування символів у Призначенні/Інструкції
При проставленні чекбоксу - зменшується максимальна кількість символів в полі «призначення платежу» на 7 символів (загальна кількість символів стає 413, а не 420), оскільки резервується місце для автоматичного заповнення Інструкції (додається в кінці поля Інструкції №1/№2 та не буде відображене користувачу в інтерфейсі при створенні платежу).
Заборона ручного введення реквізиту OUROUR
Слово OUROUR (виокремлюється пробілом, латиниця, великі літери та не може бути поділеним) не може бути введено вручну в призначенні платежу або в Інструкціях самостійно - додати можна виключно через чекбокс.
Додати підтверджуючі документи
· без підтверджуючих документів;
· з підтверджуючими документами (підтверджуючі документи мають бути завантажені та підписані електронно-цифровим підписом) детальніше в п.15;
· чек-бокс «погоджуюсь з умовами комісії» – встановлюється позначка (обов’язкове поле).
Мал. 1.445 Блок «Основні реквізити документа»
2. Блок «Платник»
Платник
· найменування – найменування платника, заповнюється автоматично, недоступне до редагування (обов’язкове поле);
· № рахунку – обирається з довідника (обов’язкове поле).
Поштова адреса платника
· країна – заповнюється автоматично, можна обрати з довідника (обов’язкове поле);
· місто – заповнюється автоматично, можна редагувати вручну (обов’язкове поле);
· назва вулиці – заповнюється вручну (необов’язкове поле);
· номер будинку – заповнюється вручну (необов’язкове поле);
· поштовий індекс – заповнюється автоматично, можна редагувати вручну (обов’язкове поле).
Банк платника
· найменування – найменування банку платника, заповнюється автоматично (обов’язкове поле).
Мал. 1.446 Блок «Платник»
Додаткові реквізити особи
Блок «Додаткові реквізити особи» - при розкритті заповнюються поля:
· ЄДРПОУ – заповнюється автоматично (обов’язкове поле);
· орган держреєстрації – заповнюється автоматично, якщо схема BOID, а якщо інша – то вводиться вручну;
· код схеми (інший) – обирається з довідника (обов’язкове поле);
· назва схеми (інший) – заповнюється автоматично після вибору коду схеми;
· країна діяльності – обирається з довідника.
Мал. 1.447 Додаткові реквізити особи
Для ФОП з РНОКПП(ІПН):
· Дата народження – обирається з календаря або вводиться вручну (необов’язкове);
· Країна, де народилась особа – обирається з довідника (необов’язкове);
· Область, де народився – вводиться вручну (необов’язкове);
· Місто, де народився – вводиться вручну (необов’язкове);
· РНОКПП(ІПН)/паспорт(серія, номер) – заповнюються автоматично, не можна редагувати (обов’язкове);
· Якщо схема ідентифікації CUST, то поле «Орган реєстрації/держреєстрації» заповнено (з можливістю редагувати).
Мал. 1.448 ФОП з РНОКПП
Але якщо РНОКПП 10 нулів, тоді потрібно обов’язково вводити серію, номер паспорта.
Мал. 1.449 ФОП РНОКПП 10 нулів
Примітка. Для ФОП поля: «дата народження», «країна, де народилась особа», «місто де народився» потрібно заповнювати всі разом.
Додаткові дані
При заповненому чекбоксі «Додаткові дані» заповнюються додаткові поля поштової адреси платника:
· назва регіону – заповнюється вручну;
· тип регіону, обл./штат. – заповнюється вручну;
· назва району у місті – заповнюється вручну;
· поверх – заповнюється вручну;
· кімната – заповнюється вручну;
· абонентська скринька (post box) – заповнюється вручну;
· назва департаменту (Department) – заповнюється вручну;
· назва підрозділу (Sub Department) – заповнюється вручну.
Мал. 1.450 Додаткові дані
3. Блок «Отримувач/Бенефіціар»
· найменування – найменування отримувача/бенефеціара, заповнюється вручну (обов’язкове поле);
· чекбокс «використовувати рахунок IBAN»;
· IBAN отримувача – рахунок отримувача/бенефеціара у форматі IBAN, заповнюється вручну (обов’язкове поле).
Під час введення рахунку виконується перевірка формату IBAN відповідно до структури. В Україні номер банківського рахунку у форматі IBAN має 29 символів:
UAKK12345600000XXXXXXXXXXXXXX, де:
UA – код країни, константа;
KK – контрольний розряд, 2 цифри, що використовуються для перевірки правильності IBAN;
123456 – код МФО банку, ідентифікує банк, до якого належить рахунок;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – рахунок банку.
Рахунки формату IBAN різних країн створені згідно міжнародному стандарту № 13616. Приклади структури IBAN різних країн можна переглянути за посиланням: https://www.iban.com.ua/structure
Поштова адреса отримувача
·
країна –
країна
отримувача,
обирається з
випадаючого
списку
довідника (обов’язкове
поле).
Кнопка призначена
для
видалення
даних.
· місто – місто отримувача, вводиться вручну (обов’язкове поле);
· чекбокс «Додаткові дані» (опис нижче).
Мал. 1.451 Блок «Отримувач/Бенефеціар»
При незаповненому чекбоксі «Використовувати рахунок IBAN» заповнюються поля:
· номер рахунку не у форматі IBAN – заповнюється вручну (обов’язкове поле, якщо обрано не IBAN);
· емітент ідентифікатора рахунку – заповнюється вручну;
· назва рахунку не у форматі IBAN – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – обирається з довідника.
Заповнюється або «назва рахунку не у форматі IBAN», або «код типу рахунку».
Додаткові дані
При заповненому чекбоксі «Додаткові дані» заповнюються додаткові поля
· назва типу рахунку – заповнюється вручну;
· валюта – обирається з довідника;
· назва рахунку – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – заповнюється вручну.
Альтернативні
· власна назва/ідентифікатор – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – заповнюється вручну;
· ідентифікатор – заповнюється вручну.
Можна заповнити поле «власна назва/ідентифікатор» і поле «код типу рахунку».
Поля в блоці Альтернативні заповнюються тільки, якщо не заповнено поле «назва рахунку (не IBAN)» в блоці Додаткові дані.
Додаткові реквізити отримувача
Блок Додаткові реквізити отримувача - при розкритті заповнюються поля для ЮО/ФО:
Для отримувача можна вводити всі параметри але не менше одного з обовʼязкових (BIC або назва+адреса). LEI необов’язкове але доступне для вводу.
Юридична особа:
· бізнес-код організації (BIC) – заповнюється вручну;
· код юридичної особи (LEI) – заповнюється вручну (необов’язкове поле);
· інший ідентифікатор – заповнюється вручну;
· код схеми (інший) – обирається з довідника;
· назва схеми (інший) – заповнюється автоматично після вибору коду схеми;
· емітент ідентифікатора рахунку – заповнюється вручну;
· країна діяльності – обирається з довідника.
Мал. 1.452 Юридична особа
Кнопка
призначена
для
видалення
даних.
Фізична особа:
· дата народження – обирається з календаря;
· країна, де народилась особа – обирається з довідника;
· область, де народився – заповнюється вручну;
· місто, де народився – заповнюється вручну;
· ідентифікатор особи – заповнюється вручну;
· схема ідентифікації – обирається з довідника;
· емітент ідентифікації – заповнюється вручну;
· країна проживання – обирається з довідника.
Мал. 1.453 Фізична особа
Кнопка
призначена
для
видалення
даних.
Примітка. Якщо отримувач ФО вносить дату народження, або країну народження, або місто народження - то повинен заповнити всі ці три поля. Вони повинні бути, або всі три пусті, або всі три заповнені.
Додаткові дані
При заповненому чекбоксі «Додаткові дані» заповнюються додаткові поля поштової адреси отримувача:
· назва регіону - заповнюється вручну;
· тип регіону, обл./штат. - заповнюється вручну;
· назва району у місті - заповнюється вручну;
· вулиця - заповнюється вручну;
· номер будівлі - заповнюється вручну;
· поверх - заповнюється вручну;
· кімната - заповнюється вручну;
· абонентська скринька (post box) - заповнюється вручну;
· поштовий індекс - заповнюється вручну;
· назва департаменту (Department) - заповнюється вручну;
· назва підрозділу (Sub Department) - заповнюється вручну.
Мал. 1.454 Додаткові дані
4. Блок «Банк отримувача»
· кнопка «Додати банк посередник» (опис нижче);
· BICFI/SWIFT – код банку отримувача, після введення 3-х символів латиницею або 3-х цифр обирається з випадаючого списку;
· назва банку – назва банку отримувача, заповнюється автоматично після заповнення коду;
· блок «Рахунок банку» (опис нижче);
· чекбокс «Ідентифікатор клірингової системи» (опис нижче);
· чекбокс «LEI» (опис нижче);
· Поштова адреса банку отримувача (опис нижче);
· чекбокс «Додаткові дані» (опис нижче).
Примітка: Користувачу доступні для введення код та ідентифікатор клірингової системи, LEI. Обов'язково необхідно заповнити один з параметрів: BICFI/SWIFT, назва банку + адреса банку, параметри клірингу, LEI або всі.
Мал. 1.455 Банк отримувача
Якщо користувач обрав розширений платіж, то можна заповнити назву і поштову адресу разом SWIFT/BICFI (якщо код введено не з довідника), у разі потреби, і тоді треба передати і введений бік, і назву, і поштову адресу.
Якщо SWIFT/BICFI не з довідника, назва без адреси не може бути, і навпаки, тобто або все передається, якщо все заповнено або лише бік.
SWIFT/BICFI і назву можна заповнити без поштової адреси, але назва в абс не надійде.
Блок «Рахунок банку»
При заповненому чек-боксі «Використовувати рахунок IBAN» заповнюються поле:
· IBAN банку – рахунок у форматі IBAN, заповнюється вручну.
При незаповненому чекбоксі «Використовувати рахунок IBAN» заповнюються поля:
· номер рахунку не у форматі IBAN – заповнюється вручну (обов’язкове поле, якщо обрано не IBAN);
· емітент ідентифікатора рахунку – заповнюється вручну;
· назва рахунку не у форматі IBAN – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – обирається з довідника.
Заповнюється або «назва рахунку не у форматі IBAN», або «код типу рахунку».
Додаткові дані
При заповненому чекбоксі «Додаткові дані» заповнюються додаткові поля
· назва типу рахунку – заповнюється вручну;
· валюта – обирається з довідника;
· назва рахунку – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – заповнюється вручну.
Альтернативні
· власна назва/ідентифікатор – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – заповнюється вручну;
· ідентифікатор – заповнюється вручну.
Можна заповнити поле «власна назва/ідентифікатор» і поле «код типу рахунку».
Поля в блоці Альтернативні заповнюються тільки, якщо не заповнено поле «назва рахунку (не IBAN)» в блоці Додаткові дані.
При активному чекбоксі «Додати поштову адресу» заповнюється блок:
Поштова адреса банку отримувача
·
країна –
обирається з
довідника. Кнопка
призначена
для
видалення
даних.
· місто – заповнюється вручну.
Ідентифікатор клірингової системи
При заповненому чекбоксі «Ідентифікатор клірингової системи» заповнюються поля:
· код клірингової системи – обирається з випадаючого списку довідника;
· ідентифікатор клірингової системи – заповнюється вручну.
Мал. 1.456 Ідентифікатор клірингової системи
Вибір коду клірингової системи з довідника:
Кнопка
призначена
для
видалення
даних.
LEI (Legal Entity Identifier)
При заповненому чекбоксі «LEI» заповнюється поле:
· LEI – 20-символьний буквенно-цифровий код, який використовується для унікальної ідентифікації юридичних осіб, що беруть участь у фінансових транзакціях; заповнюється вручну.
Мал. 1.457 LEI
Додаткові дані
При заповненому чекбоксі «Додаткові дані» заповнюються додаткові поля поштової адреси банку-отримувача:
· назва регіону - заповнюється вручну;
· тип регіону, обл./штат. - заповнюється вручну;
· назва району у місті - заповнюється вручну;
· вулиця (рекомендовано) - заповнюється вручну;
· номер будівлі (рекомендовано) - заповнюється вручну;
· поверх - заповнюється вручну;
· кімната - заповнюється вручну;
· поштова скринька (post box) - заповнюється вручну;
· поштовий індекс (рекомендовано) - заповнюється вручну;
· назва департаменту (Department) - заповнюється вручну;
· назва підрозділу (Sub Department) - заповнюється вручну.
Мал. 1.458 Додаткові дані
Банк-посередник
При натисненні на кнопку «Додати банк посередник» заповнюються поля:
· SWIFT/BICF – код банку-посередника, після введення 3-х символів латиницею або 3-х цифр обирається з випадаючого списку;
· назва банку посередника – назва банку посередника, заповнюється автоматично після заповнення коду;
· блок «Рахунок банку» (опис нижче);
· чекбокс «Додаткові дані» (опис нижче);
· чекбокс «Ідентифікатор клірингової системи» (опис нижче);
· чекбокс «LEI» (опис нижче).
При активному чекбоксі «Додати поштову адресу» заповнюється блок:
Поштова адреса банку-посередника
·
країна –
обирається з
довідника. Кнопка 
призначена
для
видалення
даних.
· місто – заповнюється вручну;
· чекбокс «Додаткові дані» (опис нижче).
Мал. 1.459 Банк-посередник
Блок «Рахунок банку»
При заповненому чек-боксі «Використовувати рахунок IBAN» заповнюються поле:
· IBAN банку – рахунок у форматі IBAN, заповнюється вручну.
При незаповненому чек-боксі «Використовувати рахунок IBAN» заповнюються поля:
· номер рахунку не у форматі IBAN – заповнюється вручну;
· назва рахунку не у форматі IBAN – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – обирається з довідника;
· емітент ідентифікатора рахунку – заповнюється вручну.
Заповнюється або «назва рахунку не у форматі IBAN», або «код типу рахунку».
Додаткові дані
При заповненому чекбоксі «Додаткові дані» заповнюються додаткові поля
· назва типу рахунку – заповнюється вручну;
· валюта – обирається з довідника;
· назва рахунку – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – заповнюється вручну.
Альтернативні
· власна назва/ідентифікатор – заповнюється вручну;
· код типу рахунку – заповнюється вручну;
· ідентифікатор – заповнюється вручну.
Можна заповнити поле «власна назва/ідентифікатор» і поле «код типу рахунку».
Поля в блоці Альтернативні заповнюються тільки, якщо не заповнено поле «назва рахунку (не IBAN)» в блоці Додаткові дані.
Ідентифікатор клірингової системи
При заповненому чекбоксі «Ідентифікатор клірингової системи» заповнюються поля на вибір:
· код клірингової системи – обирається з випадаючого списку довідника;
· ідентифікатор клірингової системи – заповнюється вручну.
Мал. 1.460 Ідентифікатор клірингової системи
Вибір коду клірингової системи з довідника:
Кнопка
призначена
для
видалення
даних.
LEI (Legal Entity Identifier)
При заповненому чекбоксі «LEI» заповнюється поле:
· LEI – 20-символьний буквенно-цифровий код, який використовується для унікальної ідентифікації юридичних осіб, що беруть участь у фінансових транзакціях; заповнюється вручну.
Мал. 1.461 LEI
Додаткові дані
При заповненому чекбоксі «Додаткові дані» заповнюються додаткові поля поштової адреси банку-отримувача:
· назва регіону - заповнюється вручну;
· тип регіону, обл./штат. - заповнюється вручну;
· назва району у місті - заповнюється вручну;
· вулиця (рекомендовано) - заповнюється вручну;
· номер будівлі (рекомендовано) - заповнюється вручну;
· поверх - заповнюється вручну;
· кімната - заповнюється вручну;
· поштова скринька - заповнюється вручну;
· поштовий індекс (рекомендовано) - заповнюється вручну;
· назва департаменту - заповнюється вручну;
· назва підрозділу - заповнюється вручну.
Мал. 1.462 Додаткові дані
Після заповнення обов’язкових полів натиснути кнопку «Зберегти».
5. Блок «Додаткові дані» (не є обов'язковим, заповнюється за потреби)
Реквізити для звітності (іноз. банки)
· назва організації, якій надається звіт – вводиться вручну;
· код країни – обирається з довідника;
· індикатор звітності – обирається з довідника: CRED / DEBT / BOTH.
Деталі
· тип – вводиться вручну;
· дата – обирається з календаря;
· країна – обирається з довідника;
· код – вводиться вручну;
· сума – вводиться вручну;
· інформація – вводиться вручну.
Мал. 1.463 Блок «Додаткові дані»
Після заповнення всіх обов’язкових полів натиснути кнопку «Підтвердження платежу».
В результаті буде створено платіж SWIFT.
Мал. 1.464 Платіж SWIFT
Друкована форма Платіжної інструкції має наступний вигляд:
Мал. 1.465 Платіжна інструкція
14.13.3. Трекер SWIFT GPI
Трекер
SWIFT GPI дає
можливість
банку
відстежувати
міжнародні
платежі в
режимі
онлайн. Для
переходу до
вікна
трекера
необхідно у вкладці
«Отримані
банком» або
«Проведені»
обрати
платіж,
натиснути
кнопку
контекстного
меню 
та
пункт «SWIFT GPI».
Мал. 1.466 Перехід до трекера SWIFT GPI
Відкриється вікно «Трекер SWIFT GPI». У вікні трекера відображаються реквізити банку відправника, банку отримувача, дата та час створення платежу, статуси платежу, сума платежу.
Мал. 1.467 Трекер SWIFT GPI
У вкладці «Проведені» платежі відображаються після візування в АБС.
15. OpenBanking
OpenBanking (послуга Відкритий банкінг) – надання Банком дозволу на доступ стороннього надавача платіжних послуг до рахунку (-ів) Клієнта шляхом надання через спеціалізовані інтерфейси відомостей з рахунку (-ів) (баланс або/та історія операцій) на визначений термін за Згодою Клієнта.
Функція OpenBanking містить розділи: Згоди, Рахунки, Платежі.
Мал. 1.468 OpenBanking
Інформування користувача про запити
Система інформує Користувача про наявність нових запитів на згоду або/та платіж в системі в процесі взаємодії з Системою або по факту надходження запиту, сервісним push-повідомленням у мобільний застосунок.
Якщо у Клієнта користувачі не мають мобільного застосунку Системи, то sms-сповіщення надходять всім таким користувачам-підписантам Клієнта за наступним правилом:
· для згод – всім користувачам 1-го рівня підпису для багаторівневої схеми підписання (або всім однорівневим, якщо клієнт має підписантів одного рівня), в кого відсутній мобільний застосунок.
· для платежів – всім користувачам 1-го та 2-го рівня для багаторівневої схеми підписання (або всім однорівневим, якщо клієнт має підписантів одного рівня), в кого відсутній мобільний застосунок.
15.1. Згоди
В розділі Згоди відображаються Запити на згоди та Згоди на надання відомостей з рахунків, відкритих в АТ «Ощадбанк» у відповідних вкладках: Очікують погодження / Активні/ Неактивні.
Мал. 1.469 Згоди
Отримати ідентифікатор
Для користувачів з першим і другим рівнями підпису відображається кнопка Отримати ідентифікатор. При натисненні кнопки Отримати ідентифікатор відображаються в окремому вікні:
· Персональний ідентифікатор (PSU-ID);
· Ідентифікатор клієнта (PSU-Corporate-ID);
· Перелік рахунків доступних для Відкритого банкінгу.
Також можна виконати пошук рахунку за номером IBAN.
Мал. 1.470 Ідентифікатори та Перелік рахунків доступних для Відкритого банкінгу
15.1.1. Згоди – Очікують погодження
Відображаються запити на згоди, які очікують погодження (жоден з підписантів не підтвердив). Запити на згоди можна погодити, відхилити. Пошук запитів на згоди виконується за назвою надавача послуг. Грід містить такі поля:
· TPP,
· ЄДРПОУ,
· Тип доступу,
· Дата надходження,
· Дата завершення.
Мал. 1.471 Згоди – Очікують погодження
Фільтр відбору згод, що очікують погодження, за типом доступу:
· Всі типи доступу – одноразовий та множинний;
· Одноразовий – разовий доступ до рахунку протягом вказаного терміну;
· Множинний – багаторазовий доступ до рахунку протягом вказаного терміну.
Мал. 1.472 Типи доступу
Згода на доступ до рахунку для надання відомостей з рахунків може надаватися на строк, який не перевищує 90 календарних днів (планується повернути строк – 180 днів).
Період
Користувач може переглядати згоди за різний період, доступний для вибору в календарі:
- Сьогодні,
- Вчора,
- Останні 7 днів,
- Останні 30 днів (значення за замовчуванням),
- Останні 60 днів,
- Останні 90 днів,
- Обрати період – вибір довільного періоду в календарі.
Мал. 1.473 Період
Можливі дії із запитами на згоду, що очікують погодження: погодити, відхилити.
Мал. 1.474 Можливі дії зі згодами
15.1.1.1. Відхилення згоди
Для відхилення
згоди
потрібно
виділити
необхідну згоду
в списку,
натиснути на
кнопку
контекстного
меню 
та на
функцію Відхилити.
Мал. 1.475 Відхилити
У вікні Запит на згоду натиснути кнопку Відхилити.
Мал. 1.476 Запит на згоду - відхилити
Згоду успішно відхилено. З’являється повідомлення системи.
15.1.1.2. Погодження згоди
Для погодження
згоди
потрібно
виділити
необхідну згоду
в списку,
натиснути на
кнопку
контекстного
меню 
та на
функцію Погодити.
Мал. 1.477 Погодити
У вікні Запит на згоду натиснути кнопку Погодити.
Мал. 1.478 Запит на згоду - погодити
У вікні Підтвердження запиту на підписання введіть код з SMS. Натисніть кнопку Підтвердити.
Мал. 1.479 Підтвердити
В наступному вікні введіть ваш PIN від хмарного підпису. Натисніть кнопку Підписати.
Мал. 1.480 Підписати
Згоду успішно погоджено.
15.1.2. Згоди – Активні
Активна згода користувача платіжних послуг - згода користувача платіжних послуг (далі - користувач) на надання відомостей з рахунків, що підтверджена посиленою автентифікацією та є чинною.
Після погодження Згоди відображаються у вкладці Активні. Активні згоди можна роздрукувати, завантажити, відкликати. Пошук згод виконується за назвою надавача послуг.
Грід містить такі поля:
· TPP,
· ЄДРПОУ,
· Тип доступу,
· Дата надходження,
· Дата завершення.
Мал. 1.481 Згоди – Активні
Фільтр відбору активних згод за типом доступу:
· Всі типи доступу – одноразовий та множинний;
· Одноразовий – разовий доступ до рахунку протягом вказаного терміну;
· Множинний – багаторазовий доступ до рахунку протягом вказаного терміну.
Мал. 1.482 Типи доступу
Період
Користувач може переглядати згоди за різний період, доступний для вибору в календарі:
- Сьогодні,
- Вчора,
- Останні 7 днів,
- Останні 30 днів (значення за замовчуванням),
- Останні 60 днів,
- Останні 90 днів,
- Обрати період – вибір довільного періоду в календарі.
Мал. 1.483 Період
15.1.2.1. Деталі активної згоди
При виборі певної згоди – відображається вікно Деталі активної згоди яке містить:
· ТРР,
· тип доступу (Одноразовий/Множинний),
· дата надходження,
· дата завершення,
· ідентифікатор,
· дані про рахунки щодо яких надана згода:
o рахунок у форматі IBAN.
o валюта рахунку:
§ якщо в запиті відсутня валюта – вважається, що доступ надається до всіх валют вказаного вказаних рахунку рахунків, тобто якщо наявний рахунок в згоді є без параметру валюти, і він є мультивалютний - відображається доступ на всі його рахунки в розрізі валют;
§ якщо вказано лише одна валюта в запиті – то доступ лише на один рахунок, в зазначеній валюті.
o вид доступу (деталі рахунку, баланс, транзакції).
Мал. 1.484 Деталі активної згоди
Можливі дії з активними згодами: завантажити, роздрукувати, відкликати.
Мал. 1.485 Можливі дії з активними згодами
15.1.2.2. Друк згоди
Для друку
згоди
потрібно
виділити
необхідну згоду
в списку,
натиснути на
кнопку
контекстного
меню 
та на
функцію Роздрукувати.
Мал. 1.486 Роздрукувати
Відображається форма Згода на надання відомостей з рахунків, відкритих в АТ «Ощадбанк» для попереднього перегляду та друку.
Мал. 1.487 Друк згоди
15.1.2.3. Завантаження згоди
Для завантаження
згоди
потрібно
виділити
необхідну згоду
в списку,
натиснути на
кнопку
контекстного
меню 
та на
функцію Завантажити.
Мал. 1.488 Завантажити
У вікні Завантажити оберіть формат файлу:
· PDF.P7S
· ZIP
Натисніть кнопку Завантажити.
Мал. 1.489 Вибір формату файлу
Завантажується файл Згоди в обраному форматі PDF. Відкрийте файл.
Відображається форма Згода на надання відомостей з рахунків, відкритих в АТ «Ощадбанк».
Мал. 1.490 Згода на надання відомостей з рахунків, відкритих в АТ «Ощадбанк»
15.1.2.4. Відкликання згоди
Згода
може бути
відкликана в
будь який час
протягом
терміну її
дії. Відкликання
згоди
проводиться
в повному обсязі.
Для відкликання
згоди
потрібно
виділити
необхідну згоду
в списку,
натиснути на
кнопку
контекстного
меню 
та на
функцію Відкликати.
Мал. 1.491 Відкликати
У вікні Запит на згоду натиснути кнопку Відкликати.
Мал. 1.492 Відкликати
Згоду успішно відкликано. З’являється повідомлення системи.
15.1.3. Згоди – Неактивні
Після відкликання Згоди відображаються у вкладці Неактивні зі статусом Відкликана. Також відображаються згоди, які мають статуси: Відхилена, Недійсна. Неактивні згоди можна роздрукувати. Пошук згод виконується за назвою надавача послуг. Грід містить такі поля:
· TPP,
· ЄДРПОУ,
· Тип доступу,
· Дата надходження,
· Дата завершення.
Мал. 1.493 Згоди – Неактивні
Фільтр відбору неактивних згод за типом доступу:
· Всі типи доступу – одноразовий та множинний;
· Одноразовий – разовий доступ до рахунку протягом вказаного терміну;
· Множинний – багаторазовий доступ до рахунку протягом вказаного терміну.
Мал. 1.494 Типи доступу
Фільтр відбору неактивних згод за статусом:
· усі статуси,
· відхилена,
· відкликана,
· недійсна.
Період
Користувач може переглядати згоди за різний період, доступний для вибору в календарі:
- Сьогодні,
- Вчора,
- Останні 7 днів,
- Останні 30 днів (значення за замовчуванням),
- Останні 60 днів,
- Останні 90 днів,
- Обрати період – вибір довільного періоду в календарі.
Мал. 1.495 Період
15.1.3.1. Деталі неактивної згоди
При виборі певної згоди – відображається вікно Деталі неактивної згоди яке містить:
· ТРР,
· тип доступу (Одноразовий/Множинний),
· дата надходження,
· дата завершення,
· ідентифікатор,
· дані про рахунки щодо яких надана згода:
o рахунок у форматі IBAN.
o валюта рахунку:
§ якщо в запиті відсутня валюта – вважається, що доступ надається до всіх валют вказаного вказаних рахунку рахунків, тобто якщо наявний рахунок в згоді є без параметру валюти, і він є мультивалютний - відображається доступ на всі його рахунки в розрізі валют;
§ якщо вказано лише одна валюта в запиті – то доступ лише на один рахунок, в зазначеній валюті.
o вид доступу (деталі рахунку, баланс, транзакції).
Мал. 1.496 Друк згоди
15.2. Рахунки – Наданий доступ (активні згоди)
Відображається перелік рахунків, до яких наданий доступ, валюта рахунків та кількість згод. Пошук виконується за номером рахунку. Грід містить такі поля: Номер рахунку, Валюта, Кількість згод.
Мал. 1.497 Рахунки – Наданий доступ (активні згоди)
Обрати
необхідний
рахунок та
натиснути на
кнопку 
розгортання
рахунку.
Відображається кількість та перелік згод.
Мал. 1.498 Згоди по рахунку
Обрати згоду, натиснути кнопку Переглянути.
Мал. 1.499 Переглянути
Відображається вікно Запит на згоду.
Мал. 1.500 Запит на згоду
15.3. Платежі
Розділ Платежі містить вкладки: Очікує підтвердження / Підтверджені / Відхилені клієнтом.
Мал. 1.501 Платежі
15.3.1. Платежі – Очікує підтвердження
Відображаються платежі, які очікують підтвердження клієнтом – стандартні / структуровані платежі (сплата податків). Пошук платежів виконується за: назвою надавача послуг, номером платежу, назвою отримувача, призначенням платежу.
Мал. 1.502 Платежі – Очікує підтвердження
Типи платежів:
· Стандартний платіж;
· Структурований тип призначення платежу (сплата податків).
Таблиця №1. Основні відмінності платежів:
|
Поле |
Стандартний платіж |
Структурований тип призначення платежу (сплата податків) |
|
Отримувач |
IBAN отримувача |
IBAN рахунку Казначейства (МФО 8*****) |
|
Код сплати податку (remittanceInformationStructured) Не може бути заповнене, якщо присутнє remittanceInformationUnstructured |
Недоступне
|
Обов'язковий: код бюджетної класифікації або код типу сплати Та інші додаткові поля, у разі заповнення код/тип податку |
|
Призначення платежу* |
Наявний довільний текст |
Недоступне |
Приклад:
Мал. 1.503 Стандартний платіж
Приклад:
Мал. 1.504 Структурований тип призначення платежу (сплата податків) – за кодом виду сплати
Мал. 1.505 Структурований тип призначення платежу (сплата податків) – за типом
Можливі дії з платежами, що очікують підтвердження: підтвердити, відхилити.
Мал. 1.506 Можливі дії з платежами
15.3.1.1. Відхилення платежу
Для відхилення
платежу
потрібно
виділити
необхідний платіж
в списку,
натиснути на
кнопку
контекстного
меню та на
функцію Відхилити.
Відхилити
платіж може
або
користувач з
1 рівнем
підпису або
користувач з
2 рівнем
підпису.
Мал. 1.507 Відхилити
В діалоговому вікні натисніть кнопку Відхилити для підтвердження відхилення.
Мал. 1.508 Відхилити
З’являється повідомлення про відхилення платежу.
Платіж буде відображено у вкладці Відхилені клієнтом.
15.3.1.2. Підтвердження платежу
Підтвердження платежу (якщо у клієнта 1 рівень підпису)
Для підтвердження
платежу
потрібно
виділити
необхідний платіж
в списку,
натиснути на
кнопку
контекстного
меню та на
функцію Підтвердити.
Мал. 1.509 Підтвердити
У вікні Платіж перевірити реквізити платежу, натиснути кнопку Підтвердити платіж.
Мал. 1.510 Підтвердити платіж
З’являється повідомлення про створення платежу.
Система автоматично переносить користувача в функцію Платежі, у вкладку мені на підпис, та автоматично відкривається платіжне доручення платежу. У вікні Платіжне доручення натиснути кнопку Підписати.
Мал. 1.511 Підписати
В наступному вікні введіть ваш PIN від хмарного підпису. Натисніть кнопку Підписати.
Мал. 1.512 Підписати
Платіж успішно підписано.
Всі підписані платежі одним/кількома підписантами - також відображаються в функції Платежі системи без можливості самостійно відправити їх в банк. Платежі, які були ініційовані через сервіс OpenBanking, після їх підписання усіма підписантами - відправляються в банк автоматично. Мають ознаку відкритий банкінг.
Платіж автоматично буде відправлено в банк та буде відображено у вкладці Отримані банком.
Візувати платіж в АБС. Платіж успішно оплачено.
Відображається в OpenBanking, у вкладці Підтверджені, зі статусом Проведено банком.
Підтвердження платежу (якщо у клієнта 2 рівня підпису)
Для підтвердження
платежу
потрібно
виділити
необхідний платіж
в списку користувачем
з 1 рівнем
підпису,
натиснути на
кнопку
контекстного
меню та на
функцію Підтвердити.
Мал. 1.513 Підтвердити
У вікні Платіж перевірити реквізити платежу, натиснути кнопку Підтвердити платіж.
Мал. 1.514 Підтвердити платіж
З’являється повідомлення про створення платежу.
Система автоматично переносить користувача у вкладку мені на підпис та автоматично відкривається платіжне доручення платежу. У вікні Платіжне доручення натиснути кнопку Підписати.
Мал. 1.515 Підписати
В наступному вікні введіть ваш PIN від хмарного підпису. Натисніть кнопку Підписати.
Мал. 1.516 Підписати
Платіж успішно підписано.
Користувачем з 2 рівнем підпису перейти в функцію Платежі, у вкладку Мені на підпис і також підписати платіж. У вікні Платіжне доручення натиснути кнопку Підписати.
Мал. 1.517 Підписати
В наступному вікні введіть ваш PIN від хмарного підпису. Натисніть кнопку Підписати.
Мал. 1.518 Підписати
Платіж успішно підписано.
Всі підписані платежі одним/кількома підписантами - також відображаються в функції Платежі системи без можливості самостійно відправити їх в банк. Платежі, які були ініційовані через сервіс OpenBanking, після їх підписання усіма підписантами - відправляються в банк автоматично. Мають ознаку відкритий банкінг.
Платіж автоматично буде відправлено в банк та буде відображено у вкладці Отримані банком. Візувати платіж в АБС. Платіж успішно оплачено.
Відображається в OpenBanking, у вкладці Підтверджені, зі статусом Проведено банком.
15.3.2. Платежі – Підтверджені
Відображаються Платежі, підписані обома рівнями підпису та відправлені/проведені (стандартні та структуровані). Пошук платежів виконується за: назвою надавача послуг, номером платежу, назвою отримувача, призначенням платежу.
Мал. 1.519 Платежі – Підтверджені
Фільтр відбору платежів за статусом:
· Всі платежі,
· Очікує підпису,
· Очікує відправки в банк,
· Оброблюється банком,
· Проведено банком,
· Відхилено.
Період
Користувач може переглядати платежі за різний період, доступний для вибору в календарі:
- Сьогодні,
- Вчора,
- Останні 7 днів,
- Останні 30 днів (значення за замовчуванням),
- Останні 60 днів,
- Останні 90 днів,
- Обрати період – вибір довільного періоду в календарі.
Мал. 1.520 Період
15.3.3. Платежі – Відхилені клієнтом
Відображаються платежі, відхилені будь-яким підписантом будь-якого рівня. Пошук платежів виконується за: назвою надавача послуг, номером платежу, назвою отримувача, призначенням платежу.
Мал. 1.521 Платежі – Відхилені клієнтом
Період
Користувач може переглядати платежі за різний період, доступний для вибору в календарі:
- Сьогодні,
- Вчора,
- Останні 7 днів,
- Останні 30 днів (значення за замовчуванням),
- Останні 60 днів,
- Останні 90 днів,
- Обрати період – вибір довільного періоду в календарі.
Мал. 1.522 Період
16. Регулярні платежі
Регулярні платежі виконуються з певною періодичністю на встановлений період (приклад оплата комунальних послуг). Вікно регулярних платежів має наступний вигляд.
Мал. 1.523 Регулярні платежі
1 – вкладка «Регулярні» – регулярні платежі;
2 – кнопка для переходу до перегляду платіжного доручення;
3 – назва регулярного платежу;
4 – тип регулярного платежу;
5 – період регулярного платежу;
6 – суми платежу;
7 – кнопка для переходу до контекстного меню;
8 – рік;
9 – попередній, поточний та майбутній місяць платежів;
10 – кількість запланованих платежів на загальну суму;
11 – кількість виконаних платежів на загальну суму;
12 – платіжний календар;
13 – поточна дата;
14 – графік регулярного платежу;
15 – кнопка «всі платежі» – перегляд всіх регулярних платежів Клієнта;
16 – кнопка «додати регулярний платіж» – створення регулярного платежу.
16.1. Створення регулярних платежів
Щоб
створити
регулярний
платіж
необхідно
натиснути
кнопку 
Заповнити реквізити платежу. Далі необхідно відмітити варіанти: періодичності оплати (щотижнево/ помісячно /щорічно), вибрати дні, числа, або дати проведень та перенесення дати в святкові дні (на попередній день/на наступний день). Обрати з календаря дату початку та дату припинення автоматичного платежу і натиснути кнопку «Зберегти як».
Мал. 1.524 Створення регулярного платежу
При створенні щотижневого платежу потрібно відмітити періодичність оплати «щотижнево» та вибрати дні проведення платежу.
При створенні платежу з періодичністю оплати «помісячно» потрібно відмітити числа проведення платежу.
Мал. 1.525 Вибір чисел проведення
При створенні платежу з періодичністю оплати «щорічно» потрібно вибрати з календаря дату проведення платежу.
Мал. 1.526 Вибір дат
Після натиснення кнопки «Зберегти як» можна обрати тип платежу:
· Регулярний платіж
· Регулярний автоматичний платіж
16.1.1. Регулярний платіж
При виборі типу регулярний платіж після натиснення кнопки «Підтвердити» платіж потрапляє в нові платежі.
Мал. 1.527 Підтвердити регулярний платіж
В результаті регулярний платіж буде збережено. Перед кожним проведенням платіж буде доступним для підпису як звичайний платіж. Після підтвердження та збереження регулярний платіж з’являється в календарі.
Мал. 1.528 Регулярний платіж збережено
16.1.2. Регулярний автоматичний платіж
При виборі типу регулярний автоматичний платіж
Мал. 1.529 Регулярний автоматичний платіж
Відкривається вікно, в якому потрібно перевірити реквізити платежу та натиснути кнопку «Підтвердити». У випадку необхідності редагування використовується кнопка «Назад» (повернення до попередньої форми).
Мал. 1.530 Підтвердити регулярний автоматичний платіж
Після підтвердження регулярний автоматичний платіж з’являється на календарі та у переліку платежів для підпису. Створений регулярний автоматичний платіж необхідно підписати.
Мал. 1.531 Збереження та підпис регулярного автоматичного платежу
Після чого проведення будуть виконуватися згідно графіку автоматично.
Перегляд переліку платежів
Після натиснення на кнопку «Всі платежі» відкривається форма з переліком всіх регулярних платежів та регулярних автоматичних платежів клієнта.
Мал. 1.532 Перегляд сторінки «Всі платежі»
1 – кнопка відкриття сторінки з платіжним дорученням;
2 – назва платежу;
3 – період платежу;
4 – кнопка для переходу до контекстного меню;
5 – перелік всіх регулярних платежів;
6 – кнопка «+додати регулярний платіж»;
7 – кнопка «назад» повернення до сторінки регулярні платежі.
16.2. Перегляд платіжного доручення регулярного платежу
При натисненні на позначку біля назви платежу відкривається форма платіжного документа з реквізитами:
Мал. 1.533 Перехід до форми платіжного доручення
Мал. 1.534 Перегляд платіжного доручення регулярного платежу
16.3. Видалення регулярного платежу
В графіку проведень регулярного платежу кнопка вилучення, в рядку запису, призначена для видалення платежів на всі дати проведень.
Мал. 1.535 Видалення регулярного платежу
Кнопка видалення в контекстному меню, напроти певної дати, призначена для видалення платежу на окрему дату графіку проведення.
Мал. 1.536 Видалення вибраного платежу
16.4. Редагування регулярного платежу
Щоб відредагувати платіж необхідно натиснути кнопку редагування платежу.
Мал. 1.537 Перехід до редагування регулярного платежу
У формі, що відкриється, відредагувати необхідні дані та натиснути кнопку «Зберегти як».
Мал. 1.538 Редагування регулярного платежу
16.5. Підпис регулярного платежу
Для підпису платежу достатньо натиснути червону кнопку «Підписати платіж».
Мал. 1.539 Підпис регулярного платежу
Далі натиснути кнопку «ОК» для підтвердження. В наступному вікні ввести пін-код та натиснути кнопку «ОК» для підписання платежу або кнопку відміни при відмові від підписання.
У
випадку, якщо
підписаний
платіж
потребує
підпису ще й
інших осіб,
позначка
«кнопки підпису»
зміниться на 
16.6. Перегляд інформації та дії з платежем
При натисненні на дату в календарі платежів відкривається поле, в якому містяться кнопки для виконання дій з платежами на цю дату.
Мал. 1.540 Календар
1 – регулярний платіж на конкретну дату;
2 – кнопка «Додати регулярний платіж»;
3 – сума платежу;
4 – кнопка для переходу до контекстного меню;
5 – статус платежу «Очікується підписання».
Платіж,
який очікує
на підпис, має
кнопку 
-
«очікується
підписання».
Мал. 1.541 Ознака платежу, який очікує підпис
16.7. Зупинення обраного платежу
При натисненні на функцію «Зупинити обраний платіж виконання платежу призупиняється.
Мал. 1.542 Припинення обраного платежу
Також є можливість запустити платіж після припинення. Функція «Запустити обраний платіж» відповідно.
17. Заявки на валюту
За допомогою функції «Заявки на валюту» існує можливість здійснити наступний перелік операцій:
· створення, перегляд, редагування, відправка в Банк заявок на купівлю, продаж, конверсію іноземної валюти для Користувачів з або без права підпису;
· візування заявок на купівлю, продаж, конверсію іноземної валюти – для користувачів з правом підпису;
Поля швидкого пошуку документів:
· номер документа
· тип заявки
· дата заявки
· рахунок списання
· рахунок зарахування
· сума
Статуси заявок:
· нові / мені на підпис / на візуванні / підписані / отримані банком
Мал. 1.543 Заявки на валюту
1 – функція «Заявки на валюту»;
2 – вкладка «Нова заявка»;
3 – вкладка «Набрані»;
4 – вкладка «Проведені»;
5 – заявки: нові / мені на підпис / на візуванні / підписані / отримані банком / відхилені;
6 – чек-бокс для відмітки окремої заявки;
7 – чек-бокс для відмітки всіх заявок;
8 – функціональні кнопки: роздрукувати / видалити / підписати;
9 – поля швидкого пошуку заявок:
номер документа; тип заявки; дата заявки; рахунок списання; рахунок зарахування; сума.
10 – період;
11 – перелік заявок.
Нова заявка
Щоб створити заявку на валюту необхідно натиснути на вкладку «нова заявка»
У формі створення заявки необхідно обрати варіант:
купівля / продаж / конвертація
Заповнити всі необхідні поля та натиснути кнопку «Підтвердити».
Мал. 1.544 Заявка на валюту (купівля)
Мал. 1.545 Заявка на валюту (продаж)
Мал. 1.546 Заявка на валюту (конвертація)
У формі створення заявки необхідно заповнити поля:
· рахунок списання – обирається з довідника;
· рахунок зарахування – обирається з довідника;
· дата заявки – за замовчуванням поточна дата;
· сума – вводиться вручну;
· підстава – вводиться вручну;
· відповідальна особа – обирається з доступного переліку відповідальних осіб або вводиться вручну;
· контактний телефон – зазначається автоматично в разі вибору відповідальної особи з переліку або вводиться вручну.
Мал. 1.547 Заявка на валюту – купівля (без підтверджуючих документів)
Мал. 1.548 Заявка на валюту – купівля (з підтверджуючими документами)
Потрібно натиснути кнопку «Додати підтверджуючі документи».
|
УВАГА!!! Підтверджуючий документ можна додавати лише після того, як на цей документ накладено КЕП. Детально в п.15. |
В наступному вікні обрати підтверджуючий документ в списку та натиснути кнопку «Додати».
Мал. 1.549 Додавання підтверджуючих документів
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку «Підтвердження заявки». В залежності від необхідності Клієнт може зберегти заявку або відправити на підпис.
Мал. 1.550 Зберегти
Зберегти
При натисненні кнопки «Зберегти» з’являється відповідне повідомлення.
Мал. 1.551 Зберегти
Вкладка «Нові»
Створена заявка відображається в списку заявок у вкладці «Нові». В даній формі заявки можна видалити, відправити на підпис, підписати, роздрукувати. Кнопка «Редагувати» з’являється при виділенні документа.
Мал. 1.552 Вкладка «Нові»
На підпис
При натисненні кнопки «На підпис», при створенні заявки, заявку буде відправлено відразу на візування.
Мал. 1.553 На підпис
При натисненні кнопки «На підпис» з’являється відповідне повідомлення.
Мал. 1.554 Повідомлення
Заявка буде відображатись у вкладках «Мені на підпис»» та «На візуванні».
Вкладка «Мені на підпис»
Відправлені на підпис заявки відображаються у формі «Мені на підпис» у користувача з правом підпису. На даній формі заявки доступні функціональні кнопки: роздрукувати, видалити, підписати.
Підпис заявки/заявок (BarsCryptor.Cloud)
Для підпису необхідно виділити заявку/заявки в списку та натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.556 Підписати
При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа.
Мал. 1.557 Підтвердження підпису окремого документа
У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання документа або кнопку відміни при відмові від підписання.
Мал. 1.558 Введення пін-коду
В результаті заявка/заявки будуть відображатись у вкладці «Підписані».
Підпис заявки/заявок (Хмарний КЕП)
Для підпису необхідно виділити заявку/заявки в списку та натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.559 Підписати
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.560 Підтвердження
В наступному вікні ввести PIN код від хмарного підпису. Натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.561 Введення PIN-коду
У вікні підтвердження платежу ввести код з СМС-повідомлення. Натиснути кнопку «Підтвердити».
Мал. 1.562 Введення коду з СМС-повідомлення
В результаті заявка/заявки будуть відображатись у вкладці «Підписані».
Вкладка «На візуванні»
У формі «На візуванні» відображається список заявок, відправлених на підпис. На даній формі доступні функціональні кнопки: роздрукувати, видалити.
Мал. 1.563 Вкладка «На візуванні»
Вкладка «Підписані»
Призначена для моніторингу та відправки заявок в банк. В даній формі заявки можна
видалити, відправити в банк, роздрукувати.
Мал. 1.564 Вкладка «Підписані»
Необхідно виділити заявку/заявки в списку та натиснути кнопку «Відправити в банк».
Після відправки заявки в банк заявка буде відображатись у формі «Отримані банком».
Вкладка «Отримані банком»
У форму «Отримані банком» заявки потрапляють після відправки в банк з форми «Підписані» та знаходяться в даній формі до автоматичної відправки на оплату. На даній формі заявки доступна функціональна кнопка «Роздрукувати».
Мал. 1.565 Вкладка «Отримані банком»
Вкладка «Проведені»
У формі «Проведені» відображаються потрапляють заявки проведені банком (оплачені). В даній формі заявки можна переглянути, роздрукувати.
Мал. 1.566 Вкладка «Проведені»
Вкладка «Відхилені»
У форму «Відхилені» потрапляють заявки після відправки в банк з форми «Підписані» та при наявності помилок. В даній формі заявки можна переглянути, видалити, роздрукувати. Причину відхилення можна переглянути в історії документа.
Мал. 1.567 Вкладка «Відхилені»
18. Підтверджуючі документи
Підтверджуючі документи – документи Клієнта, які є підставою для здійснення переказу в іноземній валюті або операцій з купівлі/продажу/конвертації іноземної валюти. В даній формі підтверджуючі документи можна додати, видалити, підписати, завантажити, відправити в банк на електронну адресу Валютного контролю.
Мал. 1.568 Функція «Підтверджуючі документи»
1 – функція «Підтверджуючі документи»
2 – кнопка «Видалити» – видалення підтверджуючого документа
3 – кнопка «Відправити в банк» – відправка в банк підтверджуючого документа
4 – кнопка «Додати» – додавання підтверджуючого документа
5 – поле швидкого пошуку документів
6 – кнопка фільтру: підписані підтверджуючі документи
7 – кнопка фільтру: непідписані підтверджуючі документи
8 – кнопка виклику контекстного меню: підписати/підписи, деталі, завантажити, видалити.
9 – перелік підтверджуючих документів
Додавання нового підтверджуючого документа
Щоб додати новий підтверджуючий документ необхідно:
· натиснути кнопку «Додати» у формі «Підтверджуючі документи»;
· натиснути кнопку «Оберіть документ», обрати документ за шляхом розташування, завантажити;
· вказати підставу;
· натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.569 Додавання нового підтверджуючого документа
З’явиться
відповідне
повідомлення:
В результаті документ буде відображатись в переліку у формі «Підтверджуючі документи».
Мал. 1.570 Додано новий підтверджуючий документ
Видалення підтверджуючого документа
Щоб видалити підтверджуючий документ необхідно:
· виділити необхідний документ в списку;
· натиснути кнопку «Видалити» у формі «Підтверджуючі документи».
Мал. 1.571 Видалення підтверджуючого документа(1)
Або натиснути пункт «Видалити» в контекстному меню.
Мал. 1.572 Видалення підтверджуючого документа(2)
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження видалення.
Мал. 1.573 Підтвердження видалення
В результаті підтверджуючий документ буде видалено з переліку документів.
Підпис підтверджуючого документа (BarsCryptor.Cloud)
Щоб підписати підтверджуючий документ необхідно
· виділити документ в списку;
· натиснути пункт «Підписати» в контекстному меню.
Мал. 1.574 Підписати
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.575 Підтвердження
При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа.
Мал. 1.576 Запит на підпис документа
У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання файлу або кнопку відміни при відмові від підписання.
Мал. 1.577 Введення пін-коду
В результаті підтверджуючий документ буде підписано.
В контекстному меню пункт «Підписати» змінюється на «Підписи».
Мал. 1.578 Підписи
Мал. 1.579 Перегляд інформації про підпис
Підпис підтверджуючого документа (Хмарний КЕП)
Щоб підписати підтверджуючий документ необхідно
· виділити документ в списку;
· натиснути пункт «Підписати» в контекстному меню.
Мал. 1.580 Підписати
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.581 Підтвердження
В наступному вікні ввести PIN код від хмарного підпису. Натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.582 Введення PIN-коду
В результаті підтверджуючий документ буде підписано.
В контекстному меню пункт «Підписати» змінюється на «Підписи».
Мал. 1.583 Підписи
Мал. 1.584 Перегляд інформації про підпис
Підписані підтверджуючі документи можуть додаватись до платіжних документів та/або заявок на купівлю/продаж валюти або доступні для відправки в банк без прив’язки до платіжного документа.
Деталі
Для детального перегляду підтверджуючого документа необхідно виділити документ в списку та двічі клікнути лівою кнопкою мишки або в контекстному меню натиснути пункт «Деталі».
Мал. 1.585 Деталі
На формі «Деталі документа» відображається дата створення, розмір, остання активність.
Мал. 1.586 Деталі документа
Завантаження підтверджуючих документів
Існує можливість завантаження підтверджуючих документів. Для підтверджуючих документів, які маються підпис, є можливість завантажити ZIP архів, який містить: оригінальний документ + p7s файл. Для цього необхідно:
· виділити документ в списку;
· натиснути пункт «Завантажити» в контекстному меню.
Мал. 1.587 Завантажити
В результаті завантажено ZIP архів, який містить: оригінальний документ + p7s файл.
Відправка в банк підтверджуючого документа
В банк відправляються підписані підтверджуючі документи.
Для відправки в банк підтверджуючого документа необхідно:
· виділити документ в списку;
· натиснути кнопку «Відправити в банк».
Мал. 1.588 Відправити в банк
В наступному вікні обрати поштові адреси, ввести коментар та натиснути кнопку «Відправити».
Мал. 1.589 Відправка підтверджуючих документів в банк
З’явиться відповідне повідомлення:
19. Замовити продукт
Для замовлення продукту необхідно відмітити продукти та послуги, які Вас цікавлять, зазначити коментар та натиснути кнопку «Відправити заявку».
Мал. 1.590 Замовити продукт
1 – функція «Замовити продукт»;
2 – блок «Продукти та послуги, які цікавлять»;
3 – відмічені для замовлення продукти «Кредит», «Депозит»;
4 – блок «Заявка на оформлення продукту»;
5 – коментар до заявки;
6 – кнопка «Відправити заявку».
20. Відділення та банкомати
Доступ до карти, на якій показано місцезнаходження відділень та банкоматів Ощадбанку.
Мал. 1.591 Відділення та банкомати
21. Контакти
На сторінці відображаються контакти Служби підтримки та Підтримки КЕП.
Мал. 1.592 Контакти
22. Користувачі
В табличній формі відображається інформація по користувачам, зовнішній вигляд якої зображено на Мал. 1.593.
1 – функція «Користувачі»;
2 – кнопка «Додати користувача» – кнопка створення нового користувача без права підпису;
3 – поле швидкого пошуку користувача;
4 – кнопка переходу до контекстного меню: заблокувати/розблокувати, видалити;
5 – заблокований користувач;
6 – список користувачів.
22.1. Створення користувача без права підпису
Для створення користувача без права підпису (доступно виключно користувачам з правом підпису платіжних документів) потрібно натиснути кнопку «Додати користувача». У формі, що відкриється, заповнити поля:
· Мобільний телефон;
· Електронна пошта (використовується як логін для входу в систему).
На мобільний телефон буде надіслане повідомлення з технічним паролем для входу.
Встановити позначки в чек-боксах необхідних модулів.
Натиснути кнопку «Продовжити».
Мал. 1.594 Створення користувача без права підпису
В наступній формі заповнити поля:
· Прізвище;
· Ім’я;
· По батькові.
Натиснути кнопку «Зберегти».
Створений користувач з’явиться в списку користувачів. Створений таким чином користувач має можливість виконувати дії в обраних модулях, але не може візувати документи. Користувач з правом підпису може бути заведений тільки в системах банку у встановленому порядку.
Мал. 1.595 Створено нового користувача
22.2. Блокування/розблокування користувача
Для блокування користувача потрібно виділити необхідного користувача в списку та натиснути кнопку «Заблокувати».
Мал. 1.596 Блокування користувача
Для розблокування користувача потрібно виділити необхідного користувача в списку та натиснути кнопку «Розблокувати».
Мал. 1.597 Розблокування користувача
Також користувач може бути заблокований під час входу в систему, при введенні невірного паролю (див. п. Блокування користувача).
22.3. Видалення користувача
Щоб видалити користувача потрібно виділити необхідного користувача в списку, натиснути кнопку контекстного меню та обрати пункт «Видалити».
Мал. 1.598 Видалення користувача
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.599 Підтвердження
В результаті запис по користувачу буде видалений зі списку користувачів.
23. Контрагенти
В табличній формі відображається інформація по контрагентах Клієнта у вкладках Звичайні та Бюджетні.
Контрагенти зі статусом Очікує підтвердження – позначені жовтим кольором.
Контрагенти зі статусом Підтверджений – позначені зеленим кольором.
Мал. 1.600 Контрагенти
Якщо у користувача є наявні контрагенти зі статусом очікує підтвердження в меню біля модуля "Контрагенти", вказується кількість контрагентів яка не підтверджена.
Відображається попереджувальне повідомлення: "Шановний клієнте, щоб захистити ваші кошти та гарантувати безперебійність платежів, просимо підтвердити ваших існуючих партнерів (контрагентів). Це швидка процедура, яка дозволить нам і надалі забезпечувати високий рівень безпеки для вашої роботи". Вказується кількість контрагентів яка не підтверджена.
Мал. 1.601 Повідомлення
Якщо у користувача відсутні контрагенти зі статусом очікує підтвердження в меню біля модуля Контрагенти, не вказується кількість контрагентів, яка не підтверджена.
Не відображається попереджувальне повідомлення:
Мал. 1.602 Контрагенти
Створення
контрагента (звичайного)
Перейди до
вкладки Контрагенти.
Натиснути
кнопку Додати
контрагента.
Заповнити
всі обов’язкові
поля.
Натиснути
кнопку зберегти.
Мал. 1.603 Створення контрагента
Контрагент з'являється у вкладці звичайні зі статусом очікує підтвердження.
Мал. 1.604 Створений контрагент
Створення
контрагента (бюджетного)
Перейти до
вкладки Контрагенти.
Натиснути
кнопку Додати
контрагента.
Заповнити всі
обов’язкові поля.
У поле
рахунок
отримувача
ввести IBAN,
що містить
МФО 899998.
Натиснути кнопку зберегти.
Мал. 1.605 Створення бюджетного контрагента
Контрагент з'являється у вкладці бюджетні, зі статусом підтверджений.
Мал. 1.606 Створений бюджетний контрагент
Підтвердження
контрагента
зі статусом
"очікує підтвердження":
У вікні Контрагенти
обрати
контрагента
зі статусом очікує
підтвердження.
Натиснути
кнопку підтвердити.
Мал. 1.607 Підтвердити
В діалоговому вікні натиснути кнопку "Так".
Мал. 1.608 Підтвердження
У вікні Підтвердження операції ввести ОТП код, натиснути на кнопку підтвердити.
Мал. 1.609 Підтвердження операції
Статус контрагента Очікує підтвердження змінюється на Підтверджений.
Мал. 1.610 Статус «підтверджений»
Редагування контрагента зі статусом "підтверджений"
У
вікні Контрагенти
обрати
контрагента
зі статусом підтверджений.
Натиснути на кнопку
контекстного
меню, обрати
пункт Редагувати.
Мал. 1.611 Редагувати
У вікні Редагування контрагента змінити значення в будь-якому полі. Натиснути кнопку Зберегти.
Мал. 1.612 Редагування контрагента
Після редагування статус контрагента підтверджений змінюється на очікує підтвердження.
Мал. 1.613 Статус «очікує підтвердження»
Видалення
контрагента
У вікні Контрагенти
обрати необхідного
контрагента.
Натиснути на
кнопку видалити.
Мал. 1.614 Видалити
В діалоговому вікні натиснути кнопку Так для підтвердження.
Мал. 1.615 Підтвердження
Або натиснути кнопку контекстного меню та обрати пункт видалити.
Мал. 1.616 Видалити
В діалоговому вікні натиснути кнопку Так для підтвердження.
Мал. 1.617 Підтвердження
Контрагент зникає з вкладки Контрагенти.
Пошук контрагента
Пошук контрагента виконується за назвою, кодом, iban-ом, країною.
Історія контрагента
У
вікні Контрагенти
обрати необхідного
контрагента.
Натиснути кнопку
контекстного
меню.
Обрати пункт історія контрагента.
Мал. 1.618 Історія контрагента
У вікні Історія контрагента відображається інформація:
· назва контрагента;
- внутрішній ідентифікатор;
- дата створення;
- дії: створення, підтвердження, редагування контрагента.
Мал. 1.619 Історія контрагента
Деталі та платежі
У
вікні Контрагенти
обрати необхідного
контрагента.
Натиснути кнопку
контекстного
меню.
Обрати пункт деталі та платежі.
Мал. 1.620 Деталі та платежі
Відкривається вкладка, що містить наступну інформацію:
- детальні дані про контрагента;
- статистика по проведеним платежам;
- платежі на контрагента - перелік платежів, у яких контрагент брав участь;
- статус кожного із платежів;
- загальна сума проведених платежів.
Мал. 1.621 Детальна інформація
Пошук у вікні Платежі на контрагента виконується за параметрами: назва відправника, призначення, сума, номер платежу. Є фільтр пошуку по даті.
Мал. 1.622 Пошук
Також є фільтр пошуку за статусами платежу: новий, на підпис, підписаний, отриманий банком, оплачений, відхилений.
Мал. 1.623 Статуси
Cтворення
регулярного
платежу в функції
«Контрагенти»
У вікні Контрагенти
обрати необхідного
контрагента.
Натиснути кнопку контекстного меню.
Обрати пункт створити регулярний платіж.
Мал. 1.624 Створити регулярний платіж
Заповнити всі обов’язкові поля. Натиснути кнопку зберегти як...
Мал. 1.625 Регулярний платіж
Натиснути кнопку Підтвердити.
Мал. 1.626 Підтвердити
Регулярний платіж успішно створено.
Відображення
попереджувального
повідомлення
при створені
платежу
контрагентом
зі статусом
"очікує
підтвердження"
У вікні Контрагенти
обрати
контрагента
зі статусом очікує
підтвердження.
Натиснути кнопку контекстного меню. Обрати пункт створити платіж.
Мал. 1.627 Створити платіж
На формі платежу відображається наступне повідомлення: "Увага! Вказаний контрагент не підтверджений. Платіж буде створено на реквізити непідтвердженого контрагента, що потребує підтвердження такого платежу ОТР кодом".
Мал. 1.628 Повідомлення
Відсутність
відображення
попереджувального
повідомлення
при створені
платежу
контрагентом
зі статусом
"підтверджений"
При
створенні
платежу контрагентом
зі статусом підтверджений
попереджувальне
повідомлення
відсутнє.
Створення
та відправка
платежу у
банк
контрагентом
зі статусом "очікує
підтвердження"
У вікні Контрагенти
обрати
контрагента
зі статусом очікує
підтвердження.
Натиснути кнопку контекстного меню. Обрати пункт створити платіж.
Мал. 1.629 Створити платіж
Заповнити всі обов’язкові поля. Натиснути кнопку підтвердження платежу.
Мал. 1.630 Створення платежу
Натиснути кнопку на підпис.
Мал. 1.631 На підпис
Натиснути підписати, ввести пін, натиснути підписати.
Мал. 1.632 Введення PIN коду
Ввести ОТП код, натиснути підтвердити.
Мал. 1.633 Підтвердження платежу
Натиснути
кнопку відправити
в банк.
В
діалоговому
вікні натиснути
кнопку так
для
підтвердження.
Платіж
успішно
створений та відправлений
в банк.
Після
введення ОТП
коду, статус контрагента
очікує
підтвердження
змінюється на
підтверджений.
Мал. 1.634 Статус «підтверджений»
Автоматичне
створення
контрагента
в процесі
створення
нового
платежу
Перейти до функції
Платежі.
Натиснути
кнопку новий
платіж.
Заповнити
всі обов’язкові
поля.
Натиснути на
кнопку підтвердження
платежу.
Натиснути
кнопку зберегти.
Мал. 1.635
Перейти до функції Контрагенти. Виконуються наступні дії:
- оновлюється лічильник інформаційної плашки;
- автоматично створюється контрагент з даними, що були використані під час створення платежу зі статусом очікує підтвердження.
Мал. 1.636 Статус контрагента «Очікує підтвердження»
Створення
контрагента
в процесі
імпортування
платежу
Перейти до
функції
Платежі.
Натиснути
вкладку набрані.
Натиснути
кнопку
імпорту.
Завантажити
файл платежу
з
контрагентом,
який
відсутній в
функції Контрагенти.
Натиснути
кнопку імпортувати.
Натиснути
кнопку зберегти.
Мал. 1.637 Створення контрагента в процесі імпортування платежу
Перейти до функції Контрагенти. В функції Контрагенти створюється контрагент з даними, що містяться у імпортованому файлі зі статусом очікує підтвердження.
Мал. 1.638 Статус контрагента «Очікує підтвердження»
Відображення
контрагентів для
користувача
без права
підпису
Виконати
авторизацію
в систему під
користувачем
без права
підпису. Перейти
до функції Контрагенти.
Користувач
без права
підпису має
доступ до
всього
функціоналу функції
Контрагенти,
що
відповідає
функціоналу
користувача
з правом
підпису, з
єдиним
обмеженням —
відсутністю
можливості
виконання
операції підтвердження
контрагента.
Мал. 1.639 Відображення контрагентів для користувача без права підпису
Відображення
контрагентів
за умови
вимкненого OTП-захисту
у
користувача
Перейти до функції
Контрагенти.
За умови
вимкненого OTП-захисту
система
виконує
наступні дії:
- приховує статуси всіх контрагентів у переліку;
- видаляє з бокового меню інформаційну плашку із лічильником контрагентів зі статусом очікує підтвердження;
- приховує кнопку підтвердження контрагента, унеможливлюючи виконання відповідної операції.
Мал. 1.640 Відображення
контрагентів
за умови вимкненого
OTП-захисту у
користувача
Створення
платежу з
функції
Контрагенти
та відправка
в банк, за
умови
вимкнутого
ОТП-захисту у
користувача
Платіж
успішно
створюється
з функції Контрагенти
та
відправляється
в банк, за
умови
вимкнутого
ОТП-захисту у
користувача.
Логування
дії
користувача
"підтвердження"
контрагента
У вікні Контрагенти
обрати
контрагента
зі статусом очікує
підтвердження
Натиснути
на кнопку підтвердити.
Ввести ОТП
код, натиснути
кнопку підтвердити.
Перейди до
вкладки ваші
дії. Виконано
логування підтвердження
контрагента.
Мал. 1.641 Логування підтвердження контрагента
Логування
дії
користувача
"створення" контрагента
У вікні Контрагенти
натиснути на
кнопку додати
контрагента.
Заповнити
всі обов’язкові
поля. Натиснути
кнопку зберегти.
Перейди до
вкладки ваші
дії. Виконано
логування створення
контрагента.
Мал. 1.642 Логування створення контрагента
Логування
дії
користувача
"редагування"
контрагента
У вікні Контрагенти
обрати
необхідного
контрагента.
Натиснути
на кнопку контекстного
меню, обрати
пункт редагувати.
Відредагувати
значення, натиснути
кнопку зберегти.
Перейди до
вкладки ваші
дії. Виконано
логування редагування
контрагента.
Мал. 1.643 Логування редагування контрагента
Логування
дії
користувача
"видалення"
контрагента
У вікні Контрагенти
обрати
необхідного
контрагента, натиснути
кнопку видалити
або
натиснути
кнопку
контекстного
меню та пункт
видалити.
Перейди до
вкладки ваші
дії. Виконано
логування видалення
контрагента.
Мал. 1.644 Логування видалення контрагента
24. Зарплатний проект
Функція Зарплатний проект призначена для роботи із зарплатними проектами по Клієнту. Зовнішній вигляд вікна функції зображено на Мал. 1.645.
Мал. 1.645 Функція «Зарплатний проект»
1 – функція «Зарплатний проект»;
2 – вкладка «Зарплатний проект»;
3 – вкладка «Співробітники» – перелік працівників у межах зарплатного проекту;
4 – вкладка «Зарплатні відомості» – перелік зарплатних відомостей, розділених на групи за статусами;
5 – вкладка «Реєстри»;
6 – вкладка «Відомості»;
7 – вкладка «Реєстри»;
8 – статуси відомостей;
9 – номер зарплатного проекту та кількість співробітників, прив’язаних до обраного зарплатного проекту;
10 – фільтр вибору поточних та архівних зарплатних проектів;
11 – «Дата відкриття» – дата відкриття зарплатного проекту;
12 – «Номер рахунку» – номер рахунку клієнта в Банку, з якого будуть перераховуватися кошти у межах зарплатного проекту;
13 – «Тариф» – номер тарифу за обслуговування зарплатного проекту;
14 – «Назва тарифу» – назва тарифу за обслуговування зарплатного проекту;
15 – «Комісія у відсотках» – комісія Банку за обслуговування зарплатного проекту у межах тарифу.
До функціональності у межах Зарплатного Проекту входять:
· Управління правами доступу користувачів без права підпису до модуля ЗКП;
· Перегляд даних по ЗКП, створених в АБС;
· Перегляд переліку працівників, що включено до ЗКП (в т.ч. відображення даних з АБС);
· Створення співробітників, редагування співробітників, видалення співробітників, імпорт співробітників;
· Створення реєстру співробітників, підпис реєстру співробітників, формування друкованих форм, відправка реєстру співробітників в банк;
· Створення зарплатної відомості в системі CorpLight шляхом вибору переліку працівників з реєстру працівників або імпорту файлу визначеної структури з накладанням КЕП користувача;
· Перегляд сформованих та відправлених в АБС зарплатних відомостей в системі CorpLight (відображаються у вкладках «Отримані банком», «Оброблені»);
· Відправка на поштову скриньку документів Клієнта, підтверджуючих сплату податків, для проведення ЗП відомості в АБС (див. розділ 17. Підтверджуючі документи);
· Клонування ЗП відомостей;
· Формування платіжних доручень для перерахування коштів на рахунок 2909 на суму ЗП відомості та комісії за послугу;
· Формування документів для сплати податків по ЗП з урахуванням суми ЗП відомості;
· Друк ЗП відомості;
· Створення лічильника для зарплатних відомостей (автоматична нумерація відомостей згідно встановлених шаблонів);
· Створення довідника призначення платежів для Клієнтів
24.1. Вкладка «Зарплатний проект»
В даній вкладці відображена інформація щодо обраного зарплатного проекту. Можливо лише переглядати інформацію щодо зарплатного проекту.
Мал. 1.646 Зарплатний проект - Відомості
Мал. 1.647 Зарплатний проект - Реєстри
24.2. Вкладка «Співробітники»
Вкладка Співробітники в свою чергу містить 2 вкладки: Діючі та Нові.
24.2.1. Співробітники – Нові
У вкладці Нові вкладки Співробітники відображається перелік нових співробітників. Таблична форма зображена на Мал. 1.648.
Мал. 1.648 Співробітники - Нові
1 – вкладка «Співробітники»;
2 – вкладка «Нові»;
3 – чек-бокс для відмітки всіх співробітників;
4 – чек-бокс для відмітки окремого співробітника;
5 – кнопка «Створити новий реєстр» - створення нового реєстру співробітників;
6 – кнопка «Створити нового співробітника» = створення нового співробітника;
7 – кнопка «Експортувати співробітників» - кнопка експорту інформації в Excel;
8 – кнопка «Імпортувати співробітників» - імпорт реєстру співробітників з файлу Excel та можливість завантажити шаблон файлу;
9 – поле швидкого пошуку співробітника;
10 – реєстр нових співробітників
11 – статус реєстра;
12 – статус запису в реєстрі.
24.2.1.1. Створення співробітника
Для створення співробітника необхідно в розділі «Співробітники» натиснути кнопку «Створити» та почергово заповнити реквізити в розділах:
· Паспорт;
· Адреса реєстрації;
· Адреса проживання;
· Співробітник;
· Карта.
Розділ 1. «Паспорт»
У розділі «Паспорт» заповнюються поля:
· Прізвище – заповнюється вручну;
· Ім’я – заповнюється вручну;
· По-батькові – заповнюється вручну (не обов’язкове, якщо обрати «нерезидент»);
· ІПН – заповнюється вручну; у разі відсутності проставляється позначка в чек-боксі;
· Дата народження – обирається з календаря або вводиться вручну;
· Стать – встановлюється позначка: Чоловік / Жінка / Невідоме;
· Громадянство – країна обирається з довідника (Україна - за замовчуванням);
· Резидентність – встановлюється позначка: Резидент / Нерезидент;
· Телефон мобільний – заповнюється вручну;
· Телефон домашній – заповнюється вручну (обов’язково до заповнення одне з полів тел. мобільний або домашній);
· Email – заповнюється вручну згідно встановленого формату (необов’язкове);
· Тип документа – обирається з випадаючого списку довідника;
· Серія – серія обраного документа, вводиться вручну;
· Номер – номер обраного документа, вводиться вручну;
· Коли виданий – дата видачі документа, обирається з календаря або вводиться вручну;
· Ким – орган видачі документа.
Мал. 1.649 Розділ «Паспорт»
Перейти до наступного розділу.
Розділ 2. «Адреса реєстрації»
У розділі «Адреса реєстрації» заповнюються наступні поля:
· Область – вводиться вручну;
· Район – вводиться вручну;
· Населений пункт: тип – обирається з довідника; назва – вводиться вручну;
· Вулиця: тип – обирається з довідника; назва – вводиться вручну;
· Будинок: тип – обирається з довідника; номер – вводиться вручну;
· Частина будинку: тип – обирається з довідника; номер – вводиться вручну;
· Приміщення: тип – обирається з довідника; номер – вводиться вручну;
· Індекс – вводиться вручну.
Мал. 1.650 Розділ «Адреса реєстрації»
Перейти до наступного розділу.
Розділ 3. «Адреса проживання»
Варіант 1
При встановленій позначці в чек-боксі – адреса проживання співпадає з адресою реєстрації (встановлена за замовчуванням).
Мал. 1.651 Розділ адреса проживання
Перейти до наступного розділу.
Варіант 2
При знятті позначки з чек-боксу - адреса проживання не співпадає з адресою реєстрації. Потрібно заповнити дані аналогічно до розділу 2 «Адреса реєстрації», але інші значення.
Мал. 1.652 Розділ «Адреса проживання»
Перейти до наступного розділу.
Розділ 4. «Співробітник»
В розділі «Співробітники» заповнюються наступні поля:
· Посада – вводиться вручну;
· Дата прийняття на роботу – обирається з календаря або вводиться вручну;
· Табельний номер – вводиться вручну;
· Середньомісячний оклад – вводиться вручну;
Мал. 1.653 Розділ «Співробітник»
Перейти до наступного розділу.
Розділ 5. «Карта»
В розділі «Карта» заповнюються наступні поля:
· Тип картки – обирається з довідника;
· Максимальний строк дії (місяці) – не підлягає редагуванню, значення підтягується автоматично;
· Секретне слово – вводиться вручну.
Мал. 1.654 Розділ «Карта»
Після чого натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.655 Збереження Співробітника
В результаті з’являться повідомлення:
· про надсилання оформленої картки співробітника до того ж відділення, де було відкрито рахунок ЗКП.
Мал. 1.656 Повідомлення
· про збереження нового співробітника.
Створений новий співробітник з’явиться у списку вкладки «Нові».
Мал. 1.657 Співробітники -- Нові
Детальний перегляд інформації
Для перегляду детальної інформації по співробітнику необхідно натиснути на співробітника в списку.
Мал. 1.658 Детальний перегляд інформації
24.2.1.2. Редагування співробітника
Для редагування даних по співробітнику потрібно виділити необхідного співробітника в списку, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Редагувати». Відредагувати можливо лише співробітника, який не включений до жодного реєстру або статус реєстру/запису в реєстрі – відхилено.
Мал. 1.659 Перехід до редагування даних співробітника
У формі «Редагування співробітника» потрібно відредагувати необхідні дані, натиснути кнопку «Далі».
Мал. 1.660 Редагування даних співробітника
Для переходу до збереження редагування даних необхідно натиснути кнопку «Підтвердження співробітника» в розділі «Картка». Після чого натиснути кнопку «Зберегти».
24.2.1.3. Видалення співробітника
Для видалення співробітника потрібно виділити необхідного співробітника в списку, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Видалити». Видалення можливе лише того співробітника, який не включений до жодного реєстру або статус реєстру/запису в реєстрі – відхилено.
Мал. 1.661 Видалення співробітника
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.662 Підтвердження
В результаті співробітника буде видалено. З’явиться відповідне повідомлення.
24.2.1.4. Імпорт співробітників з Excel
Також існує можливість імпорту співробітників з файлу Excel. У розділі «Співробітники» необхідно обрати вкладку «Нові» та натиснути кнопку «Імпорт». Файл для імпортування можливий для завантаження лише встановленого зразку, що відповідає шаблону (див. кнопку «завантажити шаблон»).
Мал. 1.663 Вкладка «Нові» - перехід до імпорту співробітників
З’являється вікно «Імпортування співробітників». Натиснути кнопку «Завантажити шаблон».
Мал. 1.664 Завантаження шаблону
Відкриється файл template.xlsx, в якому потрібно створити реєстр співробітників, заповнивши всі необхідні поля. Після чого натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.665 Заповнення файлу .xlsx
Після чого натиснути кнопку «Оберіть документ», обрати створений та збережений файл .xlsx зі списком співробітників за шляхом розташування на локальному диску, натиснути кнопку «Відкрити», натиснути кнопку «Імпортувати».
Мал. 1.666 Імпорт співробітників в Excel
В результаті список співробітників буде імпортовано в систему.
При наявності даних з помилками та/бо дублікатів список співробітників буде відображатись у вкладках «З помилками», «Дублікати» відповідно.
Мал. 1.667 Файл імпортовано з помилками та дублікатами
Необхідно виправити помилки (для зручності можна скористатися кнопкою «Завантажити файл результату»). Вилучити дублікати. Зберегти зміни в файлі Excel. Імпортувати відредагований файл та натиснути кнопку «Зберегти успішних».
Мал. 1.668 Файл імпортовано успішно
24.2.2. Співробітники – Діючі
Включеного співробітника до ЗКП, з відкритим поточним рахунком співробітнику, після успішного обробленого запису з реєстру, буде відображено у розділі «Співробітники», вкладка «Діючі».
В даній вкладці існує можливість пошуку співробітників; створення зарплатних відомостей; підключення співробітника; експорту співробітників; імпорту співробітників; сортування даних; перегляду інформації щодо працівників; редагування сум авансу та/або заробітної плати співробітника; блокування/розблокування співробітника.
Мал. 1.669 Співробітники - Діючі
1 – вкладка «Співробітники»;
2 – вкладка «Діючі»;
3 – чек-бокс для відмітки всіх співробітників;
4 – чек-бокс для відмітки окремого співробітника;
5 – кнопка «Створити відомість» – створення нової ЗП відомості;
6 – кнопка «Підключити співробітника» – підключення співробітника для зарахування ЗП на рахунок іншого РУ Ощадбанку або на рахунок іншого банку;
7 – кнопка «Експортувати співробітників» – експорт інформації у файл відповідного формату.
8 – кнопка «Імпортувати співробітників» – імпорт співробітників з файла Excel;
9 – поле для швидкого пошуку працівника;
10 – кнопка для переходу до контекстного меню;
11 – реєстр співробітників.
24.2.2.1. Блокування співробітника
Для блокування співробітника необхідно обрати його в списку вкладки «Співробітники» - «Діючі», натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Заблокувати».
Мал. 1.670 Блокування співробітника
В результаті співробітник буде заблокований. З’явиться відповідне повідомлення у верхній частині екрану.
Заблокований співробітник зникає з вкладки «Діючі» та відображається у формі вкладки «Заблоковані». Статус позначений червоним кольором.
Мал. 1.671 Співробітник заблокований
24.2.2.2. Редагування сум авансу/зарплати
При натисненні на кнопку «Редагувати» з’являються поля для внесення/редагування сум авансу/зарплати.
Мал. 1.672 Перехід до редагування сум авансу/зарплати
Для збереження змін необхідно натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.673 Редагування сум авансу/зарплати
24.2.2.3. Підключення співробітника
В системі є можливість зарахування заробітної плати на рахунки клієнтів ФО, відкриті в різних РУ АТ «Ощадбанк» та на рахунки, відкриті в інших банках. В розділі «Співробітники», у вкладці «Діючі» натиснути кнопку «Підключити співробітника».
Мал. 1.674 Підключити співробітника
У вікні «Підключення співробітника» заповнити поля:
· ПІБ – ПІБ співробітника, заповнюється вручну;
· чекбокс «ІПН відсутній» – при активації не заповнюється поле «ІПН», автоматично встановлюється значення: 0000000000.
· ІПН – ІПН співробітника, заповнюється вручну;
· Тип документу – обирається з довідника;
· Серія – серія документа, заповнюється вручну;
· Номер – номер документа, заповнюється вручну;
· Номер рахунку – номер рахунку клієнта ФО, відкритий в іншому РУ Ощадбанку або в іншому банку, заповнюється вручну;
· Назва банку – заповнюється автоматично.
Мал. 1.675 Підключення співробітника
Підключений співробітник відображається у розділі «Співробітники», вкладка «Діючі».
Мал. 1.676 Підключений співробітник
Потрібно відредагувати суми авансу/зарплати. В результаті співробітник доступний для включення до ЗП відомості та зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (в даному прикладі на рахунок в іншому банку).
24.2.2.4. Експорт співробітників
Для експорту окремих співробітників у файл відповідного формату користувачу необхідно відмітити співробітників в табличній формі та натиснути кнопку «Експортувати співробітників».
Для експорту всіх співробітників необхідно відмітити чек-бокс біля кнопки «Створити відомість».
Мал. 1.677 Експорт співробітників
Формати експорту обираються з випадаючого списку довідника:
· XLSX (скорочений)
· XLSX
· DBF
Мал. 1.678 Вибір формату
Формат XLSX (скорочений)
При виборі формату XLSX (скорочений) необхідно відмітити в полях значення:
· Ідентифікатор – Рахунок/ІПН
· Вид виплати – Аванс/Зарплата
· Співробітників – Всіх/Обраних
Натиснути кнопку «Експорт».
Мал. 1.679 Формат XLSX (скорочений)
Формат XLSX
При виборі формату XLSX необхідно відмітити в полях значення:
· Вид виплати – Аванс/Зарплата
· Співробітників – Всіх/Обраних
Натиснути кнопку «Експорт».
Мал. 1.680 Формат XLSX
Формат DBF
При виборі формату DBF необхідно відмітити в полях значення:
· Вид виплати – Аванс/Зарплата
· Співробітників – Всіх/Обраних
Натиснути кнопку «Експорт».
Мал. 1.681 Формат DBF
В результаті співробітників буде експортовано у файл обраного формату.
24.2.2.5. Імпорт співробітників з Excel
Також існує можливість імпорту співробітників з файлу Excel. У розділі «Співробітники» необхідно обрати вкладку «Нові» та натиснути кнопку «Імпорт». Файл для імпортування можливий для завантаження лише встановленого зразку, що відповідає шаблону (див. кнопку «завантажити шаблон»).
Мал. 1.682 Вкладка «Діючі» - перехід до імпорту співробітників
З’являється вікно «Імпортування співробітників». Натиснути кнопку «Завантажити шаблон».
Мал. 1.683 Завантаження шаблону
Відкриється файл template.xlsx, в якому потрібно створити реєстр співробітників, заповнивши всі необхідні поля. Після чого натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.684 Заповнення файлу .xlsx
Після чого натиснути кнопку «Оберіть документ», обрати створений та збережений файл .xlsx зі списком співробітників за шляхом розташування на локальному диску, натиснути кнопку «Відкрити», натиснути кнопку «Імпортувати».
Мал. 1.685 Імпорт співробітників в Excel
В результаті список співробітників буде імпортовано в систему.
При наявності даних з помилками та/бо дублікатів список співробітників буде відображатись у вкладках «З помилками», «Дублікати» відповідно.
Мал. 1.686 Файл імпортовано з дублікатами
Необхідно виправити помилки (для зручності можна скористатися кнопкою «Завантажити файл результату»). Вилучити дублікати. Зберегти зміни в файлі Excel. Імпортувати відредагований файл та натиснути кнопку «Зберегти успішних».
Мал. 1.687 Файл імпортовано успішно
Імпортований співробітник відображається в переліку вкладки «Діючі».
Мал. 1.688 Імпортований співробітник
24.2.3. Співробітники – Заблоковані
У вкладку «Заблоковані» потрапляють всі співробітники, заблоковані в CorpLight або в АБС, а також співробітники, яким закрили рахунок (відображається дата закриття рахунку, позначена червоним кольором).
Мал. 1.689 Співробітники – Заблоковані
1 – вкладка «Співробітники»;
2 – вкладка «Діючі»;
3 – поле для швидкого пошуку працівника;
4 – кнопка переходу до контекстного меню;
5 – співробітник заблокований;
6 – співробітник, у якого закритий рахунок;
7 – реєстр співробітників.
Розблокування співробітника
Розблокувати в CorpLight можливо лише того співробітника, який і був заблокований через CorpLight.
Для розблокування співробітника необхідно обрати його в списку вкладки «Співробітники» – «Заблоковані». Натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Розблокувати» відповідно.
Мал. 1.690 Розблокування співробітника
В результаті співробітник буде розблокований. З’явиться відповідне повідомлення у верхній частині екрану.
Розблокований співробітник зникає з форми вкладки «Заблоковані» та відображається у формі вкладки «Діючі».
24.3. Вкладка «Зарплатні відомості»
Призначена для роботи із зарплатними відомостями.
Мал. 1.691 Зарплатні відомості
1 – вкладка «Зарплатні відомості»;
2 – вкладка «Нові» – створені нові ЗП відомості;
3 – вкладка «Мені на підпис»;
4 – вкладка «На візуванні»;
5 – вкладка «Підписані» – підписані ЗП відомості;
6 – вкладка «Отримані банком» – ЗП відомості отримані банком;
7 – вкладка «Оброблені» – ЗП відомості оброблені банком;
8 – вкладка «Відхилені» – ЗП відомості відхилені банком;
9 – чек-бокс для відмітки ЗП відомостей;
10 – чек-бокс для відмітки окремої ЗП відомості;
11 – кнопка «На підпис»
12 – кнопка «Роздрукувати»
13 – кнопка «Видалити» – кнопка видалення ЗП відомості;
14 – поле швидкого пошуку ЗП відомостей;
15 – період відомостей;
16 – кількість, сума платежів;
17 – кнопка для переходу в меню:
18 – список ЗП відомостей у вкладці «Нові»
24.3.1. Створення нової відомості
Для створення нової ЗП відомості потрібно натиснути кнопку «Створити відомість» в пункті «Співробітники». Обравши одного або декількох працівників з реєстру співробітників, користувач може здійснити формування нової ЗП відомості по окремих працівниках.
Мал. 1.692 Створення відомості
В іншому випадку відомість буде створена по всіх працівниках, яким встановлено аванс/зарплата.
В наступному вікні заповнити Головні реквізити документа:
· № відомості – вводиться користувачем вручну або формується автоматично при встановленні позначки в чек-боксі «Автоматична нумерація відомостей згідно встановлених шаблонів»
· Дата – обирається з календаря, за замовчуванням поточна;
· Тип відомості – обирається користувачем: Зарплатня/Аванс/Інше;
· Коментар – вводиться користувачем вручну.
При створенні нової ЗП відомості є можливість обирати тип відомості:
· Зарплатня/Аванс/Інше
o Аванс – частина суми зарплати за період.
o Зарплатня – повна сума зарплати за період або за мінусом авансу.
o Інше – інші виплати.
Мал. 1.693 Додати «Загальний платіж»
В результаті зміниться кількість співробітників та дані в полі «Загальна сума виплати».
24.3.1.1. Створення загального платежу
В розділі «Платежі» натиснути кнопку «Загальний платіж».
У вікні «Загальний платіж».
Заповнити поля:
· З рахунку – рахунок списання, обирається з довідника.
· Рахунок отримувача – заповнено автоматично;
· Сума платежу – загальна сума встановлених авансу/зарплатні працівників, заповнено автоматично, можна редагувати, розрахувати;
· Сума комісії – розраховується автоматично або після натискання на кнопку «Розрахувати». Також суму комісії можна ввести вручну, шляхом встановлення курсору в полі «Сума комісії».
· Призначення платежу – заповнено автоматично.
Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.694 Загальний платіж
В розділі «Платежі» з’являється блок «Загальний платіж».
24.3.1.2. Додавання ЄСВ
В розділі «Платежі» натиснути кнопку «+ ЄСВ».
Мал. 1.695 Додати «ЄСВ»
У вікні «Єдиний соціальний внесок» заповнити поля:
· З рахунку – обрати рахунок з довідника;
· Дата валютування – заповнено автоматично.
Натиснути кнопку «Кореспонденти».
Мал. 1.696 Єдиний соціальний внесок
З довідника кореспондентів обрати отримувача:
Мал. 1.697 Вибір отримувача
Після вибору отримувача заповнюються автоматично поля:
· Код фіз/юр особи;
· Назва отримувача;
· Рахунок отримувача;
· Код банку (МФО);
· Назва банку;
· Додаткові реквізити – заповнюються користувачем вручну.
Є можливість заповнення додаткових реквізитів по дебету та додаткових реквізитів по кредиту.
Додаткові реквізити по дебету
При натисненні на кнопку «Додаткові реквізити по дебету», з’являються поля для заповнення реквізитів. Після заповнення необхідних реквізитів потрібно натиснути на кнопку «Додаткові реквізити по дебету» для згортання полів.
Мал. 1.698 Додаткові реквізити по дебету
Додаткові реквізити по кредиту
При натисненні на кнопку «Додаткові реквізити по кредиту», з’являються поля для заповнення реквізитів. Після заповнення необхідних реквізитів потрібно натиснути на кнопку «Додаткові реквізити по кредиту» для згортання полів.
Мал. 1.699 Додаткові реквізити по кредиту
Також є можливість заповнення додаткових реквізитів фактичного відправника та фактичного отримувача. Відмітити відповідні чек-бокси.
Фактичний відправник:
· Статус – статус фактичного відправника, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;
· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного відправника, вводиться користувачем вручну;
· Резидентність – тип відправника, обирається: резидент, нерезидент. При виборі в полі «Резидентність» типу відправника «Нерезидент» необхідно обрати з довідника країну.
· Код ф. відправника – тип ідентифікації, обирається з довідника:
o для ЮО
§ ЄДРПОУ,
§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),
§ не присвоєний.
o для ФО/ФОП
§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),
§ серія та номер паспорту/ID картка,
§ інший документ.
Фактичний отримувач:
· Статус – статус фактичного отримувача, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;
· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного отримувача, вводиться користувачем вручну;
· Резидентність – тип отримувача, обирається: резидент, нерезидент. При виборі в полі «Резидентність» типу отримувача «Нерезидент» необхідно обрати з довідника країну.
· Код ф. отримувача – тип ідентифікації, обирається з довідника:
o для ЮО
§ ЄДРПОУ,
§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),
§ не присвоєний.
o для ФО/ФОП
§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),
§ серія та номер паспорту/ID картка,
§ інший документ,
§ невідомо – автоматично встановлюється значення: 99999.
· Сума – сума податку вираховується та заповнюється після натиснення кнопки «Розрахувати».
· Призначення платежу – заповнюється користувачем вручну.
Структурований тип платежу
При активації чек-боксу «Структурований тип платежу» необхідно заповнити поля:
· Тип платежу – сплата податків, обирається з довідника;
· Адміністративно-територіальна зона – обирається з довідника;
· Другий рівень – обирається з довідника (кількість рівнів залежить від населеного пункту);
· Податкова довідкова інформація – вводиться користувачем вручну.
Натиснути
кнопку 
У вікні «Інформація про податок» заповнити поля:
· Код виду сплати – обирається з довідника;
· Тип – обирається з довідника;
· Номер рахунку – вводиться вручну;
· Інф. про податкове повідомлення – вводиться вручну;
· Сума податку – вводиться вручну;
· Валюта – заповнено автоматично;
· Додаткова інформація – вводиться вручну.
Мал. 1.700 Інформація про податок (1)
У разі, якщо заповнено поле «Код виду сплати», то не заповнюються наступні реквізити:
· Тип
· Номер рахунку
· Інф. про податкове повідомлення
Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.701 Інформація про податок (2)
Якщо рахунок отримувача - єдиний рахунок, МФО на 8ххххх, а БР 3855 – можна додати більше ніж один запис.
Якщо рахунок, де МФО на 8ххххх, але це не єдиний рахунок – можна додати лише один запис.
Отримувач не може бути нерезидентом. Сплата податків виконується лише на рахунки, відкриті в казначействі (МФО 8ххххх).
Мал. 1.702 Єдиний соціальний внесок
В розділі «Інформація про податок» з’явиться запис, який можна редагувати, видалити.
Натиснути кнопку «Зберегти».
В розділі «Платежі» з’являється блок «ЄСВ».
Натиснути кнопку «Підтвердження відомості».
Мал. 1.703 Додано блок «ЄСВ»
В результаті буде створена нова ЗП відомість.
Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.704 Повідомлення про створення ЗП відомості
З’явиться відповідне повідомлення про збереження відомості.
Мал. 1.705 Повідомлення про збереження ЗП відомості
Створена ЗП відомість відображається у вкладці «Нові».
Мал. 1.706 Створена ЗП відомість
Вкладка «Головна інформація»
Відображається дата документу, рахунки списання та зарахування, коментар та сума.
Мал. 1.707 Головна інформація
Вкладка «Платежі»
Відображаються платежі ЗП відомості.
Мал. 1.708 Платежі
При натисненні на платіж з’являються платіжні доручення з реквізитами відправника та отримувача.
Платіжне доручення – Генеральний платіж:
Мал. 1.709 Платіжне доручення – Генеральний платіж
Платіжне доручення – ЄСВ:
Мал. 1.710 Платіжне доручення – ЄСВ
При натисненні на посилання додатково > з’являється вікно «Структурований тип платежу» з детальною інформацією.
Мал. 1.711 Структурований тип платежу
Вкладка «Співробітники»
Відображаються співробітники, включені до ЗП відомості, ІПН та рахунки співробітників.
Мал. 1.712 Співробітники
24.3.1.3. Додавання ПДФО
В розділі «Платежі» натиснути кнопку «+ ПДФО».
Мал. 1.713 Додати «ПДФО»
У вікні «Податок на доходи фізичних осіб» заповнити поля:
· З рахунку – обрати рахунок з довідника.
· Дата валютування – заповнено автоматично.
Натиснути кнопку «Кореспонденти». З довідника кореспондентів обрати отримувача.
Після вибору отримувача заповнюються автоматично поля:
· Код фіз/юр особи;
· Назва отримувача;
· Рахунок отримувача;
· Код банку (МФО);
· Назва банку;
· Додаткові реквізити – заповнюються користувачем вручну.
Є можливість заповнення додаткових реквізитів по дебету та додаткових реквізитів по кредиту.
Додаткові реквізити по дебету
При натисненні на кнопку «Додаткові реквізити по дебету», з’являються поля для заповнення реквізитів. Після заповнення необхідних реквізитів потрібно натиснути на кнопку «Додаткові реквізити по дебету» для згортання полів.
Мал. 1.714 Додаткові реквізити по дебету
Додаткові реквізити по кредиту
При натисненні на кнопку «Додаткові реквізити по кредиту», з’являються поля для заповнення реквізитів. Після заповнення необхідних реквізитів потрібно натиснути на кнопку «Додаткові реквізити по кредиту» для згортання полів.
Мал. 1.715 Додаткові реквізити по кредиту
Також є можливість заповнення додаткових реквізитів фактичного відправника та фактичного отримувача. Відмітити відповідні чек-бокси.
Фактичний відправник:
· Статус – статус фактичного відправника, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;
· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного відправника, вводиться користувачем вручну;
· Резидентність – тип відправника, обирається: резидент, нерезидент. При виборі в полі «Резидентність» типу відправника «Нерезидент» необхідно обрати з довідника країну.
· Код ф. відправника – тип ідентифікації, обирається з довідника:
o для ЮО
§ ЄДРПОУ,
§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),
§ не присвоєний.
o для ФО/ФОП
§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),
§ серія та номер паспорту/ID картка,
§ інший документ.
Фактичний отримувач
· Статус – статус фактичного отримувача, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;
· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного отримувача, вводиться користувачем вручну;
· Резидентність – тип отримувача, обирається: резидент, нерезидент. При виборі в полі «Резидентність» типу отримувача «Нерезидент» необхідно обрати з довідника країну.
· Код ф. отримувача – тип ідентифікації, обирається з довідника:
o для ЮО
§ ЄДРПОУ,
§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),
§ не присвоєний.
o для ФО/ФОП
§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),
§ серія та номер паспорту/ID картка,
§ інший документ,
§ невідомо – автоматично встановлюється значення: 99999.
· Сума – сума податку вираховується та заповнюється після натиснення кнопки «Розрахувати».
· Призначення платежу – заповнюється користувачем вручну.
Структурований тип платежу
При активації чек-боксу «Структурований тип платежу» необхідно заповнити поля:
· Тип платежу – сплата податків, обирається з довідника;
· Адміністративно-територіальна зона – обирається з довідника;
· Другий рівень – обирається з довідника (кількість рівнів залежить від населеного пункту);
· Податкова довідкова інформація – вводиться користувачем вручну.
Натиснути
кнопку 
У вікні «Інформація про податок» заповнити поля:
· Код виду сплати – обирається з довідника;
· Тип – обирається з довідника;
· Номер рахунку – вводиться вручну;
· Інф. про податкове повідомлення – вводиться вручну;
· Сума податку – вводиться вручну;
· Валюта – заповнено автоматично;
· Додаткова інформація – вводиться вручну.
Мал. 1.716 Інформація про податок (1)
У разі, якщо заповнено поле «Код виду сплати», то не заповнюються наступні реквізити:
· Тип
· Номер рахунку
· Інф. про податкове повідомлення
Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.717 Інформація про податок (2)
Якщо рахунок отримувача - єдиний рахунок, МФО на 8ххххх, а БР 3855 – можна додати більше ніж один запис.
Якщо рахунок, де МФО на 8ххххх, але це не єдиний рахунок – можна додати лише один запис.
Отримувач не може бути нерезидентом. Сплата податків виконується лише на рахунки, відкриті в казначействі (МФО 8ххххх).
Мал. 1.718 Податок на доходи фізичних осіб
В розділі «Інформація про податок» з’явиться запис, який можна редагувати, видалити. Натиснути кнопку «Зберегти».
В розділі «Платежі» з’являється блок «ПДФО».
Натиснути кнопку «Підтвердження відомості».
Мал. 1.719 Додано блок «ПДФО»
В результаті буде створена нова ЗП відомість.
Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.720 Повідомлення про створення ЗП відомості
З’явиться відповідне повідомлення про збереження відомості.
Мал. 1.721 Повідомлення про збереження ЗП відомості
Створена ЗП відомість відображається у вкладці «Нові».
Мал. 1.722 Створена ЗП відомість
Вкладка «Головна інформація»
Відображається дата документу, рахунки списання та зарахування, коментар та сума.
Мал. 1.723 Головна інформація
Вкладка «Платежі»
Відображаються платежі ЗП відомості.
Мал. 1.724 Платежі
При натисненні на платіж з’являються платіжні доручення з реквізитами відправника та отримувача.
Платіжне доручення – Генеральний платіж:
Мал. 1.725 Платіжне доручення – Генеральний платіж
Платіжне доручення – ПДФО:
Мал. 1.726 Платіжне доручення – ПДФО
При натисненні на посилання додатково > з’являється вікно «Структурований тип платежу» з детальною інформацією.
Мал. 1.727 Структурований тип платежу
Вкладка «Співробітники»
Відображаються співробітники, включені до ЗП відомості, ІПН та рахунки співробітників.
Мал. 1.728 Співробітники
24.3.1.4. Додавання податку «Військовий збір»
В розділі «Платежі» натиснути кнопку «+ Військовий збір».
Мал. 1.729 Додати податок «Військовий збір»
У вікні «Військовий збір» заповнити поля:
· З рахунку – обрати рахунок з довідника.
· Дата валютування – заповнено автоматично.
Натиснути кнопку «Кореспонденти». З довідника кореспондентів обрати отримувача.
Після вибору отримувача заповнюються автоматично поля:
· Код фіз/юр особи;
· Назва отримувача;
· Рахунок отримувача;
· Код банку (МФО);
· Назва банку;
· Додаткові реквізити – заповнюються користувачем вручну.
Є можливість заповнення додаткових реквізитів по дебету та додаткових реквізитів по кредиту.
Додаткові реквізити по дебету
При натисненні на кнопку «Додаткові реквізити по дебету», з’являються поля для заповнення реквізитів. Після заповнення необхідних реквізитів потрібно натиснути на кнопку «Додаткові реквізити по дебету» для згортання полів.
Мал. 1.730 Додаткові реквізити по дебету
Додаткові реквізити по кредиту
При натисненні на кнопку «Додаткові реквізити по кредиту», з’являються поля для заповнення реквізитів. Після заповнення необхідних реквізитів потрібно натиснути на кнопку «Додаткові реквізити по кредиту» для згортання полів.
Мал. 1.731 Додаткові реквізити по кредиту
Також є можливість заповнення додаткових реквізитів фактичного відправника та фактичного отримувача. Відмітити відповідні чек-бокси.
Фактичний відправник:
· Статус – статус фактичного відправника, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;
· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного відправника, вводиться користувачем вручну;
· Резидентність – тип відправника, обирається: резидент, нерезидент. При виборі в полі «Резидентність» типу відправника «Нерезидент» необхідно обрати з довідника країну.
· Код ф. відправника – тип ідентифікації, обирається з довідника:
o для ЮО
§ ЄДРПОУ,
§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),
§ не присвоєний.
o для ФО/ФОП
§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),
§ серія та номер паспорту/ID картка,
§ інший документ.
Фактичний отримувач
· Статус – статус фактичного отримувача, обирається: юридична особа, фізична особа / ФОП;
· Назва/ПІБ – назва/ПІБ фактичного отримувача, вводиться користувачем вручну;
· Резидентність – тип отримувача, обирається: резидент, нерезидент. При виборі в полі «Резидентність» типу отримувача «Нерезидент» необхідно обрати з довідника країну.
· Код ф. отримувача – тип ідентифікації, обирається з довідника:
o для ЮО
§ ЄДРПОУ,
§ РНПП (реєстраційний номер платника податків),
§ не присвоєний.
o для ФО/ФОП
§ РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків),
§ серія та номер паспорту/ID картка,
§ інший документ,
§ невідомо – автоматично встановлюється значення: 99999.
· Сума – сума податку вираховується та заповнюється після натиснення кнопки «Розрахувати».
· Призначення платежу – заповнюється користувачем вручну.
Структурований тип платежу
При активації чек-боксу «Структурований тип платежу» необхідно заповнити поля:
· Тип платежу – сплата податків, обирається з довідника;
· Адміністративно-територіальна зона – обирається з довідника;
· Другий рівень – обирається з довідника (кількість рівнів залежить від населеного пункту);
· Податкова довідкова інформація – вводиться користувачем вручну.
Натиснути
кнопку
У вікні «Інформація про податок» заповнити поля:
· Код виду сплати – обирається з довідника;
· Тип – обирається з довідника;
· Номер рахунку – вводиться вручну;
· Інф. про податкове повідомлення – вводиться вручну;
· Сума податку – вводиться вручну;
· Валюта – заповнено автоматично;
· Додаткова інформація – вводиться вручну.
Мал. 1.732 Інформація про податок (1)
У разі, якщо заповнено поле «Код виду сплати», то не заповнюються наступні реквізити:
· Тип
· Номер рахунку
· Інф. про податкове повідомлення
Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.733 Інформація про податок
Якщо рахунок отримувача - єдиний рахунок, МФО на 8ххххх, а БР 3855 – можна додати більше ніж один запис.
Якщо рахунок, де МФО на 8ххххх, але це не єдиний рахунок – можна додати лише один запис.
Отримувач не може бути нерезидентом. Сплата податків виконується лише на рахунки, відкриті в казначействі (МФО 8ххххх).
Мал. 1.734 Військовий збір
В розділі «Інформація про податок» з’явиться запис, який можна редагувати, видалити. Натиснути кнопку «Зберегти».
В розділі «Платежі» з’являється блок «Військовий збір».
Натиснути кнопку «Підтвердження відомості».
Мал. 1.735 Додано блок «Військовий збір»
В результаті буде створена нова ЗП відомість.
Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.736 Повідомлення про створення ЗП відомості
З’явиться відповідне повідомлення про збереження відомості.
Мал. 1.737 Повідомлення про збереження ЗП відомості
Створена ЗП відомість відображається у вкладці «Нові».
Мал. 1.738 Створена ЗП відомість
Вкладка «Головна інформація»
Відображається дата документу, рахунки списання та зарахування, коментар та сума.
Мал. 1.739 Головна інформація
Вкладка «Платежі»
Відображаються платежі ЗП відомості.
Мал. 1.740 Платежі
При натисненні на платіж з’являються платіжні доручення з реквізитами відправника та отримувача.
Платіжне доручення – Генеральний платіж:
Мал. 1.741 Платіжне доручення – Генеральний платіж
Платіжне доручення – Військовий збір:
Мал. 1.742 Платіжне доручення – Військовий збір
При натисненні на посилання додатково > з’являється вікно «Структурований тип платежу» з детальною інформацією.
Мал. 1.743 Структурований тип платежу
Вкладка «Співробітники»
Відображаються співробітники, включені до ЗП відомості, ІПН та рахунки співробітників.
Мал. 1.744 Співробітники
24.3.1.5. Імпорт співробітників
Також після заповнення полів № відомості, від________, коментарій можна виконати імпорт інформації по співробітниках з раніше експортованого та відредагованого файлу Excel або DBF. Потрібно натиснути кнопку «Імпортувати» в розділі «Співробітники».
В наступному вікні натиснути на кнопку імпорту.
Обрати файл Excel / DBF за шляхом розташування або перетягнути файл Excel / DBF в область вікна, виділену штрих пунктиром.
Мал. 1.745 Імпорт співробітників (1)
Натиснути кнопку «Імпортувати».
Мал. 1.746 Імпорт співробітників (2)
У вікні «Результат імпорту» натиснути кнопку «Продовжити».
Мал. 1.747 Результат імпорту
Імпортовані співробітники відображаються у ЗП відомості.
Мал. 1.748 Імпортовані співробітники
В результаті зміниться кількість співробітників та дані в полі «Загальна сума виплати».
Натиснути кнопку «Загальний платіж».
У вікні «Загальний платіж» заповнити поля:
· З рахунку – рахунок списання, обирається з довідника.
· Рахунок отримувача – заповнено автоматично;
· Сума платежу – загальна сума встановлених авансу/зарплатні працівників, заповнено автоматично, можна редагувати, розрахувати;
· Сума комісії – розраховується автоматично або після натискання на кнопку «Розрахувати». Також суму комісії можна ввести вручну, шляхом встановлення курсору в полі «Сума комісії».
· Призначення платежу – заповнено автоматично.
Натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.749 Загальний платіж
В розділі «Платежі» з’являється блок «Загальний платіж».
Натиснути кнопку «Підтвердження відомості».
Мал. 1.750 Підтвердження відомості
Натиснути кнопку «Зберегти».
В результаті буде створена нова ЗП відомість.
Мал. 1.751 Повідомлення про створення відомості
З’явиться відповідне повідомлення про збереження відомості.
Мал. 1.752 Повідомлення про збереження відомості
24.3.1.6. Вкладка «Нові»
Створені зарплатнвідомості відображаються у вкладці «Нові».
Мал. 1.753 Нові
Мал. 1.754 Перехід до меню
Історія документа
Для перегляду історії документа необхідно обрати відомість в списку та натиснути кнопку «Історія документа».
Мал. 1.755 Історія документа
Друк відомості
Для друку відомості необхідно обрати відомість в списку та натиснути кнопку «Роздрукувати». В результаті на екран буде виведена форма відомості.
Мал. 1.756 Друк відомості (1)
У вікні друку необхідно вказати параметри та натиснути кнопку «Друк».
Підписи
Для перегляду підписів документа необхідно обрати відомість в списку та натиснути пункт «Підписи».
Мал. 1.757 Підписи
Дублювання відомості
Для дублювання відомості необхідно обрати відомість в списку та натиснути кнопку «Продублювати відомість». Відредагувати необхідні реквізити та натиснути кнопку «Підтвердження відомості».
Мал. 1.758 Дублювання відомості
Видалення відомості
Для видалення відомості необхідно обрати відомість в списку та натиснути кнопку «Видалити» або пункт «Видалити».
Мал. 1.759 Видалення відомості
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.760 Видалення відомості
24.3.1.7. Вкладка «Мені на підпис»
Після натиснення кнопки «На підпис»» при створення відомості ЗП відомість з’являється у вкладці «Мені на підпис».
Мал. 1.761 Мені на підпис
24.3.1.8. Вкладка «На візуванні»
Одночасно ЗП відомість відображається у вкладці «На візуванні».
Мал. 1.762 На візуванні
Необхідно виділити відомість та натиснути кнопку «Підписати».
При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа.
Мал. 1.763 Запит на підпис документа
У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання файлу або кнопку відміни при відмові від підписання.
Мал. 1.764 Введення пін-коду
В результаті відомість буде підписано.
24.3.1.9. Вкладка «Підписані»
Після накладення підпису ЗП відомість відображається у вкладці «Підписані».
Необхідно натиснути кнопку «Відправити в банк».
Мал. 1.765 Підписані
24.3.1.10.Вкладка «Отримані банком»
Після відправки в банк ЗП відомість відображається у вкладці «Отримані банком».
Видалення групи платежів
Для видалення групи платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Видалити».
Мал. 1.767 Видалення групи платежів
В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення групи платежів.
Мал. 1.768 Підтвердження видалення групи платежів
24.3.1.11.Вкладка «Оброблені»
Після обробки банком ЗП відомість буде відображатися у вкладці «Оброблені» відповідно. Статус успішно обробленої відомості: Оплачена.
24.3.1.12.Вкладка «Відхилені»
Відомості з помилками (наприклад: помилки у реквізитах платника/отримувача, в сумах платежів, дублі) відображаються у вкладці «Відхилені». Статус відомості з помилками: Відхилена.
Мал. 1.770 Вкладка «Відхилені»
24.4. Вкладка «Реєстри»
У вкладці «Реєстри» є можливість створити реєстри співробітників, переглянути сформовані реєстри співробітників, підписати, видалити реєстр/реєстри співробітників, роздрукувати сформовану та відправлену в банк заяву на відкриття поточного рахунку через опцію друку, обравши необхідний реєстр з переліку. Також користувачу доступно здійснити пошук співробітника у реєстрі за параметрами: номеру/дати документа, ПІБ, ІПН.
Мал. 1.771 Реєстри
1 – вкладка «Реєстри»;
2 – вкладка «Мені на підпис»;
3 – вкладка «На візуванні»;
4 – вкладка «Підписані» - підписані реєстри;
5 – вкладка «Отримані банком» - реєстри отримані банком;
6 – вкладка «Оброблені» - реєстри оброблені банком;
7 – вкладка «Відхилені» - реєстри відхилені банком;
8 – чек-бокс для відмітки всіх реєстрів;
9 – чек-бокс для відмітки окремого реєстру;
10 – кнопка «Видалити» - видалення реєстру;
11 – кнопка «Редагувати» - редагування реєстру;
12 – пошук реєстру за номером документа; датою документа; ПІБ; ІПН;
13 – кнопка переходу до контекстного меню;
14 – перелік реєстрів співробітників.
24.4.1. Створення реєстру
Для створення реєстру співробітників необхідно в розділі «Співробітники» обрати вкладку «Нові» та натиснути кнопку «Створити».
Мал. 1.772 Перехід до створення реєстру співробітників
У формі «Створення нового реєстру» необхідно заповнити розділи:
1. Головні реквізити документа;
2. Співробітники.
Мал. 1.773 Форма створення нового реєстру
Розділ 1. «Головні реквізити документа»
Варіант 1
При встановленій позначці в чек-боксі виконується автоматична нумерація реєстру, згідно встановлених шаблонів (встановлена за замовчуванням).
Мал. 1.774 Головні реквізити документа (Варіант 1)
Варіант 2
При знятті позначки в чек-боксі виконується ручна нумерація реєстру. Необхідно ввести номер реєстру.
Мал. 1.775 Головні реквізити документа (Варіант 2)
Розділ 2. «Співробітники»
В даному розділі відображається список співробітників. Співробітники, які включені до реєстру позначені червоним трикутником та не можуть бути включені до іншого реєстру. Щоб приховати недоступних для включення співробітників необхідно проставити позначку в чек-боксі «сховати недоступних». Необхідно натиснути кнопку «Підтвердження реєстру».
Мал. 1.776 Розділ «Співробітники»
Відображається сформований реєстр. Потрібно натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.777 Створення та збереження нового реєстру
В результаті статус створеного реєстру буде «На підпис».
Мал. 1.778 Реєстр збережено, статус «На підпис»
Створений реєстр можна підписати з даної форми або з форм вкладок «Мені на підпис» / «На візуванні».
24.4.1.1. Вкладка «Мені на підпис»
Створені реєстри відображаються у вкладці «Мені на підпис». Статус реєстрів «На візуванні».
Мал. 1.779 Мені на підпис
24.4.1.2. Вкладка «На візуванні»
Одночасно реєстри відображаються у вкладці «На візуванні». Статус реєстрів «На візуванні».
Мал. 1.780 На візуванні
Перегляд реєстру
Для перегляду реєстру співробітників та детальної інформації по співробітнику необхідно натискати на реєстр в списку.
Мал. 1.781 Перегляд реєстру
Для
переходу до контекстного
меню
потрібно
обрати
реєстр в
списку та натиснути
кнопку (Мал. 1.782).
Мал. 1.782 Перехід до контекстного меню реєстру
Історія документа
Для перегляду історії документа необхідно обрати реєстр в списку, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Історія документа».
Мал. 1.783 Історія документа
Формування друкованої форми реєстру
Для формування друкованих форм реєстру потрібно виділити необхідний реєстр, натиснути кнопку контекстного меню та обрати пункт «Роздрукувати».
В результаті на екран виводяться наступні форми:
· Заява про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;
· Перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки (додаток до Заяви).
Увага! Дану Заяву з додатком користувач має обов’язково роздрукувати, підписати та віднести до Банку.
Мал. 1.784 Форма «Заява про відкриття поточних рахунків фізичних осіб»
Мал. 1.785 Форма додатку «Перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки»
Підписи
Для перегляду підписів документа необхідно обрати реєстр в списку та натиснути пункт «Підписи».
Мал. 1.786 Підписи
Підпис реєстру
Щоб підписати реєстр необхідно виділити реєстр або групу реєстрів у вкладках «Мені на підпис» / «На візуванні» та натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.787 Підпис реєстру
При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа.
Мал. 1.788 Запит на підпис документа
У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання документа або кнопку відміни при відмові від підписання.
Мал. 1.789 Введення пін-коду
З’явиться
відповідне
повідомлення
Підписані реєстри не відображаються у вкладках: «Мені на підпис», «На візуванні».
Видалення реєстру
Існує можливість видалення реєстру співробітників до відправки в банк. Необхідно обрати реєстр в списку та натиснути кнопку «Видалити» на формі «Реєстри» або пункт «Видалити» в контекстному меню.
Мал. 1.790 Видалення реєстру
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.791 Підтвердження
24.4.1.3. Вкладка «Підписані»
Після накладання підпису окремий реєстр/група реєстрів потрапляють у форму «Підписані». Статус реєстру «Підписаний».
Мал. 1.792 Вкладка «Підписані»
Відправка в банк окремого реєстру
Для відправки в банк окремого реєстру потрібно виділити необхідний реєстр та натиснути кнопку «Відправити в банк». Статус реєстру – відправлений в банк.
Мал. 1.793 Відправка в банк окремого реєстру
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.794 Підтвердження
З’явиться
відповідне
повідомлення
Реєстр відправляється в банк. Не відображається у вкладці «Підписані».
Відправка в банк групи реєстрів
Для відправки в банк групи платежів потрібно виділити групу реєстрів або натиснути кнопку «Виділити все» та натиснути кнопку «Відправити в банк».
Мал. 1.795 Відправка в банк групи реєстрів
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.796 Підтвердження
З’явиться відповідне повідомлення. Реєстри відправляються в банк для обробки та
не відображаються у вкладці «Підписані».
24.4.1.4. Вкладка «Отримані банком»
Після відправки в банк з форми «Підписані» реєстри потрапляють у форму «Отримані банком».
Можливі статуси реєстрів:
· Отримано банком – успішно оброблено (файл прийнято);
· Відхилений - Помилка отримання банком – помилка отримання файлу (файл не прийнято).
Мал. 1.797 Вкладка «Отримані банком»
24.4.1.5. Вкладка «Оброблені»
Після отримання та обробки банком реєстри відображаються у вкладці «Оброблені».
Можливі статуси записів в реєстрі:
· Оброблено – дані співробітника успішно оброблені;
· Відхилений – код помилки – помилка обробки даних співробітника – зверніться до Банку.
Мал. 1.798 Вкладка «Оброблені»
24.5. Зарплатний проект (архівний)
Для перегляду архівних зарплатних проектів потрібно у фільтрі зі списку обрати Зарплатний проект.
Мал. 1.799 Вибір зарплатного проекту
Відображається зарплатний проект зі статусом Архівний.
Мал. 1.800 Архівний зарплатний проект
Для перегляду співробітників необхідно натиснути вкладку Співробітники. Відображається список співробітників архівного зарплатного проекту.
Мал. 1.801 Вкладка «Співробітники»
При натисненні на обраного співробітника з’являється вікно із Зарплатними відомостями. Інформацію можна тільки переглядати.
Мал. 1.802 Співробітник - Зарплатні відомості
Для
швидкого
переходу до Оброблених
відомостей
натисніть
кнопку 
Мал. 1.803 Перехід до оброблених ЗП відомостей
Виконується перехід на вкладку Оброблені.
Можливі дії з архівними обробленими зарплатними відомостями:
· Історія документу – перегляд історії зарплатної відомості;
· Роздрукувати – перегляд та друк зарплатної відомості;
· Підписи – перегляд підписів.
Мал. 1.804 Зарплатні відомості - Оброблені
Історія документу
Для перегляду історії документу необхідно обрати відомість в списку та натиснути пункт Історія документа.
Мал. 1.805 Історія зарплатної відомості
Друк
Для перегляду та друку зарплатної відомості необхідно обрати відомість в списку та натиснути пункт Роздрукувати.
Мал. 1.806 Друк
Підписи
Для перегляду підписів документа необхідно обрати відомість в списку та натиснути пункт Підписи.
Мал. 1.807 Підписи
25. Корпоративні карти
В розділі «Корпоративні карти» відображається загальний перелік корпоративних карт, відкритих для Клієнта. Екранна форма зображена на Мал. 1.808.
1 – розділ «Корпоративні карти»;
2 – вкладка «Картки» – містить перелік карток;
3 – вкладка «Додатково» – містить заявки на перевипуск карток;
4 – фільтр «Картками» – відображення у вигляді пластикових карток;
5 – фільтр «Списком» – відображення карток у вигляді списку;
6 – поле швидкого пошуку карток;
7 – кнопка для відображення карток рахунку;
8 – рахунок – номер рахунку (у форматі IBAN, до 29 символів);
9 – валюта рахунку, значення у форматі UAH;
10 – кількість карток;
11 – ПІБ держателя – ПІБ Держателя карти (українською мовою та латиницею);
12 – номер карти – замаскований номер карти (у форматі: 1234 56** **** 1234);
13 – тип карти – тип корпоративної карти (тип платіжної системи) відповідно до першої цифри отриманого номеру карти: 4 – Visa; 2, 5, 6 – Master Card; 9 – ПРОСТІР.
14 – термін дії карти, числове значення місяць та рік (формат ММ/РР). Поле підсвічено червоним кольором, якщо різниця між поточною датою та терміном дії 2 або менше 2-х місяців (наприклад: термін дії карти 09/19, підсвічувати вже з 01.08.19 (перший день місяця);
15 – статус пластика – активована/не активована.
16 – перелік карток.
25.1. Вкладка «Деталі»
В табличній формі вкладки «Деталі» відображається деталізована інформація по обраній корпоративній карті.
1 – вкладка «Деталі» – перегляд деталізованої інформації по обраній корпоративній картці;
2 – назва платіжної системи;
3 – статус картки – можливі статуси: заблокована держателем / заблокована / активна / закрита;
4 – статус пластику – можливі статуси: активована/не активована;
5 – замаскований номер карти;
6 – термін дії картки, числове значення місяць та рік (формат: ММ/РР);
7 – ім’я та прізвище держателя картки латиницею;
8 – номер карткового рахунку (у форматі IBAN);
9 – доступний залишок – доступні кошти (залишок);
10 – заблоковані кошти – сума заблокованих коштів;
11 – без урахування блокувань – сума коштів без урахування суми заблокованих коштів.
25.2. Вкладка «Ліміти»
В табличній формі вкладки «Ліміти» відображається інформація по переліку встановлених лімітів з можливістю управління сумою ліміту. Додавання нового типу ліміту в СДО CorpLight неможливе.
Типи лімітів:
· Видача готівки в банкоматі;
· Розрахунки в мережі інтернет;
· Покупки в магазинах;
· Розрахунки з готелем;
· P2P-перекази.
Користувач може здійснити наступні операції окремо по кожному типу ліміту:
· активація ліміту, встановлення суми ліміту;
· деактивація ліміту;
· зняття обмеження суми ліміту;
· встановлення значень лімітів за замовчуванням.
Мал. 1.810 Вкладка «Ліміти»
1 – вкладка «Ліміти» - перегляд та редагування лімітів по обраній корпоративній картці;
2 – назва ліміту – назва типу ліміту;
3 – сума ліміту – встановлена сума ліміту на операцію;
4 – кнопка для переходу до контекстного меню:
«Редагувати» - редагування ліміту, можливі дії:
· Зняти обмеження (безліміт) – зняття обмеження на суму ліміту;
· Вимкнути (операції заборонені) – деактивація ліміту;
· Увімкнути (сума ліміту) – активація
«По замовчуванню» - запит на встановлення стандартних значень ліміту по обраному типу ліміту;
5 – перелік типів лімітів.
Мал. 1.811 Перехід до редагування ліміту
У вікні редагування ліміту обрати варіант, відредагувати суму ліміту та натиснути кнопку «Зберегти».
Мал. 1.812 Редагування ліміту
25.3. Вкладка «Сервіси»
Призначена для роботи з сервісами по карті. Користувач відповідно до ролі може здійснити наступні операції:
- Формування виписки – формування виписки, перегляд, друк, вивантаження файлу виписки, відправка файлу на електронну адресу (не потребує КЕП);
- СМС-інформування – управління станом підключення послуги СМС-інформування для обраної карти – запит на підключення/відключення послуги СМС-інформування (потребує прав Користувача з КЕП). Перегляд інформації по стану підключення послуги СМС-інформування для обраної карти (не потребує прав КЕП).
- Блокування/Розблокування картки – блокування корпоративної карти, за бажанням з вказанням відповідної причини блокування. Розблокування корпоративної карти (потребує права користувача з КЕП).
- Перевипуск картки – ініціювання перевипуску карти на новий строк можливе (стає доступне) за 2 місяці до закінчення строку дії карти та не пізніше ніж, протягом 1 місяця, після закінчення строку дії карти (потребує права користувача з КЕП та накладення КЕП).
Мал. 1.813 Вкладка «Сервіси»
1 – складка «Сервіси» – містить перелік сервісів;
2 – сервіс «Формування виписки» – виписка по карті/по рахунку;
3 – картковий рахунок, у форматі IBAN;
4 – кнопка «Сформувати» – запит на формування виписки по карті/по рахунку. Активна лише при заповненні періоду формування виписки. Після натиснення з’являється діалогове вікно з вказанням дії: завантажити чи відправити на електронну адресу;
5 – сервіс «СМС-інформування»;
6 – статус – стан підключення сервісу СМС-інформування до карти (значення: Підключено/Відключено);
7 – номер телефону – відображається номер мобільного телефону у разі наявності через запит в ІШД. Якщо відсутній – значення пусте. Не підлягає редагуванню.
8 – кнопки підключення/відключення СМС сервісу
· «Відключити» – кнопка відключення номеру моб. телефону держателя карти від СМС-сервісу;
· «Підключити» – кнопка підключення номеру моб. телефону держателя карти до СМС-сервісу;
9 – сервіс «Блокування картки/Розблокування картки»
10 – статус картки – значення: заблокована держателем / заблокована / активна / закрита;
11 – замаскований номер картки (у форматі: 1234 56** **** 1234);
12 – кнопки запиту на блокування/розблокування карти:
· «Заблокувати» – кнопка запиту на блокування карти (доступна лише для статусу карти «Активна»);
· «Розблокувати» – кнопка запиту на розблокування карти (доступна лише для статусу карти «Заблокована держателем»);
13 – сервіс «Перевипуск картки» – ініціювання перевипуску карти на новий строк можливе (стає доступне) за 2 місяці до закінчення строку дії карти та не пізніше ніж, протягом 1 місяця, після закінчення строку дії карти (потребує права користувача з КЕП та накладення КЕП).
14 – кнопка «Перевипуск» – кнопка для ініціювання перевипуску карти;
15 – статичне повідомлення системи для користувача.
25.3.1. Виписка
Для формування виписки по картці/рахунку потрібно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Сформувати виписку».
Мал. 1.814 Сформувати виписку
Виписка по картці
У вікні «Формування виписки»:
· позначити «Виписка по картці»;
· вказати період формування виписки «з_______ по_______»
o обирається з календаря (за замовчуванням поточна дата) або вводиться вручну (максимальна кількість 6 місяців);
· формат виписки - HTML;
· натиснути кнопку «Готово».
Мал. 1.815 Виписка по картці
Натиснути кнопку «Зберегти» (або «Зберегти як») для збереження файлу.
Після завантаження файлу натиснути кнопку «Відкрити».
У випадку збереження файлу, відкрити збережений у форматі HTML.
Для друку виписки натиснути кнопку «Друк» у файлі виписки.
Також є можливість відправити сформовану виписку по e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail – логін Користувача. Поле доступне для редагування. При необхідності можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».
Мал. 1.816 Відправка виписки на e-mail
В результаті файл виписки буде відправлено на вказаний e-mail. З’явиться відповідне повідомлення системи.
Виписка по рахунку
У вікні «Формування виписки»:
· позначити «Виписка по рахунку»;
· вказати період формування виписки «з_______ по_______»
o обирається з календаря (за замовчуванням поточна дата) або вводиться вручну (максимальна кількість 6 місяців);
· формат виписки - HTML;
· натиснути кнопку «Готово».
Мал. 1.817 Виписка по рахунку
Натиснути кнопку «Зберегти» (або «Зберегти як») для збереження файлу.
Після завантаження файлу натиснути кнопку «Відкрити».
У випадку збереження файлу, відкрити збережений у форматі HTML.
Для друку виписки натиснути кнопку «Друк» у файлі виписки.
Також є можливість відправити сформовану виписку по e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail – логін Користувача. Поле доступне для редагування. При необхідності можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».
Мал. 1.818 Відправка виписки на e-mail
В результаті файл виписки буде відправлено на вказаний e-mail. З’явиться відповідне повідомлення системи.
25.3.2. СМС-інформування
Підключення СМС-інформування
Для підключення СМС-інформування необхідно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Підключити» відповідно.
Мал. 1.819 Підключення СМС-інформування
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.820 Підтвердження підключення
В результаті СМС-інформування буде підключено. З’явиться відповідне повідомлення системи.
Мал. 1.821 Повідомлення
Відключення СМС-інформування
Користувач може відключити послугу СМС, якщо вона раніше вже підключена та при наявності мобільного телефону. Для відключення СМС-інформування необхідно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Відключити».
Мал. 1.822 Відключення СМС-інформування
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.823 Підтвердження відключення
В результаті СМС-інформування буде відключено. З’явиться відповідне повідомлення системи.
Мал. 1.824 Повідомлення
25.3.3. Блокування/розблокування карти
Блокування карти
Для блокування карти необхідно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Заблокувати».
Мал. 1.825 Блокування карти
У вікні «Підтвердження» є можливість ввести коментар. Натиснути кнопку «Заблокувати».
Мал. 1.826 Підтвердження
В результаті карту буде заблоковано. З’явиться відповідне повідомлення системи. Статус карти зміниться на «Заблокована держателем».
Мал. 1.827 Карту заблоковано
Розблокування карти
Користувач може розблокувати карту в СДО CorpLight лише у випадку її блокування користувачем самостійно в СДО CorpLight. Якщо карта заблокована з будь-якої іншої причини – відсутня можливість її розблокувати. Користувачу виводиться повідомлення: «У випадку, якщо Ви не можете розблокувати карту, зверніться до відділення Банку». Для розблокування карти необхідно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Розблокувати».
Мал. 1.828 Розблокування картки
У наступному вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження надання згоди, щодо стягнення комісії за розблокування карти, відповідно до тарифів банку.
Мал. 1.829 Підтвердження
В результаті картку буде розблоковано. З’явиться відповідне повідомлення системи.
Мал. 1.830 Повідомлення
25.3.4. Перевипуск карти
Ініціювання перевипуску карти на новий строк можливе (стає доступне) за 2 місяці до закінчення строку дії карти та не пізніше ніж, протягом 1 місяця, після закінчення строку дії карти (потребує права користувача з КЕП та накладення КЕП).
Мал. 1.831 Перевипуск картки
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.832 Підтвердження
З’явиться відповідне повідомлення системи.
Мал. 1.833 Повідомлення
У вкладці «Додатково» статус заявки «На візуванні».
25.4. Вкладка «Додатково»
Доступ на перегляд та відповідні дії по запитах на перевипуск карти виконуються через вкладку «Додатково», де відображається інформація по переліку запитів з відповідними статусами та опціями (підписати/видалити/відправити в банк).
В розділі містяться наступні вкладки:
· Мені на підпис
· На візуванні
· Підписані
· Отримані банком
· Відхилені
25.4.1. Вкладка «Мені на підпис»
У вкладку «Мені на підпис» заявка на перевипуск карти потрапляє після натисненні на кнопку «На підпис» на формі заявки. Користувачу доступні кнопки «Видалити», «Підписати», «Виділити все».
Мал. 1.834 Вкладка «Мені на підпис»
Видалення заявки
Перед тим, як відправити заявку на підпис, її можна видалити. Для видалення заявки на перевипуск картки необхідно:
Варіант 1. Виділити заявку в списку та натиснути кнопку «Видалити» на формі вкладки «Мені на підпис».
Мал. 1.835 Видалення заявки
Варіант 2. Обрати заявку в списку та натиснути кнопку «Видалити» в контекстному меню.
Мал. 1.836 Видалення заявки
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.837 Підтвердження
В результаті заявку буде видалено з табличної форми.
Підпис заявки
Для підпису заявки на перевипуск карти потрібно виділити необхідну заявку та натиснути кнопку «Підписати».
Мал. 1.838 Підпис заявки
При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа. У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання документа або кнопку відміни при відмові від підписання.
Мал. 1.839 Введення пін-коду
В результаті документ буде підписано.
Перегляд підписів
Для перегляду підписів заявки необхідно натиснути кнопку «Підписи» в контекстному меню.
Мал. 1.840 Перехід до перегляду підписів
В результаті з’явиться вікно «Підписи заявки на перевипуск» з детальною інформацією про статуси підписів заявки.
Мал. 1.841 Підписи
Історія документа
Для перегляду історії документа необхідно натиснути кнопку «Історія документа» в контекстному меню.
Мал. 1.842 Історія документа
В результаті з’явиться вікно «Історія заявки на перевипуск» з детальною інформацією про статуси заявки.
Мал. 1.843 Історія заявки на перевипуск
25.4.2. Вкладка «На візуванні»
Одночасно заявка відображається в формі вкладки «На візуванні». Користувачу доступні кнопки «Видалити», «Виділити все».
Мал. 1.844 На візуванні
25.4.3. Вкладка «Підписані»
Після накладення КЕП заявка на перевипуск карти відображається у вкладці «Підписані». Користувачу доступні кнопки «Видалити», «Відправити в банк», «Виділити все». Необхідно виділити заявку та натиснути кнопку «Відправити в банк».
Мал. 1.845 Вкладка «Підписані»
В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.
Мал. 1.846 Підтвердження
В результаті документ буде відправлено в банк.
25.4.4. Вкладка «Отримані банком»
У форму «Отримані банком» заявки на перевипуск карти потрапляють після відправки в банк з форми «Підписані».
Мал. 1.847 Вкладка «Отримані банком»
25.4.5. Вкладка «Відхилені
У форму «Відхилені» заявки потрапляють після відправки в банк з форми «Підписані» та при наявності помилок.
Мал. 1.848 Вкладка «Відхилені»
26. Повідомлення
В розділі «Повідомлення», відображаються повідомлення, які розсилатися за ініціативою співробітників банку за допомогою інтерфейсу в адміністративній консолі CorpLight. Такі повідомлення, окрім відправки PUSH на мобільний пристрій, також відображаються в даному розділі.
Повідомлення відображаються у вкладках: «Всі» та «Непрочитані». По даних повідомленнях можна відслідкувати факт прочитання повідомлення.
Мал. 1.849 Повідомлення
У
вкладці «Всі»
відображаються
прочитані та
непрочитані
повідомлення.
Мал. 1.850 Повідомлення - Всі
У вкладці «Непрочитані» відображаються тільки непрочитані повідомлення. Повідомлення позначені блакитним кольором.
Мал. 1.851 Повідомлення – Непрочитані
Для відкриття повідомлення потрібно обрати повідомлення в переліку та двічі клікнути по повідомленню.
Мал. 1.852 Відкриття повідомлення
В результаті у вікні «Повідомлення» відображається тема, текст, дата та час повідомлення.
Мал. 1.853 Повідомлення
Після відкриття непрочитаного повідомлення, таке повідомлення не відображається у вкладці «Непрочитані» - відображається у вкладці «Всі», кольором не позначається.
27. Налаштування профілю (налаштування ліміту)
Для переходу до налаштування лімітів на суми операцій, які вимагають підтвердження СМС-кодом необхідно натиснути на кнопку меню профілю користувача. В меню обрати пункт «Налаштування».
- Користувач з правом 1-го рівня підпису може встановлювати ліміт (сума платежу) на операцію в межах лімітів банку;
- Користувач без права підпису може лише переглядати встановлені ліміти.
- Користувач з правом підпису може підписувати платіжні операції з додатковим підтвердженням за допомогою СМС-коду.
Мал. 1.854 Перехід до налаштування лімітів
Натиснути на вкладку «Ліміти». У вкладці відображаються ліміти сум операцій, які підлягають підтвердження СМС-кодом.
Мал. 1.855 Вкладка «Ліміти»
1 – вкладка «Ліміти» - налаштування/перегляд лімітів сум операцій користувачем, в залежності від рівня підпису користувача;
2 – валюта ліміту операції;
3 – ліміт банку – ліміт, встановлений банком;
4 – ваш ліміт – ліміт користувача (в межах ліміту банку);
5 – кнопка редагуванні ліміту.
Для редагування ліміту потрібно обрати ліміт в списку, натиснути кнопку редагування.
Мал. 1.856 Перехід до редагування ліміту
Відредагувати ліміт в межах ліміту банку та натиснути кнопку підтвердження.
Мал. 1.857 Редагування ліміту
Підтвердження зміни ліміту ОТП-кодом
При підтвердження зміни ліміту операції (у розрізі валют), в межах встановлених лімітів банку, Користувачу з правом 1-го рівня підпису надходить ОТП-код в SMS (відповідно до налаштувань провайдера банку) в повідомленні, на наявний номер телефону.
У вікні «Підтвердження зміни ліміту» потрібно ввести ОТП-код та натиснути кнопку «Підтвердити».
Мал. 1.858 Підтвердження зміни діміту
В результаті ліміт буде відредаговано, з’являється відповідне повідомлення системи.
Мал. 1.859 Ліміт відредаговано
Мал. 1.860 Підпис платежу
Необхідно ввести СМС-код та натиснути кнопку «Підтвердити».
Мал. 1.861 Введення коду з СМС, підтвердження
28. Блокування облікового запису клієнта в СДО CorpLight при заповненні поля «Інформація про смерть» в АБС ММФО
Надсилання SMS-повідомлення про блокування, якщо клієнту ФОП/СО встановлено ознаку смерті
Якщо клієнту ФОП/СО встановлено ознаку смерті в АБС ММФО на номер телефону користувача надходить SMS-повідомлення про блокування з текстом:
"Важливо! [ПІБ користувача], Вам обмежено доступ до профілю Клієнта [Найменування клієнта] в системі CorpLight. За детальною інформацією зверніться до співробітника банку."
Надсилання SMS-повідомлення про блокування, якщо клієнту ФОП/СО знято ознаку смерті
Якщо клієнту ФОП/СО знято ознаку смерті в АБС ММФО на номер телефону користувача надходить SMS-повідомлення про розблокування з текстом:
"Важливо! [ПІБ користувача], Вам відновлено доступ до профілю Клієнта [Найменування клієнта] в системі CorpLight. За детальною інформацією зверніться до співробітника банку."
Блокування доступу до клієнта ФОП/СО після встановлення ознаки смерті
Якщо клієнту ФОП/СО встановлено ознаку смерті в АБС ММФО – авторизація в системі CorpLight недоступна.
Доступ до клієнтів для користувача, пов'язаного з клієнтом, щодо якого встановлено ознаку смерті
Авторизуйтеся в CorpLight як користувач, який прив'язаний до кількох клієнтів, один із яких має встановлену ознаку смерті.
Перегляньте можливість переходу до клієнтів, у яких не встановлено ознаку смерті.
Користувач успішно авторизується в СДО CorpLight під профілем іншого клієнта.
Перехід до профілю клієнта ФОП/СО, для якого встановлено ознаку смерті, недоступний.
29. Інструкції
Перегляд інструкцій користувача по роботі з системою.
Мал. 1.862 Інструкції
Історія змін
|
Версія |
Дата |
Автор змін |
Опис змін |
|
1.0 |
19.01.2016 |
Пастушенко О. |
Створено.
|
|
1.1 |
02.02.2016 |
Пастушенко О. |
Доповнено; відредаговано по всьому тексту документа. |
|
1.2 |
04.02.2016 |
Пастушенко О. |
Доповнено пункт 2.1 «Перегляд оборотів та формування виписки по рахунку» |
|
1.3 |
07.06.2016 |
Пастушенко О. |
Доповнено. |
|
1.4 |
09.06.2016 |
Пастушенко О. |
В розділ 5. «Платежі» додано опис автоматичних платежів. |
|
1.5 |
21.06.2016 |
Пастушенко О. |
Доповнено розділи: 7. «Платежі»; 8. «Автоматичні платежі»; Змінено нумерацію розділів |
|
1.6 |
22.06.2016 |
Шарлай А. Пастушенко О. |
Додано розділ 7.8 Вкладка «Шаблони» |
|
1.7. |
23.06.2016 |
Шевченко О. |
Доповнено; відредаговано по всьому тексту документа. |
|
1.8. |
24.06.2016 |
Пастушенко О. |
Доповнено; відредаговано по всьому тексту документа. |
|
1.9. |
21.07.2016 |
Шарлай А. |
Доповнено; відредаговано по всьому тексту документа. |
|
1.10. |
02.09.2016 |
Шарлай А. |
Доповнено розділи 7. «Платежі»; 8. «Автоматичні платежі»; 11. Співробітники; |
|
1.11 |
09.12.2016 |
Пастушенко О. |
Доповнено. |
|
1.12 |
23.01.2017 |
Пастушенко О. |
Відредаговано та доповнено. |
|
1.13 |
08.02.2017 |
Пастушенко О. |
Відредаговано. |
|
1.14 |
22.02.2017 |
Пастушенко О. |
Відредаговано. |
|
1.15 |
23.03.2017 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено. |
|
1.16 |
27.03.2017 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено. |
|
1.17 |
24.04.2017 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено. |
|
1.18 |
11.10.2017 |
Пастушенко О. |
Доповнено, відредаговано розділи: 2.3 «Вхід за КЕП» 3. «Зміна технічного паролю» 10.6 «Створення регулярних платежів» |
|
1.19 |
17.11.2017 |
Пастушенко О. |
Відредаговано. |
|
1.20 |
17.11.2017 |
Пастушенко О. |
Доповнено. |
|
1.21 |
20.11.2017 |
Пастушенко О. |
Доповнено. |
|
1.22 |
21.11.2017 |
Пастушенко О. |
Доповнено розділ 3.3.1.2 |
|
1.23 |
04.01.2018 |
Пастушенко О. |
Доповнено розділ 2.«Технічні вимоги»; Доповнено розділ 7.«Рахунки». |
|
1.24 |
12.01.2018 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено. |
|
1.25 |
17.01.2018 |
Пастушенко О. |
Внесено зміни в розділи: 3.3.1. ПЗ BarsCryptor; 8.1. Перегляд оборотів та формування виписки по рахунку; 11. Платежі. |
|
1.26 |
25.01.2018 |
Пастушенко О. |
Доповнено. |
|
1.27 |
23.02.2018 |
Пастушенко О. |
Додано розділи: 11.8 Платежі SWIFT 13. Підтверджуючі документи 14. Заявки на валюту |
|
1.28 |
27.03.2018 |
Пастушенко О. |
Доповнено (COBUBB-1610) |
|
1.29 |
10.05.2018 |
Пастушенко О. |
Доповнено (COBUBB-1690) |
|
1.30 |
09.08.2018 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено (COBUBB-1904) |
|
1.31 |
10.08.2018 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено (COBUBB-1904) |
|
1.32 |
04.12.2018 |
Пастушенко О. |
Додано розділ 19. Зарплатний проект (COBUBB-2057) |
|
1.33 |
07.12.2018 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено розділи (COBUBB-2057) 19. Зарплатний проект; 17. Користувачі. |
|
1.34 |
14.12.2018 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено. |
|
1.35 |
07.02.2019 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено розділ: 19. Зарплатний проект. |
|
1.36 |
30.06.2019 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено розділ: 19. Зарплатний проект Додано розділ: 19.4. Реєстри (COBUBB-2276) |
|
1.37 |
05.08.2019 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено (COBUBB-2276). |
|
1.38 |
09.10.2019 |
Пастушенко О. |
Додано розділ 20. Калькулятор IBAN |
|
1.39 |
25.03.2020 |
Пастушенко О. |
Додано розділ: 20. Корпоративні карти. |
|
1.40 |
30.03.2020 |
Пастушенко О. |
Відредаговано розділ: 20.3. Вкладка «Сервіси». |
|
1.41 |
05.05.2020 |
Пастушенко О. |
Додано розділ: 7. Підключення Mobile ID Відредаговано, доповнено. |
|
1.42 |
12.05.2020 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено. |
|
1.43 |
12.08.2020 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено розділ: 21.Корпоративні карти. |
|
1.44 |
03.09.2020 |
Пастушенко О. |
Доповнено розділ: 10. Кредити. Додано опис вкладки «Овердрафти» (COBUBB-2994). |
|
1.45 |
08.09.2020 |
Пастушенко О. |
Доповнено розділ: 12.6. Вкладка «Відхилені» стосовно відхилення платежу АБС ММФО з «датою документа» більше за календарну (астрономічну) дату (COBUMMFO-14092). |
|
1.46 |
16.09.2020 |
Пастушенко О. |
Додано розділ: 1.22 Налаштування профілю (налаштування ліміту) - COBUBB-2900. |
|
1.47 |
29.10.2020 |
Задорожнюк М. |
Доповнено розділ: 9.1. Перегляд оборотів, експорт даних та формування виписки по рахунку (COBUBB-3126). |
|
1.48 |
26.01.2021 |
Пастушенко О. |
Редагування по всьому тексту документу. (COBUBB-3283). |
|
1.49 |
23.02.2021 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено. (COBUBB-3283). |
|
1.50 |
19.04.2021 |
Пастушенко О. |
Відредаговано розділи: 3.2. Вхід «За BarsСryptor.Cloud». |
|
1.51 |
06.05.2021 |
Пастушенко О. |
Додано розділ: 11.9.1. Трекер SWIFT GPI (COBUBB-3064) |
|
1.52 |
25.05.2021 |
Пастушенко О.
Мозгова Н. |
Замінено рис. по всьому тексту документу. (COBUBB-3283); Доповнено розділ: 11.9.1 Трекер SWIFT GPI (COBUMMFO-16769) |
|
1.53 |
15.06.2021 |
Пастушенко О. |
Відредаговано з врахуванням зауважень. |
|
1.54 |
01.07.2021 |
Пастушенко О. |
В розділ: 3.2. Вхід «За BarsCryptor.Cloud» додано пункт: Налаштування параметрів proxy. |
|
1.55 |
27.09.2021 |
Пастушенко О. |
Відредаговано розділ: 3. Вхід в CorpLight. |
|
1.56 |
02.11.2021 |
Пастушенко О. |
Додано розділи: 17. Контакти; 24. Інструкції. Замінено рис. по всьому тексту документу з врахуванням вищевказаних функцій. Змінено нумерацію розділів (COBUBB-3684). |
|
1.57 |
22.11.2021 |
Пастушенко О. |
Відредаговано розділ: 20.2 Співробітники Додано розділ: 2.2.3 Співробітники заблоковані (COBUBB-3699). |
|
1.58 |
02.12.2021 |
Пастушенко О. |
Додано розділ: 3.2 Вхід «За QR-кодом». Змінено нумерацію розділів. |
|
1.59 |
10.02.2022 |
Пастушенко О. |
Доповнено розділи: 4. Блокування користувача; 18.2 Блокування/розблокування користувача. |
|
1.60 |
14.04.2022 |
Пастушенко О. |
Відредаговано розділ 3. Вхід в CorpLight. |
|
1.61 |
13.06.2022 |
Пастушенко О. |
Додано розділ: 7. Статистика дій користувача. Відредаговано та доповнено розділи: 3. Вхід в CorpLight; 8. Головна сторінка системи; 9. Рахунки; 21.2.2.3 Експорт співробітників; 21.3. Створення нової відомості – п. Імпорт співробітників. Змінено нумерацію розділів. (COBUBB-3852). |
|
1.62 |
18.08.2022 |
Пастушенко О. |
Додано розділи: 8. Хмарний підпис (SmartId) 8.1. Зміна технічного пін-коду SmartId; 8.2. Зміна пін-коду SmartId; 8.3. Відновлення пін-коду SmartId. Доповнено розділи: 13.Платежі – Вкладка «Мені на підпис»; 15.Заявки на валюту – Вкладка «Мені на підпис»; 16.Підтверджуючі документи – Вкладка «Мені на підпис» (COBUBB-4010). |
|
1.63 |
07.12.2022 |
Пастушенко О. |
Доповнено розділ: 12. Депозити. |
|
1.64 |
14.03.2023 |
Пастушенко О. |
Відредаговано розділ: 13.Платежі(COBUBB-4323). |
|
1.65 |
21.03.2023 |
Пастушенко О. |
Відредаговано пункт «Експорт оборотів» та розділ 21.Кореспонденти(COBUBB-4323). |
|
1.66 |
21.03.2023 |
Пастушенко О. |
Відредаговано з врахуванням коментарів, змінено нумерацію розділів (COBUBB-4323). |
|
1.67 |
31.03.2023 |
Пастушенко О. |
Доповнено розділ: 12. Платежі (COBUBB-4323). |
|
1.68 |
26.05.2023 |
Пастушенко О. |
В розділ: 12. Платежі додано пункти: · додаткові реквізити по дебету/кредиту · структурований тип платежу(COBUBB-40) |
|
1.69 |
24.10.2023 |
Пастушенко О. |
Додано розділи: 8. Хмарний підпис (SmartId) 8.1. Зміна технічного пін-коду SmartId; 8.2. Зміна пін-коду SmartId; 8.3. Відновлення пін-коду SmartId. Доповнено розділи: 13.Платежі – Вкладка «Мені на підпис»; 15.Заявки на валюту – Вкладка «Мені на підпис»; 16.Підтверджуючі документи – Вкладка «Мені на підпис» (COBUBB-4659). |
|
1.70 |
27.10.2023 |
Пастушенко О. |
Відредаговано по всьому тексту документа (COBUBB-4659). |
|
1.71 |
02.11.2023 |
Пастушенко О. |
Відредаговано розділи: 8. Хмарний підпис; 8.1. Зміна технічного пін-коду; 8.2. Зміна пін-коду; 8.3. Відновлення пін-коду. 13.Платежі – Вкладка «Мені на підпис»; 15.Заявки на валюту – Вкладка «Мені на підпис»; 16.Підтверджуючі документи – Вкладка «Мені на підпис»; 22.3.1.Створення нової відомості. В розділ 13.5 Вкладка «Отримані банком» додано пункт «Скасування платежу». |
|
1.72 |
30.11.2023 |
Пастушенко О. |
Додано розділ: 13.1.1. Додаткові параметри «Фактичний відправник», «Фактичний отримувач». |
|
1.73 |
11.12.2023 |
Пастушенко О. |
В розділ 22.3.1. Створення нової відомості додано пункти: 22.3.1.2. Додавання ЄСВ 22.3.1.3. Додавання ПДФО 22.3.1.4. Додавання податку «Військовий збір» (COBUBB-4750). |
|
1.74 |
13.12.2023 |
Пастушенко О. |
Додано розділ: 8.4. Перевипуск ключа у вигляді Хмарного підпису (COBUBB-4756). |
|
1.75 |
22.02.2023 |
Пастушенко О. |
Додано пункти: 13.9.1.1. Експорт платежів зі структурованим призначенням у форматі XML; 13.9.2.1. Імпорт платежів зі структурованим призначенням у форматі XML.
|
|
1.76 |
15.04.2024 |
Пастушенко О. |
Відредаговано п. Формування виписки по рахунку (COBUBB-5073) |
|
1.77 |
01.05.2024 |
Пастушенко О. |
Доповнено п. Правила заповнення файлів в розділі 13.9.2. Імпорт платежів (COBUBB-5073) |
|
1.78 |
06.05.2024 |
Пастушенко О. |
Відредаговано п. Формування виписки по рахунку – видалено формат RTF, додано формат DOCX. Відредаговано та доповнено п. 13.9.2.1. Імпорт платежів зі структурованим призначенням у форматі XML (COBUBB-5073).
|
|
1.79 |
06.06.2024 |
Пастушенко О. |
Доповнено п. Експорт оборотів (стор. 39); Відредаговано та доповнено розділ: 11. Кредити; Додано розділ: 24. Повідомлення (COBUBB-5215) |
|
1.80 |
29.08.2024 |
Пастушенко О. |
Доповнено розділ: 9. «Головна сторінка системи» щодо повідомлення про необхідність актуалізації даних; Додано розділ: 22.2.2.3. Підключення співробітника; Відредаговано розділ: 22.2.2.4. Експорт співробітників (COBUBB-5364). |
|
1.81 |
18.09.2024 |
Пастушенко О. |
Додано розділ: 8.5. Продовження терміну дії Хмарного підпису; Доповнено пункти: Формування виписки по рахунку (стор. 41-43); Виписка по рахунку (стор. 314); Виписка по карті (стор. 315) - COBUBB-5399 |
|
1.82 |
01.10.2024 |
Пастушенко О. |
Відредаговано розділ: 22.2.2. Співробітники – Діючі; Додано розділ: 22.2.2.5. Імпорт співробітників з Excel В розділі: 22.3.1. Створення нової відомості замінено Мал.1.395 (COBUBB-5419) |
|
1.83 |
05.11.2024 |
Пастушенко О. |
Додано розділ: 13.8. Миттєві платежі (COBUBB-5508) |
|
1.84 |
15.11.2024 |
Пастушенко О. |
Доповнено розділ: 12. Депозити (COBUBB-5264) |
|
1.85 |
03.12.2024 |
Пастушенко О. |
Відредаговано розділ: 13.8. Миттєві платежі (COBUBB-5651) |
|
1.86 |
04.12.2024 |
Пастушенко О. |
Оновлено номер версії. |
|
1.87 |
24.02.2025 |
Пастушенко О. |
Додано розділи: 13.1. QR-коди. 13.11.2.2. Імпорт платежів зі структурованим призначенням у форматі DBF. Відредаговано та доповнено розділ: 13.2.2. Структурований тип платежу. (COBUBB-5766) |
|
1.88 |
18.03.2025 |
Пастушенко О. |
Доповнено п. 13.11.2.2. Імпорт платежів зі структурованим призначенням у форматі DBF. (COBUBB-5766) |
|
1.89 |
23.04.2025 |
Пастушенко О. |
Відредаговано та доповнено розділи: 16. Підтверджуючі документи. 13.2.2. Структурований тип платежу – п. Тип платежу «Структурований (бюджет)» (COBUBB-5906) |
|
1.90 |
29.05.2025 |
Пастушенко О. |
Додано розділ: 11.3. Заявки на транш 3. Правила безпеки Змінено нумерацію розділів. (COBUBB-5928) |
|
1.91 |
01.07.2025 |
Пастушенко О. |
Відредаговано розділи: 9.4. Перевипуск ключа у вигляді Хмарного підпису; 26. Налаштування профілю (налаштування ліміту). |
|
1.92 |
11.07.2025 |
Пастушенко О. |
Відредаговано та доповнено розділи: 4.1. Вхід «За логіном/телефоном»; 4.2. Вхід «За QR-кодом»; 10. Головна сторінка системи; 14.2.2.2. Тип платежу «Структурований (бюджет)». В розділ 26. Налаштування профілю (налаштування ліміту) додано п. Підтвердження зміни ліміту ОТП-кодом. (COBUBB-5985) |
|
1.93 |
26.09.2025 |
Пастушенко О. |
Оновлено розділ: 14.12. Платежі SWIFT (COBUBB-6085) |
|
1.94 |
20.10.2025 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено розділ: 14.12. Платежі SWIFT (COBUBB-6085) |
|
1.95 |
29.10.2025 |
Пастушенко О. |
Відредаговано розділи: 14.11.2. Імпорт платежів; 14.12. Платежі SWIFT (COBUBB-6085) |
|
1.96 |
17.11.2025 |
Пастушенко О. |
Відредаговано, доповнено розділ: 13. Депозити (COBUBB-6172) |
|
1.97 |
02.12.2025 |
Пастушенко О. |
Відредаговано розділ: 13. Депозити (COBUBB-6172) |
|
1.98 |
05.12.2025 |
Пастушенко О. |
Доповнено розділ: 14.2.2.2 Тип платежу «Структурований бюджет)» стор. 139-142; Додано розділ: 23.5. Зарплатний проект (архівний) (COBUBB-6257) |
|
1.99 |
10.03.2026 |
Пастушенко О. |
Додано розділ: 9.6. Перехід на OschadID (COBUBB-6653) |
|
1.100 |
27.03.2026 |
Пастушенко О. |
Додано розділ: 14.9. Трекер СЕП (COBUBB-6756) |
|
1.101 |
11.05.2026 |
Пастушенко О. |
Додано розділ 22. Контрагенти
|
|
1.102 |
12.05.2026 |
Забарющий Е. |
Оновлено розділи: · 14.2.Створення платежу. · 14.13.Платежі SWIFT. (COBUBB-6030) |
|
1.103 |
10.07.2026 |
Пастушенко О. |
Додано, доповнено розділ: 15. OpenBanking. Змінено нумерацію розділів (COBUBB-7055) |
|
1.104 |
17.08.2026 |
Пастушенко О. |
Додано розділи: 11.2. Налаштування лімітів; 28. Блокування облікового запису клієнта в СДО CorpLight при заповненні поля «Інформація про смерть» в АБС ММФО (COBUBB-7315). |
Cловник термінів
|
А |
|
|
Алгоритм |
Порядок дій, які Вам необхідно виконати для здійснення певної (конкретної операції), описаної у цьому керівництві. Наприклад: алгоритм виплати відсотків по депозитному вкладу. |
|
Б |
|
|
База даних або БД |
Впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів. |
|
Бранч |
Номер безбалансового відділення (ТВБВ). Має ієрархічну структуру: яка відображує структуру підпорядкування відділень банку. |
|
БПК |
Банківська платіжна картка |
|
В |
|
|
Візування |
Підтвердження про сплату документів. |
|
Випадаючий список |
Використовується та з’являється при роботі з довідниковими даними (наприклад "Країна клієнта"). За допомогою випадаючого списку вибирається потрібний тип даних. |
|
Д |
|
|
Депозит |
Це сума грошей, передана особою кредитній установі з метою отримати дохід у вигляді відсотків, що утворюються в ході фінансових операцій з внеском. |
|
Діалогове вікно |
WEB-сторінка, яка з’являється при використанні певних дій. Зазначене вікно завжди буде активним, тобто буде знаходитись над усіма web-сторінками; |
|
Довідник |
Систематизована структура даних, заголовки якої впорядковані за певним принципом та зберігаються у базі даних. |
|
З |
|
|
Запит |
Інформаційне повідомлення, яке формується для адміністратора або іншого відповідального співробітника |
|
K |
|
|
Контрагент |
Використовується зі смисловим значенням – клієнт банку. |
|
Клієнт банку |
Це юридична чи фізична особа, яка користується послугами банку. |
|
Кредит |
Кошти й матеріальні цінності, що надаються кредитором у користування позичальнику на визначений строк та під відсоток. |
|
П |
|
|
По-замовчуванню |
Значення, які є вже заповненими у відповідних полях (рядках). Наприклад: поле "Країна клієнта" по-замовчуванню є Україна, а "Вид документа" – паспорт. |
|
Поле |
Рядок даних, який необхідно заповнити при внесенні даних. Наприклад: Поле – "Адреса", або поле – "Робочий телефон", тощо. |
|
Посилання |
Слово, або фраза, клік по якій призводить до переходу на іншу сторінку. |
|
С |
|
|
Система CorpLight |
Система дистанційного обслуговування для середнього, малого та мікробізнесу. |
|
Т |
|
|
ТВБВ |
Територіально відокремлене безбалансове відділення |
|
Ш |
|
|
Шаблон |
Назва стандартної (базової) форми документа, який Ви вибираєте (тип (назва) додаткової угоди) |