Інструкція Користувача

системи дистанційного обслуговування   

«CorpLight»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція Користувача

системи дистанційного обслуговування

«CorpLight»

Зміст

1.       Загальна інформація. 4

2.       Технічні вимоги. 4

3.       Вхід в CorpLight 4

3.1.           Вхід «За логіном/телефоном». 4

3.1.1.       Вхід «За логіном». 4

3.1.2.       Вхід «За телефоном». 5

4.       Блокування користувача. 6

5.       Зміна технічного паролю.. 8

6.       Зміна паролю активного користувача на сторінці «Безпека». 14

7.       Головна сторінка системи. 15

8.       Рахунки. 16

8.1.           Перегляд оборотів, експорт даних та формування виписки по рахунку. 20

9.       Кредити. 33

10.            Депозити. 38

11.            Платежі 39

11.1.         Вкладка «Нові». 47

11.2.         Вкладка «Мені на підпис». 58

11.3.         Вкладка «На візуванні». 66

11.4.         Вкладка «Підписані». 72

11.5.         Вкладка «Отримані банком». 76

11.6.         Вкладка «Відхилені». 79

11.7.         Вкладка «Шаблони». 85

11.8.         Експорт та імпорт платежів. 91

11.8.1.           Експорт платежів. 91

11.8.2.           Імпорт платежів. 93

11.9.         Платежі SWIFT. 102

11.9.1.           Трекер SWIFT GPI 106

12.            Регулярні платежі 107

12.1.         Створення регулярних платежів. 108

12.1.1.           Регулярний платіж.. 110

12.1.2.           Регулярний автоматичний платіж.. 111

12.2.         Перегляд платіжного доручення регулярного платежу. 113

12.3.         Видалення регулярного платежу. 114

12.4.         Редагування регулярного платежу. 116

12.5.         Підпис регулярного платежу. 118

12.6.         Перегляд інформації та дії з платежем.. 119

12.7.         Зупинення обраного платежу. 120

13.            Заявки на валюту. 121

14.            Підтверджуючі документи. 134

15.            Замовити продукт. 143

16.            Відділення та банкомати. 144

17.            Контакти. 144

18.            Користувачі 145

18.1.         Створення користувача без права підпису. 145

18.2.         Блокування/розблокування користувача. 148

18.3.         Видалення користувача. 149

19.            Кореспонденти. 150

20.            Зарплатний проект. 156

20.1.         Вкладка «Зарплатний проект». 157

20.2.         Вкладка «Співробітники». 158

20.2.1.           Співробітники – Нові 158

20.2.1.1.       Створення співробітника. 159

20.2.1.2.       Редагування співробітника. 166

20.2.1.3.       Видалення співробітника. 168

20.2.1.4.       Імпорт співробітників з Excel 169

20.2.2.           Співробітники – Діючі 172

20.2.3.           Співробітники – Заблоковані 175

20.3.         Вкладка «Зарплатні відомості». 176

20.3.1.           Створення нової відомості 177

20.3.1.1.       Вкладка «Нові». 184

20.3.1.2.       Вкладка «Мені на підпис». 188

20.3.1.3.       Вкладка «На візуванні». 189

20.3.1.4.       Вкладка «Підписані». 191

20.3.1.5.       Вкладка «Отримані банком». 191

20.3.1.6.       Вкладка «Оброблені». 191

20.3.1.7.       Вкладка «Відхилені». 192

20.4.         Вкладка «Реєстри». 193

20.4.1.           Створення реєстру. 194

20.4.1.1.       Вкладка «Мені на підпис». 197

20.4.1.2.       Вкладка «На візуванні». 198

20.4.1.3.       Вкладка «Підписані». 204

20.4.1.4.       Вкладка «Отримані банком». 207

20.4.1.5.       Вкладка «Оброблені». 207

21.            Корпоративні карти. 208

21.1.         Вкладка «Детальніше». 209

21.2.         Вкладка «Ліміти». 210

21.3.         Вкладка «Сервіси». 212

21.3.1.           Виписка. 213

21.3.2.           СМС-інформування. 218

21.3.3.           Блокування/розблокування карти. 220

21.3.4.           Перевипуск карти. 224

21.4.         Вкладка «Додатково». 225

21.4.1.           Вкладка «Мені на підпис». 225

21.4.2.           Вкладка «На візуванні». 231

21.4.3.           Вкладка «Підписані». 231

21.4.4.           Вкладка «Отримані банком». 232

21.4.5.           Вкладка «Відхилені 232

22.            Налаштування профілю (налаштування ліміту) 233

23.            Калькулятор IBAN.. 237

24.            Інструкції 240

Cловник термінів. 244

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Загальна інформація

 

CorpLight – система дистанційного обслуговування для Клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу АТ «Ощадбанк».

Надійна і проста у використанні система з широким переліком функціональних можливостей дозволяє Клієнтам банку цілодобово управляти рахунками.

За допомогою цієї системи Клієнти мають можливість постійного доступу та оперативного отримання повного обсягу інформації про стан рахунків, кредитів, депозитів.  При цьому вся інформація, якою обмінюються Клієнт і Банк, надійно захищена системою і недоступна для сторонніх осіб.

2.     Технічні вимоги

Система успішно(коректно) працює на нижче вказаних браузерах:

 

Також для успішної роботи системи необхідно використовувати операційну систему

Windows 7 та вище.

3.   Вхід в CorpLight

Для входу до CorpLight необхідно перейти за посиланням:

https://cl.oschadbank.ua/auth/logon

 

Система передбачає варіанти входу:

 

3.1.                Вхід «За логіном/телефоном»

3.1.1.  Вхід «За логіном»

Для використання цього варіанту входу потрібно:

·       в інтерфейсі системи обрати варіант входу За логіном/ телефоном;

·       ввести логін – це адреса електронної пошти, яка зазначалася працівнику Банку при реєстрації в системі;

·       ввести пароль, технічний (при першому вході він надходив в смс-повідомлені по факту реєстрації в Банку) або встановлений/змінений користувачем;

·       натиснути кнопку Увійти.

 

 

Мал. 1.1    Вхід за логіном

 

3.1.2.  Вхід «За телефоном»

Для використання цього варіанту входу потрібно:

·        в інтерфейсі системи обрати варіант входу За логіном/ телефоном  

·        ввести свій номер телефону

·        ввести пароль, технічний (при першому вході він надходив в смс-повідомлені по факту реєстрації в Банку) або встановлений/змінений користувачем;

·        натиснути кнопку Увійти

 

Мал. 1.2    Вхід за телефоном

УВАГА! Якщо вхід в систему відбувається з "нового" пристрою буде надходити ОТП пароль в СМС-повідомленні.

 

·        необхідно ввести пароль з СМС, який було надіслано на Ваш номер мобільного телефону;

·        натиснути кнопку «Підтвердити».

 

Мал. 1.3    Введення паролю з СМС

 

4.             Блокування користувача

Можливі варіанти блокування користувача: 

·       при введенні невірного паролю;

·       з ініціативи адміністратора

При блокуванні користувача через ввід помилкового паролю виводиться наступне повідомлення:

 

Мал. 1.4            Користувач заблокований

 

Розблокувати заблокованого користувача має можливість лише відповідальна особа з правом підпису для користувачів, без права підпису документів (детально в п.18.2 Блокування/Розблокування користувача).

 

 

Мал. 1.5            Розблокування користувача

 

У випадку блокування користувача з правом підпису необхідно пройти процедуру розблокування звернувшись до банку.

 

5.   Зміна технічного паролю

Для зміни технічного паролю потрібно натиснути посилання "Забули свій пароль?".

 

 

Мал. 1.6            Зміна технічного паролю

 

Примітка: Так можна змінити пароль тільки для способу входу в систему «За логіном/ телефоном».

 

В наступному вікні потрібно ввести номер мобільного телефону та натиснути кнопку  «Відправити».

 

Мал. 1.7            Відправити 

 

Якщо немає необхідності у відновленні паролю, можна натиснути кнопку «Повернутись до авторизації» (Мал. 1.8).

 

Мал. 1.8            Повернутись до авторизації

 

Після натиснення кнопки «Відправити», буде отримано СМС з паролем для зміни старого паролю. 

 

 

Мал. 1.9            СМС з паролем 

 

З’явиться відповідне повідомлення системи:

 

 

 

Необхідно ввести пароль з СМС та натиснути кнопку «Підтвердити».

 

Мал. 1.10        Підтвердити  

 

Буде отримано наступне СМС з новим технічнім паролем необхідним для встановлення свого нового паролю.

                             

Мал. 1.11        СМС з новим технічним паролем  

 

 

 

Далі необхідно:

·       ввести отриманий новий технічний пароль

·       ввести новий пароль

·       повторно ввести новий пароль

·       натиснути кнопку «Змінити»

 

Мал. 1.12        Зміна технічного пароля

 

Ввести пароль з СМС для підтвердження зміни технічного паролю.

 

Мал. 1.13        Підтвердити

З’явиться відповідне повідомлення системи:

 

 

6.   Зміна паролю активного користувача на сторінці «Безпека» 

Для зміни паролю активного користувача необхідно:

1. Перейти до меню активного користувача.

2. Перейти до розділу «Профіль».

 

Мал. 1.14        Меню користувача та розділ «Профіль»

 

3. В наступному вікні відкрити вкладку «Безпека».

4. Заповнити всі необхідні поля та натиснути кнопку «Отримати код пыдтвердження».

 

Мал. 1.15        Зміна паролю активного користувача на сторінці «Безпека»

 

7.   Головна сторінка системи

Входимо в систему. При першому вході в систему, після оновлень, відображається опис змін в окремому вікні.

В залежності від прав доступу підключеного  користувача, буде відображена інформація по рахунках, кредитах, депозитах. Зовнішній вигляд Головної сторінки зображено на Мал. 1.16

 

Мал. 1.16        Головна сторінка системи CorpLight

Призначення функціональних кнопок та об’єктів:

1 – Логотип банку;

2 – ПІБ(Назва)Клієнта;

3 – Банківська дата;

4 – Банківська дата;

5 – Рахунки – перегляд, друк інформації по рахунках Клієнта; 

6 – Корпоративні картки

7 – Кредити – перегляд інформації по кредитах Клієнта;

8 – Депозити – перегляду інформації по депозитах Клієнта;

9 – Платежі – робота з платежуми;

10 – Заявки на валюту; 

11 – Підтверджуючі документи;

12 – Зарплатний проект;

13 – Відділення та банкомати – доступ до карти з місцезнаходженням відділень та

банкоматів Ощадбанку;

14 – Контакти – контакти Служби підтримки та Підтримки ЕЦП;

15 – Замовити продукт;

16 – Калькулятор IBAN – розрахунок рахунків у форматі IBAN;

17 Користувачі – додавання, блокування, видалення співробітника Клієнта (перегляд);

18 – Кореспонденти – перегляд, створення, видалення кореспондентів Клієнта, створення платежу, створення регулярного платежу для кореспондента Клієнта;

19 – Інструкції – перегляд інструкцій користувача по роботі з системою;

20 – Мобільні додатки;

21 – Згорнути все;

22 – Відображення курсів валют;

23 – Змінити клієнта;

24 – Функція зміни мови інтерфейсу;

25 – Функція зміни теми;

26 – Повідомлення – повідомлення системи;

27 – ПІБ користувача;

28 – кнопка переходу в контекстне меню: Налаштування / Профіль / Вихід;

29 – Рахунки – відображення інформації по рахункам в розрізі валют: кількість рахунків, залишки по рахунках у валюті/гривневому еквіваленті;  

30 – Кнопка «Всі рахунки» – відображення інформації в розрізі всіх рахунків Клієнта;

При натисненні на назву клієнта в лівій частині сторінки з’являється/згортається вікно з  інформацією:

8.   Рахунки

В табличній формі відображається інформація про фінансовий стан по рахунках Клієнта (Мал. 1.17).

 

Мал. 1.17        Рахунки

 

1 – функція «Рахунки»;

2 – вкладка «Діючі»;

3 – вкладка «Закриті»;

4 – фільтри для відображення інформації по рахунках в розрізі валют (UAH, USD, EUR, інші валюти);

5 – поле швидкого пошуку рахунків за назвою, валютою, рахунком, датою руху; 

6 – кількість рахунків;

7 – тип рахунку;

8 – Назва – назва рахунку (встановлена в банку при відкритті);

9 – Рахунок – номер рахунку (відображення рахунку, у форматі ІBAN);

10 – Дата руху – остання дата руху коштів по рахунку;

11 – Залишок, валюта  – поточний залишок по рахунку, валюта рахунку;

12 – Обороти по рахунку;

13 – Кнопка для створення платежу з рахунку

14 – Перелік рахунків Клієнта;

 

Для перегляду закритих рахунків потрібно натиснути вкладку «Закриті».    

 

Мал. 1.18        Відображення закритих рахунків

 

Для перегляду діючих рахунків потрібно натиснути на вкладку «Діючі».  

 

Мал. 1.19        Відображення активних рахунків

 

Для перегляду інформації по рахункам в розрізі валют потрібно активувати відповідні фільтри:  

                                                                   1          2         3          4

1 – рахунки у UAH

2 – рахунки у USD

3 – рахунки у EUR

4 – рахунки в інших валютах

 

·        для рахунків у UAH:

 

Мал. 1.20        Відображення рахунків у UAH

 

·        для рахунків у USD:

Мал. 1.21        Відображення рахунків у USD

 

·        для рахунків у EUR:

Мал. 1.22        Відображення рахунків у EUR

 

Також можливо відображати інформацію по рахункам у розрізі декількох валют:

 

Мал. 1.23        Відображення рахунків у розрізі декількох валют

 

8.1.                Перегляд оборотів, експорт даних та формування виписки по рахунку

 

Перегляд оборотів по рахунку

Для перегляду оборотів по рахунку потрібно виділити рахунок в списку рахунків та виконати клік лівою кнопкою миші.

 

Мал. 1.24        Форма «Обороти по рахунку»

 

Відкриється форма «Деталі рахунку» (Мал. 1.24).

 

 

Обороти по рахунку можна переглядати за різний період (Мал. 1.25).

 

 

Мал. 1.25        Вибір періоду

Або натиснути «Обрати період» та  вибрати дати, у межах яких потрібно відобразити обороти по рахунку (Мал.1.26).

 

Мал. 1.26        Вибір періоду

 

Після цього будуть відображені обороти по рахунку за обраний період.

Для перегляду інформації по оборотам рахунку потрібно обрати необхідний запис - виконати клік лівою кнопкою миші -  в лівій частині форми.

 

Мал. 1.27        Перехід до перегляду оборотів по рахунку

 

В результаті відкриється таблиця в якій показано всі обороти по Дт та Кт  рахунку за обрану дату.

 Для перегляду платіжного доручення потрібно обрати необхідний запис  та натиснути кнопку   в лівій частині форми.

 

Друк платіжного доручення

Для роздрукування платіжного доручення потрібно вибрати необхідне платіжне доручення та натиснути на позначку .  Відкриється вікно друку документа.

 

Мал. 1.28        Друк платіжного доручення

 

Формування виписки по рахунку

Щоб сформувати виписку по рахунку необхідно:

·       натиснути кнопку «Сформувати виписку»

 

Мал. 1.29        Перехід до формування виписки

 

·       вказати період оборотів по рахунку (обирається з календаря)

·       обрати один з форматів: PDF / XLSX / RTF / TXT / DBF / HTML (за замовчуванням PDF)

·       натиснути кнопку «Завантажити»

 

    

Мал. 1.30        Формування виписки

 

Є можливість відправити виписку по рахунку на e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail - логін Користувача. Поле доступне для редагування, за необхідності  можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».

 

Мал. 1.31        Формування виписки

 

Реквізити рахунку

Щоб завантажити реквізити рахунку необхідно:

·       натиснути кнопку «Реквізити»

 

Мал. 1.32        Перехід до завантаження реквізитів рахунку

 

·       обрати один з форматів: PDF, XLS, RTF, TXT, DBF, HTML (за замовчуванням PDF)

·       натиснути кнопку «Завантажити»

 

Мал. 1.33        Реквізити рахунку

 

Є можливість відправити реквізити рахунку по e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail - логін Користувача. Поле доступне для редагування, за необхідності  можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».

 

Мал. 1.34        Відправка реквізитів рахунку на e-mail

 

Експорт оборотів

Експорт даних формується у форматі DBF.

Щоб експортувати дані у форматі DBF (нової структури) необхідно:

·       натиснути кнопку «Експорт оборотів».

 

Мал. 1.35        Перехід до експорту оборотів

 

·       вказати період оборотів по рахунку (обирається з календаря);

·       формат – формат експорту – DBF;

·       натиснути кнопку «Завантажити».

 

Мал. 1.36        Експорт оборотів

 

Увага! Файл експорту у форматі DBF має наступну структуру:

 

Назва поля

Опис

довжина

тип

ndoc

номер документа

10

C

dt

дата документа

8

D

mfocli

код МФО банку клієнта (відправника)

12

C

okpocli

ЄДРПОУ клієнта

14

C

acccli

рахунок клієнта (відправника)

29

C

namecli

найменування клієнта (відправника)

38

C

bankcli

назва банку клієнта (відправника)

254

C

mfocor

код МФО банку кореспондента

12

C

acccor

рахунок кореспондента (одержувача)

29

C

okpocor

ЄДРПОУ кореспондента

14

C

namecor

найменування кореспондента

38

C

bankcor

назва банку кореспондента

254

C

dk

ознака «дебет – 0; кредит – 1;»

1

N

summa

сума платежу*

20

N

nazn

призначення платежу

160

C

val

код валюти платежу

4

N

 

*сума платежу – буде відображатися сума платежу, крапка та 2 знаки після крапки.  

 

де значення в полі «тип» означає:

 

тип

деталізація значення

С

Символьний тип даних. Допускаються символи з кодами від 32 (десяткове) до 255 (десяткове) включно.

Дані, які мають тип «С», мають бути вирівняні по лівому краю поля і містити хоча б один не-пробільний символ (тобто перший символ поля – не пробіл). Вільне місце поля справа має бути заповнене пробілами. Порожнє значення для цього типу даних не припускається

N

Числовий незнаковий тип даних. Допускаються тільки цифри від 0 до 9. Нуль не може бути першою цифрою числа (за винятком самого числа «нуль»).

Дані, які мають тип «N», мають бути вирівняні по правому краю поля, вільне місце поля зліва має бути заповнене пробілами. Порожнє значення для цього типу даних не припускається

D

Дата у форматі РРММДД, де:
РР – останні дві цифри року (від 00 до 99) (мається на увазі, що перші дві цифри року – «20»)
ММ – місяць (від 01 до 12), ДД – день (від 01 до 31)
Якщо реквізит заповнюється, то допускаються тільки цифри від 0 до 9, пробіли неприпустимі.
Порожнім значенням для цього типу даних є «всі пробіли»

 

Є можливість відправити експорт даних по e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail - логін Користувача. Поле доступне для редагування, за необхідності  можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».

 

Мал. 1.37        Відправка файлу експорту на e-mail

 

Файл експорту оборотів буде відправлено на вказаний e-mail. З’явиться відповідне повідомлення системи.

 

 

Редагування назви рахунку

Для редагування назви рахунку необхідно натиснути кнопку редагування:

 

Мал. 1.38        Редагування назви рахунку

Відредагувати назву рахунку та натиснути кнопку «Зберегти».   

 

Мал. 1.39        Підтвердження/відміна редагування

 

Створення платежу з рахунку

Для створення платежу з рахунку потрібно виділити рахунок, натиснути кнопку переходу до створення платежу та вибрати варіант створення платежу:

·       новий платіж по Україні;

·       новий платіж між власними рахунками;

·       новий платіж SWIFT (для рахунку у валюті).

 

Мал. 1.40        Створення платежу з рахунку

 

Після цього відбувається перехід до сторінки створення та підтвердження платежів у розділі «Новий платіж».

 

Мал. 1.41        Створення платежу з рахунку – По Україні

 

Мал. 1.42        Створення платежу з рахунку – Між власними рахунками

 

Мал. 1.43        Створення платежу - SWIFT

 

 

 

 

 

 

9.   Кредити

В табличній формі відображається інформація по кредитах Клієнта. Зовнішній вигляд зображено на Мал. 1.44

Розділ містить 2 вкладки: «Кредити» та «Овердрафти». 

 

Мал. 1.44        Кредити

 

1 – функція «Кредити»;  

2 – перелік кредитів користувача;

3 – вкладка «Кредити» - стандартні кредити;

4 – вкладка «Овердрафт» - кредити типу «Овердрафт»;

5 – поле швидкого пошуку кредиту;

6 – вид кредиту;

7 сума кредиту;

8 – найближчий платіж згідно графіку (сума);

9 – кнопка контекстного меню: перехід до функцій «виконати платіж» та «графік погашення кредиту»;

10 – процентна ставка – процентна ставка по кредиту;

11 – дата створення кредиту;

12 – номер договору;

13 – дата погашення;

14 – залишок тіла (з них прострочено) – залишок тіла кредиту; 

15 – нараховані відсотки (з них прострочено) – нараховані відсотки по кредиту; 

16 – комісія та пеня (з них прострочено) – комісія та пеня по кредиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання платежу

В даній формі існує можливість погашення платежів по кредитах. Для цього потрібно натиснути кнопку контекстного меню та обрати функцію «Виконати платіж».

 

Мал. 1.45        Виконати платіж

 

Після чого відбувається перехід до форми «Платежі» в якій необхідно перевірити реквізити (заповнення реквізитів автоматичне, існує можливість корегування суми). Натиснути кнопку «Підтвердження платежу».  

Мал. 1.46        Підтвердження платежу

 

Подальші дії з платежем див. у розділі 12 «Платежі».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Овердрафти»

Вкладка «Овердрафти» призначена для перегляду інформації по договорах овердрафту Клієнта. Овердрафт – кредитування банком розрахункового рахунку Клієнта для оплати розрахункових документів при недостатності або відсутності на розрахунковому рахунку клієнта-позичальника коштів.

 

Мал. 1.47        Вкладка «Овердрафти»

 

1 – Вкладка «Овердрафти»;

2 – поле швидкого пошуку овердрафту;

3 – діючий овердрафт;

4 – процентна ставка овердрафту;

5 – загальна сума діючого ліміту овердрафту;

6 – невибраний ліміт овердрафту – залишок ліміту овердрафту;

7 – дата створення овердрафту;

8 – договір овердрафту (№ договору__ від__ );

9 – дата онулення овердрафту;

10 – залишок тіла (з них прострочено) – сума використаного овердрафту;

11 – нараховані відсотки (з них прострочено) – нараховані відсотки по овердрафту;

12 – комісія та пеня (з них прострочено) – комісія та пеня по овердрафту.

 

При виконанні платежу спрацьовує попередження, якщо сума платежу призводить до переходу в овердрафт для рахунку. Необхідно заповнити реквізити платежу. Натиснути кнопку «Підтвердження платежу».

Мал. 1.48        Створення платежу (з використанням овердрафту)

 

Попередження про використання коштів за рахунок овердрафту.

 

Мал. 1.49        Попередження

 

У випадку підтвердження платежу необхідно натиснути кнопку «Так». Платіж виконається в межах встановленого ліміту суми овердрафту. У випадку відміни платежу потрібно натиснути кнопку «Ні».

 

 

 

 

10.             Депозити

В табличній формі відображається інформація по депозитах Клієнта. Зовнішній вигляд зображено на Мал. 1.50.

  

Мал. 1.50        Депозити

 

1 – розділ депозити

2 – пошук депозитів

3 назва депозиту

4 – сума депозиту

5 – відсоткова ставка депозиту

6 – нараховано відсотків

7 – сплачено відсотків

8 – дата укладання договору

9 – дата завершення

10 – пролонгований депозит  

11 – список депозитів

 

В разі наявності опції поповнення депозиту за умовами обраного продукту, операцію поповнення можна здійснити шляхом створення платежу за допомогою функції  «Платежі». Інформацію щодо поповнення депозиту необхідно вказати в призначенні платежу.  

 

 

 

 

 

 

11.             Платежі

Функція «Платежі» призначена для роботи з платежами. Зовнішній вигляд форми «Платежі» зображено на Мал. 1.51.  

Види платежів:

·        новий платіж

·        набрані

·        проведені

·        шаблони

 

Мал. 1.51        Платежі

 

1 – розділ «Платежі»;

2 – вкладка «Надходження»;

3 – вкладка «Новий платіж»;

4 – вкладка «Набрані»;

5 – вкладка «Проведені»;

6 – вкладка «Шаблони»;

7 – вкладка «Регулярні»;

8 – чек-бокс для відмітки всіх платежів;

9 – чек-бокс для відмітки окремого платежу; 

10 – кнопка «Роздрукувати»;

11 загальна кількість платежів та сума на сторінці;

12 – поле швидкого пошуку платежів;

13 – період платежів;

14 – кількість, сума платежів;

15 – кнопка;

16 – список платежів.

 

 

Надходження

В даному розділі відображаються надходження коштів на рахунки. Зовнішній вигляд форми зображено нижче на Мал. 1.52.

 

Мал. 1.52        Надходження

 

Створення платежу

Для створення нового платежу необхідно натиснути вкладку «Новий платіж».

В системі існує можливість платежів:

·        по Україні;

·        між власними рахунками;

·        SWIFT

 

Мал. 1.53        Створення нового платежу

Розглянемо створення платежу на прикладі платежу по Україні. Потрібно обрати рахунки з довідників, вказати:  суму платежу (існує перевірка на правильність введення рахунку: контрольний розряд, кількість знаків), дату документа, дату валютування, заповнити призначення платежу (обов’язкове поле) та натиснути кнопку «Підтвердити» (Мал. 1.54). Використання опції «кореспонденти» описано в п.19.

 

Мал. 1.54        Платіж «По Україні»

 

При виборі в полі «Резидентність» типу отримувача «Нерезидент» необхідно обрати з довідника країну.

 

Мал. 1.55        Тип отримувача «Нерезидент»

 

Потрібно обрати банк з довідника:  

 

Мал. 1.56        Вибір банку з довідника 

 

В залежності від необхідності Клієнт може зберегти документ для подальшої з ним роботи або відправити на підпис.

 

Збереження платежу

Для збереження платежу потрібно натиснути кнопку «Зберегти» відповідно (Мал. 1.57).

 

Мал. 1.57        Зберегти платіж

 

На екрані з’явиться повідомлення про успішне збереження платежу.  Після чого можливо повернутися до створення нового документа, натиснувши кнопку «Створити новий документ».

Також можна зробити збережений платіж регулярним. Для цього потрібно натиснути кнопку «Зробити регулярним».

При натисненні кнопки «Зробити регулярним» відбувається перехід у розділ «Регулярні платежі».

 

Мал. 1.58        Створення регулярного платежу

Відкривається сторінка заповнення платежу з можливістю відредагувати реквізити та зберегти платіж як:

·       регулярний – перед кожним проведенням платіж буде доступним для підпису як звичайний платіж.

·       регулярний автоматичний – після підпису платіж буде виконуватися згідно графіку, автоматично. 

 

 

Мал. 1.59        Збереження регулярного платежу

 

Подальші дії розглянуті у розділі «Регулярні платежі».

 

На підпис

При натисненні кнопки «На підпис» при створенні платежу платіж буде відправлено відразу на візування.

 

   

Мал. 1.60        На підпис

 

Мал. 1.61        Платіж успішно збережено  - статус «На візуванні»

 

 

 

 

 

 

Зберегти як шаблон

Для збереження платежу, як шаблону, потрібно відмітити «Зберегти як шаблон», заповнити поле «Назва шаблону» та натиснути кнопку «Зберегти» (або «На підпис»).

 

Мал. 1.62        Зберегти як шаблон

 

Мал. 1.63        Платіж успішно збережено – статус «Новий»

 

Створений шаблон з’явиться у розділі «Шаблони».

 

Мал. 1.64        Шаблони

11.1.        Вкладка «Нові»

Створені платежі відображаються в списку вкладки «Нові». В даній формі платежі  можна видалити, редагувати, відправити на підпис, роздрукувати. Кнопка «Редагувати» з’являється при виділенні документа. Також є можливість сортування платежів та детального перегляду документа.

 

Мал. 1.65        Вкладка «Нові»

 

 

Видалення окремого платежу

Для видалення окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Видалити».

 

Мал. 1.66        Видалення окремого платежу

 

В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення окремого платежу.

 

Мал. 1.67        Підтвердження видалення окремого платежу

 

Видалення групи платежів

Для видалення групи платежів потрібно натиснути клавішу «Ctrl», утримуючи, відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Видалити».

 

Мал. 1.68        Видалення групи платежів

 

В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення групи платежів.

 

Мал. 1.69        Підтвердження видалення групи платежів

 

Перегляд платіжного доручення

Для перегляду платіжного доручення потрібно виділити платіж в списку (Мал. 1.70).

 

Мал. 1.70        Перехід до перегляду платіжного доручення

 

Мал. 1.71        Платіжне доручення

 

 

Перегляд історії документа

Для перегляду історії документа потрібно виділити платіж,  натиснути на позначку  та вибрати пункт «Історія документа» з випадаючого списку.

 

Мал. 1.72        Перегляд історії документа

 

Після чого буде відображена історія платежу. Для закриття вікна історії платіжного документа потрібно натиснути позначку

 

Мал. 1.73        Історія платіжного документа

 

 

Продублювати платіж

Щоб продублювати платіж потрібно виділити його, натиснути позначку  та вибрати пункт «продублювати платіж» з випадаючого списку. 

 

Мал. 1.74        Продублювати платіж

 

Після цього відбувається перехід до сторінки розділу «Новий платіж» між власними рахунками або по Україні відповідно до того, який платіж було вибрано для дублювання.

 

 

Мал. 1.75        Підтвердити

 

Після підтвердження платіж можна зберегти або відправити на підпис.

 

Редагування платежу

Редагувати платіж можна на будь-якому етапі поки документ не відправлений в банк. У випадку наявності накладених віз при редагуванні вони анулюються.

Необхідно обрати платіж в списку, натиснути позначку   та пункт «редагувати».

 

Мал. 1.76        Перехід до редагування платежу

 

Відбувається перехід до розділу «Новий платіж». Потрібно відредагувати необхідні реквізити та натиснути кнопку «Підтвердження платежу».

 

Мал. 1.77        Редагування платежу

 

Після чого платіж можна зберегти або відправити на підпис. Всі раніше отримані підписи анулюються, документ потребує нового підписання. Подальші дії з платежем аналогічні як при створенні нового платежу.

 

Мал. 1.78        Збереження або відправка на підпис платежу

 

Відправка на підпис окремого платежу

Для відправки на підпис окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «На підпис».

 

Мал. 1.79        Відправка на підпис окремого платежу

 

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження відправки на підпис  окремого документа. 

 

Мал. 1.80        Підтвердження відправки на підпис

 

Відправка на підпис групи платежів

Для відправки на підпис групи платежів потрібно натиснути клавішу «Ctrl», утримуючи, відмітити необхідну групу платежів у списку та натиснути кнопку «На підпис».

 

Мал. 1.81        Відправка на підпис групи платежів

 

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження відправки на підпис документів.

*      

*              

 

Мал. 1.82        Підтвердження

 

Примітка. Токін з ЕЦП треба підключити перед підписанням документів.

11.2.        Вкладка «Мені на підпис»

Відправлені на підпис документи відображаються у списку вкладки «Мені на підпис» у користувача з правом підпису. В даній формі платежі можна видалити, редагувати, підписати, роздрукувати. Кнопка «Редагувати» з’являється при виділенні документа. Також є можливість сортування платежів та детального перегляду документа.

 

Мал. 1.83        Вкладка «Мені на підпис»

 

Видалення окремого платежу

Для видалення окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Видалити».

 

Мал. 1.84        Видалення окремого платежу

 

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.

 

Мал. 1.85        Підтвердження видалення окремого платежу

 

Видалення групи платежів

Для видалення групи платежів потрібно натиснути клавішу «Ctrl», утримуючи, відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Видалити».

 

Мал. 1.86        Видалення групи платежів

 

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.

 

Мал. 1.87        Підтвердження видалення групи платежів

 

Редагування платежу

Редагувати платіж можна на будь-якому етапі, поки документ не відправлений у банк. У випадку наявності накладених віз, при редагуванні вони анулюються. Для редагування потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Редагувати».

 

Мал. 1.88        Редагування платежу

 

В наступному вікні потрібно відредагувати необхідні реквізити платежу та натиснути кнопку «Підтвердження платежу».

 

 

Мал. 1.89        Підтвердження платежу

 

Після чого платіж можна зберегти або відправити на підпис. Всі раніше отримані підписи анулюються, документ потребує нового підписання. Подальші дії з платежем аналогічні як при створенні нового платежу.

Примітка. Токін з ЕЦП треба підключити перед підписанням документів.

 

Підпис окремого платежу

Для підпису окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Підписати». 

 

Мал. 1.90        Підпис окремого платежу

 

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа.

 

Мал. 1.91        Запит на підпис документа

 

У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання документа або кнопку відміни при відмові від підписання.

 

Мал. 1.92        Введення пін-коду

 

В результаті документ буде підписано.

 

Підпис групи платежів

Для підпису групи платежів потрібно натиснути клавішу «Ctrl», утримуючи, відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Підписати».

 

Мал. 1.93        Підпис групи платежів

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис групи документів.

 

Мал. 1.94        Запит на підпис групи документів

 

У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання групи документів або кнопку відміни при відмові від підписання.

 

Мал. 1.95        Введення пін-коду

11.3.        Вкладка «На візуванні»

У вкладці «На візуванні»  відображається список документів, відправлених на підпис.

Доступні функціональні кнопки: 

·       видалити – видалення окремого платежу/групи платежів;

·       редагувати – редагування реквізитів платежу, кнопка з’являється на формі після виділення платежу.

·       роздрукувати – друк платіжного документа.

Також є можливість детального перегляду документа.

 

Вигляд форми зображено на Мал. 1.96.

 

Мал. 1.96        Вкладка «На візуванні»

 

Видалення окремого платежу

Для видалення окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Видалити».

 

Мал. 1.97        Видалення окремого платежу

 

В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення окремого платежу.

Мал. 1.98        Підтвердження видалення окремого платежу

 

Видалення групи платежів

Для видалення групи платежів потрібно натиснути клавішу «Ctrl», утримуючи, відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Видалити».

 

Мал. 1.99        Видалення групи платежів

 

В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення групи платежів.

Мал. 1.100     Підтвердження видалення групи платежів

 

Редагування платежу

Редагувати платіж можна на будь-якому етапі, поки документ не відправлений в банк. У випадку наявності накладених віз при редагуванні вони анулюються. Для редагування потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Редагувати».

 

Мал. 1.101     Редагування платежу

 

В наступному вікні потрібно відредагувати необхідні реквізити  платежу та натиснути кнопку «Підтвердження платежу».

 

Мал. 1.102     Підтвердити платіж

 

Після чого платіж можна зберегти або відправити на підпис. Всі раніше отримані підписи анулюються, документ потребує нового підписання. Подальші дії з платежем аналогічні як при створенні нового платежу.

 

Примітка. Токін з ЕЦП треба підключити перед підписанням документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Друк платіжних документів

Для друку платіжного документа потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Роздрукувати».

 

Мал. 1.103     Друк платіжного документа (1 документ)

 

Для друку платіжних документів по групі платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Роздрукувати».

 

Мал. 1.104     Друк платіжних документів (група документів)

 

 

 

 

 

 

 

11.4.        Вкладка «Підписані»

Після накладання підпису окремий платіж/група платежів потрапляють у форму «Підписані». В даній формі платежі можна видалити, редагувати, відправити в банк.   Кнопка «Редагувати» з’являється при виділенні документа. Також є можливість детального перегляду документа.

 

Мал. 1.105     Вкладка «Підписані»

 

Видалення окремого платежу

Для видалення окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Видалити».

 

Мал. 1.106     Видалення окремого платежу

 

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.

Мал. 1.107     Підтвердження видалення окремого платежу

 

Видалення групи платежів

Для видалення групи платежів потрібно натиснути клавішу «Ctrl», утримуючи, відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Видалити».

 

Мал. 1.108     Видалення групи платежів

 

В наступному вікні потрібно натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.

 

Мал. 1.109     Підтвердження видалення групи платежів

 

 

Редагування платежу

Редагувати платіж можна на будь-якому етапі, поки документ не відправлений у банк. У випадку наявності накладених віз при редагуванні вони анулюються. Для редагування потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Редагувати».

 

Мал. 1.110     Редагування платежу

 

В наступному вікні потрібно відредагувати необхідні реквізити та натиснути кнопку «Підтвердження платежу». Після чого платіж можна зберегти або відправити на підпис. Всі раніше отримані підписи анулюються, документ потребує нового підписання. Подальші дії з платежем аналогічні як при створенні нового платежу.

 

Відправка в банк окремого платежу

Для відправки в банк окремого платежу потрібно виділити окремий платіж та натиснути кнопку «Відправити в банк».

Мал. 1.111     Відправка в банк окремого платежу

В діалоговому вікні  натиснути кнопку «ОК» для підтвердження.

 

Мал. 1.112     Підтвердження відправки в банк окремого платежу

 

Відправка в банк групи платежів

Для відправки в банк групи платежів потрібно натиснути клавішу «Ctrl», утримуючи,  виділити групу платежів та натиснути кнопку «Відправити в банк».

 

Мал. 1.113     Відправка в банк групи платежів

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження.

 

Мал. 1.114     Підтвердження відправки в банк групи платежів

В результаті документи будуть відображені в отриманих банком або відхилених. 

11.5.        Вкладка «Отримані банком»

У форму «Отримані банком» платежі потрапляють після відправки в банк з форми «Підписані» та знаходяться в даній формі до автоматичної відправки на оплату. В даній формі платежі можна роздрукувати.  Також є можливість детального перегляду документа.

 

Мал. 1.115     Вкладка «Отримані банком»

 

Перегляд платіжного доручення

Для перегляду платіжного доручення потрібно виділити платіж в переліку  

(Мал. 1.116).

 

Мал. 1.116     Перегляд платіжного доручення

 

Перегляд історії документа

Для перегляду історії документа потрібно виділити платіж, натиснути на позначку  та вибрати пункт «Історія документа» з випадаючого списку.

 

Мал. 1.117     Перегляд історії документа

 

Після чого буде відображена історія платежу.

 

Мал. 1.118     Історія платежу

Для приховування історії потрібно натиснути позначку

 

Продублювати платіж

Щоб продублювати платіж потрібно виділити його, натиснути позначку  та вибрати пункт «продублювати платіж» з випадаючого списку. 

 

Мал. 1.119     Продублювати платіж

 

Після цього відбувається перехід до сторінки розділу «Новий платіж» між власними рахунками або по Україні, відповідно до того, який платіж було вибрано для дублювання.

 

11.6.        Вкладка «Відхилені»

У форму «Відхилені» платежі потрапляють після відправки в банк з форми «Підписані» та при наявності помилок. В даній формі платежі можна видалити та роздрукувати.   

 

Мал. 1.120     Вкладка «Відхилені»

 

Видалення окремого платежу

Для видалення окремого платежу потрібно відмітити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Видалити».

 

Мал. 1.121     Видалення окремого платежу

 

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.

 

Мал. 1.122     Підтвердження видалення окремого платежу

 

Видалення групи платежів

Для видалення групи платежів потрібно натиснути клавішу «Ctrl», утримуючи, відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Видалити».

 

Мал. 1.123     Видалення групи платежів

 

В наступному вікні натиснути кнопку «ОК» для підтвердження видалення.

 

 

Мал. 1.124     Підтвердження видалення групи документів

 

Друк платіжних документів

Для друку платіжного документа потрібно виділити необхідний платіж в списку та натиснути кнопку «Роздрукувати».

 

Мал. 1.125     Друк платіжного документа (1 документ)

 

Для друку платіжних документів по групі платежів потрібно відмітити необхідну групу платежів в списку та натиснути кнопку «Роздрукувати».

 

Мал. 1.126     Друк платіжних документів (група документів)

 

Відхилення платежу з «датою документа» більшою за календарну дату

При створенні платежу з «датою документа» більшою за календарну дату, після підпису документа та відправки в банк, АБС ММФО відхиляє платіж.

 

Мал. 1.127         Платіж «дата документа» якого більша за календарну дату

 

Платіж потрапляє у вкладку «Відхилені». Зявляється повідомлення системи:

 

 

11.7.        Вкладка «Шаблони»

Створені шаблони документів відображаються у формі «Шаблони». В даній формі шаблони можна переглядати, видаляти, оплачувати, створювати нові.

 

Мал. 1.128     Шаблони

 

1 – вкладка «Шаблоны»   

2 – чек-бокс для відмітки окремого шаблону;

3 – чек-бокс для відмітки всіх шаблонів;

4 – «+Додати шаблон» - кнопка створення шаблону в даній вкладці.

5 – «Видалити» - кнопка видалення шаблону; 

6 – поле швидкого пошуку шаблонів;

7 – кнопка контекстного меню;

8 – перелік шаблонів;

 

Створення нового шаблону

Перехід до створення нового шаблону відбувається натисненням кнопки «+ новий шаблон» та вибору виду платежу: 

·       між власними рахунками

·       по Україні

·       SWIFT

Створення шаблону платежу «між власними рахунками»

Необхідно заповнити поле «Назва шаблону» та реквізити платежу. При цьому доступні для вибору лише рахунки користувача. Після заповнення реквізитів потрібно натиснути кнопку «Зберегти» для збереження шаблону. У разі відмови від створення шаблону натиснути кнопку «Повернутись» для повернення на сторінку «Шаблони».

 

Мал. 1.129     Створення шаблону платежу між власними рахунками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення шаблону платежу «по Україні»

Необхідно заповнити поле «Назва шаблону» та реквізити платежу. Після заповнення реквізитів шаблону потрібно натиснути кнопку «Зберегти». У разі відмови від створення шаблону натиснути кнопку «Повернутись» для повернення на сторінку «Шаблони».

 

Мал. 1.130     Створення шаблону платежу «по Україні»

 

 

Мал. 1.131     Створені шаблони документів

 

Редагування шаблону

Для редагування шаблону потрібно виділити шаблон та натиснути кнопку «Редагувати» в контекстному меню.  

 

Мал. 1.132     Редагувати

 

Відбувається перехід до сторінки «Редагування шаблону». Після редагування потрібно зберегти зміни, натиснувши кнопку «Зберегти». У разі відмови від редагування   натиснути кнопку «Повернутись» для повернення до сторінки «Шаблони».

Мал. 1.133     Редагування шаблону

 

Створення платежу

Для створення за шаблоном потрібно обрати шаблон в списку та натиснути кнопку «Створити платіж» в контекстному меню.  

 

Мал. 1.134     Перехід до створення платежу за шаблоном 

 

Відбувається перехід до розділу Новий платіж, в залежності від того, на який вид платежу було створено шаблон. Реквізити платежу автоматично заповнені згідно шаблону. Далі створення платежу відбувається аналогічно створенню платежу п.12 даної інструкції.

Мал. 1.135     Створення платежу за шаблоном

 

11.8.            Експорт та імпорт платежів

В системі CorpLight існує можливість експорту та імпорту платежів.   

11.8.1.      Експорт платежів

Для експорту платежу/групи платежів у файл відповідного формату користувачу необхідно відмітити платіж або групу платежів в табличній формі та натиснути кнопку «Експорт».

 

Мал. 1.136     Перехід до експорту платежів

 

Зявляється вікно «Експорт платежів», в якому є можливість обрати тип документу:

·       XLSX

·       XLS

·       CSV

·       DBF

 

Мал. 1.137     Експорт платежів

 

Після вибору типу документу файл завантажується на ПК відповідно обраного формату з переліку доступних. На Мал.1.138, Мал.1.139 зображено приклад файлу у форматі XLSX. Якщо обрано різний тип платежів – завантаження файлів буде одним архівом.

 

Мал. 1.138     Файл платежів у форматі XLSX

 

 

Мал. 1.139     Файл платежів SWIFT у форматі XLSX

11.8.2.      Імпорт платежів

Для імпорту платежів в систему необхідно обрати тип платежу: по Україні/ SWIFT.

Платежі по Україні містять в собі можливість імпортувати як платежі по Україні, так і платежі між власними рахунками. Платежі SWIFT – лише платежі формату переказів SWIFT.

Завантажити шаблон файлу (XLSX / XLS / CSV / DBF) або використати свій відповідно до встановленого формату та структури шаблону файлу системи CorpLight.

 

УВАГА !!! DBF-файл повинен бути формату WIN !

 

УВАГА !!! Шаблон файлу CSV необхідно заповнювати та зберігати у форматі:

CSV UTF-8 (разделитель – запятая)(*.csv)

Якщо такий формат відсутній у переліку, оновіть MS Excel до більш вищої версії.

Також можна натиснути на файл правою кнопкою «Відкрити як» обрати «Блокнот» і при збереженні обрати тип кодування UTF-8.

 

Правила заповнення файлів:

Приклад структури файлу для імпорту та експорту платежів по Україні або між власними рахунками:

 

Опис полів у файлі

Назва полів для формату DBF

Обов’язковість до заповнення

Уточнення

1

Номер платіжного документу

ndoc

+

Значення може містити число та букви

2

Дата документу, дд.мм.рррр

dt

+

Числове значення в форматі дати дд.мм.рррр, не може бути більше дати валютування

3

Дата валютування, дд.мм.рррр***

dv

-

Числове значення в форматі дати дд.мм.рррр, не може бути менше дати документу (якщо пусте-відповідатиме даті документу)

4

Рахунок (IBAN )відправника

acccli

+

Число та/або букви

5

Рахунок (IBAN )отримувача

acccor

+

Число та/або букви

6

Податковий код отримувача (ІПН, ЄДРПОУ, ЗКПО)

okpocor

+

Числове значення

7

Назва отримувача

namecor

+

Текстове значення

8

Сума платежу (у копійках)

summa

+

Числове значення в копійках (без точок/ком)

9

Валюта, ISO 4217

val

+

Числовий код валюти з довідника (якщо код не 980 – код країни не є обов’язковим до заповнення)

10

Призначення платежу

nazn

+

Текстове значення, не має перевищувати 160 символів

11

Код країни-нерезидента отримувача (ISO 3166-1 numeric)**

cod_cor

-

Числове значення коду країни з довідника

12

Додаткові реквізити*

add_req

-

Може містити букви та/або числа

* обов'язково якщо п.6 (податковий код) дорівнює 0000000000

** обов'язково якщо п.6 (податковий код) дорівнює 00000000

*** якщо поле пусте, то дата валютування відповідатиме даті документу.

 

Приклад структури файлу для імпорту експорту для переказів SWIFT:

 

Назва полів у файлі

Обов’язковість до заповнення

Уточнення

1

Номер платіжного документу (Payment №)

+

Числа та/або букви

2

Дата документу, дд.мм.рррр (System Date)

+

Числове значення в форматі дати дд.мм.рррр

Дата не може бути більшою за дату валютування

3

Дата валютування, дд.мм.рррр (Value Date (поле 32A))***

-

Числове значення в форматі дати дд.мм.рррр

Дата не може бути меншою за дату валютування

4

Валюта (Currency Cod (поле 32А))

+

Числовий код валюти з довідника (якщо код не 980 – код країни не є обов’язковим до заповнення)

5

Сума платежу (у копійках) (Amount (поле 32А))

+

Числове значення в копійках (без точок/ком)

6

Номер та дата контракту, вид товарів чи послуг

 (інформація про переказ, призначення платежу) (Remittance Information (поле 70))

+

Призначення платежу (може містити букви та числа)

7

Тип оплати  (0 - PREPAYMENT, 1 - PAYMENT) (Type of payment)

+

Числове значення або 0 -  предоплата, 1 - оплата

8

Інформація про комісії (OUR/BEN/SHA) (Details of Charges (поле 71А))

+

Буквенне значення OUR або BEN або SHA

9

Інша інформація для отримувача або для одного із банків (Additional information  (72 поле))

-

Може містити букви та числа

10

Номер рахунку (IBAN) платника (Ordering Customer- ID Account (50F/ 50K))

+

Числа та/або букви

11

SWIFT банку посередника (Intermediary Institution SWIFT (поле 56A))

-

Числа та/або букви

12

Номер рахунку бенефіціара**** (Beneficiary Customer Account  (поле 59))

+

Числа та/або букви

13

IBAN бенефіціара**** (Beneficiary Customer Account(IBAN)  (поле 59))

+

Числа та/або букви

14

Найменування бенефіціара (Beneficiary Customer Name (поле 59))

+

Число та/або букви

Поле не має перевищувати 135 символів (з урахуванням поля 15)

15

Місцезнаходження бенефіціара (Beneficiary Customer Address (поле 59))

+

Числа та/або букви

Поле не має перевищувати 135 символів (з урахуванням поля 14)

16

Коррахунок банку бенефіціара (Account With Institution Account (поле 57А/57D))

-

Числа та/або букви

17

SWIFT банку бенефіціара (Account With Institution SWIFT (поле 57А/57D))

+

Числа та/або букви

**** - один з двох параметрів обов’язковий

 

Заповнити файл даними (відповідно до типу платежу) та зберегти.

Натиснути кнопку «Імпортувати». 

 

 

 

 

 

Мал. 1.140     Імпорт платежів (1)

 

Система перевіряє чи відповідає файл формату та структурі, та наповненість усіх обов’язкових полів:

·       у разі виникнення помилок або, якщо знайдені дублі – відображає це користувачу на екрані, з можливістю перегляду помилок, переліку дублів.

·       у разі успішності – дозволяє переглянути успішні записи та зберегти їх з дублями або без.

В результаті збереження будуть створені платежі у розділі «Набрані», зі статусом «Нові» (відповідно до переліку записів обраних для збереження), де доступне діюче управління платежами. Для зручності користувача кнопки імпорту доступні у всіх статусах платежів.

 

Мал. 1.141     Збережені імпортовані платежі

Якщо при імпортуванні клієнт обрав тип платежу SWIFT (Мал. 1.142), а завантажує платежі різної структури, тобто і платежі по Україні і SWIFT – його буде повідомлено про те, що він обрав файли різної структури і система не виконає завантаження таких файлів.

 

Мал. 1.142                 Імпорт платежів (2)

 

Повідомлення системи про те, що файл не відповідає шаблону.

 

Мал. 1.143                 Повідомлення

 

Вкладка «Успішні»

Успішно імпортовані платежі відображаються у вкладці «Успішні». Для детального перегляду документу необхідно натиснути на платіж.

  

Мал. 1.144                 Вкладка «Успішні»

 

В результаті відкриється документ з платіжними реквізитами відправника та отримувача.

 

Мал. 1.145                 Детальний перегляд документу

 

 

 

Вкладка «З помилками»

Помилкові платежі відображаються у вкладці «З помилками». Для перегляду деталей помилок необхідно натиснути на платіж.   

 

Мал. 1.146                  Вкладка «З помилками»

 

В результаті відкриється платіжний документ з деталізацією помилок (наприклад: помилкові дата валютування та дата платежу). 

 

Мал. 1.147     Детальний перегляд документу з помилками

Для подальшого виправлення помилок за такими записами необхідно натиснути на кнопку «Завантажити файл-результату».

 

Мал. 1.148      Завантажити файл-результат

 

Незалежно від обраного формату імпортування – завантажується файл-результат у форматі XLSX, де відображені всі записи результату імпортування, в тому числі ті, що з помилками.

 

Мал. 1.149 Файл-результат

 

Вкладка «Дублікати»

Користувачу має можливість попереднього перегляду імпортованих даних перед підтвердженням, де: системою виконується перевірка на наявність дублікатів записів (платежів) у системі, окрім видалених користувачем. Ознакою, що запис не є дублікатом при перевірці наявних платежів у системі та файлі є умова, що такий запис є унікальним.

 

Якщо знайдено ідентичний запис (більше ніж один), за один поточний календарний день (системна дата), в день імпортування (створення платежу), то такий запис є дублікатом, за такими параметрами:

·       Номер документа

·       Дата документа

·       Дата валютування

·       Рахунок відправника

·       Рахунок отримувача

·       Податковий код отримувача

·       Назва отримувача

·       Сума платежу

·       Валюта платежу

·       Призначення платежу

Перелік платежів, які визначено як дублікати відображено у вкладці «Дублікати». Для детального перегляду документу необхідно натиснути на платіж.   

 

Мал. 1.150 Вкладка «Дублікати»

 

В результаті відкриється документ з платіжними реквізитами відправника та отримувача.

 

Мал. 1.151 Детальний перегляд документу

Для перенесення платежу з вкладки «Дублікати» у вкладку «Успішні» необхідно натиснути кнопку «Перенести в успішні» на формі платіжного документу (Мал. 1.151).

 

Також є можливість зберегти успішні записи з дублікатами або без них, обравши відповідну відмітку у модальному вікні: успішні/дублікати. Натиснути кнопку «Зберегти».  

 

Мал. 1.152 Збереження платежів

 

Після збереження платежі відображаються в розділі «Набрані», у вкладці «Нові».

Управління платежами відбувається відповідно до діючого функціоналу платежів.

 

Мал. 1.153 Збережені імпортовані платежі

 

 

 

 

 

 

11.9.            Платежі SWIFT

 

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Кожний банк, включений в систему SWIFT має свій унікальний SWIFT-код

 

IBAN (International bank account number) – міжнародний номер банківського рахунку. Використовується при міжнародних розрахунках. В номері IBAN не може бути більше 34 символів.

 

Форма введення платежу SWIFT містить 4 блоки:

·       Основні реквізити документа

·       Платник

·       Банк-посередник

·       Бенефіціар

 

Мал. 1.154     SWIFT

 

1. Блок «Основні реквізити документа»

·       автоматична нумерація платежів, згідно встановлених шаблонів –

             за замовчуванням встановлена позначка в чек-боксі, якщо її видалити, 

з’явиться поле: номер документа – заповнюється користувачем вручну (обов’язкове поле); 

·       дата документа – за замовчуванням поточна банківська дата (обов’язкове поле);

·       дата валютування – за замовчуванням поточна банківська дата (обов’язкове поле);

·       валюта – обирається з випадаючого списку довідника (обов’язкове поле);;

·       сума – вводиться користувачем вручну (обов’язкове поле);

·       сума та назва іноземної валюти словами – заповнюється автоматично;

·       номер та дата контракту, вид товарів чи послуг – вводиться користувачем вручну (обов’язкове поле);

·       комісійні за рахунок – обирається варіант: OUR / BEN / SHA;

·       інше – заповнюється користувачем вручну (необов’язкове поле);

·       погоджуюсь з умовами комісії – в чек-боксі встановлюється позначка (обов’язкове поле)

 

варіанти:

·       без підтверджуючих документів$

·       з підтверджуючими документами (підтверджуючі документи мають бути завантажені та підписані електронно-цифровим підписом) детальніше в п.15.

 

Мал. 1.155     Блок «Основні реквізити документа»

 

2. Блок «Платник»

Реквізити платника

·       № рахунку – обирається з довідника (обов’язкове поле);

·       найменування – заповнюється автоматично;  

·       країна – за замовчуванням Україна (заповнюється автоматично).  

 

Реквізити банку платника

·       найменування – заповнюється автоматично або вручну; 

·       місцезнаходження – заповнюється автоматично або вручну.   

 

Мал. 1.156     Блок «Платник»

 

3. Блок «Банк-посередник»

Реквізити Банку посередника заповнюються при необхідності. В разі відсутності даних банку-посередника необхідно зняти відмітку про обов’язкове заповнення. 

·       найменування – найменування банку-посередника;

·       SWIFT – SWIFT-код банку посередника;

·       місцезнаходження – місцезнаходження банку-посередника.

 

Мал. 1.157     Блок «Банк-посередник» 

 

4. Блок «Бенефіціар»

Реквізити бенефіціара:

·       № рахунку – бенефіціара;

·       IBAN – код IBAN бенефіціара;

·       найменування – бенефіціара;

·       місцезнаходження – місцезнаходження бенефіціара.

Заповнюється один з пунктів 1 або 2.

 

Увага! Форма заповнення даних про бенефіціара має обмеження на кількість символів 175, зумовлене вимогами міжнародних платіжних систем.  

 

Реквізити банку-бенефіціара:  

·       коррахунок – не обов’язковий до заповнення;  

·       найменування – банку-бенефіціара;

·       SWIFT – SWIFT-код  банку-бенефіціара; 

·       місцезнаходження – місцезнаходження банку-бенефіціара;

 

Мал. 1.158     Блок «Бенефіціар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9.1.  Трекер SWIFT GPI

Трекер SWIFT GPI дає можливість банку відстежувати міжнародні платежі в режимі онлайн. Для переходу до вікна трекера необхідно у вкладці «Отримані банком» або «Проведені» обрати платіж, натиснути кнопку контекстного меню  та пункт «SWIFT GPI».

 

Мал. 1.159     Перехід до трекера SWIFT GPI

 

Відкриється вікно «Трекер SWIFT GPI». У вікні трекера відображаються реквізити банку відправника, банку отримувача, дата та час створення платежу, статуси платежу, сума платежу.     

Мал. 1.160     Трекер SWIFT GPI 

 

У вкладці «Проведені» платежі відображаються після візування в АБС.

12.             Регулярні платежі

Регулярні платежі виконуються з певною періодичністю на встановлений період (приклад оплата комунальних послуг). Вікно регулярних платежів має наступний вигляд.

 

Мал. 1.161     Регулярні платежі

 

1 – вкладка «Регулярні» регулярні платежі;

2 – кнопка для переходу до перегляду платіжного доручення;

3 – назва регулярного платежу;

4 – тип регулярного платежу;  

5 – період регулярного платежу;   

6 – суми платежу;

7 – кнопка для переходу до контекстного меню;

8 – рік;

9 – попередній, поточний та майбутній місяць платежів;

10 – кількість запланованих платежів на загальну суму;

11 – кількість виконаних платежів на загальну суму;

12 – платіжний календар;

13 – поточна дата;  

14 – графік регулярного платежу;

15 – кнопка «всі платежі» – перегляд всіх регулярних платежів Клієнта;

16 – кнопка «додати регулярний платіж» – створення регулярного платежу.

 

 

 

12.1.            Створення регулярних платежів  

Щоб створити регулярний платіж необхідно  натиснути  кнопку

Заповнити реквізити платежу. Далі необхідно відмітити варіанти: періодичності оплати (щотижнево/ помісячно /щорічно), вибрати дні, числа, або дати проведень та перенесення дати в святкові дні (на попередній день/на наступний день). Обрати з календаря дату початку та дату припинення автоматичного платежу і натиснути кнопку «Зберегти як».

 

Мал. 1.162     Створення регулярного платежу

 

При створенні щотижневого платежу потрібно відмітити періодичність оплати «щотижнево» та вибрати дні проведення платежу.

 

 

 

 

 

 

При створенні платежу з періодичністю оплати «помісячно» потрібно відмітити числа проведення платежу.

 

Мал. 1.163     Вибір чисел проведення

 

При створенні платежу з періодичністю оплати «щорічно»  потрібно вибрати з календаря дату проведення платежу.

 

Мал. 1.164     Вибір дат

 

Після натиснення кнопки «Зберегти як» можна обрати тип платежу:

·        Регулярний платіж

·        Регулярний автоматичний платіж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1.        Регулярний платіж  

При виборі типу регулярний платіж після натиснення кнопки «Підтвердити» платіж потрапляє в нові платежі.

 

Мал. 1.165     Підтвердити регулярний платіж

 

В результаті регулярний платіж буде збережено. Перед кожним проведенням платіж буде доступним для підпису як звичайний платіж. Після підтвердження та збереження регулярний платіж з’являється в календарі.

 

Мал. 1.166     Регулярний платіж збережено

12.1.2.        Регулярний автоматичний платіж  

При виборі типу регулярний автоматичний платіж

 

Мал. 1.167     Регулярний автоматичний платіж 

 

Відкривається вікно, в якому потрібно перевірити реквізити платежу та натиснути кнопку «Підтвердити». У випадку необхідності редагування використовується кнопка «Назад» (повернення до попередньої форми). 

 

Мал. 1.168         Підтвердити регулярний автоматичний платіж

 

Після підтвердження регулярний автоматичний платіж з’являється на календарі та у переліку платежів для підпису. Створений регулярний автоматичний платіж необхідно підписати.

 

Мал. 1.169         Збереження та підпис регулярного автоматичного платежу 

 

 

 

 

Після чого проведення будуть виконуватися згідно графіку автоматично.

 

Перегляд переліку платежів

Після натиснення на кнопку «Всі платежі» відкривається форма з переліком всіх регулярних платежів та регулярних автоматичних платежів клієнта.

 

Мал. 1.170     Перегляд сторінки «Всі платежі»

 

1 – кнопка відкриття сторінки з платіжним дорученням;

2 – назва платежу; 

3 – період платежу;

4 – кнопка для переходу до контекстного меню;

5 – перелік всіх регулярних платежів;  

6 – кнопка «+додати регулярний платіж»;   

7 – кнопка «назад» повернення до сторінки регулярні платежі.

 

12.2.    Перегляд платіжного доручення регулярного платежу

При натисненні на позначку біля назви платежу відкривається форма платіжного документа з реквізитами:

 

Мал. 1.171     Перехід до форми платіжного доручення

 

Мал. 1.172     Перегляд платіжного доручення регулярного платежу

12.3.        Видалення регулярного платежу

В графіку проведень регулярного платежу кнопка вилучення, в рядку запису, призначена для видалення платежів на всі дати проведень.

 

Мал. 1.173     Видалення регулярного платежу

 

Кнопка видалення в контекстному меню, напроти певної дати, призначена для видалення платежу на окрему дату графіку проведення.

 

Мал. 1.174     Видалення вибраного платежу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4.        Редагування регулярного платежу

Щоб відредагувати платіж необхідно натиснути кнопку редагування платежу.

 

Мал. 1.175     Перехід до редагування регулярного платежу

 

У формі, що відкриється, відредагувати необхідні дані та натиснути кнопку «Зберегти як».

 

Мал. 1.176     Редагування регулярного платежу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5.        Підпис регулярного платежу

Для підпису платежу достатньо натиснути червону кнопку «Підписати платіж».

 

Мал. 1.177     Підпис регулярного платежу

 

Далі натиснути кнопку «ОК» для підтвердження. В наступному вікні ввести пін-код та натиснути кнопку «ОК» для підписання платежу або кнопку відміни при відмові від підписання.

 

У випадку, якщо підписаний платіж потребує підпису ще й інших осіб, позначка «кнопки підпису» зміниться на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6.            Перегляд інформації та дії з платежем 

При натисненні на дату в календарі платежів відкривається поле, в якому містяться кнопки для виконання дій з платежами на цю дату.

 

Мал. 1.178     Календар

 

1 – регулярний платіж на конкретну дату;  

2 – кнопка «Додати регулярний платіж»;

3 – сума платежу;

4 – кнопка для переходу до контекстного меню;    

5 – статус платежу «Очікується підписання».  

 

Платіж, який очікує на підпис, має кнопку    - «очікується підписання».

 

Мал. 1.179     Ознака платежу, який очікує підпис

 

12.7.            Зупинення обраного платежу

При натисненні на функцію «Зупинити обраний платіж виконання платежу призупиняється.

 

Мал. 1.180     Припинення обраного платежу

 

Також є можливість запустити платіж після припинення. Функція «Запустити обраний платіж» відповідно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Заявки на валюту

За допомогою функції «Заявки на валюту» існує можливість здійснити наступний перелік операцій:

·       створення, перегляд, редагування, відправка в Банк заявок на купівлю, продаж, конверсію іноземної валюти для Користувачів з або без права підпису;

·       візування заявок на купівлю, продаж, конверсію іноземної валюти – для користувачів з правом підпису;

 

Поля швидкого пошуку документів:

·       номер документа

·       тип заявки

·       дата заявки

·       рахунок списання

·       рахунок зарахування

·       сума

 

Статуси заявок: 

·       нові / мені на підпис / на візуванні / підписані / отримані банком

 

Мал. 1.181     Заявки на валюту

 

1 – функція «Заявки на валюту»;

2 – вкладка «Нова заявка»;

3 – вкладка «Набрані»; 

4 – вкладка «Проведені»;

5 – заявки: нові / мені на підпис / на візуванні / підписані / отримані банком / відхилені;  

6 – чек-бокс для відмітки окремої заявки;

7 – чек-бокс для відмітки всіх заявок;

8 – функціональні кнопки: роздрукувати / видалити / підписати; 

9 – поля швидкого пошуку заявок: 

номер документа;  тип заявки; дата заявки; рахунок списання; рахунок зарахування; сума.

10 – період; 

11 – перелік заявок.

 

Нова заявка

Щоб створити заявку на валюту необхідно натиснути на вкладку «нова заявка»

У формі створення заявки необхідно обрати варіант: 

купівля / продаж / конвертація 

Заповнити всі необхідні поля та натиснути кнопку «Підтвердити». 

 

Мал. 1.182     Заявка на валюту (купівля)

 

 

Мал. 1.183     Заявка на валюту (продаж)

 

 

Мал. 1.184     Заявка на валюту (конвертація)

 

У формі створення заявки необхідно заповнити поля:

·       рахунок списання – обирається з довідника;

·       рахунок зарахування – обирається з довідника;

·       дата заявки – за замовчуванням поточна дата;

·       сума – вводиться вручну;

·       підстава – вводиться вручну;

·       відповідальна особа – обирається з доступного переліку відповідальних осіб або вводиться вручну;

·       контактний телефон – зазначається автоматично в разі вибору відповідальної особи з переліку або вводиться вручну.

 

 

 

Мал. 1.185     Заявка на валюту – купівля (без підтверджуючих документів) 

 

 

 

 

 

Мал. 1.186             Заявка на валюту – купівля (з підтверджуючими  документами)

 

Потрібно натиснути кнопку «Додати підтверджуючі документи» (Мал.1.194).

 

УВАГА!!! Підтверджуючий документ можна додавати лише після того, як на цей документ накладено ЕЦП. Детально в п.15.

 

В наступному вікні обрати підтверджуючий документ в списку та натиснути кнопку «Додати».

 

Мал. 1.187     Додавання підтверджуючих документів  

 

Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку «Підтвердження заявки». В залежності від необхідності Клієнт може зберегти заявку або відправити на підпис.

 

Мал. 1.188     Зберегти

 

Зберегти

При натисненні кнопки «Зберегти» з’являється відповідне повідомлення.

 

Мал. 1.189     Зберегти

 

Вкладка «Нові»

Створена заявка відображається в списку заявок у вкладці «Нові». В даній формі заявки можна видалити, відправити на підпис, підписати, роздрукувати. Кнопка «Редагувати» з’являється при виділенні документа.

 

Мал. 1.190     Вкладка «Нові» 

 

 

 

На підпис

При натисненні кнопки «На підпис», при створенні заявки, заявку буде відправлено відразу на візування.

 

Мал. 1.191     На підпис  

 

При натисненні кнопки «На підпис» з’являється відповідне повідомлення.

 

Мал. 1.192     Повідомлення

Заявка буде відображатись у вкладках «Мені на підпис»» та «На візуванні».

 

Вкладка «Мені на підпис»

Відправлені на підпис заявки відображаються у формі «Мені на підпис» у користувача з правом підпису. На даній формі заявки доступні функціональні кнопки: роздрукувати, видалити, підписати.

 

Мал. 1.193     Мені на підпис  

 

Для підпису необхідно виділити заявку/заявки в списку та натиснути кнопку «Підписати».

 

Мал. 1.194     Підписати   

 

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа.

 

Мал. 1.195     Підтвердження підпису окремого документа

У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання документа або кнопку відміни при відмові від підписання.

Мал. 1.196     Введення пін-коду

В результаті заявка/заявки будуть відображатись у вкладці «Підписані».

 

Вкладка «На візуванні»

У формі «На візуванні» відображається список заявок, відправлених на підпис. На даній формі доступні функціональні кнопки: роздрукувати, видалити.

 

Мал. 1.197     Вкладка «На візуванні»   

 

Вкладка «Підписані»

Призначена для моніторингу та відправки заявок в банк. В даній формі заявки можна

видалити, відправити в банк, роздрукувати.

 

Мал. 1.198     Вкладка «Підписані»    

 

Необхідно виділити заявку/заявки в списку та натиснути кнопку «Відправити в банк»

Після відправки заявки в банк заявка буде відображатись у формі «Отримані банком»

Вкладка «Отримані банком»

У форму «Отримані банком» заявки потрапляють після відправки в банк з форми «Підписані» та знаходяться в даній формі до автоматичної відправки на оплату. На даній формі заявки доступна функціональна кнопка «Роздрукувати».   

 

Мал. 1.199     Вкладка «Отримані банком»     

 

Вкладка «Проведені»

У формі  «Проведені»  відображаються потрапляють заявки проведені банком (оплачені). В даній формі заявки можна переглянути, роздрукувати.

 

Мал. 1.200     Вкладка «Проведені»      

 

Вкладка «Відхилені»

У форму «Відхилені» потрапляють заявки після відправки в банк з форми «Підписані» та при наявності помилок. В даній формі заявки можна переглянути, видалити, роздрукувати. Причину відхилення можна переглянути в історії документа.

Мал. 1.201     Вкладка «Відхилені»     

14. Підтверджуючі документи

Підтверджуючі документи – документи Клієнта, які є підставою для здійснення переказу в іноземній валюті або операцій з купівлі/продажу/конвертації іноземної валюти. В даній формі підтверджуючі документи можна додати, видалити, підписати, відправити  в банк на електронну адресу Валютного контролю.

 

Мал. 1.202     Функція «Підтверджуючі документи»      

 

1 – функція «Підтверджуючі документи»      

2 – кнопка «Видалити» – видалення підтверджуючого документа

3 – кнопка «Відправити в банк» – відправка в банк підтверджуючого документа

4 – кнопка «Додати» – додавання підтверджуючого документа

5 – поле швидкого пошуку документів

6 – перелік підтверджуючих документів

7 – кнопка виклику контекстного меню: підписати/підписи, деталі, завантажити, видалити.

 

Додавання нового підтверджуючого документа

Щоб додати новий підтверджуючий документ необхідно:

·       натиснути кнопку «Додати» у формі «Підтверджуючі документи»;

·       натиснути кнопку «Оберіть документ», обрати документ за шляхом розташування, завантажити;

·       вказати підставу;

·       натиснути кнопку «Зберегти».

 

Мал. 1.203     Додавання нового підтверджуючого документа       

 

З’явиться відповідне повідомлення: 

 

В результаті документ буде відображатись в переліку у формі «Підтверджуючі документи».

 

Мал. 1.204     Додано новий підтверджуючий документ        

 

Видалення підтверджуючого документа

Щоб видалити підтверджуючий документ необхідно:

·       виділити необхідний документ в списку;

·       натиснути кнопку «Видалити» у формі «Підтверджуючі документи».

 

Мал. 1.205     Видалення підтверджуючого документа(1)

 

Або натиснути пункт «Видалити» в контекстному меню.   

   

Мал. 1.206     Видалення підтверджуючого документа(2)

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження видалення.

 

Мал. 1.207     Підтвердження видалення

 

В результаті підтверджуючий документ буде видалено з переліку документів.

 

Підпис підтверджуючого документа

Щоб підписати підтверджуючий документ необхідно

·       виділити документ в списку;

·       натиснути пункт «Підписати» в контекстному меню.

 

Мал. 1.208     Підпис підтверджуючого документа

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис файлу. 

Мал. 1.209     Запит на підпис файлу

У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання файлу або кнопку відміни при відмові від підписання.

 

Мал. 1.210     Введення пін-коду

 

В результаті підтверджуючий документ буде підписано. В контекстному меню пункт «Підписати» змінюється на «Підписи».

 

Мал. 1.211     Підписи 

 

Мал. 1.212     Перегляд інформації про підпис

 

Підписані ЕЦП підтверджуючі документи можуть додаватись до платіжних документів та/або заявок на купівлю/продаж валюти або доступні для відправки в банк без прив’язки до платіжного документа.

 

Для детального перегляду підтверджуючого документа необхідно виділити документ  в списку та двічі клікнути лівою кнопкою мишки або в контекстному меню натиснути пункт «Деталі».  

 

Мал. 1.213     Деталі підтверджуючого документа

 

У формі платіжного документа відображається дата створення, розмір, остання активність.

 

Мал. 1.214     Форма підтверджуючого документа

Відправка в банк підтверджуючого документа

В банк відправляються підписані підтверджуючі документи. 

Для відправки в банк підтверджуючого документа необхідно:

·       виділити документ в списку;

·       натиснути кнопку «Відправити в банк».

 

Мал. 1.215     Відправити в банк

 

В наступному вікні обрати поштові адреси, ввести коментар та натиснути кнопку «Відправити».

 

Мал. 1.216     Відправка підтверджуючих документів в банк

 

З’явиться відповідне повідомлення:

 

Мал. 1.217     Повідомлення

15. Замовити продукт

Для замовлення продукту необхідно відмітити продукти та послуги, які Вас цікавлять, зазначити коментар та натиснути кнопку «Відправити заявку».

 

Мал. 1.218     Замовити продукт

 

1 – функція «Замовити продукт»;

2 – блок «Продукти та послуги, які цікавлять»;

3 – відмічені для замовлення продукти «Кредит», «Депозит»;

4 – блок «Заявка на оформлення продукту»;

5 – коментар до заявки;

6 – кнопка «Відправити заявку».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Відділення та банкомати

Доступ до карти, на якій показано місцезнаходження відділень та банкоматів Ощадбанку.

 

Мал. 1.219     Відділення та банкомати

17. Контакти

На сторінці відображаються контакти Служби підтримки та Підтримки ЕЦП.

 

Мал. 1.220     Контакти

18. Користувачі

В табличній формі відображається інформація по користувачам, зовнішній вигляд якої зображено на Мал. 1.221.

   

Мал. 1.221     Користувачі

 

1 – функція «Користувачі»;

2 – кнопка «Додати користувача» – кнопка створення нового користувача без права підпису;

3 – поле швидкого пошуку користувача;

4 – кнопка переходу до контекстного меню: заблокувати/розблокувати, видалити;

5 – заблокований користувач;

6 – список користувачів.   

18.1.        Створення користувача без права підпису

Для створення користувача без права підпису (доступно виключно користувачам з правом підпису платіжних документів) потрібно натиснути кнопку «Додати користувача». У формі, що відкриється, заповнити поля: 

·        Мобільний телефон;

·        Електронна пошта (використовується як логін для входу в систему).

На мобільний телефон буде надіслане повідомлення з технічним паролем для входу.

Встановити позначки в чек-боксах необхідних модулів.

Натиснути кнопку «Продовжити».

 

Мал. 1.222     Створення користувача без права підпису

 

В наступній формі заповнити поля:

·        Прізвище;

·        Ім’я;

·        По батькові.

Натиснути кнопку «Зберегти».

 

 

Створений користувач з’явиться в списку користувачів. Створений таким чином користувач  має можливість виконувати дії в обраних модулях, але не може візувати документи. Користувач з правом підпису може бути заведений тільки в системах банку у встановленому порядку.

 

Мал. 1.223     Створено нового користувача

 

 

 

 

 

18.2.        Блокування/розблокування користувача 

Для блокування користувача потрібно виділити необхідного користувача в списку та натиснути кнопку «Заблокувати». 

 

Мал. 1.224     Блокування користувача

 

Для розблокування користувача потрібно виділити необхідного користувача в списку та натиснути кнопку «Розблокувати»

 

Мал. 1.225     Розблокування користувача

Також користувач може бути заблокований під час входу в систему, при введенні невірного паролю (див. п.4 Блокування користувача).

 

18.3.            Видалення користувача  

Щоб видалити користувача потрібно виділити необхідного користувача в списку, натиснути кнопку контекстного меню та обрати пункт «Видалити».

 

Мал. 1.226     Видалення користувача

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

 

Мал. 1.227     Підтвердження

 

В результаті запис по користувачу буде видалений зі списку користувачів.

 

 

 

 

 

19.                 Кореспонденти

В табличній формі відображається інформація по кореспондентам Клієнта.  Зовнішній вигляд зображено на Мал. 1.228.

 

Мал. 1.228     Кореспонденти

 

1 – Функція  «Кореспонденти»;

2 – Поле швидкого пошуку кореспондента;

3 – Кнопка «Додати кореспондента» –  кнопка створення нового кореспондента;

4 – Кнопка перегляду інформації про отримувача;

5 – Назва кореспондента;

6 – Рахунок отримувача;

7 – Код отримувача;

8 – Код банку отримувача;

9 – Назва банку отримувача;

10 – Валюта;

11 – Кнопка для виводу випадаючого переліку дій з кореспондентом;

12 – Перелік кореспондентів.

 

Додавання нового кореспондента

Для створення нового кореспондента потрібно натиснути на кнопку «+Додати кореспондента», ввести назву, код фіз/юр особи отримувача, рахунок отримувача, найменування валюти (UAH, EUR, USD). При виборі коду банку (МФО) з довідника назва банку відображається автоматично. Далі натиснути кнопку «Зберегти» для збереження

кореспондента або «Відмінити», у разі відмови від заведення кореспондента.

 

Мал. 1.229     Створення нового кореспондента

 

Перегляд інформації по кореспонденту

Для перегляду інформації про отримувача потрібно натиснути кнопку 4.

 

Мал. 1.230     Перегляд інформації по кореспонденту

 

Видалення кореспондента

Для видалення кореспондента потрібно виділити рядок з кореспондентом  та у  випадаючому списку обрати «Видалити».

 

Мал. 1.231     Видалення кореспондента

 

Створення платежу для кореспондента

Для створення платежу потрібно обрати кнопку «створити платіж» з випадаючого списку.

 

Мал. 1.232     Створення платежу

 

 

Після цього відкриється сторінка розділу «Новий платіж».

 

Мал. 1.233     Новий платіж

 

Після заповнення поля «сума» та «призначення платежу» потрібно натиснути кнопку «Підтвердження платежу». Далі платіж можливо зберегти або відправити на підпис.

 

 

 

 

 

Створення регулярного платежу для кореспондента

Для створення регулярного платежу потрібно обрати «створити регулярний платіж» з випадаючого списку.

 

Мал. 1.234     Створення регулярного платежу

 

Після цього відкриється сторінка розділу «Регулярні платежі». Потрібно додати реквізити платежу та зберегти платіж як регулярний або як регулярний автоматичний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.                 Зарплатний проект

Функція «Зарплатний проект» призначена для роботи із зарплатними проектами по Клієнту. Зовнішній вигляд вікна функції зображено на Мал. 1.235.

 

Мал. 1.235     Функція «Зарплатний проект»

 

1 функція «Зарплатний проект»;

2 – вкладка «Зарплатний проект»;

3 – вкладка «Співробітники» - перелік працівників  у межах зарплатного проекту;

4 – вкладка «Зарплатні відомості» -перелік зарплатних відомостей, розділених на групи за статусами;

5 – вкладка «Реєстри»;

6 – вкладка «Відомості»;

7 – вкладка «Реєстри»;

8 – статуси відомостей;

9 номер зарплатного проекту та кількість співробітників, прив’язаних до обраного зарплатного проекту;

10 – «Дата відкриття» - дата відкриття зарплатного проекту;

11 – «Номер рахунку» - номер рахунку клієнта в Банку, з якого будуть перераховуватися кошти у межах зарплатного проекту;

12 – «Тариф» - номер тарифу за обслуговування зарплатного проекту;

13 – «Назва тарифу» - назва тарифу за обслуговування зарплатного проекту;

14 – «Комісія у відсотках» - комісія Банку за обслуговування зарплатного проекту у межах тарифу.

 

До функціональності у межах Зарплатного Проекту входять:

·       Управління правами доступу користувачів без права підпису до модуля ЗКП;

·       Перегляд даних по ЗКП, створених в АБС;

·       Перегляд переліку працівників, що включено до ЗКП (в т.ч. відображення даних з АБС);

·       Створення співробітників, редагування співробітників, видалення співробітників, імпорт співробітників;

·       Створення реєстру співробітників, підпис реєстру співробітників, формування друкованих форм, відправка реєстру співробітників в банк;

·       Створення зарплатної відомості в системі CorpLight шляхом вибору переліку працівників з реєстру працівників або імпорту файлу визначеної структури з накладанням ЕЦП користувача;

·       Перегляд сформованих та відправлених в АБС зарплатних відомостей в системі CorpLight (відображаються у вкладках «Отримані банком», «Оброблені»);

·       Відправка на поштову скриньку документів Клієнта, підтверджуючих сплату податків, для проведення ЗП відомості в АБС (див. розділ Підтверджуючі документи14 Підтверджуючі документи);

·       Клонування ЗП відомостей;

·       Формування платіжних доручень для перерахування коштів на рахунок 2909 на суму ЗП відомості та комісії за послугу;

·       Формування документів для сплати податків по ЗП  з урахуванням  суми ЗП відомості;

·       Друк ЗП відомості;

·       Створення лічильника для зарплатних відомостей (автоматична нумерація відомостей згідно встановлених шаблонів); 

·       Створення довідника призначення платежів для Клієнтів

 

20.1.            Вкладка «Зарплатний проект»

В даній вкладці відображена інформація щодо обраного зарплатного проекту. Можливо лише переглядати інформацію щодо зарплатного проекту.

 

Мал. 1.236     Інформація 

 

 

20.2.            Вкладка «Співробітники»

Вкладка «Співробітники» в свою чергу містить 2 вкладки:  «Діючі» та «Нові».

20.2.1.                  Співробітники Нові

У вкладці «Нові» вкладки «Співробітники» відображається перелік нових співробітників. Таблична форма зображена на Мал. 1.237.

 

Мал. 1.237     Співробітники - Нові

 

1 – вкладка «Співробітники»;

2 – вкладка «Нові»;

3 – чек-бокс для відмітки всіх співробітників;

4 – чек-бокс для відмітки окремого співробітника;

5 – кнопка «Створити новий реєстр» - створення нового реєстру співробітників;

6 – кнопка «Створити нового співробітника» = створення нового співробітника;

7 – кнопка «Експортувати співробітників» - кнопка експорту інформації в Excel;

8 – кнопка «Імпортувати співробітників» - імпорт реєстру співробітників з файлу Excel та можливість завантажити шаблон файлу;

9 – поле швидкого пошуку співробітника;

10 – реєстр нових співробітників

11 – статус реєстра;

12 – статус запису в реєстрі.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2.1.1.      Створення співробітника

Для створення співробітника необхідно в розділі «Співробітники» натиснути кнопку «Створити» та почергово заповнити реквізити в розділах:

·       Паспорт;

·       Адреса реєстрації;

·       Адреса проживання;

·       Співробітник;

·       Карта.

 

Розділ 1. «Паспорт»

У розділі «Паспорт» заповнюються поля:

·       Прізвище – заповнюється вручну;

·       Ім’я – заповнюється вручну;

·       По-батькові – заповнюється вручну (не обов’язкове, якщо обрати «нерезидент»);

·       ІПН – заповнюється вручну; у разі відсутності проставляється позначка в чек-боксі;

·       Дата народження – обирається з календаря або вводиться вручну;

·       Стать – встановлюється позначка: Чоловік / Жінка / Невідоме;

·       Громадянство – країна обирається з довідника (Україна - за замовчуванням);

·       Резидентність –  встановлюється позначка: Резидент / Нерезидент;

·       Телефон мобільний – заповнюється вручну;

·       Телефон домашній – заповнюється вручну (обов’язково до заповнення одне з полів тел. мобільний або домашній);

·       Email – заповнюється вручну згідно встановленого формату (необов’язкове);

·       Тип документа – обирається з випадаючого списку довідника;

·       Серія – серія обраного документа, вводиться вручну;

·       Номер – номер обраного документа, вводиться вручну;

·       Коли виданий – дата видачі документа, обирається з календаря або вводиться вручну;

·       Ким – орган видачі документа.

Мал. 1.238     Розділ «Паспорт»

 

Перейти до наступного розділу.

 

 

 

 

 

Розділ 2. «Адреса реєстрації»

У розділі «Адреса реєстрації» заповнюються наступні поля:

·       Область – вводиться вручну;

·       Район – вводиться вручну;

·       Населений пункт: тип – обирається з довідника; назва – вводиться вручну;

·       Вулиця: тип – обирається з довідника; назва – вводиться вручну;

·       Будинок: тип – обирається з довідника; номер – вводиться вручну;

·       Частина будинку: тип – обирається з довідника; номер – вводиться вручну;

·       Приміщення: тип – обирається з довідника; номер – вводиться вручну;

·       Індекс – вводиться вручну.

 

Мал. 1.239     Розділ «Адреса реєстрації»

 

Перейти до наступного розділу.

 

Розділ 3. «Адреса проживання»

 

Варіант 1

При встановленій позначці в чек-боксі – адреса проживання співпадає з адресою реєстрації (встановлена за замовчуванням). 

 

Мал. 1.240     Розділ адреса проживання

 

Перейти до наступного розділу.

 

Варіант 2

При знятті позначки з чек-боксу - адреса проживання не співпадає з адресою реєстрації. Потрібно заповнити дані аналогічно до розділу 2 «Адреса реєстрації», але інші значення.

 

Мал. 1.241     Розділ «Адреса проживання»

 

Перейти до наступного розділу.

 

Розділ 4. «Співробітник»

В розділі «Співробітники» заповнюються наступні поля:

·       Посада – вводиться вручну;

·       Дата прийняття на роботу – обирається з календаря або вводиться вручну;

·       Табельний номер – вводиться вручну;

·       Середньомісячний оклад – вводиться вручну;

 

Мал. 1.242     Розділ «Співробітник»

 

Перейти до наступного розділу.

 

Розділ 5. «Карта»

В розділі «Карта» заповнюються наступні поля:

·       Тип картки – обирається з довідника;

·       Максимальний строк дії (місяці) – не підлягає редагуванню, значення підтягується автоматично;

·       Секретне слово – вводиться вручну.

 

Мал. 1.243     Розділ «Карта»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після чого натиснути кнопку «Зберегти» (Мал. 1.244).

 

Мал. 1.244     Збереження Співробітника

 

В результаті з’являться повідомлення:

·       про надсилання оформленої картки співробітника до того ж відділення, де було відкрито рахунок ЗКП.

 

Мал. 1.245     Повідомлення

 

·       про збереження нового співробітника.

 

Створений новий співробітник з’явиться у списку вкладки «Нові».

 

Мал. 1.246     Співробітники -- Нові

 

Детальний перегляд інформації

Для перегляду детальної інформації по співробітнику необхідно натиснути на співробітника в списку.

 

Мал. 1.247     Детальний перегляд інформації

 

 

 

 

 

 

 

20.2.1.2.            Редагування співробітника

Для редагування даних по співробітнику потрібно виділити необхідного співробітника в списку, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Редагувати». Відредагувати можливо лише співробітника, який не включений до жодного реєстру або статус реєстру/запису в реєстрі – відхилено.

 

Мал. 1.248     Перехід до редагування даних співробітника

 

У формі «Редагування співробітника» потрібно відредагувати необхідні дані, натиснути кнопку «Далі». 

 

Мал. 1.249     Редагування даних співробітника

 

Для переходу до збереження редагування даних необхідно натиснути кнопку «Підтвердження співробітника» в розділі «Картка». Після чого натиснути кнопку «Зберегти».

20.2.1.3.            Видалення співробітника

Для видалення співробітника потрібно виділити необхідного співробітника в списку, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Видалити». Видалення можливе лише того співробітника, який не включений  до жодного реєстру або статус реєстру/запису в реєстрі – відхилено.

 

Мал. 1.250     Видалення співробітника

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

 

Мал. 1.251     Підтвердження

 

В результаті співробітника буде видалено. З’явиться відповідне повідомлення.

 

20.2.1.4.            Імпорт співробітників з Excel

Також існує можливість імпорту співробітників з файлу Excel. У розділі «Співробітники» необхідно обрати вкладку «Нові» та натиснути кнопку «Імпорт». Файл для імпортування можливий для завантаження лише встановленого зразку, що відповідає шаблону (див. кнопку «завантажити шаблон»).

 

Мал. 1.252     Перехід до імпорту співробітників

 

В наступному вікні натиснути кнопку «Завантажити шаблон».

 

Мал. 1.253     Завантаження шаблону

 

Відкриється файл template.xlsx, в якому потрібно створити реєстр співробітників, заповнивши всі необхідні поля. Після чого натиснути кнопку «Зберегти».

 

Мал. 1.254     Заповнення файлу .xlsx

Після чого натиснути кнопку «Оберіть документ», обрати створений та збережений файл .xlsx зі списком співробітників за шляхом розташування на локальному диску, натиснути кнопку «Відкрити», натиснути кнопку «Імпортувати».

 

Мал. 1.255     Імпорт співробітників в Exсel

 

В результаті список співробітників буде імпортовано в систему.

При наявності даних з помилками та/бо дублікатів список співробітників буде відображатись у вкладках «З помилками», «Дублікати» відповідно (Мал. 1.256).

 

Мал. 1.256     Файл імпортовано з помилками та дублікатами

 

Необхідно виправити помилки (для зручності можна скористатися кнопкою «Завантажити файл результату»). Вилучити дублікати. Зберегти зміни в файлі Excel. Імпортувати відредагований файл та натиснути кнопку «Зберегти успішних».

 

Мал. 1.257     Файл імпортовано успішно

20.2.2.                   Співробітники – Діючі

Включеного співробітника до ЗКП, з відкритим поточним рахунком співробітнику після успішного обробленого запису з реєстру, буде відображено у розділі «Співробітники», вкладка «Діючі».

В  даній  вкладці  існує  можливість  пошуку співробітників; створення зарплатних відомостей; експорту даних; сортування даних; перегляду інформації щодо працівників;  редагування сум авансу та/або заробітної плати співробітника; блокування/розблокування співробітника.

 

Мал. 1.258     Співробітники - Діючі

 

1 – вкладка «Співробітники»;

2 – вкладка «Діючі»;

3 – чек-бокс для відмітки всіх співробітників;

4 – чек-бокс для відмітки окремого співробітника;

5 – кнопка «Створити зарплатну відомість» – створення нової ЗП відомості;

6 – кнопка «Експортувати співробітників» – експорт інформації в Excel;

7 – поле для швидкого пошуку працівника;

8 – кнопка для переходу до контекстного меню;

9 – реєстр співробітників.    

 

Блокування співробітника

Для блокування співробітника необхідно обрати його в списку вкладки «Співробітники» - «Діючі», натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Заблокувати».

 

Мал. 1.259     Блокування співробітника

 

В результаті співробітник буде заблокований. З’явиться відповідне повідомлення у верхній частині екрану.

 

Заблокований співробітник зникає з вкладки «Діючі» та відображається у формі вкладки «Заблоковані». Статус позначений червоним кольором (Мал. 1.260).

Мал. 1.260     Співробітник заблокований

Редагування сум авансу/зарплати

При натисненні на кнопку «Редагувати» з’являються поля для внесення/редагування сум авансу/зарплати.

 

Мал. 1.261     Перехід до редагування сум авансу/зарплати

 

Для збереження змін необхідно натиснути кнопку «Зберегти».

 

 

Мал. 1.262     Редагування сум авансу/зарплати

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2.3.                   Співробітники – Заблоковані

У вкладку «Заблоковані» потрапляють всі співробітники, заблоковані в CorpLight або в АБС, а також співробітники, яким закрили рахунок (відображається дата закриття рахунку, позначена червоним кольором).

 

Мал. 1.263     Співробітники – Заблоковані

 

1 – вкладка «Співробітники»;

2 – вкладка «Діючі»;

3 – поле для швидкого пошуку працівника;

4 – кнопка переходу до контекстного меню;

5 – співробітник заблокований;

6 – співробітник, у якого закритий рахунок;

7 – реєстр співробітників.    

 

Розблокування співробітника

Розблокувати в CorpLight можливо лише того співробітника, який і був заблокований через CorpLight.

Для розблокування співробітника необхідно обрати його в списку вкладки «Співробітники» – «Заблоковані». Натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Розблокувати» відповідно.

 

 

Мал. 1.264     Розблокування співробітника

 

В результаті співробітник буде розблокований. З’явиться відповідне повідомлення у верхній частині екрану.

 

Розблокований співробітник зникає з форми вкладки «Заблоковані» та відображається у формі вкладки «Діючі».

 

20.3.            Вкладка «Зарплатні відомості»

Призначена для роботи із зарплатними відомостями.

 

Мал. 1.265     Зарплатні відомості 

 

1 – вкладка «Зарплатні відомості»;

2 – вкладка «Нові» – створені нові ЗП відомості;

3 – вкладка «Мені на підпис»;

4 – вкладка «На візуванні»;

5 – вкладка «Підписані» – підписані ЗП відомості;

6 – вкладка «Отримані банком» – ЗП відомості отримані банком;

7 – вкладка «Оброблені» – ЗП відомості оброблені банком;

8 – вкладка «Відхилені» – ЗП відомості відхилені банком;

9 – чек-бокс для відмітки ЗП відомостей;

10 – чек-бокс для відмітки окремої ЗП відомості;

11 – кнопка «На підпис»

12 – кнопка «Роздрукувати»

13 – кнопка «Видалити» – кнопка видалення ЗП відомості;

14 – поле швидкого пошуку ЗП відомостей;

15 – період відомостей;

16 – кількість, сума платежів;

17 – кнопка для переходу в меню:

18 – список ЗП відомостей у вкладці «Нові»                                                             

 

20.3.1.        Створення нової відомості

Для створення нової ЗП відомості потрібно натиснути кнопку «Відомості» в пунктах «Співробітники» або «Зарплатні відомості». Обравши одного або декількох працівників з реєстру співробітників, користувач може здійснити формування нової ЗП відомості по окремих працівниках.

 

Мал. 1.266         Співробітники - Створення нової відомості по окремих працівниках (1)

 

В іншому випадку відомість буде створена по всіх працівниках, яким встановлено аванс/зарплата.

 

В наступному вікні заповнити Головні реквізити документа:

·       № відомості – вводиться користувачем вручну або формується автоматично при встановленні позначки в чек-боксі «Автоматична нумерація відомостей згідно встановлених шаблонів»

·       Дата – обирається з календаря, за замовчуванням поточна;

·       Тип відомості – обирається користувачем: Зарплатня/Аванс/Інше;

·       Коментарій – вводиться користувачем вручну.

 

При створенні нової ЗП відомості є можливість обирати тип відомості:

·       Зарплатня/Аванс/Інше

o   Аванс – частина суми зарплати за період.

o   Зарплатня – повна сума зарплати за період або за мінусом авансу.

o   Інше – інші виплати.

 

 

Мал. 1.267     Створення ЗП відомості

 

Також після заповнення полів № відомості, від________, коментарій можна виконати імпорт інформації по співробітниках з раніше експортованого та відредагованого файлу Excel. Потрібно натиснути кнопку «Імпортувати».

 

Мал. 1.268     Файл Excel

 

В наступному вікні натиснути кнопку «Оберіть документ». Обрати файл Excel за шляхом розташування, натиснути кнопку «Імпортувати».

 

Мал. 1.269         Імпорт співробітників

 

В результаті зміняться дані в полях «Сума» та «Кількість співробітників».

 

Натиснути кнопку «Далі».

Встановити позначку «Формувати загальний платіж».

Обрати з довідника рахунок списання.

 

 

Мал. 1.270     Вибір рахунку з довідника  

 

Сума платежу – загальна сума встановлених авансу/зарплатні працівників. 

Кількість співробітників – кількість працівників, яким встановлено розміри авансу/зарплати.

 

Сума комісії – розраховується автоматично згідно тарифу, який відображається в полі «Комісія у відсотках») або після натискання на кнопку «Розрахувати» (Мал. 1.271).

 

Мал. 1.271     Сума комісії (автоматичне заповнення)  

 

Також суму комісії можна ввести вручну, шляхом встановлення курсору в полі «Сума комісії» (Мал. 1.272).

 

Мал. 1.272     Сума комісії (ручне введення)  

 

Обрати вид податку, встановивши позначку (в даному прикладі ПДФО).

 

Мал. 1.273     Вибір виду податку

 

Ввести номер документа. З довідника кореспондентів обрати отримувача:

 

Мал. 1.274     Вибір отримувача

 

Після вибору отримувача заповнюються автоматично поля:

·       Код фіз/юр особи;

·       Назва отримувача;

·       Код банку;

·       Назва банку;

·       Рахунок отримувача;

 

Сума – сума податку вираховується та заповнюється автоматично.

 

Призначення платежу – заповнюється користувачем вручну.  

 

Натиснути кнопку «Зберегти».  В результаті буде створена нова ЗП відомість.

 

Мал. 1.275 Повідомлення про створення відомості, відправка на підпис   

 

З’явиться відповідне повідомлення про збереження відомості.

  

Мал. 1.276 На візуванні

 

 

 

 

   

20.3.1.1.              Вкладка «Нові»

Створені відомості відображаються у вкладці «Нові».

 

Мал. 1.277     Нові

 

Мал. 1.278     Перехід до меню

 

Історія документа

Для перегляду історії документа необхідно обрати відомість в списку та натиснути кнопку «Історія документа».

Мал. 1.279     Історія документа

 

Друк відомості

Для друку відомості необхідно обрати відомість в списку та натиснути кнопку «Роздрукувати». В результаті на екран буде виведена форма відомості. 

 

Мал. 1.280     Друк відомості (1)

 

У вікні друку необхідно вказати параметри та натиснути кнопку «Печать». 

 

Підписи

Для перегляду підписів документа необхідно обрати відомість в списку та натиснути пункт «Підписи».

 

Мал. 1.281     Підписи 

 

 

 

Дублювання відомості

Для дублювання відомості необхідно обрати відомість в списку та натиснути кнопку «Продублювати відомість». Відредагувати необхідні реквізити та натиснути кнопку «Зберегти» (Мал. 1.282).

 

Мал. 1.282     Дублювання відомості

 

 

Видалення відомості

Для видалення відомості необхідно обрати відомість в списку та натиснути кнопку «Видалити» або пункт «Видалити».  

 

Мал. 1.283     Видалення відомості

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

 

Мал. 1.284     Видалення відомості

 

20.3.1.2.              Вкладка «Мені на підпис»

Після натиснення кнопки «На підпис»» при створення відомості ЗП відомість з’являється у вкладці «Мені на підпис».

 

Мал. 1.285     Мені на підпис     

 

20.3.1.3.              Вкладка «На візуванні»

Одночасно ЗП відомість відображається у вкладці «На візуванні».

 

Мал. 1.286     На візуванні      

 

Необхідно виділити відомість та натиснути кнопку «Підписати».

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис файлу. 

 

Мал. 1.287     Запит на підпис Файлу

У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання файлу або кнопку відміни при відмові від підписання.

Мал. 1.288     Введення пін-коду

 

В результаті відомість буде підписано.

20.3.1.4.              Вкладка «Підписані»

Після накладення підпису ЗП відомість відображається у вкладці «Підписані».

Необхідно натиснути кнопку «Відправити в банк».

 

 

 

Мал. 1.289     Підписані       

 

20.3.1.5.              Вкладка «Отримані банком»

Після відправки в банк ЗП відомість відображається у вкладці «Отримані банком»

(Мал. 1.290).

 

Мал. 1.290     Отримані банком       

20.3.1.6.              Вкладка «Оброблені»

Після обробки банком ЗП відомість буде відображатися у вкладці «Оброблені» відповідно. Статус успішно обробленої відомості: Оплачена.

Мал. 1.291     Оброблені

20.3.1.7.              Вкладка «Відхилені»

Відомості з помилками (наприклад: помилки у реквізитах платника/отримувача, в сумах платежів, дублі) відображаються у вкладці «Відхилені». Статус відомості з помилками: Відхилена.

 

Мал. 1.292     Вкладка «Відхилені»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4.            Вкладка «Реєстри»

У вкладці «Реєстри» є можливість створити реєстри співробітників, переглянути сформовані реєстри співробітників, підписати, видалити реєстр/реєстри співробітників, роздрукувати сформовану та відправлену в банк заяву на відкриття поточного рахунку   через опцію друку, обравши необхідний реєстр з переліку. Також користувачу доступно здійснити пошук співробітника у реєстрі за параметрами: номеру/дати документа, ПІБ, ІПН.

                                                                                                                  

Мал. 1.293     Реєстри

 

1 – вкладка «Реєстри»;

2 – вкладка «Мені на підпис»;

3 – вкладка «На візуванні»;

4 – вкладка «Підписані» - підписані реєстри;

5 – вкладка «Отримані банком» - реєстри отримані банком;

6 – вкладка «Оброблені» - реєстри оброблені банком;

7 – вкладка «Відхилені» - реєстри відхилені банком;

8 – чек-бокс для відмітки всіх реєстрів;

9 – чек-бокс для відмітки окремого реєстру;

10 – кнопка «Видалити» - видалення реєстру;

11 – кнопка «Редагувати» - редагування реєстру;

12 – пошук реєстру за номером документа; датою документа; ПІБ; ІПН;

13 – кнопка переходу до контекстного меню;

14 – перелік реєстрів співробітників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4.1.        Створення реєстру

Для створення реєстру співробітників необхідно в розділі «Співробітники» обрати вкладку «Нові» та натиснути кнопку «Створити».

 

Мал. 1.294     Перехід до створення реєстру співробітників

 

У формі «Створення нового реєстру» необхідно заповнити розділи:

1. Головні реквізити документа;

2. Співробітники.

 

Мал. 1.295     Форма створення нового реєстру

 

 

Розділ 1. «Головні реквізити документа»

 

Варіант 1

При встановленій позначці в чек-боксі виконується автоматична нумерація реєстру, згідно встановлених шаблонів (встановлена за замовчуванням). 

 

Мал. 1.296     Головні реквізити документа (Варіант 1)

 

Варіант 2

При знятті позначки в чек-боксі виконується ручна нумерація реєстру. Необхідно ввести номер реєстру.

 

Мал. 1.297     Головні реквізити документа (Варіант 2)

Розділ 2. «Співробітники»

В даному розділі відображається список співробітників. Співробітники, які включені до реєстру позначені червоним трикутником та не можуть бути включені до іншого реєстру. Щоб приховати недоступних для включення співробітників необхідно проставити позначку в чек-боксі «сховати недоступних». Необхідно натиснути кнопку «Підтвердження реєстру».

 

Мал. 1.298     Розділ «Співробітники»

 

Відображається сформований реєстр. Потрібно натиснути кнопку «Зберегти».

 

Мал. 1.299     Створення та збереження нового реєстру

В результаті статус створеного реєстру буде «На підпис». 

 

Мал. 1.300     Реєстр збережено, статус «На підпис»

 

Створений реєстр можна підписати з даної форми або з форм вкладок «Мені на підпис» / «На візуванні».

20.4.1.1.              Вкладка «Мені на підпис»

Створені реєстри відображаються у вкладці «Мені на підпис». Статус реєстрів «На візуванні».

 

Мал. 1.301     Мені на підпис

20.4.1.2.              Вкладка «На візуванні»

Одночасно реєстри відображаються у вкладці «На візуванні». Статус реєстрів «На візуванні».

 

Мал. 1.302     На візуванні

 

Перегляд реєстру

Для перегляду реєстру співробітників та детальної інформації по співробітнику необхідно натискати на реєстр в списку.

 

Мал. 1.303     Перегляд реєстру

 

 

Для переходу до контекстного меню потрібно обрати реєстр в списку та натиснути кнопку  (Мал. 1.304).

 

 

 

Мал. 1.304     Перехід до контекстного меню реєстру

 

Історія документа

Для перегляду історії документа необхідно обрати реєстр в списку, натиснути кнопку контекстного меню та пункт «Історія документа».

 

Мал. 1.305     Історія документа

 

 

Формування друкованої форми реєстру

Для формування друкованих форм реєстру потрібно виділити необхідний реєстр,  натиснути кнопку контекстного меню та обрати пункт «Роздрукувати».

В результаті на екран виводяться наступні форми:

·       Заява про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;

·       Перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки (додаток до Заяви).  

 

Увага! Дану Заяву з додатком користувач має обов’язково роздрукувати, підписати та віднести до Банку.

 

Мал. 1.306     Форма «Заява про відкриття поточних рахунків фізичних осіб»

 

 

 

 

 

 

Мал. 1.307 Форма додатку «Перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються   рахунки»

 

 

 

 

 

 

 

Підписи

Для перегляду підписів документа необхідно обрати реєстр в списку та натиснути пункт «Підписи».

 

Мал. 1.308     Підписи

 

Підпис реєстру

Щоб підписати реєстр необхідно виділити реєстр або групу реєстрів у вкладках «Мені на підпис» / «На візуванні» та натиснути кнопку «Підписати».

 

Мал. 1.309     Підпис реєстру

 

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа.

 

Мал. 1.310     Запит на підпис документа  

У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання документа або кнопку відміни при відмові від підписання.

Мал. 1.311     Введення пін-коду

З’явиться відповідне повідомлення 

Підписані реєстри не відображаються у вкладках: «Мені на підпис», «На візуванні».

 

Видалення реєстру

Існує можливість видалення реєстру співробітників до відправки в банк. Необхідно обрати реєстр в списку та натиснути кнопку «Видалити» на формі «Реєстри» або пункт «Видалити» в контекстному меню.  

 

Мал. 1.312     Видалення реєстру

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

 

Мал. 1.313     Підтвердження

20.4.1.3.              Вкладка «Підписані»

Після накладання підпису окремий реєстр/група реєстрів потрапляють у форму «Підписані». Статус реєстру «Підписаний».

 

Мал. 1.314     Вкладка «Підписані»

 

Відправка в банк окремого реєстру

Для відправки в банк окремого реєстру потрібно виділити необхідний реєстр та натиснути кнопку «Відправити в банк». Статус реєстру – відправлений в банк.

 

Мал. 1.315     Відправка в банк окремого реєстру

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

 

Мал. 1.316     Підтвердження

 

З’явиться відповідне повідомлення    

Реєстр відправляється в банк. Не відображається у вкладці «Підписані».

 

Відправка в банк групи реєстрів 

Для відправки в банк групи платежів потрібно натиснути клавішу «Ctrl», утримуючи,  виділити групу реєстрів або натиснути кнопку «Виділити все» та натиснути кнопку «Відправити в банк».

 

Мал. 1.317     Відправка в банк групи реєстрів

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

 

Мал. 1.318     Підтвердження

 

З’явиться відповідне повідомлення. Реєстри відправляються в банк для обробки та

не відображаються у вкладці «Підписані».

 

20.4.1.4.              Вкладка «Отримані банком»

Після відправки в банк з форми «Підписані» реєстри потрапляють у форму «Отримані банком». 

Можливі статуси реєстрів:

·       Отримано банком – успішно оброблено (файл прийнято);

·       Відхилений - Помилка отримання банком – помилка отримання файлу (файл не прийнято).

 

Мал. 1.319     Вкладка «Отримані банком»

 

20.4.1.5.              Вкладка «Оброблені»

Після отримання та обробки банком реєстри відображаються у вкладці «Оброблені».

Можливі статуси записів в реєстрі: 

·       Оброблено – дані співробітника успішно оброблені;

·       Відхилений – код помилки – помилка обробки даних співробітника – зверніться до Банку.

 

Мал. 1.320     Вкладка «Оброблені»

21. Корпоративні карти

В розділі «Корпоративні карти» відображається загальний перелік корпоративних карт, відкритих для Клієнта. Екранна форма зображена на Мал. 1.321.

 

Мал. 1.321     Корпоративні карти

1 – розділ «Корпоративні карти»;

2 – вкладка «Картки» - містить перелік карток;

3 – вкладка «Додатково» - містить заявки на перевипуск карток;

4 – фільтр «Картками» - відображення у вигляді пластикових карток;

5 – фільтр «Списком» - відображення карток у вигляді списку;

6 – поле швидкого пошуку карток;

7 – кнопка для відображення карток рахунку;

8 – рахунок – номер рахунку (у форматі IBAN, до 29 символів);

9 – валюта рахунку, значення у форматі UAH;

10 – кількість карток;

11 – ПІБ держателя – ПІБ Держателя карти (українською мовою та латиницею);

12 – номер карти – замаскований номер карти (у форматі: 1234 56** **** 1234);

13 – тип карти – тип корпоративної карти (тип платіжної системи) відповідно до першої цифри отриманого номеру карти: 4 –  Visa; 2, 5, 6 – Master Card; 9 – ПРОСТІР.

14 – термін дії карти, числове значення місяць та рік (формат ММ/РР). Поле підсвічено червоним кольором, якщо різниця між поточною датою та терміном дії 2 або менше 2-х місяців (наприклад: термін дії карти 09/19, підсвічувати вже з 01.08.19 (перший день місяця);

15 – статус пластика – активована/не активована.

16 – перелік карток.

21.1.            Вкладка «Детальніше»

В табличній формі вкладки «Детальніше» відображається деталізована інформація по обраній корпоративній карті (Мал. 1.330).

 

Мал. 1.322     Вкладка «Детальніше»

 

1 – вкладка «Деталі» –  перегляд деталізованої інформації по обраній корпоративній картці;

2 – назва платіжної системи;

3 – статус  картки – можливі статуси: заблокована держателем / заблокована / активна / закрита;

4 – статус пластику – можливі статуси: активована/не активована;

5 – замаскований номер карти;

6 – термін дії картки, числове значення місяць та рік (формат: ММ/РР);

7 – ім’я та прізвище держателя картки латиницею;

8 – номер карткового рахунку (у форматі IBAN);

9 – доступний залишок – доступні кошти (залишок);

10 – заблоковані кошти – сума  заблокованих коштів;

11 – без урахування блокувань – сума коштів без урахування суми заблокованих коштів.

21.2.            Вкладка «Ліміти»

В табличній формі вкладки «Ліміти» відображається інформація по переліку встановлених лімітів з можливістю управління сумою ліміту. Додавання нового типу ліміту в СДО CorpLight неможливе.

Типи лімітів:

·       Видача готівки в банкоматі;

·       Розрахунки в мережі інтернет;

·       Покупки в магазинах;

·       Розрахунки з готелем;

·       P2P-перекази.

Користувач може здійснити наступні операції окремо по кожному типу ліміту:

·       активація ліміту, встановлення суми ліміту;

·       деактивація ліміту;

·       зняття обмеження суми ліміту;

·       встановлення значень лімітів за замовчуванням.

 

Мал. 1.323     Вкладка «Ліміти»

 

1 – вкладка «Ліміти» - перегляд та редагування лімітів по обраній корпоративній картці;

2 – назва ліміту – назва типу ліміту;

3 – сума ліміту – встановлена сума ліміту на операцію;

4 – кнопка для переходу до контекстного меню:

«Редагувати» - редагування ліміту, можливі дії:

·       Зняти обмеження (безліміт) – зняття обмеження на суму ліміту;

·       Вимкнути (операції заборонені) – деактивація ліміту;

·       Увімкнути (сума ліміту) – активація

«По замовчуванню» - запит на встановлення стандартних значень ліміту по обраному типу ліміту;

5 – перелік типів лімітів.

 

Мал. 1.324     Перехід до редагування ліміту

 

У вікні редагування ліміту обрати варіант, відредагувати суму ліміту та натиснути кнопку «Зберегти».

 

Мал. 1.325     Редагування ліміту

 

21.3.            Вкладка «Сервіси»

Призначена для роботи з сервісами по карті. Користувач відповідно до ролі може здійснити наступні операції:

 

Мал. 1.326     Вкладка «Сервіси»

 

1 – складка «Сервіси» – містить перелік сервісів;

2 – сервіс «Формування виписки» – виписка по карті/по рахунку;

3 – картковий рахунок, у форматі IBAN;

4 – кнопка «Сформувати» – запит на формування виписки по карті/по рахунку. Активна лише при заповненні періоду формування виписки. Після натиснення з’являється діалогове вікно з вказанням дії: завантажити чи відправити на електронну адресу;

5 – сервіс «СМС-інформування»;

6 – статус – стан підключення сервісу СМС-інформування до карти (значення: Підключено/Відключено);

7 – номер телефону – відображається номер мобільного телефону у разі наявності через запит в ІШД. Якщо відсутній – значення пусте. Не підлягає редагуванню.

8 – кнопки підключення/відключення СМС сервісу

·       «Відключити» – кнопка відключення номеру моб. телефону держателя карти від СМС-сервісу;

·       «Підключити» – кнопка підключення номеру моб. телефону держателя карти до СМС-сервісу;  

9 – сервіс «Блокування картки/Розблокування картки»

10 – статус картки – значення: заблокована держателем / заблокована / активна / закрита;

11 – замаскований номер картки (у форматі: 1234 56** **** 1234);

12 – кнопки запиту на блокування/розблокування карти:

·       «Заблокувати» – кнопка запиту на блокування карти (доступна лише для статусу карти «Активна»);

·       «Розблокувати» – кнопка запиту на розблокування карти (доступна лише для статусу карти «Заблокована держателем»);

13 – сервіс «Перевипуск картки» – ініціювання перевипуску карти на новий строк можливе (стає доступне) за 2 місяці до закінчення строку дії карти та не пізніше ніж, протягом 1 місяця, після закінчення строку дії карти (потребує права користувача з КЕП та накладення КЕП).

14 – кнопка «Перевипуск» – кнопка для ініціювання перевипуску карти;

15 – статичне повідомлення системи для користувача.

21.3.1.        Виписка

            Для формування виписки по картці/рахунку потрібно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Сформувати виписку».

 

Мал. 1.327     Сформувати виписку

 

 

 

 

Виписка по картці

У вікні «Формування виписки»:

·       позначити «Виписка по картці»;

·       вказати період формування виписки «з_______ по_______» (обирається з календаря, за замовчуванням поточна дата);

·       формат виписки - HTML;

·       натиснути кнопку «Готово».

 

Мал. 1.328     Виписка по картці

 

Натиснути кнопку «Сохранить» (або «Сохранить как») для збереження файлу.

 

 

Після завантаження файлу натиснути кнопку «Открыть».

 

 

У випадку збереження файлу, відкрити збережений у форматі HTML.

 

Для друку виписки натиснути кнопку «Печать» у файлі виписки.

 

 

 

Також є можливість відправити сформовану виписку по e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail – логін Користувача. Поле доступне для редагування. При необхідності можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».

 

 

Мал. 1.329     Відправка виписки на e-mail

                                                                    

В результаті файл виписки буде відправлено на вказаний e-mail. З’явиться відповідне повідомлення системи.

                                              

Мал. 1.330     Повідомлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виписка по рахунку

У вікні «Формування виписки»:

·       позначити «Виписка по рахунку»;

·       вказати період формування виписки «з_______ по_______» (обирається з календаря, за замовчуванням поточна дата);

·       формат виписки - HTML;

·       натиснути кнопку «Готово».

 

 

Мал. 1.331     Виписка по рахунку

 

Натиснути кнопку «Сохранить» (або «Сохранить как») для збереження файлу.

 

 

Після завантаження файлу натиснути кнопку «Открыть».

 

 

У випадку збереження файлу, відкрити збережений у форматі HTML.

 

Для друку виписки натиснути кнопку «Печать» у файлі виписки.

 

 

 

Також є можливість відправити сформовану виписку по e-mail. Для цього потрібно вибрати «Відправити на e-mail». Автоматично зазначається e-mail – логін Користувача. Поле доступне для редагування. При необхідності можна зазначити інший e-mail. Натиснути кнопку «Надіслати».

 

 

Мал. 1.332     Відправка виписки на e-mail

 

В результаті файл виписки буде відправлено на вказаний e-mail. З’явиться відповідне повідомлення системи.

 

Мал. 1.333     Повідомлення

 

 

 

 

 

 

 

21.3.2.        СМС-інформування

 

Підключення СМС-інформування

Для підключення СМС-інформування необхідно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Підключити» відповідно.

 

Мал. 1.334     Підключення СМС-інформування

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

 

Мал. 1.335     Підтвердження підключення

 

В результаті СМС-інформування буде підключено. З’явиться відповідне повідомлення системи.

Мал. 1.336     Повідомлення

Відключення СМС-інформування

Користувач може відключити послугу СМС, якщо вона раніше вже підключена та при наявності мобільного телефону. Для відключення СМС-інформування необхідно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Відключити».

 

Мал. 1.337     Відключення СМС-інформування

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

 

Мал. 1.338     Підтвердження відключення

 

В результаті СМС-інформування буде відключено. З’явиться відповідне повідомлення системи.

Мал. 1.339     Повідомлення

21.3.3.        Блокування/розблокування карти

 

Блокування карти

Для блокування карти необхідно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Заблокувати».

 

 

Мал. 1.340     Блокування карти

 

У вікні «Підтвердження» є можливість ввести коментар. Натиснути кнопку «Заблокувати».

 

Мал. 1.341     Підтвердження

 

В результаті карту буде заблоковано. З’явиться відповідне повідомлення системи. Статус карти зміниться на «Заблокована держателем».

Мал. 1.342     Карту заблоковано

 

Розблокування карти

Користувач може розблокувати карту в СДО CorpLight лише у випадку її блокування користувачем самостійно в СДО CorpLight. Якщо карта заблокована з будь-якої іншої причини – відсутня можливість її розблокувати. Користувачу виводиться повідомлення:  «У випадку, якщо Ви не можете розблокувати карту, зверніться до відділення Банку». Для розблокування карти необхідно у вкладці «Сервіси» натиснути кнопку «Розблокувати».

 

  

Мал. 1.343     Розблокування картки

 

У наступному вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження надання згоди, щодо стягнення комісії за розблокування карти, відповідно до тарифів банку.                                                                                                                            

 

 

Мал. 1.344     Підтвердження

 

В результаті картку буде розблоковано. З’явиться відповідне повідомлення системи.

Мал. 1.345         Повідомлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.3.4.        Перевипуск карти

Ініціювання перевипуску карти на новий строк можливе (стає доступне) за 2 місяці до закінчення строку дії карти та не пізніше ніж, протягом 1 місяця, після закінчення строку дії карти (потребує права користувача з КЕП та накладення КЕП).

 

Мал. 1.346     Перевипуск картки

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

 

Мал. 1.347     Підтвердження

 

З’явиться відповідне повідомлення системи.

Мал. 1.348     Повідомлення

 

У вкладці «Додатково» статус заявки «На візуванні».

 

21.4.            Вкладка «Додатково»

Доступ на перегляд та відповідні дії по запитах на перевипуск карти виконуються через вкладку «Додатково», де відображається інформація по переліку запитів з відповідними статусами та опціями (підписати/видалити/відправити в банк).

В розділі містяться наступні вкладки:

·       Мені на підпис

·       На візуванні

·       Підписані

·       Отримані банком

·       Відхилені      

 

21.4.1.        Вкладка «Мені на підпис»

У вкладку «Мені на підпис» заявка на перевипуск карти потрапляє після натисненні на кнопку «На підпис» на формі заявки. Користувачу доступні кнопки «Видалити», «Підписати», «Виділити все».

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 1.349     Вкладка «Мені на підпис»

 

Видалення заявки

Перед тим, як відправити заявку на підпис, її можна видалити. Для видалення заявки на перевипуск картки необхідно:

 

Варіант 1. Виділити заявку в списку та натиснути кнопку «Видалити» на формі вкладки «Мені на підпис».

 

 

Мал. 1.350     Видалення заявки

 

Варіант 2. Обрати заявку в списку та натиснути кнопку «Видалити» в контекстному меню.

 

 

Мал. 1.351     Видалення заявки

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

 

Мал. 1.352     Підтвердження

 

В результаті заявку буде видалено з табличної форми.

 

Підпис заявки

Для підпису заявки на перевипуск карти потрібно виділити необхідну заявку та натиснути кнопку «Підписати».

 

 

 

Мал. 1.353     Підпис заявки

 

При натисненні на кнопку «ОК» формується запит на підпис документа. У вікні введення пін-коду вікні потрібно ввести пін-код та натиснути «ОК» для підписання документа або кнопку відміни при відмові від підписання.

 

Мал. 1.354     Введення пін-коду

 

В результаті документ буде підписано.

 

 

 

 

Перегляд підписів

Для перегляду підписів заявки необхідно натиснути кнопку «Підписи» в контекстному меню.

 

Мал. 1.355     Перехід до перегляду підписів

 

В результаті з’явиться вікно «Підписи заявки на перевипуск» з детальною інформацією про статуси підписів заявки.

                             

Мал. 1.356     Підписи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія документа

Для перегляду історії документа необхідно натиснути кнопку «Історія документа» в контекстному меню.

 

Мал. 1.357     Історія документа

 

В результаті з’явиться вікно «Історія заявки на перевипуск» з детальною інформацією про статуси заявки.

 

Мал. 1.358     Історія заявки на перевипуск

 

21.4.2.        Вкладка «На візуванні»

Одночасно заявка відображається в формі вкладки «На візуванні». Користувачу доступні кнопки «Видалити», «Виділити все».

 

Мал. 1.359     На візуванні

 

21.4.3.        Вкладка «Підписані»

Після накладення ЕЦП заявка на перевипуск карти відображається у вкладці «Підписані». Користувачу доступні кнопки «Видалити», «Відправити в банк», «Виділити все». Необхідно виділити заявку та натиснути кнопку «Відправити в банк».

 

Мал. 1.360     Вкладка «Підписані»

 

В діалоговому вікні натиснути кнопку «Так» для підтвердження.

 

Мал. 1.361     Підтвердження

 

В результаті документ буде відправлено в банк.

 

21.4.4.        Вкладка «Отримані банком»

У форму «Отримані банком» заявки на перевипуск карти потрапляють після відправки в банк з форми «Підписані».

 

 

Мал. 1.362     Вкладка «Отримані банком»         

21.4.5.        Вкладка «Відхилені

У форму «Відхилені»» заявки потрапляють після відправки в банк з форми «Підписані» та при наявності помилок.

 

Мал. 1.363     Вкладка «Відхилені»

 

22.                 Налаштування профілю (налаштування ліміту)

Для переходу до налаштування лімітів на суми операцій, які вимагають підтвердження СМС кодом необхідно натиснути на кнопку меню профілю користувача. В меню обрати пункт «Налаштування».

 

Мал. 1.364     Перехід до налаштування лімітів

 

Натиснути на вкладку «Ліміти». У вкладці відображаються ліміти сум операцій, які підлягають підтвердження СМС-кодом.

 

Мал. 1.365     Вкладка «Ліміти»

 

1 – вкладка «Ліміти» - налаштування/перегляд лімітів сум операцій користувачем, в залежності від рівня підпису користувача;

2 – валюта ліміту операції;

3 – ліміт банку – ліміт, встановлений банком;

4 – ваш ліміт – ліміт користувача (в межах ліміту банку);

5 – кнопка редагуванні ліміту.

 

Редагування ліміту

Для редагування ліміту потрібно обрати ліміт в списку, натиснути кнопку редагування.

 

Мал. 1.366     Перехід до редагування ліміту

 

Відредагувати ліміт в межах ліміту банку та натиснути кнопку підтвердження.

 

Мал. 1.367     Редагування ліміту

 

В результаті ліміт буде відредаговано, зявляється відповідне повідомлення системи.

 

Мал. 1.368     Ліміт відредаговано

 

Після створення платежу (на суму більшу встановленого ліміту) та натиснення кнопки «Підписати» з’являється повідомлення про перевищення ліміту суми операції.  

 

Мал. 1.369     Підпис платежу

 

Необхідно ввести код з СМС та натиснути кнопку «Підтвердити».

 

Мал. 1.370     Введення коду з СМС, підтвердження

 

23. Калькулятор IBAN

Рахунок у форматі IBAN cкладається з коду країни, контрольного розряду, МФО та рахунку розширеного до 19 символів.

 

Мал. 1.371     Калькулятор IBAN

 

 

 

 

 

 

Генерація рахунку IBAN

Для генерації рахунку у форматі IBAN необхідно ввести код банку (МФО) (назва банку заповниться автоматично) та рахунок отримувача у звичайному форматі. Натиснути кнопку «Згенерувати». В результаті буде відображено рахунок у форматі IBAN.

 

Мал. 1.372     Генерація рахунку IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок рахунку по IBAN

Для розрахунку рахунку у звичайному форматі та МФО необхідно ввести рахунок у форматі IBAN та натиснути кнопку «Розрахувати». Проводиться контроль на відповідність рахунку формату IBAN. Якщо формат введеного рахунку вірний, результат відображається в нижній частині форми. Якщо формат введеного рахунку невірний, з’являється відповідне повідомлення.

 

Мал. 1.373     Розрахунок рахунку по IBAN

 

 

 

 

 

 

 

24.                 Інструкції

Перегляд інструкцій користувача по роботі з системою.

 

Мал. 1.374     Інструкції

 

 

 


Історія змін

Версія

Дата

Автор змін

Опис змін

1.0

19.01.2016

Пастушенко О.

Створено;

 

1.1

02.02.2016

Пастушенко О.

Доповнено; відредаговано по всьому тексту документа.

1.2

04.02.2016

Пастушенко О.

Доповнено пункт 2.1 «Перегляд оборотів та формування виписки по рахунку»

1.3

07.06.2016

Пастушенко О.

Доповнено.

1.4

09.06.2016

Пастушенко О.

В розділ 5. «Платежі» додано опис  автоматичних платежів.

1.5

21.06.2016

Пастушенко О.

Доповнено розділи:

7. «Платежі»;

8. «Автоматичні платежі»;

Змінено нумерацію розділів

1.6

22.06.2016

Шарлай А.

Пастушенко О.

Додано розділ 7.8 Вкладка «Шаблони»

1.7.

23.06.2016

Шевченко О.

Доповнено; відредаговано по всьому тексту документа.

1.8.

24.06.2016

Пастушенко О.

Доповнено; відредаговано по всьому тексту документа.

1.9.

21.07.2016

Шарлай А.

Доповнено; відредаговано по всьому тексту документа.

1.10.

02.09.2016

Шарлай А.

Доповнено розділи

7. «Платежі»;

8. «Автоматичні платежі»;

11. Співробітники;

1.11

09.12.2016

Пастушенко О.

Доповнено.

1.12

23.01.2017

Пастушенко О.

Відредаговано та доповнено.

1.13

08.02.2017

Пастушенко О.

Відредаговано.

1.14

22.02.2017

Пастушенко О.

Відредаговано.

1.15

23.03.2017

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено.

1.16

27.03.2017

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено.

1.17

24.04.2017

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено.

1.18

11.10 .2017

Пастушенко О.

Доповнено, відредаговано розділи:

2.3 «Вхід за ЕЦП»

3. «Зміна технічного паролю»

10.6 «Створення регулярних платежів»

1.19

17.11.2017

Пастушенко О.

Відредаговано.

1.20

17.11.2017

Пастушенко О.

Доповнено.

1.21

20.11.2017

Пастушенко О.

Доповнено.

1.22

21.11.2017

Пастушенко О.

Доповнено розділ 3.3.1.2

1.23

04.01.2018

Пастушенко О.

Доповнено розділ 2.«Технічні вимоги»;

Доповнено розділ 7.«Рахунки».

1.24

12.01.2018

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено.

1.25

17.01.2018

Пастушенко О.

Внесено зміни в розділи:

3.3.1. ПЗ BarsCryptor;

8.1. Перегляд оборотів та формування виписки по рахунку;

11. Платежі.

1.26

25.01.2018

Пастушенко О.

Доповнено.

1.27

23.02.2018

Пастушенко О.

Додано розділи:

11.8 Платежі SWIFT

13. Підтверджуючі документи

14. Заявки на валюту

1.28

27.03.2018

Пастушенко О.

Доповнено (COBUBB-1610)

1.29

10.05.2018

Пастушенко О.

Доповнено (COBUBB-1690)

1.30

09.08.2018

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено (COBUBB-1904)

1.31

10.08.2018

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено (COBUBB-1904)

1.32

04.12.2018

Пастушенко О.

Додано розділ 19. Зарплатний проект (COBUBB-2057)

1.33

07.12.2018

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено розділи (COBUBB-2057)

19. Зарплатний проект;

17. Користувачі.

1.34

14.12.2018

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено.

1.35

07.02.2019

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено розділ:

19. Зарплатний проект.

1.36

30.06.2019

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено розділ:

19. Зарплатний проект

Додано розділ: 19.4. Реєстри

(COBUBB-2276)  

1.37

05.08.2019

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено (COBUBB-2276).  

1.38

09.10.2019

Пастушенко О.

Додано розділ

20. Калькулятор IBAN

1.39

25.03.2020

Пастушенко О.

Додано розділ:

20. Корпоративні карти.

1.40

30.03.2020

Пастушенко О.

Відредаговано розділ:

20.3. Вкладка «Сервіси».

1.41

05.05.2020

Пастушенко О.

Додано розділ: 7. Підключення Mobile ID 

Відредаговано, доповнено.

1.42

12.05.2020

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено.

1.43

12.08.2020

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено розділ:

21.Корпоративні карти.

1.44

03.09.2020

Пастушенко О.

Доповнено розділ: 10. Кредити. Додано опис вкладки «Овердрафти» (COBUBB-2994).

1.45

08.09.2020

Пастушенко О.

Доповнено розділ: 12.6. Вкладка «Відхилені» стосовно відхилення платежу АБС ММФО з «датою документа» більше за календарну (астрономічну) дату (COBUMMFO-14092).

1.46

16.09.2020

Пастушенко О.

Додано розділ: 1.22 Налаштування профілю (налаштування ліміту) - COBUBB-2900.

1.47

29.10.2020

Задорожнюк М.

Доповнено розділ:

9.1. Перегляд оборотів, експорт даних та формування виписки по рахунку

(COBUBB-3126).

1.48

26.01.2021

Пастушенко О.

Редагування по всьому тексту документу.

(COBUBB-3283).

1.49

23.02.2021

Пастушенко О.

Відредаговано, доповнено.

(COBUBB-3283).

1.50

19.04.2021

Пастушенко О.

Відредаговано розділи:

3.2. Вхід «За BarsСryptor.Cloud».

1.51

06.05.2021

Пастушенко О.

Додано розділ:

11.9.1. Трекер SWIFT GPI (COBUBB-3064)

1.52

25.05.2021

Пастушенко О.

 

Мозгова Н.

Замінено рис. по всьому тексту документу.

(COBUBB-3283);

Доповнено розділ:

11.9.1 Трекер SWIFT GPI (COBUMMFO-16769)

1.53

15.06.2021

Пастушенко О.

Відредаговано з врахуванням зауважень.

1.54

01.07.2021

Пастушенко О.

В розділ: 3.2. Вхід «За BarsCryptor.Cloud» додано пункт: Налаштування параметрів proxy.

1.55

27.09.2021

Пастушенко О.

Відредаговано розділ:

3. Вхід в CorpLight.

1.56

02.11.2021

Пастушенко О.

Додано розділи:

17. Контакти;

24. Інструкції.

Замінено рис. по всьому тексту документу з врахуванням вищевказаних функцій.

Змінено нумерацію розділів (COBUBB-3684).

1.57

22.11.2021

Пастушенко О.

Відредаговано розділ:

20.2 Співробітники

Додано розділ:

2.2.3 Співробітники заблоковані

(COBUBB-3699).

1.58

02.12.2021

Пастушенко О.

Додано розділ:

3.2 Вхід «За QR-кодом».

Змінено нумерацію розділів.

 

1.59

10.02.2022

Пастушенко О.

Доповнено розділи:

4. Блокування користувача;

18.2 Блокування/розблокування користувача.

1.60

14.04.2022

Пастушенко О.

Відредаговано розділ 3. Вхід в CorpLight.

 


 

Cловник термінів

А

Алгоритм

Порядок дій, які Вам необхідно виконати для здійснення певної (конкретної операції), описаної у цьому керівництві. Наприклад: алгоритм виплати відсотків по депозитному вкладу.

Б

База даних  або БД

Впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів.

Бранч

Номер безбалансового відділення (ТВБВ). Має ієрархічну структуру: яка відображує структуру підпорядкування відділень банку.

БПК

Банківська платіжна картка

В

Візування

Підтвердження про сплату документів.

Випадаючий список

Використовується та з’являється при роботі з довідниковими даними (наприклад "Країна клієнта"). За допомогою випадаючого списку вибирається потрібний тип даних.

Д

Депозит

Це сума грошей, передана особою кредитній установі з метою отримати дохід у вигляді відсотків, що утворюються в ході фінансових операцій з внеском.

Діалогове вікно

WEB-сторінка, яка з’являється при використанні певних дій. Зазначене вікно завжди буде активним, тобто буде знаходитись над усіма web-сторінками;

Довідник

Систематизована структура даних, заголовки якої впорядковані за певним принципом та зберігаються у базі даних.

З

Запит

Інформаційне повідомлення, яке формується для адміністратора або іншого відповідального співробітника

K

Контрагент

Використовується зі смисловим значенням – клієнт банку.

Клієнт банку

Це юридична чи фізична особа, яка користується послугами банку.

Кредит

Кошти й матеріальні цінності, що надаються кредитором у користування позичальнику на визначений строк та під відсоток.

П

По-замовчуванню

Значення, які є вже заповненими у відповідних полях (рядках). Наприклад: поле "Країна клієнта" по-замовчуванню є Україна, а "Вид документа" –  паспорт.

Поле

Рядок даних, який необхідно заповнити при внесенні даних. Наприклад: Поле – "Адреса", або поле – "Робочий телефон", тощо.

Посилання

Слово, або фраза, клік по якій призводить до переходу на іншу сторінку.

С

Система CorpLight

Система дистанційного обслуговування для середнього, малого та мікробізнесу.  

Т

ТВБВ

Територіально відокремлене безбалансове відділення

 

 

Ш

Шаблон

Назва стандартної (базової) форми документа, який Ви вибираєте (тип (назва) додаткової угоди)